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688126 沪硅产业

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544.49亿总市值-96.68市盈率TTM

沪硅产业关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
6.85%26.39亿
-17.29%15.36亿
-44.34%5.94亿
-5.32%34.23亿
0.25%24.7亿
39.63%18.57亿
46.00%10.67亿
56.38%36.16亿
53.12%24.64亿
30.14%13.3亿
收到的税费返还
33.40%2.39亿
14.25%1.31亿
34.79%7,799.56万
-32.25%2.24亿
-30.61%1.79亿
-33.99%1.14亿
130.36%5,786.4万
524.29%3.3亿
749.11%2.58亿
627.85%1.73亿
收到其他与经营活动有关的现金
-49.49%5,794.04万
-61.52%3,058.69万
-64.98%1,474.94万
80.30%2.69亿
4.22%1.15亿
130.60%7,949.22万
203.37%4,212.05万
-29.72%1.49亿
-31.53%1.1亿
145.48%3,447.12万
经营活动现金流入小计
6.24%29.36亿
-17.24%16.97亿
-41.16%6.87亿
-4.38%39.16亿
-2.41%27.64亿
33.38%20.51亿
51.59%11.67亿
58.90%40.95亿
57.32%28.32亿
45.09%15.37亿
购买商品、接受劳务支付的现金
24.32%23.32亿
-8.03%12.71亿
21.18%5.78亿
13.52%26.49亿
59.19%18.76亿
89.37%13.82亿
65.68%4.77亿
87.85%23.34亿
34.30%11.79亿
40.46%7.3亿
支付给职工以及为职工支付的现金
-1.72%6.88亿
-2.91%4.81亿
0.89%2.5亿
18.89%9.01亿
17.60%7亿
23.21%4.96亿
27.69%2.47亿
29.04%7.58亿
34.23%5.95亿
36.40%4.02亿
支付的各项税费
-49.27%1,559.05万
-69.19%828.53万
-90.27%262.86万
-7.17%3,609.6万
-4.93%3,073.06万
27.80%2,689.06万
207.93%2,701.64万
109.01%3,888.33万
150.54%3,232.47万
181.41%2,104.14万
支付其他与经营活动有关的现金
51.68%5.05亿
108.32%3.81亿
228.98%2亿
19.45%6.04亿
-7.16%3.33亿
-8.55%1.83亿
-47.53%6,078.91万
20.05%5.06亿
18.68%3.58亿
9.54%2亿
经营活动现金流出小计
20.45%35.4亿
2.59%21.41亿
26.85%10.3亿
15.25%41.91亿
35.81%29.39亿
54.28%20.87亿
33.97%8.12亿
60.22%36.36亿
32.32%21.64亿
34.70%13.53亿
经营活动产生的现金流量净额
-244.25%-6.04亿
-1,104.84%-4.45亿
-197.01%-3.44亿
-159.88%-2.75亿
-126.27%-1.75亿
-120.01%-3,689.81万
117.00%3.54亿
49.21%4.59亿
305.70%6.68亿
234.29%1.84亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
15.31%82.48亿
1.39%63.06亿
9.36%41.65亿
-47.51%92.81亿
-20.26%71.53亿
29.58%62.2亿
192.99%38.09亿
1,668.06%176.81亿
797.00%89.7亿
380.00%48亿
取得投资收益收到的现金
69.60%7.23亿
-46.47%2.04亿
-95.50%1,462.58万
1,656.41%9.47亿
2,122.50%4.26亿
4,353.85%3.81亿
14,515.19%3.25亿
1,224.56%5,391.21万
371.07%1,917.34万
110.41%856.42万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
----
----
----
-93.37%24.93万
-96.37%10.48万
--37.92万
--8.78万
-80.49%376.23万
36.09%288.84万
----
收到其他与投资活动有关的现金
152.09%2,217.72万
181.96%1,533.02万
-6.74%328.56万
-15.06%872.98万
5.57%879.74万
44.81%543.71万
73.31%352.32万
-52.78%1,027.72万
-51.69%833.31万
-61.29%375.46万
投资活动现金流入小计
18.52%89.93亿
-1.23%65.26亿
1.11%41.83亿
-42.33%102.36亿
-15.70%75.88亿
37.29%66.07亿
217.22%41.37亿
1,598.23%177.49亿
779.43%90亿
373.83%48.12亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-0.24%35.3亿
-32.74%17.96亿
-31.75%8.66亿
55.13%41.26亿
134.96%35.39亿
206.32%26.71亿
146.18%12.68亿
100.94%26.6亿
74.69%15.06亿
78.12%8.72亿
投资支付的现金
44.71%88.71亿
31.53%69.37亿
78.58%49.47亿
-59.83%83.82亿
-43.21%61.3亿
-12.93%52.74亿
-2.19%27.7亿
2,168.00%208.66亿
1,249.38%107.95亿
676.54%60.57亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
----
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----
--3,200万
----
支付其他与投资活动有关的现金
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--41.07万
--41.07万
--41.07万
投资活动现金流出特殊项目
----
--6,000万
--5,000万
----
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----
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投资活动现金流出小计
28.26%124.02亿
10.68%87.93亿
45.16%58.62亿
-46.83%125.09亿
-21.60%96.69亿
14.65%79.44亿
20.63%40.38亿
948.51%235.26亿
642.00%123.34亿
445.83%69.29亿
投资活动产生的现金流量净额
-63.78%-34.09亿
-69.49%-22.67亿
-1,794.68%-16.79亿
60.67%-22.72亿
37.55%-20.81亿
36.82%-13.37亿
104.85%9,907.96万
-382.00%-57.77亿
-421.82%-33.33亿
-733.88%-21.17亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
577.55%13.66亿
-76.49%1,598.81万
-76.49%1,598.81万
-98.01%2.02亿
-97.98%2.02亿
-99.19%6,801.19万
-98.63%6,801.19万
20,205.47%101.53亿
87,643.28%100.03亿
88,569.14%83.79亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
822.89%13.66亿
-76.49%1,598.81万
-76.49%1,598.81万
-97.13%1.48亿
-97.05%1.48亿
-97.99%6,801.19万
--6,801.19万
10,227.00%51.64亿
43,878.07%50.14亿
35,773.02%33.9亿
发行债券收到的现金
----
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----
--13.38亿
----
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----
取得借款收到的现金
58.29%13.46亿
35.84%5.13亿
-56.81%9,238.92万
368.96%18.13亿
182.66%8.5亿
38.79%3.78亿
7.37%2.14亿
-68.28%3.87亿
-62.21%3.01亿
-55.90%2.72亿
收到其他与筹资活动有关的现金
--14.87万
--14.87万
----
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筹资活动现金流入小计
157.84%27.12亿
18.74%5.29亿
-61.56%1.08亿
-68.19%33.53亿
-89.79%10.52亿
-94.85%4.46亿
-94.53%2.82亿
496.44%105.39亿
1,176.22%103.04亿
1,279.94%86.52亿
偿还债务支付的现金
22.05%4.67亿
-25.93%1.44亿
-1.82%9,053.7万
3.11%7.56亿
-30.33%3.83亿
62.11%1.95亿
40.16%9,221.24万
-27.85%7.33亿
1.57%5.49亿
-62.54%1.2亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
220.93%2.03亿
42.78%5,727.47万
22.62%2,685.49万
1.54%1.05亿
-8.74%6,321.65万
-17.43%4,011.45万
-12.62%2,190.1万
13.17%1.04亿
-3.58%6,926.82万
7.44%4,858.31万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息
--263.5万
--263.5万
----
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----
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支付其他与筹资活动有关的现金
1,320.16%2.53亿
-23.13%1,110.12万
4.51%708.72万
-8.62%2,885.47万
3.67%1,780.78万
5.80%1,444.12万
-50.32%678.14万
-11.35%3,157.52万
-88.18%1,717.76万
-89.85%1,365万
筹资活动现金流出小计
99.00%9.23亿
-14.73%2.13亿
2.96%1.24亿
2.49%8.9亿
-27.06%4.64亿
36.73%2.5亿
15.68%1.21亿
-31.16%8.69亿
-16.12%6.36亿
-63.55%1.83亿
筹资活动产生的现金流量净额
204.24%17.89亿
61.28%3.17亿
-110.00%-1,610.19万
-74.54%24.62亿
-93.92%5.88亿
-97.68%1.96亿
-96.81%1.61亿
1,813.94%96.71亿
19,503.65%96.68亿
6,614.01%84.69亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
-150.73%-316.01万
-201.53%-865.18万
-924.47%-1,012.6万
68.12%2,187.2万
2.41%622.91万
387.36%852.13万
134.28%122.82万
180.17%1,301万
176.53%608.25万
53.56%-296.53万
现金及现金等价物净增加额
-33.96%-22.27亿
-105.51%-24.03亿
-432.77%-20.49亿
-101.43%-6,262.06万
-123.72%-16.63亿
-117.90%-11.7亿
-80.52%6.16亿
1,185.64%43.65亿
1,719.50%70.09亿
8,373.22%65.33亿
加:期初现金及现金等价物余额
-2.43%51.15亿
-1.19%51.8亿
-1.19%51.8亿
497.33%52.43亿
497.33%52.43亿
497.33%52.43亿
497.33%52.43亿
-31.42%8.78亿
-31.42%8.78亿
-31.42%8.78亿
期末现金及现金等价物余额
-19.34%28.88亿
-31.83%27.77亿
-46.56%31.31亿
-1.19%51.8亿
-54.60%35.8亿
-45.04%40.73亿
45.06%58.59亿
497.33%52.43亿
831.01%78.86亿
517.16%74.11亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
审计意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
会计师事务所
--
--
--
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 6.85%26.39亿-17.29%15.36亿-44.34%5.94亿-5.32%34.23亿0.25%24.7亿39.63%18.57亿46.00%10.67亿56.38%36.16亿53.12%24.64亿30.14%13.3亿
收到的税费返还 33.40%2.39亿14.25%1.31亿34.79%7,799.56万-32.25%2.24亿-30.61%1.79亿-33.99%1.14亿130.36%5,786.4万524.29%3.3亿749.11%2.58亿627.85%1.73亿
收到其他与经营活动有关的现金 -49.49%5,794.04万-61.52%3,058.69万-64.98%1,474.94万80.30%2.69亿4.22%1.15亿130.60%7,949.22万203.37%4,212.05万-29.72%1.49亿-31.53%1.1亿145.48%3,447.12万
经营活动现金流入小计 6.24%29.36亿-17.24%16.97亿-41.16%6.87亿-4.38%39.16亿-2.41%27.64亿33.38%20.51亿51.59%11.67亿58.90%40.95亿57.32%28.32亿45.09%15.37亿
购买商品、接受劳务支付的现金 24.32%23.32亿-8.03%12.71亿21.18%5.78亿13.52%26.49亿59.19%18.76亿89.37%13.82亿65.68%4.77亿87.85%23.34亿34.30%11.79亿40.46%7.3亿
支付给职工以及为职工支付的现金 -1.72%6.88亿-2.91%4.81亿0.89%2.5亿18.89%9.01亿17.60%7亿23.21%4.96亿27.69%2.47亿29.04%7.58亿34.23%5.95亿36.40%4.02亿
支付的各项税费 -49.27%1,559.05万-69.19%828.53万-90.27%262.86万-7.17%3,609.6万-4.93%3,073.06万27.80%2,689.06万207.93%2,701.64万109.01%3,888.33万150.54%3,232.47万181.41%2,104.14万
支付其他与经营活动有关的现金 51.68%5.05亿108.32%3.81亿228.98%2亿19.45%6.04亿-7.16%3.33亿-8.55%1.83亿-47.53%6,078.91万20.05%5.06亿18.68%3.58亿9.54%2亿
经营活动现金流出小计 20.45%35.4亿2.59%21.41亿26.85%10.3亿15.25%41.91亿35.81%29.39亿54.28%20.87亿33.97%8.12亿60.22%36.36亿32.32%21.64亿34.70%13.53亿
经营活动产生的现金流量净额 -244.25%-6.04亿-1,104.84%-4.45亿-197.01%-3.44亿-159.88%-2.75亿-126.27%-1.75亿-120.01%-3,689.81万117.00%3.54亿49.21%4.59亿305.70%6.68亿234.29%1.84亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 15.31%82.48亿1.39%63.06亿9.36%41.65亿-47.51%92.81亿-20.26%71.53亿29.58%62.2亿192.99%38.09亿1,668.06%176.81亿797.00%89.7亿380.00%48亿
取得投资收益收到的现金 69.60%7.23亿-46.47%2.04亿-95.50%1,462.58万1,656.41%9.47亿2,122.50%4.26亿4,353.85%3.81亿14,515.19%3.25亿1,224.56%5,391.21万371.07%1,917.34万110.41%856.42万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -------------93.37%24.93万-96.37%10.48万--37.92万--8.78万-80.49%376.23万36.09%288.84万----
收到其他与投资活动有关的现金 152.09%2,217.72万181.96%1,533.02万-6.74%328.56万-15.06%872.98万5.57%879.74万44.81%543.71万73.31%352.32万-52.78%1,027.72万-51.69%833.31万-61.29%375.46万
投资活动现金流入小计 18.52%89.93亿-1.23%65.26亿1.11%41.83亿-42.33%102.36亿-15.70%75.88亿37.29%66.07亿217.22%41.37亿1,598.23%177.49亿779.43%90亿373.83%48.12亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -0.24%35.3亿-32.74%17.96亿-31.75%8.66亿55.13%41.26亿134.96%35.39亿206.32%26.71亿146.18%12.68亿100.94%26.6亿74.69%15.06亿78.12%8.72亿
投资支付的现金 44.71%88.71亿31.53%69.37亿78.58%49.47亿-59.83%83.82亿-43.21%61.3亿-12.93%52.74亿-2.19%27.7亿2,168.00%208.66亿1,249.38%107.95亿676.54%60.57亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 ----------------------------------3,200万----
支付其他与投资活动有关的现金 ------------------------------41.07万--41.07万--41.07万
投资活动现金流出特殊项目 ------6,000万--5,000万----------------------------
投资活动现金流出小计 28.26%124.02亿10.68%87.93亿45.16%58.62亿-46.83%125.09亿-21.60%96.69亿14.65%79.44亿20.63%40.38亿948.51%235.26亿642.00%123.34亿445.83%69.29亿
投资活动产生的现金流量净额 -63.78%-34.09亿-69.49%-22.67亿-1,794.68%-16.79亿60.67%-22.72亿37.55%-20.81亿36.82%-13.37亿104.85%9,907.96万-382.00%-57.77亿-421.82%-33.33亿-733.88%-21.17亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 577.55%13.66亿-76.49%1,598.81万-76.49%1,598.81万-98.01%2.02亿-97.98%2.02亿-99.19%6,801.19万-98.63%6,801.19万20,205.47%101.53亿87,643.28%100.03亿88,569.14%83.79亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 822.89%13.66亿-76.49%1,598.81万-76.49%1,598.81万-97.13%1.48亿-97.05%1.48亿-97.99%6,801.19万--6,801.19万10,227.00%51.64亿43,878.07%50.14亿35,773.02%33.9亿
发行债券收到的现金 --------------13.38亿------------------------
取得借款收到的现金 58.29%13.46亿35.84%5.13亿-56.81%9,238.92万368.96%18.13亿182.66%8.5亿38.79%3.78亿7.37%2.14亿-68.28%3.87亿-62.21%3.01亿-55.90%2.72亿
收到其他与筹资活动有关的现金 --14.87万--14.87万--------------------------------
筹资活动现金流入小计 157.84%27.12亿18.74%5.29亿-61.56%1.08亿-68.19%33.53亿-89.79%10.52亿-94.85%4.46亿-94.53%2.82亿496.44%105.39亿1,176.22%103.04亿1,279.94%86.52亿
偿还债务支付的现金 22.05%4.67亿-25.93%1.44亿-1.82%9,053.7万3.11%7.56亿-30.33%3.83亿62.11%1.95亿40.16%9,221.24万-27.85%7.33亿1.57%5.49亿-62.54%1.2亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 220.93%2.03亿42.78%5,727.47万22.62%2,685.49万1.54%1.05亿-8.74%6,321.65万-17.43%4,011.45万-12.62%2,190.1万13.17%1.04亿-3.58%6,926.82万7.44%4,858.31万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 --263.5万--263.5万--------------------------------
支付其他与筹资活动有关的现金 1,320.16%2.53亿-23.13%1,110.12万4.51%708.72万-8.62%2,885.47万3.67%1,780.78万5.80%1,444.12万-50.32%678.14万-11.35%3,157.52万-88.18%1,717.76万-89.85%1,365万
筹资活动现金流出小计 99.00%9.23亿-14.73%2.13亿2.96%1.24亿2.49%8.9亿-27.06%4.64亿36.73%2.5亿15.68%1.21亿-31.16%8.69亿-16.12%6.36亿-63.55%1.83亿
筹资活动产生的现金流量净额 204.24%17.89亿61.28%3.17亿-110.00%-1,610.19万-74.54%24.62亿-93.92%5.88亿-97.68%1.96亿-96.81%1.61亿1,813.94%96.71亿19,503.65%96.68亿6,614.01%84.69亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -150.73%-316.01万-201.53%-865.18万-924.47%-1,012.6万68.12%2,187.2万2.41%622.91万387.36%852.13万134.28%122.82万180.17%1,301万176.53%608.25万53.56%-296.53万
现金及现金等价物净增加额 -33.96%-22.27亿-105.51%-24.03亿-432.77%-20.49亿-101.43%-6,262.06万-123.72%-16.63亿-117.90%-11.7亿-80.52%6.16亿1,185.64%43.65亿1,719.50%70.09亿8,373.22%65.33亿
加:期初现金及现金等价物余额 -2.43%51.15亿-1.19%51.8亿-1.19%51.8亿497.33%52.43亿497.33%52.43亿497.33%52.43亿497.33%52.43亿-31.42%8.78亿-31.42%8.78亿-31.42%8.78亿
期末现金及现金等价物余额 -19.34%28.88亿-31.83%27.77亿-46.56%31.31亿-1.19%51.8亿-54.60%35.8亿-45.04%40.73亿45.06%58.59亿497.33%52.43亿831.01%78.86亿517.16%74.11亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)------普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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