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688126 沪硅产业

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已收盘 11/13 15:00 (北京)

672.23亿总市值-119365市盈率TTM

沪硅产业关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

6.85%26.39亿

-17.29%15.36亿

-44.34%5.94亿

-5.32%34.23亿

0.25%24.7亿

39.63%18.57亿

46.00%10.67亿

56.38%36.16亿

53.12%24.64亿

30.14%13.3亿

收到的税费返还

33.40%2.39亿

14.25%1.31亿

34.79%7,799.56万

-32.25%2.24亿

-30.61%1.79亿

-33.99%1.14亿

130.36%5,786.4万

524.29%3.3亿

749.11%2.58亿

627.85%1.73亿

收到其他与经营活动有关的现金

-49.49%5,794.04万

-61.52%3,058.69万

-64.98%1,474.94万

80.30%2.69亿

4.22%1.15亿

130.60%7,949.22万

203.37%4,212.05万

-29.72%1.49亿

-31.53%1.1亿

145.48%3,447.12万

经营活动现金流入小计

6.24%29.36亿

-17.24%16.97亿

-41.16%6.87亿

-4.38%39.16亿

-2.41%27.64亿

33.38%20.51亿

51.59%11.67亿

58.90%40.95亿

57.32%28.32亿

45.09%15.37亿

购买商品、接受劳务支付的现金

24.32%23.32亿

-8.03%12.71亿

21.18%5.78亿

13.52%26.49亿

59.19%18.76亿

89.37%13.82亿

65.68%4.77亿

87.85%23.34亿

34.30%11.79亿

40.46%7.3亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-1.72%6.88亿

-2.91%4.81亿

0.89%2.5亿

18.89%9.01亿

17.60%7亿

23.21%4.96亿

27.69%2.47亿

29.04%7.58亿

34.23%5.95亿

36.40%4.02亿

支付的各项税费

-49.27%1,559.05万

-69.19%828.53万

-90.27%262.86万

-7.17%3,609.6万

-4.93%3,073.06万

27.80%2,689.06万

207.93%2,701.64万

109.01%3,888.33万

150.54%3,232.47万

181.41%2,104.14万

支付其他与经营活动有关的现金

51.68%5.05亿

108.32%3.81亿

228.98%2亿

19.45%6.04亿

-7.16%3.33亿

-8.55%1.83亿

-47.53%6,078.91万

20.05%5.06亿

18.68%3.58亿

9.54%2亿

经营活动现金流出小计

20.45%35.4亿

2.59%21.41亿

26.85%10.3亿

15.25%41.91亿

35.81%29.39亿

54.28%20.87亿

33.97%8.12亿

60.22%36.36亿

32.32%21.64亿

34.70%13.53亿

经营活动产生的现金流量净额

-244.25%-6.04亿

-1,104.84%-4.45亿

-197.01%-3.44亿

-159.88%-2.75亿

-126.27%-1.75亿

-120.01%-3,689.81万

117.00%3.54亿

49.21%4.59亿

305.70%6.68亿

234.29%1.84亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

15.31%82.48亿

1.39%63.06亿

9.36%41.65亿

-47.51%92.81亿

-20.26%71.53亿

29.58%62.2亿

192.99%38.09亿

1,668.06%176.81亿

797.00%89.7亿

380.00%48亿

取得投资收益收到的现金

69.60%7.23亿

-46.47%2.04亿

-95.50%1,462.58万

1,656.41%9.47亿

2,122.50%4.26亿

4,353.85%3.81亿

14,515.19%3.25亿

1,224.56%5,391.21万

371.07%1,917.34万

110.41%856.42万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

-93.37%24.93万

-96.37%10.48万

--37.92万

--8.78万

-80.49%376.23万

36.09%288.84万

----

收到其他与投资活动有关的现金

152.09%2,217.72万

181.96%1,533.02万

-6.74%328.56万

-15.06%872.98万

5.57%879.74万

44.81%543.71万

73.31%352.32万

-52.78%1,027.72万

-51.69%833.31万

-61.29%375.46万

投资活动现金流入小计

18.52%89.93亿

-1.23%65.26亿

1.11%41.83亿

-42.33%102.36亿

-15.70%75.88亿

37.29%66.07亿

217.22%41.37亿

1,598.23%177.49亿

779.43%90亿

373.83%48.12亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-0.24%35.3亿

-32.74%17.96亿

-31.75%8.66亿

55.13%41.26亿

134.96%35.39亿

206.32%26.71亿

146.18%12.68亿

100.94%26.6亿

74.69%15.06亿

78.12%8.72亿

投资支付的现金

44.71%88.71亿

31.53%69.37亿

78.58%49.47亿

-59.83%83.82亿

-43.21%61.3亿

-12.93%52.74亿

-2.19%27.7亿

2,168.00%208.66亿

1,249.38%107.95亿

676.54%60.57亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--3,200万

----

支付其他与投资活动有关的现金

----

--41.07万

投资活动现金流出特殊项目

----

--6,000万

--5,000万

----

投资活动现金流出小计

28.26%124.02亿

10.68%87.93亿

45.16%58.62亿

-46.83%125.09亿

-21.60%96.69亿

14.65%79.44亿

20.63%40.38亿

948.51%235.26亿

642.00%123.34亿

445.83%69.29亿

投资活动产生的现金流量净额

-63.78%-34.09亿

-69.49%-22.67亿

-1,794.68%-16.79亿

60.67%-22.72亿

37.55%-20.81亿

36.82%-13.37亿

104.85%9,907.96万

-382.00%-57.77亿

-421.82%-33.33亿

-733.88%-21.17亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

577.55%13.66亿

-76.49%1,598.81万

-98.01%2.02亿

-97.98%2.02亿

-99.19%6,801.19万

-98.63%6,801.19万

20,205.47%101.53亿

87,643.28%100.03亿

88,569.14%83.79亿

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

822.89%13.66亿

-76.49%1,598.81万

-97.13%1.48亿

-97.05%1.48亿

-97.99%6,801.19万

--6,801.19万

10,227.00%51.64亿

43,878.07%50.14亿

35,773.02%33.9亿

发行债券收到的现金

----

--13.38亿

----

取得借款收到的现金

58.29%13.46亿

35.84%5.13亿

-56.81%9,238.92万

368.96%18.13亿

182.66%8.5亿

38.79%3.78亿

7.37%2.14亿

-68.28%3.87亿

-62.21%3.01亿

-55.90%2.72亿

收到其他与筹资活动有关的现金

--14.87万

----

筹资活动现金流入小计

157.84%27.12亿

18.74%5.29亿

-61.56%1.08亿

-68.19%33.53亿

-89.79%10.52亿

-94.85%4.46亿

-94.53%2.82亿

496.44%105.39亿

1,176.22%103.04亿

1,279.94%86.52亿

偿还债务支付的现金

22.05%4.67亿

-25.93%1.44亿

-1.82%9,053.7万

3.11%7.56亿

-30.33%3.83亿

62.11%1.95亿

40.16%9,221.24万

-27.85%7.33亿

1.57%5.49亿

-62.54%1.2亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

220.93%2.03亿

42.78%5,727.47万

22.62%2,685.49万

1.54%1.05亿

-8.74%6,321.65万

-17.43%4,011.45万

-12.62%2,190.1万

13.17%1.04亿

-3.58%6,926.82万

7.44%4,858.31万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

--263.5万

----

支付其他与筹资活动有关的现金

1,320.16%2.53亿

-23.13%1,110.12万

4.51%708.72万

-8.62%2,885.47万

3.67%1,780.78万

5.80%1,444.12万

-50.32%678.14万

-11.35%3,157.52万

-88.18%1,717.76万

-89.85%1,365万

筹资活动现金流出小计

99.00%9.23亿

-14.73%2.13亿

2.96%1.24亿

2.49%8.9亿

-27.06%4.64亿

36.73%2.5亿

15.68%1.21亿

-31.16%8.69亿

-16.12%6.36亿

-63.55%1.83亿

筹资活动产生的现金流量净额

204.24%17.89亿

61.28%3.17亿

-110.00%-1,610.19万

-74.54%24.62亿

-93.92%5.88亿

-97.68%1.96亿

-96.81%1.61亿

1,813.94%96.71亿

19,503.65%96.68亿

6,614.01%84.69亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-150.73%-316.01万

-201.53%-865.18万

-924.47%-1,012.6万

68.12%2,187.2万

2.41%622.91万

387.36%852.13万

134.28%122.82万

180.17%1,301万

176.53%608.25万

53.56%-296.53万

现金及现金等价物净增加额

-33.96%-22.27亿

-105.51%-24.03亿

-432.77%-20.49亿

-101.43%-6,262.06万

-123.72%-16.63亿

-117.90%-11.7亿

-80.52%6.16亿

1,185.64%43.65亿

1,719.50%70.09亿

8,373.22%65.33亿

加:期初现金及现金等价物余额

-2.43%51.15亿

-1.19%51.8亿

497.33%52.43亿

-31.42%8.78亿

期末现金及现金等价物余额

-19.34%28.88亿

-31.83%27.77亿

-46.56%31.31亿

-1.19%51.8亿

-54.60%35.8亿

-45.04%40.73亿

45.06%58.59亿

497.33%52.43亿

831.01%78.86亿

517.16%74.11亿

货币单位

人民币

会计准则

中国会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	6.85%26.39亿	-17.29%15.36亿	-44.34%5.94亿	-5.32%34.23亿	0.25%24.7亿	39.63%18.57亿	46.00%10.67亿	56.38%36.16亿	53.12%24.64亿	30.14%13.3亿
收到的税费返还	33.40%2.39亿	14.25%1.31亿	34.79%7,799.56万	-32.25%2.24亿	-30.61%1.79亿	-33.99%1.14亿	130.36%5,786.4万	524.29%3.3亿	749.11%2.58亿	627.85%1.73亿
收到其他与经营活动有关的现金	-49.49%5,794.04万	-61.52%3,058.69万	-64.98%1,474.94万	80.30%2.69亿	4.22%1.15亿	130.60%7,949.22万	203.37%4,212.05万	-29.72%1.49亿	-31.53%1.1亿	145.48%3,447.12万
经营活动现金流入小计	6.24%29.36亿	-17.24%16.97亿	-41.16%6.87亿	-4.38%39.16亿	-2.41%27.64亿	33.38%20.51亿	51.59%11.67亿	58.90%40.95亿	57.32%28.32亿	45.09%15.37亿
购买商品、接受劳务支付的现金	24.32%23.32亿	-8.03%12.71亿	21.18%5.78亿	13.52%26.49亿	59.19%18.76亿	89.37%13.82亿	65.68%4.77亿	87.85%23.34亿	34.30%11.79亿	40.46%7.3亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-1.72%6.88亿	-2.91%4.81亿	0.89%2.5亿	18.89%9.01亿	17.60%7亿	23.21%4.96亿	27.69%2.47亿	29.04%7.58亿	34.23%5.95亿	36.40%4.02亿
支付的各项税费	-49.27%1,559.05万	-69.19%828.53万	-90.27%262.86万	-7.17%3,609.6万	-4.93%3,073.06万	27.80%2,689.06万	207.93%2,701.64万	109.01%3,888.33万	150.54%3,232.47万	181.41%2,104.14万
支付其他与经营活动有关的现金	51.68%5.05亿	108.32%3.81亿	228.98%2亿	19.45%6.04亿	-7.16%3.33亿	-8.55%1.83亿	-47.53%6,078.91万	20.05%5.06亿	18.68%3.58亿	9.54%2亿
经营活动现金流出小计	20.45%35.4亿	2.59%21.41亿	26.85%10.3亿	15.25%41.91亿	35.81%29.39亿	54.28%20.87亿	33.97%8.12亿	60.22%36.36亿	32.32%21.64亿	34.70%13.53亿
经营活动产生的现金流量净额	-244.25%-6.04亿	-1,104.84%-4.45亿	-197.01%-3.44亿	-159.88%-2.75亿	-126.27%-1.75亿	-120.01%-3,689.81万	117.00%3.54亿	49.21%4.59亿	305.70%6.68亿	234.29%1.84亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	15.31%82.48亿	1.39%63.06亿	9.36%41.65亿	-47.51%92.81亿	-20.26%71.53亿	29.58%62.2亿	192.99%38.09亿	1,668.06%176.81亿	797.00%89.7亿	380.00%48亿
取得投资收益收到的现金	69.60%7.23亿	-46.47%2.04亿	-95.50%1,462.58万	1,656.41%9.47亿	2,122.50%4.26亿	4,353.85%3.81亿	14,515.19%3.25亿	1,224.56%5,391.21万	371.07%1,917.34万	110.41%856.42万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	----	----	-93.37%24.93万	-96.37%10.48万	--37.92万	--8.78万	-80.49%376.23万	36.09%288.84万	----
收到其他与投资活动有关的现金	152.09%2,217.72万	181.96%1,533.02万	-6.74%328.56万	-15.06%872.98万	5.57%879.74万	44.81%543.71万	73.31%352.32万	-52.78%1,027.72万	-51.69%833.31万	-61.29%375.46万
投资活动现金流入小计	18.52%89.93亿	-1.23%65.26亿	1.11%41.83亿	-42.33%102.36亿	-15.70%75.88亿	37.29%66.07亿	217.22%41.37亿	1,598.23%177.49亿	779.43%90亿	373.83%48.12亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-0.24%35.3亿	-32.74%17.96亿	-31.75%8.66亿	55.13%41.26亿	134.96%35.39亿	206.32%26.71亿	146.18%12.68亿	100.94%26.6亿	74.69%15.06亿	78.12%8.72亿
投资支付的现金	44.71%88.71亿	31.53%69.37亿	78.58%49.47亿	-59.83%83.82亿	-43.21%61.3亿	-12.93%52.74亿	-2.19%27.7亿	2,168.00%208.66亿	1,249.38%107.95亿	676.54%60.57亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	----	----	----	----	----	--3,200万	----
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	--41.07万	--41.07万	--41.07万
投资活动现金流出特殊项目	----	--6,000万	--5,000万	----	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	28.26%124.02亿	10.68%87.93亿	45.16%58.62亿	-46.83%125.09亿	-21.60%96.69亿	14.65%79.44亿	20.63%40.38亿	948.51%235.26亿	642.00%123.34亿	445.83%69.29亿
投资活动产生的现金流量净额	-63.78%-34.09亿	-69.49%-22.67亿	-1,794.68%-16.79亿	60.67%-22.72亿	37.55%-20.81亿	36.82%-13.37亿	104.85%9,907.96万	-382.00%-57.77亿	-421.82%-33.33亿	-733.88%-21.17亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	577.55%13.66亿	-76.49%1,598.81万	-76.49%1,598.81万	-98.01%2.02亿	-97.98%2.02亿	-99.19%6,801.19万	-98.63%6,801.19万	20,205.47%101.53亿	87,643.28%100.03亿	88,569.14%83.79亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	822.89%13.66亿	-76.49%1,598.81万	-76.49%1,598.81万	-97.13%1.48亿	-97.05%1.48亿	-97.99%6,801.19万	--6,801.19万	10,227.00%51.64亿	43,878.07%50.14亿	35,773.02%33.9亿
发行债券收到的现金	----	----	----	--13.38亿	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	58.29%13.46亿	35.84%5.13亿	-56.81%9,238.92万	368.96%18.13亿	182.66%8.5亿	38.79%3.78亿	7.37%2.14亿	-68.28%3.87亿	-62.21%3.01亿	-55.90%2.72亿
收到其他与筹资活动有关的现金	--14.87万	--14.87万	----	----	----	----	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	157.84%27.12亿	18.74%5.29亿	-61.56%1.08亿	-68.19%33.53亿	-89.79%10.52亿	-94.85%4.46亿	-94.53%2.82亿	496.44%105.39亿	1,176.22%103.04亿	1,279.94%86.52亿
偿还债务支付的现金	22.05%4.67亿	-25.93%1.44亿	-1.82%9,053.7万	3.11%7.56亿	-30.33%3.83亿	62.11%1.95亿	40.16%9,221.24万	-27.85%7.33亿	1.57%5.49亿	-62.54%1.2亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	220.93%2.03亿	42.78%5,727.47万	22.62%2,685.49万	1.54%1.05亿	-8.74%6,321.65万	-17.43%4,011.45万	-12.62%2,190.1万	13.17%1.04亿	-3.58%6,926.82万	7.44%4,858.31万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	--263.5万	--263.5万	----	----	----	----	----	----	----	----
支付其他与筹资活动有关的现金	1,320.16%2.53亿	-23.13%1,110.12万	4.51%708.72万	-8.62%2,885.47万	3.67%1,780.78万	5.80%1,444.12万	-50.32%678.14万	-11.35%3,157.52万	-88.18%1,717.76万	-89.85%1,365万
筹资活动现金流出小计	99.00%9.23亿	-14.73%2.13亿	2.96%1.24亿	2.49%8.9亿	-27.06%4.64亿	36.73%2.5亿	15.68%1.21亿	-31.16%8.69亿	-16.12%6.36亿	-63.55%1.83亿
筹资活动产生的现金流量净额	204.24%17.89亿	61.28%3.17亿	-110.00%-1,610.19万	-74.54%24.62亿	-93.92%5.88亿	-97.68%1.96亿	-96.81%1.61亿	1,813.94%96.71亿	19,503.65%96.68亿	6,614.01%84.69亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-150.73%-316.01万	-201.53%-865.18万	-924.47%-1,012.6万	68.12%2,187.2万	2.41%622.91万	387.36%852.13万	134.28%122.82万	180.17%1,301万	176.53%608.25万	53.56%-296.53万
现金及现金等价物净增加额	-33.96%-22.27亿	-105.51%-24.03亿	-432.77%-20.49亿	-101.43%-6,262.06万	-123.72%-16.63亿	-117.90%-11.7亿	-80.52%6.16亿	1,185.64%43.65亿	1,719.50%70.09亿	8,373.22%65.33亿
加:期初现金及现金等价物余额	-2.43%51.15亿	-1.19%51.8亿	-1.19%51.8亿	497.33%52.43亿	497.33%52.43亿	497.33%52.43亿	497.33%52.43亿	-31.42%8.78亿	-31.42%8.78亿	-31.42%8.78亿
期末现金及现金等价物余额	-19.34%28.88亿	-31.83%27.77亿	-46.56%31.31亿	-1.19%51.8亿	-54.60%35.8亿	-45.04%40.73亿	45.06%58.59亿	497.33%52.43亿	831.01%78.86亿	517.16%74.11亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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