Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
天奈科技 (688116)
- 43.33
- +0.46+1.07%
交易中 05/06 13:50 (北京)
158.82亿总市值70.23市盈率TTM
43.63最高价42.18最低价1340.54万手成交量43.21今开42.87昨收5.74亿成交额3.66%换手率69.66市盈率(静)3.67亿总股本69.9952周最高4.22市净率158.82亿流通值36.8252周最低51.44涨停价3.67亿流通股124.00历史最高34.30跌停价3.38%振幅15.00历史最低0.15股息TTM42.82平均价636.39万手内盘0.34%股息率TTM1股每手652.84万手外盘
天奈科技 (688116) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36.26%3.03亿 | -18.52%11.27亿 | 8.04%9.3亿 | 21.82%6.1亿 | -21.43%2.23亿 | 45.82%13.83亿 | 28.32%8.61亿 | 15.73%5.01亿 | 42.18%2.83亿 | 11.62%9.48亿 |
| 收到的税费返还 | -97.88%1.55万 | 73,754.01%3,353.9万 | 23,204.80%3,313.14万 | 759.84%116.2万 | 1,055.47%73.36万 | -91.45%4.54万 | 19.52%14.22万 | 12.35%13.51万 | 25.74%6.35万 | -97.42%53.08万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -48.76%708.85万 | -44.98%4,327.9万 | -42.62%4,170.57万 | -40.61%3,437.3万 | -61.21%1,383.36万 | 85.05%7,865.42万 | 70.26%7,267.9万 | 99.02%5,787.49万 | 215.51%3,565.88万 | -48.83%4,250.39万 |
| 经营活动现金流入小计 | 30.89%3.11亿 | -17.66%12.04亿 | 7.63%10.05亿 | 15.54%6.46亿 | -25.66%2.37亿 | 47.43%14.62亿 | 30.83%9.34亿 | 20.97%5.59亿 | 51.47%3.19亿 | 4.00%9.92亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -10.62%1.81亿 | -23.75%6.14亿 | 10.01%6.37亿 | 39.09%4.5亿 | 31.88%2.02亿 | 124.08%8.05亿 | 106.76%5.79亿 | 49.12%3.24亿 | 69.30%1.53亿 | -28.97%3.59亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.12%5,159.62万 | 13.13%1.77亿 | 16.87%1.33亿 | 21.62%9,034.54万 | 23.59%4,772.16万 | 4.41%1.57亿 | -1.03%1.14亿 | -2.60%7,428.24万 | -8.61%3,861.43万 | 4.81%1.5亿 |
| 支付的各项税费 | -0.15%2,382.78万 | -24.56%1.03亿 | -23.04%6,977.79万 | -33.38%4,510.94万 | -39.87%2,386.44万 | 67.16%1.36亿 | 64.30%9,067.13万 | 104.29%6,771.47万 | 101.88%3,968.53万 | -36.32%8,157.51万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -10.97%1,066.93万 | -13.57%7,556.38万 | -43.35%4,348.92万 | -18.85%3,026.17万 | -38.66%1,198.34万 | -13.53%8,742.88万 | 8.55%7,677.19万 | -0.96%3,729.33万 | 1.86%1,953.59万 | 47.01%1.01亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -6.63%2.67亿 | -18.22%9.7亿 | 2.67%8.83亿 | 22.46%6.16亿 | 13.77%2.86亿 | 71.29%11.86亿 | 65.12%8.6亿 | 38.14%5.03亿 | 46.31%2.51亿 | -18.18%6.92亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 190.53%4,382.62万 | -15.24%2.34亿 | 65.36%1.22亿 | -46.84%2,969.83万 | -171.13%-4,841.02万 | -7.74%2.76亿 | -61.69%7,394.55万 | -42.92%5,586.82万 | 74.11%6,806.25万 | 178.50%2.99亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 101.20%8.35亿 | 55.55%20.3亿 | 63.30%12.25亿 | 47.03%10亿 | 144.12%4.15亿 | -43.75%13.05亿 | -65.35%7.5亿 | -60.57%6.8亿 | -86.23%1.7亿 | -22.02%23.2亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 691.10%981.81万 | 49.76%1,293.72万 | 240.36%609.26万 | 225.71%559.96万 | 163.24%124.11万 | -50.61%863.86万 | -87.80%179.01万 | -81.82%171.92万 | -93.86%47.15万 | -27.68%1,749.02万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,476.52%4.19万 | -75.60%70.18万 | 749.45%17.21万 | -58.86%8,338.05 | --2,654.87 | -49.35%287.61万 | -90.56%2.03万 | -89.17%2.03万 | ---- | -1.73%567.84万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,774.97万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | -96.26%105.26万 | -96.26%105.26万 | -95.24%105.26万 | ---- | 234.21%2,817.34万 | 278.78%2,817.34万 | 197.44%2,212.29万 | 98.76%1,308.67万 | -51.24%842.98万 |
| 投资活动现金流入小计 | 102.97%8.45亿 | 52.05%20.45亿 | 57.96%12.32亿 | 42.99%10.07亿 | 126.76%4.16亿 | -45.10%13.45亿 | -64.33%7.8亿 | -59.59%7.04亿 | -85.31%1.84亿 | -18.96%24.49亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31.13%7,882.93万 | -32.02%2.73亿 | -34.45%1.89亿 | -48.18%1.37亿 | -63.01%6,011.32万 | -31.85%4.02亿 | -43.80%2.88亿 | -34.42%2.65亿 | 105.42%1.62亿 | 37.42%5.9亿 |
| 投资支付的现金 | 300.59%10.1亿 | 27.43%24.12亿 | 21.43%18.76亿 | 27.30%14.26亿 | 0.85%2.52亿 | 9.97%18.92亿 | -6.42%15.45亿 | -30.85%11.2亿 | -77.78%2.5亿 | -44.99%17.21亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 720.11%2.31亿 | ---- | -89.31%160.9万 | -85.09%160.9万 | 234.21%2,817.34万 |
| 投资活动现金流出小计 | 248.71%10.89亿 | 6.30%26.85亿 | 12.65%20.65亿 | 12.73%15.63亿 | -24.60%3.12亿 | 7.97%25.26亿 | -15.96%18.33亿 | -31.99%13.87亿 | -65.91%4.14亿 | -34.41%23.39亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -334.60%-2.44亿 | 45.78%-6.4亿 | 20.92%-8.33亿 | 18.48%-5.56亿 | 145.11%1.04亿 | -1,173.52%-11.81亿 | -17,013.60%-10.53亿 | -130.06%-6.83亿 | -770.80%-2.31亿 | 120.22%1.1亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | 26,371.41%7.93亿 | 4,303.97%7.89亿 | 4,291.06%7.87亿 | ---- | -96.28%299.6万 | -74.35%1,792.54万 | -73.57%1,792.54万 | ---- | 1,640.64%8,051.42万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,782.1万 |
| 取得借款收到的现金 | 370.75%1.32亿 | -29.51%3.65亿 | -51.91%2.24亿 | -71.33%9,929.54万 | -89.71%2,804.07万 | -8.28%5.18亿 | 6.00%4.66亿 | 15.43%3.46亿 | 808.00%2.72亿 | -49.09%5.65亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -99.20%38.22万 | ---- | ---- | ---- | --4,792.54万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 370.75%1.32亿 | 103.68%11.58亿 | 109.31%10.14亿 | 143.37%8.86亿 | -89.71%2,804.07万 | -11.84%5.69亿 | -5.01%4.84亿 | -0.98%3.64亿 | 354.00%2.72亿 | -42.07%6.45亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -75.30%3,737.62万 | -6.29%3.78亿 | -42.08%1.94亿 | -46.54%1.73亿 | 421.86%1.51亿 | 18.16%4.03亿 | 100.60%3.35亿 | 254.95%3.23亿 | -42.00%2,900万 | 115.14%3.41亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 36.38%1,613.95万 | -38.28%7,677.78万 | -39.81%7,230.92万 | -40.64%6,875.43万 | 45.78%1,183.46万 | 270.34%1.24亿 | 316.64%1.2亿 | 2,292.80%1.16亿 | 144.53%811.8万 | 69.87%3,359.14万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -34.98%15.86万 | 3,496.48%1.52亿 | 4,599.13%1.16亿 | -36.98%115.79万 | -6.25%24.4万 | -96.20%421.4万 | -97.66%247.59万 | -98.26%183.73万 | -99.75%26.03万 | 2,382.27%1.11亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -67.16%5,367.44万 | 13.99%6.06亿 | -16.37%3.83亿 | -44.95%2.43亿 | 337.20%1.63亿 | 9.49%5.32亿 | 51.72%4.58亿 | 118.96%4.41亿 | -76.28%3,737.83万 | 165.65%4.85亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 157.86%7,832.66万 | 1,384.06%5.53亿 | 2,261.70%6.31亿 | 942.33%6.44亿 | -157.60%-1.35亿 | -76.68%3,723.36万 | -87.17%2,672万 | -145.89%-7,643.27万 | 340.81%2.35亿 | -82.85%1.6亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,112.94%-91.01万 | -0.21%-144.41万 | 19.71%-588.74万 | 153.89%51.54万 | 110.31%8.98万 | 53.58%-144.11万 | -387.82%-733.28万 | -118.93%-95.64万 | 43.21%-87.16万 | -180.24%-310.45万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -54.02%-1.23亿 | 116.68%1.45亿 | 91.13%-8,514.43万 | 116.71%1.18亿 | -211.21%-7,969.59万 | -253.55%-8.69亿 | -333.99%-9.6亿 | -2,489.86%-7.04亿 | 379.19%7,166.39万 | 13.61%5.66亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53.84%5.64亿 | -70.34%3.67亿 | -70.34%3.67亿 | -70.34%3.67亿 | -70.34%3.67亿 | 84.52%12.36亿 | 84.52%12.36亿 | 84.52%12.36亿 | 84.52%12.36亿 | 290.56%6.7亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 53.79%4.41亿 | 39.54%5.11亿 | 1.95%2.81亿 | -8.90%4.84亿 | -78.06%2.87亿 | -70.34%3.67亿 | -74.44%2.76亿 | -17.27%5.31亿 | 103.01%13.07亿 | 84.52%12.36亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
