(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -17.29%15.36亿 | -44.34%5.94亿 | -5.32%34.23亿 | 0.25%24.7亿 | 39.63%18.57亿 | 46.00%10.67亿 | 56.38%36.16亿 | 53.12%24.64亿 | 30.14%13.3亿 | 44.75%7.31亿 |
收到的税费返还 | 14.25%1.31亿 | 34.79%7,799.56万 | -32.25%2.24亿 | -30.61%1.79亿 | -33.99%1.14亿 | 130.36%5,786.4万 | 524.29%3.3亿 | 749.11%2.58亿 | 627.85%1.73亿 | 87.37%2,511.94万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -61.52%3,058.69万 | -64.98%1,474.94万 | 80.30%2.69亿 | 4.22%1.15亿 | 130.60%7,949.22万 | 203.37%4,212.05万 | -29.72%1.49亿 | -31.53%1.1亿 | 145.48%3,447.12万 | -25.06%1,388.42万 |
经营活动现金流入小计 | -17.24%16.97亿 | -41.16%6.87亿 | -4.38%39.16亿 | -2.41%27.64亿 | 33.38%20.51亿 | 51.59%11.67亿 | 58.90%40.95亿 | 57.32%28.32亿 | 45.09%15.37亿 | 43.41%7.7亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -8.03%12.71亿 | 21.18%5.78亿 | 13.52%26.49亿 | 59.19%18.76亿 | 89.37%13.82亿 | 65.68%4.77亿 | 87.85%23.34亿 | 34.30%11.79亿 | 40.46%7.3亿 | 35.97%2.88亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -2.91%4.81亿 | 0.89%2.5亿 | 18.89%9.01亿 | 17.60%7亿 | 23.21%4.96亿 | 27.69%2.47亿 | 29.04%7.58亿 | 34.23%5.95亿 | 36.40%4.02亿 | 26.29%1.94亿 |
支付的各项税费 | -69.19%828.53万 | -90.27%262.86万 | -7.17%3,609.6万 | -4.93%3,073.06万 | 27.80%2,689.06万 | 207.93%2,701.64万 | 109.01%3,888.33万 | 150.54%3,232.47万 | 181.41%2,104.14万 | 302.08%877.37万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 108.32%3.81亿 | 228.98%2亿 | 19.45%6.04亿 | -7.16%3.33亿 | -8.55%1.83亿 | -47.53%6,078.91万 | 20.05%5.06亿 | 18.68%3.58亿 | 9.54%2亿 | -3.27%1.16亿 |
经营活动现金流出小计 | 2.59%21.41亿 | 26.85%10.3亿 | 15.25%41.91亿 | 35.81%29.39亿 | 54.28%20.87亿 | 33.97%8.12亿 | 60.22%36.36亿 | 32.32%21.64亿 | 34.70%13.53亿 | 24.46%6.06亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,104.84%-4.45亿 | -197.01%-3.44亿 | -159.88%-2.75亿 | -126.27%-1.75亿 | -120.01%-3,689.81万 | 117.00%3.54亿 | 49.21%4.59亿 | 305.70%6.68亿 | 234.29%1.84亿 | 229.64%1.63亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 1.39%63.06亿 | 9.36%41.65亿 | -47.51%92.81亿 | -20.26%71.53亿 | 29.58%62.2亿 | 192.99%38.09亿 | 1,668.06%176.81亿 | 797.00%89.7亿 | 380.00%48亿 | 85.71%13亿 |
取得投资收益收到的现金 | -46.47%2.04亿 | -95.50%1,462.58万 | 1,656.41%9.47亿 | 2,122.50%4.26亿 | 4,353.85%3.81亿 | 14,515.19%3.25亿 | 1,224.56%5,391.21万 | 371.07%1,917.34万 | 110.41%856.42万 | -22.65%222.36万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | -93.37%24.93万 | -96.37%10.48万 | --37.92万 | --8.78万 | -80.49%376.23万 | 36.09%288.84万 | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 181.96%1,533.02万 | -6.74%328.56万 | -15.06%872.98万 | 5.57%879.74万 | 44.81%543.71万 | 73.31%352.32万 | -52.78%1,027.72万 | -51.69%833.31万 | -61.29%375.46万 | --203.29万 |
投资活动现金流入小计 | -1.23%65.26亿 | 1.11%41.83亿 | -42.33%102.36亿 | -15.70%75.88亿 | 37.29%66.07亿 | 217.22%41.37亿 | 1,598.23%177.49亿 | 779.43%90亿 | 373.83%48.12亿 | 85.56%13.04亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -32.74%17.96亿 | -31.75%8.66亿 | 55.13%41.26亿 | 134.96%35.39亿 | 206.32%26.71亿 | 146.18%12.68亿 | 100.94%26.6亿 | 74.69%15.06亿 | 78.12%8.72亿 | 78.30%5.15亿 |
投资支付的现金 | 31.53%69.37亿 | 78.58%49.47亿 | -59.83%83.82亿 | -43.79%60.68亿 | -12.93%52.74亿 | -2.19%27.7亿 | 2,168.00%208.66亿 | 1,249.38%107.95亿 | 676.54%60.57亿 | 466.40%28.32亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | 95.31%6,250万 | ---- | ---- | ---- | --3,200万 | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --41.07万 | --41.07万 | --41.07万 | --41.07万 |
投资活动现金流出特殊项目 | --6,000万 | --5,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 10.68%87.93亿 | 45.16%58.62亿 | -46.83%125.09亿 | -21.60%96.69亿 | 14.65%79.44亿 | 20.63%40.38亿 | 948.51%235.26亿 | 642.00%123.34亿 | 445.83%69.29亿 | 324.31%33.48亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -69.49%-22.67亿 | -1,794.68%-16.79亿 | 60.67%-22.72亿 | 37.55%-20.81亿 | 36.82%-13.37亿 | 104.85%9,907.96万 | -382.00%-57.77亿 | -421.82%-33.33亿 | -733.88%-21.17亿 | -2,273.54%-20.43亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | -76.49%1,598.81万 | -76.49%1,598.81万 | -98.01%2.02亿 | -97.98%2.02亿 | -99.19%6,801.19万 | -98.63%6,801.19万 | 20,205.47%101.53亿 | 87,643.28%100.03亿 | 88,569.14%83.79亿 | 70,614.28%49.5亿 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -76.49%1,598.81万 | -76.49%1,598.81万 | -97.13%1.48亿 | -97.05%1.48亿 | -97.99%6,801.19万 | --6,801.19万 | 10,227.00%51.64亿 | 43,878.07%50.14亿 | 35,773.02%33.9亿 | ---- |
发行债券收到的现金 | ---- | ---- | --13.38亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | 35.84%5.13亿 | -56.81%9,238.92万 | 368.96%18.13亿 | 182.66%8.5亿 | 38.79%3.78亿 | 7.37%2.14亿 | -68.28%3.87亿 | -62.21%3.01亿 | -55.90%2.72亿 | -21.57%1.99亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | --14.87万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | 18.74%5.29亿 | -61.56%1.08亿 | -68.19%33.53亿 | -89.79%10.52亿 | -94.85%4.46亿 | -94.53%2.82亿 | 496.44%105.39亿 | 1,176.22%103.04亿 | 1,279.94%86.52亿 | 1,872.88%51.49亿 |
偿还债务支付的现金 | -25.93%1.44亿 | -1.82%9,053.7万 | 3.11%7.56亿 | -30.33%3.83亿 | 62.11%1.95亿 | 40.16%9,221.24万 | -27.85%7.33亿 | 1.57%5.49亿 | -62.54%1.2亿 | -72.47%6,578.97万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 42.78%5,727.47万 | 22.62%2,685.49万 | 1.54%1.05亿 | -8.74%6,321.65万 | -17.43%4,011.45万 | -12.62%2,190.1万 | 13.17%1.04亿 | -3.58%6,926.82万 | 7.44%4,858.31万 | 3.75%2,506.49万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --263.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -23.13%1,110.12万 | 4.51%708.72万 | -8.62%2,885.47万 | 3.67%1,780.78万 | 5.80%1,444.12万 | -50.32%678.14万 | -11.35%3,157.52万 | -88.18%1,717.76万 | -89.85%1,365万 | -61.83%1,364.93万 |
筹资活动现金流出小计 | -14.73%2.13亿 | 2.96%1.24亿 | 2.49%8.9亿 | -27.06%4.64亿 | 36.73%2.5亿 | 15.68%1.21亿 | -31.16%8.69亿 | -16.12%6.36亿 | -63.55%1.83亿 | -65.03%1.05亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 61.28%3.17亿 | -110.00%-1,610.19万 | -74.54%24.62亿 | -93.92%5.88亿 | -97.68%1.96亿 | -96.81%1.61亿 | 1,813.94%96.71亿 | 19,503.65%96.68亿 | 6,614.01%84.69亿 | 13,424.94%50.45亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -201.53%-865.18万 | -924.47%-1,012.6万 | 68.12%2,187.2万 | 2.41%622.91万 | 387.36%852.13万 | 134.28%122.82万 | 180.17%1,301万 | 176.53%608.25万 | 53.56%-296.53万 | 12.92%-358.26万 |
现金及现金等价物净增加额 | -105.51%-24.03亿 | -432.77%-20.49亿 | -101.43%-6,262.06万 | -123.72%-16.63亿 | -117.90%-11.7亿 | -80.52%6.16亿 | 1,185.64%43.65亿 | 1,719.50%70.09亿 | 8,373.22%65.33亿 | 4,126.41%31.61亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -1.19%51.8亿 | -1.19%51.8亿 | 497.33%52.43亿 | 497.33%52.43亿 | 497.33%52.43亿 | 497.33%52.43亿 | -31.42%8.78亿 | -31.42%8.78亿 | -31.42%8.78亿 | -31.42%8.78亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -31.83%27.77亿 | -46.56%31.31亿 | -1.19%51.8亿 | -54.60%35.8亿 | -45.04%40.73亿 | 45.06%58.59亿 | 497.33%52.43亿 | 831.01%78.86亿 | 517.16%74.11亿 | 236.20%40.39亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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