(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -22.47%5.24亿 | -29.46%29.52亿 | -34.17%21.56亿 | -40.52%14.25亿 | -45.24%6.76亿 | -7.74%41.85亿 | -0.56%32.75亿 | 0.33%23.96亿 | --12.34亿 | 56.96%45.36亿 |
收到的税费返还 | -74.87%1,364.85万 | 23.31%1.64亿 | -12.71%1.1亿 | -35.98%7,687.72万 | 48.32%5,430.82万 | 3.36%1.33亿 | 31.72%1.26亿 | 111.22%1.2亿 | --3,661.46万 | 185.23%1.29亿 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -49.47%4,090.25万 | -85.74%3.35亿 | -89.92%2.28亿 | 357.76%1.84亿 | 388.16%8,094.88万 | 1,468.18%23.47亿 | 1,735.68%22.61亿 | -60.88%4,019.17万 | --1,658.26万 | -11.53%1.5亿 |
经营活动现金流入小计 | -28.68%5.78亿 | -48.22%34.51亿 | -55.96%24.94亿 | -34.04%16.86亿 | -36.99%8.11亿 | 38.44%66.65亿 | 61.22%56.62亿 | 0.34%25.57亿 | --12.87亿 | 55.09%48.14亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -46.85%3.03亿 | -21.78%20.96亿 | -18.34%16.33亿 | -13.56%11.78亿 | -10.94%5.7亿 | 31.16%26.79亿 | 21.62%20亿 | 16.24%13.63亿 | --6.4亿 | 23.24%20.43亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -33.36%2.94亿 | 20.89%12.48亿 | 28.38%10.13亿 | 37.40%7.12亿 | 52.57%4.42亿 | 28.46%10.33亿 | 33.18%7.89亿 | 28.70%5.18亿 | --2.89亿 | -0.63%8.04亿 |
支付的各项税费 | -44.85%4,000.14万 | -72.21%2.06亿 | -25.61%1.77亿 | -18.32%1.42亿 | -0.57%7,252.93万 | 255.29%7.43亿 | 65.71%2.38亿 | 100.79%1.74亿 | --7,294.39万 | 95.06%2.09亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -10.52%1.6亿 | -2.29%7.7亿 | -0.07%5.62亿 | -7.30%3.62亿 | 5.06%1.79亿 | 15.08%7.88亿 | 4.27%5.63亿 | 7.95%3.91亿 | --1.7亿 | 30.37%6.85亿 |
经营活动现金流出小计 | -36.88%7.97亿 | -17.60%43.21亿 | -5.69%33.85亿 | -2.10%23.93亿 | 7.71%12.62亿 | 40.17%52.43亿 | 22.93%35.9亿 | 20.85%24.45亿 | --11.72亿 | 20.70%37.41亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 51.59%-2.19亿 | -161.22%-8.7亿 | -143.02%-8.92亿 | -732.12%-7.07亿 | -493.91%-4.52亿 | 32.43%14.21亿 | 250.19%20.72亿 | -78.69%1.12亿 | --1.15亿 | 22,523.51%10.73亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -60.38%1.63亿 | -32.49%1.63亿 | -64.67%3,589.78万 | ---- | -84.03%4.1亿 |
取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -23.50%1,653.45万 | 620.76%1,653.45万 | 122.33%370.74万 | --364.56万 | -83.06%2,161.43万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --1.88万 | -80.98%1.04万 | -73.47%6,507 | ---- | ---- | 3,256.92%5.46万 | -95.98%2.45万 | 1,442.77%2.45万 | ---- | -99.99%1,625 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.29%2,536.14万 | 171.46%2,713.58万 | 293.21%2,536.14万 | --2,218.7万 | -99.37%2,706.39万 |
投资活动现金流入小计 | --1.88万 | -99.99%1.04万 | -100.00%6,507 | ---- | ---- | -55.45%2.05亿 | -18.70%2.06亿 | -40.77%6,499.12万 | --2,583.26万 | -93.44%4.59亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 185.75%1.67亿 | -19.21%7.58亿 | 79.17%5.47亿 | 140.49%2.05亿 | 80.14%5,856.47万 | 195.98%9.38亿 | 8.38%3.05亿 | -63.21%8,539.19万 | --3,251.04万 | -36.31%3.17亿 |
投资支付的现金 | ---- | -75.94%5,000万 | -91.06%1,500万 | ---- | ---- | -53.11%2.08亿 | -39.06%1.68亿 | -52.78%7,489.86万 | --392万 | -82.76%4.43亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 28.58%5,845.85万 | 376.23%3,793.52万 | 161.68%1,207.08万 | --319.64万 | -99.10%4,546.35万 |
投资活动现金流出小计 | 185.75%1.67亿 | -32.92%8.08亿 | 9.97%5.62亿 | 19.15%2.05亿 | 47.79%5,856.47万 | 49.52%12.05亿 | -9.56%5.11亿 | -56.40%1.72亿 | --3,962.68万 | -90.11%8.06亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -185.71%-1.67亿 | 19.20%-8.08亿 | -84.42%-5.62亿 | -91.27%-2.05亿 | -324.56%-5,856.47万 | -188.53%-10亿 | 2.10%-3.05亿 | 62.41%-1.07亿 | ---1,379.42万 | 69.93%-3.47亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | -98.85%3,869.6万 | -98.84%3,869.6万 | 3,769.60%3,869.6万 | ---- | 37,141.90%33.52亿 | --33.49亿 | --100万 | ---- | -99.76%900万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.89%100万 | --100万 | --100万 | ---- | -70.00%900万 |
取得借款收到的现金 | ---- | 500.00%3亿 | --3亿 | --3亿 | ---- | 66.67%5,000万 | ---- | ---- | ---- | -89.66%3,000万 |
筹资活动现金流入小计 | ---- | -90.04%3.39亿 | -89.89%3.39亿 | 33,769.60%3.39亿 | ---- | 8,622.49%34.02亿 | 11,064.92%33.49亿 | --100万 | ---- | -99.22%3,900万 |
偿还债务支付的现金 | --10万 | 67.33%5,020万 | 67.00%5,010万 | 66.67%5,000万 | ---- | -95.99%3,000万 | -95.99%3,000万 | -95.99%3,000万 | ---- | -3.95%7.49亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 525.20%207.14万 | 60,780.13%1.56亿 | 141,333.38%1.54亿 | 1,254.67%147.26万 | 2.50%33.13万 | -98.15%25.59万 | -99.20%10.87万 | -99.18%10.87万 | --32.33万 | -81.90%1,386.12万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 746.41%1.63亿 | 133.45%1.93亿 | 8.86%5,450.41万 | 51.80%3,799.89万 | 77.89%1,922.76万 | -25.91%8,254.28万 | 56.12%5,006.91万 | 28.25%2,503.3万 | --1,080.86万 | -25.14%1.11亿 |
筹资活动现金流出小计 | 743.17%1.65亿 | 253.48%3.99亿 | 222.23%2.58亿 | 62.26%8,947.16万 | 75.70%1,955.89万 | -87.10%1.13亿 | -89.91%8,017.78万 | -92.95%5,514.17万 | --1,113.19万 | -13.03%8.74亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -743.17%-1.65亿 | -101.83%-6,002.42万 | -97.54%8,034.2万 | 560.32%2.49亿 | -75.70%-1,955.89万 | 493.76%32.89亿 | 527.58%32.69亿 | 93.07%-5,414.17万 | ---1,113.19万 | -121.01%-8.35亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 96.31%-100.78万 | -75.85%4,188.3万 | -71.74%5,333.18万 | 230.65%6,667.86万 | -110.43%-2,728.08万 | 277.45%1.73亿 | 510.52%1.89亿 | 169.88%2,016.6万 | ---1,296.4万 | 0.34%-9,774.17万 |
现金及现金等价物净增加额 | 0.93%-5.52亿 | -143.68%-16.96亿 | -125.26%-13.2亿 | -1,923.42%-5.97亿 | -825.60%-5.57亿 | 1,981.01%38.84亿 | 1,086.03%52.26亿 | 94.84%-2,948.3万 | --7,677.48万 | -107.56%-2.06亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -26.22%47.73亿 | 150.21%64.69亿 | 150.21%64.69亿 | 150.21%64.69亿 | 150.21%64.69亿 | -7.39%25.85亿 | -7.39%25.85亿 | -7.39%25.85亿 | --25.85亿 | 4,412.93%27.92亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -28.61%42.21亿 | -26.22%47.73亿 | -34.08%51.49亿 | 129.75%58.72亿 | 122.07%59.12亿 | 150.21%64.69亿 | 245.33%78.11亿 | 15.10%25.56亿 | --26.62亿 | -7.39%25.85亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据