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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
卓然股份 (688121)
- 11.11
- +0.26+2.40%
已收盘 04/10 15:00 (北京)
25.95亿总市值21.57市盈率TTM
11.22最高价10.87最低价288.45万手成交量10.88今开10.85昨收3197.42万成交额1.42%换手率27.36市盈率(静)2.34亿总股本16.0852周最高1.00市净率22.52亿流通值10.1052周最低13.02涨停价2.03亿流通股48.26历史最高8.68跌停价3.23%振幅8.96历史最低--股息TTM11.08平均价127.08万手内盘--股息率TTM1股每手151.54万手外盘
卓然股份 (688121) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -31.93%11.03亿 | 2.91%9.13亿 | -20.30%4.64亿 | 82.67%20.19亿 | 97.79%16.2亿 | 94.54%8.87亿 | 56.02%5.82亿 | -56.47%11.05亿 | -50.78%8.19亿 | -57.63%4.56亿 |
| 收到的税费返还 | 603.50%485.93万 | 1,037,082.36%479.31万 | --2.3万 | -93.48%1,084.67万 | -96.52%69.07万 | -100.00%462.13 | ---- | 92.70%1.66亿 | -72.96%1,985.32万 | -69.62%1,985.07万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 150.52%9,991.8万 | 107.30%4,132.81万 | 3,597.96%2,652.92万 | -69.33%2,255.84万 | 199.19%3,988.5万 | 699.86%1,993.6万 | -23.58%71.74万 | -46.79%7,355.91万 | -88.29%1,333.09万 | -98.28%249.24万 |
| 经营活动现金流入调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- |
| 经营活动现金流入小计 | -27.28%12.07亿 | 5.74%9.59亿 | -15.84%4.91亿 | 52.58%20.52亿 | 94.84%16.6亿 | 89.62%9.07亿 | 55.83%5.83亿 | -51.32%13.45亿 | -53.96%8.52亿 | -62.83%4.78亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15.10%12.66亿 | 33.49%9.97亿 | 103.66%5.24亿 | -15.40%13.71亿 | -7.03%11亿 | 7.62%7.47亿 | -27.41%2.57亿 | -18.65%16.2亿 | -20.94%11.84亿 | -29.37%6.94亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -4.18%9,520.44万 | -4.02%6,774.71万 | -7.93%2,929.73万 | 6.62%1.29亿 | 7.14%9,935.63万 | 13.81%7,058.77万 | 16.49%3,182.05万 | 1.62%1.21亿 | 2.24%9,273.72万 | -3.70%6,202.14万 |
| 支付的各项税费 | -14.81%9,191.83万 | -20.91%7,269.25万 | 29.18%7,030.32万 | 39.94%1.54亿 | 55.81%1.08亿 | 253.42%9,191.66万 | 230.29%5,442.2万 | -38.96%1.1亿 | -53.70%6,924.72万 | -58.31%2,600.77万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -32.45%5,905.83万 | 50.78%8,114.2万 | -19.26%1.4亿 | 78.16%1.61亿 | 27.06%8,742.74万 | -42.38%5,381.59万 | 389.47%1.73亿 | 12.50%9,059.87万 | 34.69%6,880.79万 | 105.64%9,340.23万 |
| 经营活动现金流出小计 | 8.43%15.13亿 | 26.51%12.19亿 | 47.75%7.63亿 | -6.52%18.16亿 | -1.37%13.95亿 | 10.02%9.63亿 | 19.16%5.16亿 | -18.11%19.42亿 | -20.92%14.14亿 | -24.20%8.76亿 |
| 经营活动现金流量净额调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -215.01%-3.05亿 | -362.71%-2.59亿 | -507.74%-2.72亿 | 139.57%2.36亿 | 147.20%2.65亿 | 85.88%-5,606.82万 | 212.90%6,675.25万 | -252.83%-5.97亿 | -997.78%-5.62亿 | -400.51%-3.97亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -95.22%3,185.84 | -94.58%3,185.84 | ---- | -48.28%1.96万 | --6.66万 | --5.88万 | --2,000 | 268.07%3.8万 | ---- | ---- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --4.13亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --3.09亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -69.08%352万 | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 620,342.17%4.13亿 | -94.58%3,185.84 | ---- | 813,687.79%3.09亿 | -98.11%6.66万 | --5.88万 | --2,000 | -99.98%3.8万 | -69.08%352万 | ---- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -53.88%2.53亿 | -84.67%6,905.85万 | -86.66%3,119.53万 | 34.04%6.65亿 | 78.31%5.5亿 | 74.11%4.5亿 | -13.03%2.34亿 | -65.86%4.96亿 | -71.37%3.08亿 | -54.14%2.59亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --352万 | --352万 |
| 投资活动现金流出小计 | -53.88%2.53亿 | -84.67%6,905.85万 | -86.66%3,119.53万 | 34.04%6.65亿 | 76.30%5.5亿 | 71.77%4.5亿 | -13.03%2.34亿 | -69.16%4.96亿 | -71.04%3.12亿 | -53.52%2.62亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 129.12%1.6亿 | 84.67%-6,905.53万 | 86.66%-3,119.53万 | 28.22%-3.56亿 | -78.29%-5.49亿 | -71.75%-4.5亿 | 13.03%-2.34亿 | 65.49%-4.96亿 | 71.06%-3.08亿 | 52.65%-2.62亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.09亿 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 94.83%17.28亿 | 97.49%15.07亿 | 60.39%3.87亿 | 1.97%13.11亿 | -18.33%8.87亿 | -11.52%7.63亿 | -61.52%2.41亿 | -29.11%12.86亿 | -27.19%10.86亿 | -36.76%8.62亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -38.48%5.42亿 | 12.69%4.36亿 | -36.88%1.38亿 | -22.81%10.24亿 | 0.53%8.81亿 | -12.73%3.87亿 | 82.01%2.19亿 | 297.74%13.26亿 | 227.71%8.77亿 | 65.78%4.43亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 28.38%22.7亿 | 68.96%19.43亿 | 14.05%5.25亿 | -22.71%23.35亿 | -9.91%17.68亿 | -11.93%11.5亿 | -38.37%4.6亿 | 40.69%30.21亿 | 11.58%19.62亿 | -19.94%13.06亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 143.50%17.62亿 | 199.39%10.2亿 | 9.69%1.96亿 | 200.18%11.89亿 | 166.36%7.23亿 | 153.76%3.41亿 | 713.86%1.79亿 | -60.07%3.96亿 | -64.77%2.72亿 | -78.71%1.34亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -10.38%6,147.04万 | 171.44%5,068.07万 | 16.96%2,447.63万 | -20.21%1.06亿 | -31.32%6,859.15万 | -52.55%1,867.09万 | 6.08%2,092.62万 | 163.62%1.33亿 | 179.71%9,986.52万 | 107.91%3,934.74万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -40.15%4.71亿 | -21.82%3.77亿 | -45.03%1.12亿 | -22.72%9.86亿 | 45.95%7.87亿 | 146.14%4.82亿 | 48.65%2.03亿 | 304.04%12.76亿 | 595.31%5.39亿 | -20.93%1.96亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 45.26%22.94亿 | 72.05%14.48亿 | -17.49%3.32亿 | 26.35%22.81亿 | 73.38%15.79亿 | 127.75%8.42亿 | 126.05%4.03亿 | 32.93%18.06亿 | 3.03%9.11亿 | -58.82%3.7亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -112.96%-2,443.68万 | 60.53%4.95亿 | 235.71%1.92亿 | -95.61%5,332.55万 | -82.06%1.89亿 | -67.06%3.08亿 | -89.92%5,732.62万 | 54.07%12.15亿 | 20.23%10.51亿 | 27.62%9.36亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -81.28%15.87万 | -78.79%18.75万 | 110.26%20.69万 | 111.78%83.35万 | 149.67%84.75万 | 148.91%88.38万 | -2,188.78%-201.65万 | 102.13%39.36万 | -15.40%33.94万 | 167.51%35.51万 |
| 影响现金及现金等价物的调整项目 | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -79.14%-1.69亿 | 184.59%1.67亿 | 1.03%-1.11亿 | -153.91%-6,561.26万 | -152.15%-9,460.87万 | -171.08%-1.97亿 | -146.56%-1.12亿 | 147.10%1.22亿 | 242.50%1.81亿 | -10.96%2.77亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -21.37%2.41亿 | -21.37%2.41亿 | -21.37%2.41亿 | 65.67%3.07亿 | 65.67%3.07亿 | 65.67%3.07亿 | 65.67%3.07亿 | -58.23%1.85亿 | -58.23%1.85亿 | -58.23%1.85亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -66.14%7,191.18万 | 271.44%4.08亿 | -33.03%1.31亿 | -21.37%2.41亿 | -42.08%2.12亿 | -76.25%1.1亿 | -54.15%1.95亿 | 65.67%3.07亿 | 15.92%3.67亿 | -38.74%4.63亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
