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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
金山办公 (688111)
- 233.96
- -1.83-0.78%
午间休市 04/13 11:29 (北京)
1084.11亿总市值59.04市盈率TTM
238.50最高价231.00最低价396.17万手成交量232.06今开235.79昨收9.31亿成交额0.86%换手率59.04市盈率(静)4.63亿总股本415.0052周最高8.42市净率1084.11亿流通值225.1852周最低282.95涨停价4.63亿流通股527.99历史最高188.63跌停价3.18%振幅120.89历史最低0.90股息TTM234.90平均价166.66万手内盘0.38%股息率TTM1股每手191.49万手外盘
金山办公 (688111) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15.76%68.85亿 | 17.13%46.03亿 | 13.89%28.72亿 | 0.09%12.19亿 | 15.62%59.48亿 | 17.95%39.3亿 | 15.06%25.21亿 | 17.79%12.18亿 | 16.33%51.44亿 | 8.22%33.32亿 |
| 收到的税费返还 | 56.20%1.71亿 | 60.01%1.47亿 | 55.47%1.07亿 | 52.12%7,238.5万 | 21.68%1.09亿 | 49.28%9,201.21万 | 58.67%6,885.17万 | 85.64%4,758.47万 | -26.53%8,974.34万 | -32.08%6,163.9万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -8.27%6,599.14万 | -28.21%4,227.15万 | -28.39%3,273.83万 | -21.09%1,549.42万 | -51.09%7,194.39万 | -59.35%5,888.38万 | -54.59%4,571.61万 | -56.01%1,963.53万 | 105.13%1.47亿 | 228.99%1.45亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 16.20%71.22亿 | 17.44%47.93亿 | 14.24%30.11亿 | 1.69%13.07亿 | 13.90%61.29亿 | 15.33%40.81亿 | 12.87%26.36亿 | 16.38%12.86亿 | 16.58%53.81亿 | 10.11%35.38亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.01%11.7亿 | 7.83%8.18亿 | 2.24%5.05亿 | 2.80%2.45亿 | 29.09%10.63亿 | 25.88%7.58亿 | 24.33%4.94亿 | 32.15%2.39亿 | 16.68%8.24亿 | 16.62%6.02亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18.52%26.19亿 | 18.08%21.05亿 | 16.11%13.89亿 | 13.88%8.31亿 | 12.37%22.09亿 | 11.89%17.83亿 | 11.88%11.97亿 | 9.95%7.29亿 | 7.15%19.66亿 | 7.84%15.94亿 |
| 支付的各项税费 | 26.76%6.29亿 | 34.43%4.48亿 | 26.96%2.95亿 | 28.26%1.58亿 | 30.62%4.96亿 | 29.07%3.33亿 | 28.88%2.33亿 | 19.81%1.24亿 | 1.67%3.8亿 | -8.15%2.58亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 23.32%2.02亿 | 14.42%1.46亿 | -1.49%8,304.93万 | -7.10%3,762.17万 | 7.00%1.64亿 | -12.37%1.27亿 | -8.86%8,430.23万 | 27.92%4,049.5万 | 56.41%1.53亿 | 85.80%1.45亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 17.46%46.2亿 | 17.15%35.16亿 | 13.22%22.73亿 | 12.36%12.72亿 | 18.35%39.33亿 | 15.49%30.01亿 | 15.38%20.08亿 | 15.66%11.32亿 | 10.30%33.23亿 | 10.45%25.99亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13.93%25.02亿 | 18.26%12.77亿 | 17.51%7.38亿 | -77.05%3,521.76万 | 6.71%21.96亿 | 14.92%10.79亿 | 5.51%6.28亿 | 21.99%1.53亿 | 28.36%20.58亿 | 9.18%9.39亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -20.99%101.53亿 | -24.01%75.77亿 | -26.09%48.55亿 | 13.13%25.85亿 | 34.93%128.49亿 | 61.18%99.71亿 | 24.08%65.69亿 | 94.27%22.85亿 | -51.45%95.23亿 | -39.92%61.86亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -60.40%1.04亿 | -65.20%7,500.44万 | -72.60%4,918.98万 | -4.93%2,834.88万 | 106.49%2.62亿 | 206.17%2.16亿 | 210.27%1.8亿 | 85.42%2,981.83万 | -44.41%1.27亿 | -35.79%7,039.61万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -61.81%14.17万 | -57.99%11.5万 | -46.93%1.45万 | -67.91%8,412.3 | 18.75%37.1万 | 4.56%27.38万 | -84.67%2.74万 | -55.65%2.62万 | 349.84%31.24万 | 391.03%26.18万 |
| 投资活动现金流入小计 | -21.77%102.56亿 | -24.89%76.52亿 | -27.33%49.04亿 | 12.90%26.14亿 | 35.87%131.11亿 | 62.81%101.87亿 | 26.09%67.49亿 | 94.15%23.15亿 | -51.38%96.5亿 | -39.88%62.57亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -44.06%9,788.7万 | -32.23%7,534.55万 | -8.88%5,951.18万 | -19.03%3,475.01万 | 5.51%1.75亿 | -7.07%1.11亿 | -0.18%6,531.29万 | 60.84%4,291.69万 | -5.75%1.66亿 | 26.90%1.2亿 |
| 投资支付的现金 | -29.55%121.25亿 | -37.90%84.48亿 | -45.93%51.05亿 | -22.56%29.02亿 | 17.13%172.1亿 | 30.80%136.04亿 | 29.69%94.42亿 | -17.58%37.47亿 | -3.13%146.94亿 | -10.61%104.01亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --21.27万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -29.69%122.23亿 | -37.86%85.23亿 | -45.68%51.64亿 | -22.52%29.36亿 | 17.00%173.85亿 | 30.37%137.15亿 | 29.43%95.07亿 | -17.12%37.9亿 | -3.16%148.6亿 | -10.31%105.2亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 53.98%-19.67亿 | 75.31%-8.71亿 | 90.57%-2.6亿 | 78.13%-3.23亿 | 17.96%-42.74亿 | 17.24%-35.28亿 | -38.38%-27.58亿 | 56.38%-14.74亿 | -215.73%-52.1亿 | -222.37%-42.63亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | 6.94%6,635.84万 | 6.94%6,635.84万 | 6.94%6,635.84万 | 191.74%1,211.89万 | 183.09%6,205.19万 | 184.71%6,205.19万 | 184.71%6,205.19万 | --415.4万 | 122.05%2,191.93万 | 120.79%2,179.47万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00%200万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%200万 | ---- | ---- | ---- | 2.14%200万 | 11.74%200万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6.72%6,835.84万 | 6.94%6,635.84万 | 6.94%6,635.84万 | 191.74%1,211.89万 | 167.78%6,405.19万 | 160.78%6,205.19万 | 184.71%6,205.19万 | --415.4万 | 102.20%2,391.93万 | 104.05%2,379.47万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18.73%4.82亿 | 18.73%4.82亿 | -83.65%6,641.53万 | --6,641.53万 | 20.66%4.06亿 | 20.66%4.06亿 | --4.06亿 | ---- | 4.35%3.37亿 | 4.35%3.37亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --5,103.07万 | --5,103.07万 | --5,103.07万 | --6,641.53万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 102.92%3.21亿 | 117.91%3.05亿 | 350.08%2.98亿 | 30.23%6,477.8万 | 120.75%1.58亿 | 151.96%1.4亿 | 75.05%6,616.08万 | 868.45%4,974.2万 | 64.97%7,172.92万 | 53.47%5,563.6万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 42.34%8.04亿 | 44.18%7.88亿 | -22.91%3.64亿 | 163.75%1.31亿 | 38.24%5.65亿 | 39.28%5.46亿 | 1,150.02%4.72亿 | 868.45%4,974.2万 | 11.55%4.08亿 | 9.31%3.92亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -46.90%-7.35亿 | -48.95%-7.22亿 | 27.43%-2.98亿 | -161.20%-1.19亿 | -30.18%-5.01亿 | -31.43%-4.84亿 | -2,464.87%-4.1亿 | -787.58%-4,558.8万 | -8.52%-3.85亿 | -6.13%-3.69亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,716.67%-269.88万 | 126.59%3.46万 | 622.39%78.37万 | 117.95%2.98万 | 92.67%-14.86万 | 94.85%-13.02万 | -321.77%-15万 | 91.28%-16.63万 | -118.34%-202.75万 | -123.34%-252.94万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 92.12%-2.03亿 | 89.23%-3.16亿 | 107.14%1.81亿 | 70.27%-4.06亿 | 27.12%-25.79亿 | 20.62%-29.33亿 | -79.69%-25.4亿 | 58.09%-13.67亿 | -161.42%-35.39亿 | -362.69%-36.95亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -74.25%8.95亿 | -74.25%8.95亿 | -74.25%8.95亿 | -74.25%8.95亿 | -50.46%34.74亿 | -50.46%34.74亿 | -50.46%34.74亿 | -50.46%34.74亿 | 460.42%70.13亿 | 460.42%70.13亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -22.73%6.91亿 | 7.06%5.79亿 | 15.26%10.76亿 | -76.82%4.88亿 | -74.25%8.95亿 | -83.71%5.41亿 | -83.33%9.34亿 | -43.84%21.07亿 | -50.46%34.74亿 | 632.80%33.18亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
