(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -4.01%6,191.63万 | 176.75%2,873.12万 | -6.60%1.32亿 | -8.80%9,627.98万 | -19.38%6,450.42万 | -66.07%1,038.18万 | -31.88%1.41亿 | -35.93%1.06亿 | -29.73%8,000.63万 | -46.12%3,060.16万 |
收到的税费返还 | 589.46%139.91万 | 696.47%103.12万 | -21.85%523.12万 | -88.58%59.39万 | -95.80%20.29万 | -89.82%12.95万 | -41.70%669.37万 | -48.03%519.94万 | -32.00%483.15万 | -27.80%127.24万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -51.93%228.18万 | -69.55%68.31万 | 78.49%2,466.82万 | 48.13%1,673.61万 | 21.50%474.64万 | 394.82%224.38万 | 204.13%1,382.08万 | 1,173.88%1,129.82万 | 370.62%390.65万 | 118.77%45.35万 |
经营活动现金流入小计 | -5.55%6,559.72万 | 138.69%3,044.56万 | 0.04%1.62亿 | -6.93%1.14亿 | -21.74%6,945.35万 | -60.54%1,275.51万 | -27.58%1.62亿 | -30.51%1.22亿 | -27.13%8,874.43万 | -44.99%3,232.74万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 200.04%2,260.94万 | 38.36%561.81万 | -82.54%1,198.09万 | -82.46%1,077.3万 | -85.71%753.55万 | -86.65%406.05万 | -34.13%6,861.71万 | -5.40%6,142.92万 | 9.79%5,273.29万 | -11.02%3,041.61万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 51.22%4,966.62万 | 50.86%3,074.34万 | 41.27%6,424.63万 | 38.48%4,792.37万 | 30.33%3,284.26万 | 21.07%2,037.93万 | 36.15%4,547.86万 | 36.30%3,460.75万 | 39.36%2,519.95万 | 39.07%1,683.33万 |
支付的各项税费 | 601.01%311.41万 | 422.37%183.09万 | -82.33%274.59万 | -114.07%-298.36万 | -96.18%44.42万 | -92.16%35.05万 | -34.92%1,553.78万 | -13.92%2,120.88万 | -20.51%1,163.41万 | -38.27%447.28万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -70.48%943.5万 | -46.08%355.94万 | 182.24%4,602.9万 | 88.56%3,941.82万 | 305.98%3,196.65万 | 186.82%660.12万 | 107.01%1,630.87万 | 261.25%2,090.54万 | 79.49%787.4万 | -24.40%230.15万 |
经营活动现金流出小计 | 16.54%8,482.47万 | 33.00%4,175.18万 | -14.35%1.25亿 | -31.14%9,513.13万 | -25.30%7,278.88万 | -41.89%3,139.16万 | -13.81%1.46亿 | 14.41%1.38亿 | 14.46%9,744.05万 | -4.52%5,402.37万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -476.48%-1,922.74万 | 39.33%-1,130.63万 | 132.90%3,679.83万 | 214.93%1,847.86万 | 61.65%-333.53万 | 14.10%-1,863.65万 | -70.75%1,580.01万 | -129.28%-1,607.74万 | -123.72%-869.63万 | -1,091.90%-2,169.62万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得投资收益收到的现金 | 143.21%377.64万 | 489.27%252.07万 | -1.40%334.37万 | -4.82%215.58万 | -25.48%155.27万 | -62.60%42.78万 | -38.04%339.11万 | 126.50%226.51万 | 153.63%208.36万 | 283.27%114.39万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --2,206 | --310 | 10,990.39%13.97万 | 10,979.37%13.96万 | ---- | ---- | --1,260 | --1,260 | --1,260 | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 53.49%4.91亿 | 26.39%2.4亿 | -25.69%5.9亿 | -21.74%4亿 | -18.40%3.2亿 | -23.43%1.9亿 | 10.09%7.94亿 | 19.06%5.11亿 | 26.78%3.92亿 | 92.25%2.48亿 |
投资活动现金流入小计 | 53.93%4.95亿 | 27.43%2.43亿 | -25.57%5.93亿 | -21.64%4.02亿 | -18.43%3.21亿 | -23.61%1.9亿 | 9.73%7.97亿 | 19.31%5.13亿 | 27.12%3.94亿 | 92.69%2.49亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 225.33%652.3万 | 50.85%182.81万 | 10.62%429.79万 | 7.44%368.86万 | -29.62%200.5万 | -53.14%121.19万 | 43.53%388.53万 | 100.25%343.33万 | 272.91%284.88万 | 581.26%258.62万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 82.11%6.92亿 | -26.33%2.21亿 | -19.13%8.2亿 | -23.64%5.7亿 | -27.13%3.8亿 | 7.91%3亿 | 40.60%10.14亿 | 6.46%7.46亿 | 68.66%5.21亿 | 86.58%2.78亿 |
投资活动现金流出小计 | 82.86%6.99亿 | -26.02%2.23亿 | -19.02%8.24亿 | -23.50%5.74亿 | -27.14%3.82亿 | 7.35%3.01亿 | 40.61%10.18亿 | 6.69%7.5亿 | 69.16%5.24亿 | 87.84%2.81亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -236.40%-2.04亿 | 117.76%1,969.29万 | -4.68%-2.31亿 | 27.53%-1.72亿 | 53.50%-6,056.67万 | -252.70%-1.11亿 | -8,071.90%-2.2亿 | 13.22%-2.37亿 | -226,234.84%-1.3亿 | -56.58%-3,144.24万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 542.57%9.48亿 | 542.57%9.48亿 | ---- | ---- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --9.98万 | --9.98万 | --9,582 | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | ---- | ---- | ---- | -99.99%9.98万 | --9.98万 | --9,582 | 542.57%9.48亿 | 542.57%9.48亿 | ---- | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | ---- | --998.4万 | --999.33万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 95.46%486.07万 | 141.18%450.99万 | -40.64%2,159.73万 | -37.89%1,865.8万 | 7.63%248.67万 | -10.92%186.99万 | 967.81%3,638.37万 | 1,682.33%3,004.15万 | 61.25%231.06万 | 77.86%209.91万 |
筹资活动现金流出小计 | 95.46%486.07万 | 141.18%450.99万 | -13.20%3,158.13万 | -4.63%2,865.13万 | 7.63%248.67万 | -10.92%186.99万 | 967.81%3,638.37万 | 1,682.33%3,004.15万 | 61.25%231.06万 | 77.86%209.91万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -103.64%-486.07万 | -142.42%-450.99万 | -103.46%-3,158.13万 | -103.11%-2,855.14万 | -3.30%-238.69万 | 11.38%-186.04万 | 532.52%9.12亿 | 529.40%9.18亿 | -101.58%-231.06万 | -77.86%-209.91万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -78.66%-5.34万 | 113.52%4,000.18 | 144.00%3,139.58 | 389.58%7.84万 | -556.92%-2.99万 | -2,290.25%-2.96万 | 28.21%-7,135.08 | 1,626.28%1.6万 | 295.12%6,539.66 | -23.85%1,350.65 |
现金及现金等价物净增加额 | -243.62%-2.28亿 | 102.95%388.07万 | -131.89%-2.26亿 | -127.27%-1.82亿 | 53.05%-6,631.89万 | -137.93%-1.31亿 | 251.98%7.07亿 | 1,025.95%6.66亿 | -177.23%-1.41亿 | -189.62%-5,523.64万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -22.95%7.57亿 | -22.95%7.57亿 | 256.64%9.83亿 | 256.64%9.83亿 | 256.64%9.83亿 | 256.64%9.83亿 | 269.16%2.76亿 | 269.12%2.76亿 | 269.16%2.76亿 | 269.16%2.76亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -42.24%5.29亿 | -10.60%7.61亿 | -22.95%7.57亿 | -14.86%8.01亿 | 582.14%9.17亿 | 286.39%8.52亿 | 256.64%9.83亿 | 33,781.32%9.41亿 | -47.82%1.34亿 | 296.45%2.2亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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