(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 19.76%23.76亿 | 25.30%15.2亿 | 19.01%6.37亿 | 6.49%28.09亿 | 6.98%19.84亿 | 12.76%12.13亿 | -5.74%5.35亿 | 16.42%26.38亿 | 21.73%18.54亿 | 16.72%10.76亿 |
收到的税费返还 | 162.35%756.21万 | 155.38%728.24万 | -37.57%103.49万 | -88.12%221.78万 | -84.82%288.24万 | -78.92%285.16万 | 11.76%165.77万 | --1,866.52万 | 20,327,936.01%1,898.84万 | 14,482,639.02%1,352.83万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -36.76%1,824.43万 | -65.61%975.95万 | 26.32%564.72万 | -5.70%5,063.03万 | -32.38%2,885.1万 | 5.58%2,837.57万 | -78.56%447.07万 | 249.64%5,368.99万 | 10.77%4,266.42万 | 330.25%2,687.67万 |
经营活动现金流入小计 | 19.15%24.01亿 | 23.53%15.37亿 | 18.90%6.44亿 | 5.59%28.62亿 | 5.20%20.15亿 | 11.47%12.44亿 | -8.27%5.41亿 | 18.81%27.1亿 | 22.68%19.16亿 | 20.29%11.16亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.18%18.95亿 | 11.12%12.6亿 | 7.07%5.94亿 | -0.00%24.46亿 | -1.84%18.02亿 | -4.32%11.33亿 | -19.30%5.54亿 | 10.80%24.46亿 | 13.66%18.36亿 | 25.73%11.85亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16.92%2.24亿 | 19.61%1.51亿 | 27.06%8,254.6万 | 33.25%2.52亿 | 35.72%1.92亿 | 36.37%1.27亿 | 27.98%6,496.71万 | 55.53%1.89亿 | 61.25%1.41亿 | 67.67%9,287.66万 |
支付的各项税费 | 22.54%6,769.73万 | 33.88%5,004.57万 | 17.35%2,203.85万 | 2.35%7,272.23万 | 5.07%5,524.63万 | 0.48%3,738.07万 | -2.35%1,878.04万 | 25.60%7,105.21万 | 24.51%5,257.96万 | 20.51%3,720.24万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15.23%2.28亿 | 15.12%1.5亿 | 30.99%8,082.7万 | 38.81%2.15亿 | 4.46%1.98亿 | 7.43%1.31亿 | 4.18%6,170.45万 | 12.84%1.55亿 | 13.46%1.89亿 | 46.89%1.22亿 |
经营活动现金流出小计 | 7.50%24.15亿 | 12.83%16.11亿 | 11.31%7.79亿 | 4.36%29.86亿 | 1.25%22.46亿 | -0.57%14.28亿 | -14.25%7亿 | 13.40%28.61亿 | 16.06%22.19亿 | 29.25%14.36亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 94.27%-1,323.15万 | 59.43%-7,469.67万 | 14.61%-1.35亿 | 17.74%-1.25亿 | 23.73%-2.31亿 | 42.51%-1.84亿 | 29.88%-1.58亿 | 37.50%-1.51亿 | 13.48%-3.03亿 | -74.54%-3.2亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -50.54%3,462.26万 | -80.35%1,139.78万 | -98.89%10万 | -20.59%8,100万 | 34.62%7,000万 | 222.22%5,800万 | -18.18%900万 | --1.02亿 | -91.49%5,200万 | -94.72%1,800万 |
取得投资收益收到的现金 | -0.67%22.92万 | -99.52%9.33万 | -87.04%5,329 | 199.12%107.64万 | 55.67%23.08万 | 224,568.31%1,961.73万 | --4.11万 | -93.63%35.98万 | -93.64%14.82万 | --8,731.68 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 81.67%67.58万 | 2,525.00%63万 | 13,368.19%53.87万 | --228.52万 | --37.2万 | --2.4万 | --4,000 | ---- | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 87.96%347.45万 | -98.38%3万 |
投资活动现金流入小计 | -49.68%3,552.76万 | -84.39%1,212.1万 | -92.88%64.41万 | -17.58%8,436.16万 | 26.93%7,060.28万 | 330.41%7,764.13万 | -18.00%904.51万 | 1,709.81%1.02亿 | -90.96%5,562.27万 | -94.74%1,803.87万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15.11%3.47亿 | 107.34%2.56亿 | 257.23%1.3亿 | 55.19%4.65亿 | 36.41%3.02亿 | -32.34%1.24亿 | -39.38%3,643.14万 | 121.57%3亿 | 182.91%2.21亿 | 216.26%1.83亿 |
投资支付的现金 | 26.33%1.05亿 | -8.88%6,196.41万 | -74.41%716.55万 | -67.90%9,100万 | -66.18%8,300万 | -64.77%6,800万 | -84.18%2,800万 | 678.92%2.84亿 | -63.90%2.45亿 | -71.46%1.93亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.07万 | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 17.53%4.52亿 | 66.12%3.18亿 | 112.91%1.37亿 | -4.66%5.56亿 | -17.56%3.85亿 | -49.00%1.92亿 | -72.80%6,449.21万 | 232.14%5.83亿 | -38.45%4.66亿 | -48.81%3.76亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -32.65%-4.16亿 | -168.57%-3.06亿 | -146.48%-1.37亿 | 1.91%-4.72亿 | 23.58%-3.14亿 | 68.12%-1.14亿 | 75.48%-5,544.69万 | -182.95%-4.81亿 | -187.56%-4.11亿 | 8.62%-3.58亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | -84.58%286.82万 | ---- | ---- | -98.33%1,696.89万 | -98.13%1,860.34万 | -3.22%949.28万 | ---- | 28,852.04%10.13亿 | 28,393.29%9.97亿 | 180.25%980.89万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -68.52%286.82万 | ---- | ---- | ---- | --911.07万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | 61.28%10.76亿 | 114.42%6.28亿 | 140.02%3.36亿 | 11.72%8.29亿 | -9.56%6.67亿 | -38.20%2.93亿 | -62.03%1.4亿 | 71.91%7.42亿 | 122.09%7.38亿 | 192.58%4.74亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5.67%7,060.72万 | 151.65%7,510.1万 | 84.83%1,877.44万 | -32.67%2,894.45万 | 77.98%6,681.6万 | -68.20%2,984.38万 | -77.42%1,015.77万 | -12.49%4,299.05万 | -9.21%3,754.17万 | 250.61%9,383.6万 |
筹资活动现金流入小计 | 52.73%11.49亿 | 111.64%7.04亿 | 136.29%3.55亿 | -51.36%8.74亿 | -57.55%7.52亿 | -42.48%3.32亿 | -63.71%1.5亿 | 271.47%17.98亿 | 370.20%17.72亿 | 200.43%5.78亿 |
偿还债务支付的现金 | 39.32%7.44亿 | 24.22%3.61亿 | 8.60%1.66亿 | 48.98%5.51亿 | 83.98%5.34亿 | 104.46%2.91亿 | 103.33%1.53亿 | 68.95%3.7亿 | 92.61%2.9亿 | 60.98%1.42亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -6.56%4,447.13万 | -18.78%3,238.63万 | 27.85%1,009.87万 | 30.40%5,322.74万 | 37.62%4,759.29万 | 226.86%3,987.36万 | 44.39%789.87万 | 3.16%4,081.92万 | 1.98%3,458.34万 | -61.19%1,219.88万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | --561.14万 | --561.14万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -65.17%1,839.11万 | -57.15%1,564.93万 | --4.05万 | -26.25%2,593.41万 | 1,149.98%5,280.72万 | 20,188.49%3,651.93万 | ---- | 80.62%3,516.49万 | -74.30%422.46万 | -91.18%18万 |
筹资活动现金流出小计 | 27.18%8.07亿 | 11.46%4.09亿 | 9.57%1.76亿 | 41.35%6.3亿 | 92.79%6.34亿 | 137.50%3.67亿 | 99.09%1.61亿 | 60.41%4.46亿 | 63.67%3.29亿 | 26.92%1.55亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 189.94%3.43亿 | 943.96%2.94亿 | 1,795.92%1.79亿 | -81.95%2.44亿 | -91.82%1.18亿 | -108.24%-3,485.48万 | -103.16%-1,053.94万 | 556.37%13.52亿 | 720.46%14.43亿 | 500.26%4.23亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -157.08%-49.6万 | -95.29%4.97万 | 86.61%-6.81万 | -93.68%3.24万 | 3.42%86.9万 | 185.87%105.53万 | -2,390.19%-50.85万 | 544.55%51.35万 | 6,655.51%84.02万 | 681.65%36.91万 |
现金及现金等价物净增加额 | 79.41%-8,766.4万 | 73.85%-8,680.83万 | 58.52%-9,332.22万 | -148.87%-3.52亿 | -158.27%-4.26亿 | -30.46%-3.32亿 | -88.91%-2.25亿 | 449.18%7.2亿 | 330.67%7.31亿 | 49.57%-2.54亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -25.49%10.29亿 | -25.49%10.29亿 | -25.49%10.29亿 | 109.03%13.81亿 | 109.03%13.81亿 | 109.03%13.81亿 | 109.03%13.81亿 | -23.79%6.61亿 | -23.79%6.61亿 | -23.79%6.61亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -1.46%9.41亿 | -10.19%9.42亿 | -19.06%9.36亿 | -25.49%10.29亿 | -31.35%9.55亿 | 158.24%10.49亿 | 113.45%11.56亿 | 109.03%13.81亿 | 152.91%13.91亿 | 12.11%4.06亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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