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688109 品茗科技

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22.85亿总市值56.71市盈率TTM

品茗科技关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
14.84%3.19亿
15.61%2.1亿
9.53%9,141.78万
23.46%4.58亿
16.28%2.78亿
10.81%1.81亿
11.39%8,346.03万
-12.23%3.71亿
-9.32%2.39亿
-9.12%1.64亿
收到的税费返还
-31.06%1,189.21万
-37.23%796.38万
-41.50%449.75万
1.23%2,280.83万
-16.52%1,724.95万
-6.30%1,268.78万
33.67%768.87万
5.76%2,253.03万
49.36%2,066.24万
50.10%1,354.03万
收到其他与经营活动有关的现金
117.29%1,429.57万
53.66%814.71万
203.38%523.49万
-0.79%1,602.79万
13.85%657.92万
-11.12%530.19万
94.50%172.55万
0.57%1,615.62万
-45.91%577.86万
-36.12%596.5万
经营活动现金流入小计
14.45%3.45亿
13.26%2.26亿
8.91%1.01亿
21.28%4.97亿
13.67%3.01亿
8.83%1.99亿
13.86%9,287.45万
-10.95%4.09亿
-7.86%2.65亿
-7.70%1.83亿
购买商品、接受劳务支付的现金
-9.80%6,234.33万
-11.14%4,380.45万
-17.21%2,301.32万
-17.18%9,843.11万
-18.58%6,911.75万
-12.68%4,929.51万
-10.90%2,779.83万
24.62%1.19亿
16.29%8,488.85万
24.07%5,645.35万
支付给职工以及为职工支付的现金
-5.47%2.05亿
-5.62%1.52亿
-4.12%9,726.26万
-9.30%2.75亿
-7.98%2.17亿
-3.27%1.61亿
3.91%1.01亿
22.01%3.03亿
29.72%2.36亿
33.01%1.66亿
支付的各项税费
13.82%3,284.95万
15.92%2,101.53万
8.39%1,230.7万
-13.82%4,166.04万
-9.38%2,886.01万
-12.84%1,812.95万
-14.95%1,135.49万
-8.55%4,834.08万
-17.71%3,184.91万
-23.26%2,079.96万
支付其他与经营活动有关的现金
3.40%5,590.61万
-5.09%3,304.04万
-26.85%1,375.17万
-13.44%7,230.82万
-18.92%5,406.93万
-3.90%3,481.42万
0.57%1,879.94万
-5.15%8,353.76万
9.10%6,668.77万
-7.47%3,622.88万
经营活动现金流出小计
-3.48%3.57亿
-5.10%2.5亿
-8.19%1.46亿
-12.01%4.87亿
-11.97%3.69亿
-5.96%2.63亿
-0.92%1.59亿
14.26%5.54亿
18.23%4.2亿
18.15%2.8亿
经营活动产生的现金流量净额
82.89%-1,163.82万
62.67%-2,373.07万
32.07%-4,518.42万
106.49%936.65万
55.97%-6,802.2万
34.07%-6,357.85万
16.12%-6,651.98万
-481.80%-1.44亿
-130.00%-1.55亿
-152.49%-9,643.65万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
-29.15%4.18亿
-39.24%2.4亿
-46.88%8,500万
47.35%8.62亿
10.28%5.9亿
-5.95%3.95亿
--1.6亿
875.00%5.85亿
791.67%5.35亿
320.00%4.2亿
取得投资收益收到的现金
-16.61%888万
-17.88%755.76万
-79.55%64.94万
5.23%1,347.71万
-7.99%1,064.81万
-10.83%920.34万
54.17%317.63万
106.60%1,280.7万
180.36%1,157.26万
429.58%1,032.14万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
2,315.33%3.62万
--3.43万
--3.43万
-71.51%2,393.11
-82.14%1,500
----
----
-93.00%8,400
-93.00%8,400
----
投资活动现金流入小计
-28.92%4.27亿
-38.75%2.48亿
-47.49%8,568.37万
46.45%8.75亿
9.89%6.01亿
-6.07%4.04亿
7,820.36%1.63亿
801.42%5.98亿
750.74%5.47亿
321.60%4.3亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-71.87%91.52万
-63.11%51.42万
-78.49%22.98万
16.15%366.61万
121.73%325.3万
41.31%139.39万
48.81%106.85万
-68.49%315.64万
-76.00%146.71万
-73.02%98.64万
投资支付的现金
1.00%5.07亿
-11.95%3.39亿
-68.97%4,500万
38.56%6.72亿
20.96%5.02亿
18.46%3.85亿
--1.45亿
-10.19%4.85亿
-23.15%4.15亿
-26.14%3.25亿
投资活动现金流出小计
0.53%5.08亿
-12.13%3.4亿
-69.04%4,522.98万
38.41%6.76亿
21.32%5.05亿
18.53%3.86亿
20,243.49%1.46亿
-11.25%4.88亿
-23.74%4.16亿
-26.52%3.26亿
投资活动产生的现金流量净额
-184.91%-8,099.9万
-616.14%-9,192.23万
136.47%4,045.39万
82.21%2亿
-26.68%9,539.67万
-82.93%1,780.95万
1,174.61%1,710.78万
122.67%1.1亿
127.00%1.3亿
130.54%1.04亿
筹资活动产生的现金流量
收到其他与筹资活动有关的现金
--997.98万
--45.57万
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筹资活动现金流入小计
--997.98万
--45.57万
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金
--2,306.47万
--2,306.47万
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-23.07%3,262.44万
-25.00%3,262.44万
-25.00%3,262.44万
支付其他与筹资活动有关的现金
-80.64%590.61万
-28.35%341.91万
511.47%336.03万
466.26%5,746.11万
253.66%3,050.24万
-9.47%477.22万
-84.09%54.95万
-65.88%1,014.75万
-72.19%862.47万
-76.62%527.16万
筹资活动现金流出小计
-5.02%2,897.08万
454.96%2,648.38万
511.47%336.03万
34.34%5,746.11万
-26.05%3,050.24万
-87.41%477.22万
-84.09%54.95万
-40.71%4,277.19万
-44.64%4,124.91万
-42.62%3,789.6万
筹资活动产生的现金流量净额
37.74%-1,899.09万
-445.41%-2,602.81万
-511.47%-336.03万
-34.34%-5,746.11万
26.05%-3,050.24万
87.41%-477.22万
84.09%-54.95万
-107.72%-4,277.19万
-107.47%-4,124.91万
-106.77%-3,789.6万
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额
-3,468.90%-1.12亿
-180.33%-1.42亿
83.81%-809.06万
296.12%1.52亿
95.23%-312.78万
-68.48%-5,054.11万
38.64%-4,996.16万
-270.92%-7,735.87万
-2,026.08%-6,563.78万
-116.66%-2,999.75万
加:期初现金及现金等价物余额
143.31%2.58亿
143.31%2.58亿
143.31%2.58亿
-42.22%1.06亿
-42.22%1.06亿
-42.22%1.06亿
-42.22%1.06亿
32.81%1.83亿
32.81%1.83亿
32.81%1.83亿
期末现金及现金等价物余额
42.07%1.46亿
109.49%1.16亿
346.27%2.49亿
143.31%2.58亿
-12.63%1.03亿
-63.89%5,532.71万
-45.09%5,590.67万
-42.22%1.06亿
-16.82%1.18亿
-51.82%1.53亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
审计意见
--
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无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
会计师事务所
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天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
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--
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
--
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 14.84%3.19亿15.61%2.1亿9.53%9,141.78万23.46%4.58亿16.28%2.78亿10.81%1.81亿11.39%8,346.03万-12.23%3.71亿-9.32%2.39亿-9.12%1.64亿
收到的税费返还 -31.06%1,189.21万-37.23%796.38万-41.50%449.75万1.23%2,280.83万-16.52%1,724.95万-6.30%1,268.78万33.67%768.87万5.76%2,253.03万49.36%2,066.24万50.10%1,354.03万
收到其他与经营活动有关的现金 117.29%1,429.57万53.66%814.71万203.38%523.49万-0.79%1,602.79万13.85%657.92万-11.12%530.19万94.50%172.55万0.57%1,615.62万-45.91%577.86万-36.12%596.5万
经营活动现金流入小计 14.45%3.45亿13.26%2.26亿8.91%1.01亿21.28%4.97亿13.67%3.01亿8.83%1.99亿13.86%9,287.45万-10.95%4.09亿-7.86%2.65亿-7.70%1.83亿
购买商品、接受劳务支付的现金 -9.80%6,234.33万-11.14%4,380.45万-17.21%2,301.32万-17.18%9,843.11万-18.58%6,911.75万-12.68%4,929.51万-10.90%2,779.83万24.62%1.19亿16.29%8,488.85万24.07%5,645.35万
支付给职工以及为职工支付的现金 -5.47%2.05亿-5.62%1.52亿-4.12%9,726.26万-9.30%2.75亿-7.98%2.17亿-3.27%1.61亿3.91%1.01亿22.01%3.03亿29.72%2.36亿33.01%1.66亿
支付的各项税费 13.82%3,284.95万15.92%2,101.53万8.39%1,230.7万-13.82%4,166.04万-9.38%2,886.01万-12.84%1,812.95万-14.95%1,135.49万-8.55%4,834.08万-17.71%3,184.91万-23.26%2,079.96万
支付其他与经营活动有关的现金 3.40%5,590.61万-5.09%3,304.04万-26.85%1,375.17万-13.44%7,230.82万-18.92%5,406.93万-3.90%3,481.42万0.57%1,879.94万-5.15%8,353.76万9.10%6,668.77万-7.47%3,622.88万
经营活动现金流出小计 -3.48%3.57亿-5.10%2.5亿-8.19%1.46亿-12.01%4.87亿-11.97%3.69亿-5.96%2.63亿-0.92%1.59亿14.26%5.54亿18.23%4.2亿18.15%2.8亿
经营活动产生的现金流量净额 82.89%-1,163.82万62.67%-2,373.07万32.07%-4,518.42万106.49%936.65万55.97%-6,802.2万34.07%-6,357.85万16.12%-6,651.98万-481.80%-1.44亿-130.00%-1.55亿-152.49%-9,643.65万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -29.15%4.18亿-39.24%2.4亿-46.88%8,500万47.35%8.62亿10.28%5.9亿-5.95%3.95亿--1.6亿875.00%5.85亿791.67%5.35亿320.00%4.2亿
取得投资收益收到的现金 -16.61%888万-17.88%755.76万-79.55%64.94万5.23%1,347.71万-7.99%1,064.81万-10.83%920.34万54.17%317.63万106.60%1,280.7万180.36%1,157.26万429.58%1,032.14万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,315.33%3.62万--3.43万--3.43万-71.51%2,393.11-82.14%1,500---------93.00%8,400-93.00%8,400----
投资活动现金流入小计 -28.92%4.27亿-38.75%2.48亿-47.49%8,568.37万46.45%8.75亿9.89%6.01亿-6.07%4.04亿7,820.36%1.63亿801.42%5.98亿750.74%5.47亿321.60%4.3亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -71.87%91.52万-63.11%51.42万-78.49%22.98万16.15%366.61万121.73%325.3万41.31%139.39万48.81%106.85万-68.49%315.64万-76.00%146.71万-73.02%98.64万
投资支付的现金 1.00%5.07亿-11.95%3.39亿-68.97%4,500万38.56%6.72亿20.96%5.02亿18.46%3.85亿--1.45亿-10.19%4.85亿-23.15%4.15亿-26.14%3.25亿
投资活动现金流出小计 0.53%5.08亿-12.13%3.4亿-69.04%4,522.98万38.41%6.76亿21.32%5.05亿18.53%3.86亿20,243.49%1.46亿-11.25%4.88亿-23.74%4.16亿-26.52%3.26亿
投资活动产生的现金流量净额 -184.91%-8,099.9万-616.14%-9,192.23万136.47%4,045.39万82.21%2亿-26.68%9,539.67万-82.93%1,780.95万1,174.61%1,710.78万122.67%1.1亿127.00%1.3亿130.54%1.04亿
筹资活动产生的现金流量
收到其他与筹资活动有关的现金 --997.98万--45.57万--------------------------------
筹资活动现金流入小计 --997.98万--45.57万--------------------------------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 --2,306.47万--2,306.47万---------------------23.07%3,262.44万-25.00%3,262.44万-25.00%3,262.44万
支付其他与筹资活动有关的现金 -80.64%590.61万-28.35%341.91万511.47%336.03万466.26%5,746.11万253.66%3,050.24万-9.47%477.22万-84.09%54.95万-65.88%1,014.75万-72.19%862.47万-76.62%527.16万
筹资活动现金流出小计 -5.02%2,897.08万454.96%2,648.38万511.47%336.03万34.34%5,746.11万-26.05%3,050.24万-87.41%477.22万-84.09%54.95万-40.71%4,277.19万-44.64%4,124.91万-42.62%3,789.6万
筹资活动产生的现金流量净额 37.74%-1,899.09万-445.41%-2,602.81万-511.47%-336.03万-34.34%-5,746.11万26.05%-3,050.24万87.41%-477.22万84.09%-54.95万-107.72%-4,277.19万-107.47%-4,124.91万-106.77%-3,789.6万
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额 -3,468.90%-1.12亿-180.33%-1.42亿83.81%-809.06万296.12%1.52亿95.23%-312.78万-68.48%-5,054.11万38.64%-4,996.16万-270.92%-7,735.87万-2,026.08%-6,563.78万-116.66%-2,999.75万
加:期初现金及现金等价物余额 143.31%2.58亿143.31%2.58亿143.31%2.58亿-42.22%1.06亿-42.22%1.06亿-42.22%1.06亿-42.22%1.06亿32.81%1.83亿32.81%1.83亿32.81%1.83亿
期末现金及现金等价物余额 42.07%1.46亿109.49%1.16亿346.27%2.49亿143.31%2.58亿-12.63%1.03亿-63.89%5,532.71万-45.09%5,590.67万-42.22%1.06亿-16.82%1.18亿-51.82%1.53亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)------天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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