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688133 泰坦科技

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41.49亿总市值400.48市盈率TTM

泰坦科技关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
19.76%23.76亿
25.30%15.2亿
19.01%6.37亿
6.49%28.09亿
6.98%19.84亿
12.76%12.13亿
-5.74%5.35亿
16.42%26.38亿
21.73%18.54亿
16.72%10.76亿
收到的税费返还
162.35%756.21万
155.38%728.24万
-37.57%103.49万
-88.12%221.78万
-84.82%288.24万
-78.92%285.16万
11.76%165.77万
--1,866.52万
20,327,936.01%1,898.84万
14,482,639.02%1,352.83万
收到其他与经营活动有关的现金
-36.76%1,824.43万
-65.61%975.95万
26.32%564.72万
-5.70%5,063.03万
-32.38%2,885.1万
5.58%2,837.57万
-78.56%447.07万
249.64%5,368.99万
10.77%4,266.42万
330.25%2,687.67万
经营活动现金流入小计
19.15%24.01亿
23.53%15.37亿
18.90%6.44亿
5.59%28.62亿
5.20%20.15亿
11.47%12.44亿
-8.27%5.41亿
18.81%27.1亿
22.68%19.16亿
20.29%11.16亿
购买商品、接受劳务支付的现金
5.18%18.95亿
11.12%12.6亿
7.07%5.94亿
-0.00%24.46亿
-1.84%18.02亿
-4.32%11.33亿
-19.30%5.54亿
10.80%24.46亿
13.66%18.36亿
25.73%11.85亿
支付给职工以及为职工支付的现金
16.92%2.24亿
19.61%1.51亿
27.06%8,254.6万
33.25%2.52亿
35.72%1.92亿
36.37%1.27亿
27.98%6,496.71万
55.53%1.89亿
61.25%1.41亿
67.67%9,287.66万
支付的各项税费
22.54%6,769.73万
33.88%5,004.57万
17.35%2,203.85万
2.35%7,272.23万
5.07%5,524.63万
0.48%3,738.07万
-2.35%1,878.04万
25.60%7,105.21万
24.51%5,257.96万
20.51%3,720.24万
支付其他与经营活动有关的现金
15.23%2.28亿
15.12%1.5亿
30.99%8,082.7万
38.81%2.15亿
4.46%1.98亿
7.43%1.31亿
4.18%6,170.45万
12.84%1.55亿
13.46%1.89亿
46.89%1.22亿
经营活动现金流出小计
7.50%24.15亿
12.83%16.11亿
11.31%7.79亿
4.36%29.86亿
1.25%22.46亿
-0.57%14.28亿
-14.25%7亿
13.40%28.61亿
16.06%22.19亿
29.25%14.36亿
经营活动产生的现金流量净额
94.27%-1,323.15万
59.43%-7,469.67万
14.61%-1.35亿
17.74%-1.25亿
23.73%-2.31亿
42.51%-1.84亿
29.88%-1.58亿
37.50%-1.51亿
13.48%-3.03亿
-74.54%-3.2亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
-50.54%3,462.26万
-80.35%1,139.78万
-98.89%10万
-20.59%8,100万
34.62%7,000万
222.22%5,800万
-18.18%900万
--1.02亿
-91.49%5,200万
-94.72%1,800万
取得投资收益收到的现金
-0.67%22.92万
-99.52%9.33万
-87.04%5,329
199.12%107.64万
55.67%23.08万
224,568.31%1,961.73万
--4.11万
-93.63%35.98万
-93.64%14.82万
--8,731.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
81.67%67.58万
2,525.00%63万
13,368.19%53.87万
--228.52万
--37.2万
--2.4万
--4,000
----
----
----
收到其他与投资活动有关的现金
----
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----
----
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87.96%347.45万
-98.38%3万
投资活动现金流入小计
-49.68%3,552.76万
-84.39%1,212.1万
-92.88%64.41万
-17.58%8,436.16万
26.93%7,060.28万
330.41%7,764.13万
-18.00%904.51万
1,709.81%1.02亿
-90.96%5,562.27万
-94.74%1,803.87万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
15.11%3.47亿
107.34%2.56亿
257.23%1.3亿
55.19%4.65亿
36.41%3.02亿
-32.34%1.24亿
-39.38%3,643.14万
121.57%3亿
182.91%2.21亿
216.26%1.83亿
投资支付的现金
26.33%1.05亿
-8.88%6,196.41万
-74.41%716.55万
-67.90%9,100万
-66.18%8,300万
-64.77%6,800万
-84.18%2,800万
678.92%2.84亿
-63.90%2.45亿
-71.46%1.93亿
支付其他与投资活动有关的现金
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--6.07万
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投资活动现金流出小计
17.53%4.52亿
66.12%3.18亿
112.91%1.37亿
-4.66%5.56亿
-17.56%3.85亿
-49.00%1.92亿
-72.80%6,449.21万
232.14%5.83亿
-38.45%4.66亿
-48.81%3.76亿
投资活动产生的现金流量净额
-32.65%-4.16亿
-168.57%-3.06亿
-146.48%-1.37亿
1.91%-4.72亿
23.58%-3.14亿
68.12%-1.14亿
75.48%-5,544.69万
-182.95%-4.81亿
-187.56%-4.11亿
8.62%-3.58亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
-84.58%286.82万
----
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-98.33%1,696.89万
-98.13%1,860.34万
-3.22%949.28万
----
28,852.04%10.13亿
28,393.29%9.97亿
180.25%980.89万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
-68.52%286.82万
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--911.07万
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取得借款收到的现金
61.28%10.76亿
114.42%6.28亿
140.02%3.36亿
11.72%8.29亿
-9.56%6.67亿
-38.20%2.93亿
-62.03%1.4亿
71.91%7.42亿
122.09%7.38亿
192.58%4.74亿
收到其他与筹资活动有关的现金
5.67%7,060.72万
151.65%7,510.1万
84.83%1,877.44万
-32.67%2,894.45万
77.98%6,681.6万
-68.20%2,984.38万
-77.42%1,015.77万
-12.49%4,299.05万
-9.21%3,754.17万
250.61%9,383.6万
筹资活动现金流入小计
52.73%11.49亿
111.64%7.04亿
136.29%3.55亿
-51.36%8.74亿
-57.55%7.52亿
-42.48%3.32亿
-63.71%1.5亿
271.47%17.98亿
370.20%17.72亿
200.43%5.78亿
偿还债务支付的现金
39.32%7.44亿
24.22%3.61亿
8.60%1.66亿
48.98%5.51亿
83.98%5.34亿
104.46%2.91亿
103.33%1.53亿
68.95%3.7亿
92.61%2.9亿
60.98%1.42亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
-6.56%4,447.13万
-18.78%3,238.63万
27.85%1,009.87万
30.40%5,322.74万
37.62%4,759.29万
226.86%3,987.36万
44.39%789.87万
3.16%4,081.92万
1.98%3,458.34万
-61.19%1,219.88万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息
----
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--561.14万
--561.14万
----
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支付其他与筹资活动有关的现金
-65.17%1,839.11万
-57.15%1,564.93万
--4.05万
-26.25%2,593.41万
1,149.98%5,280.72万
20,188.49%3,651.93万
----
80.62%3,516.49万
-74.30%422.46万
-91.18%18万
筹资活动现金流出小计
27.18%8.07亿
11.46%4.09亿
9.57%1.76亿
41.35%6.3亿
92.79%6.34亿
137.50%3.67亿
99.09%1.61亿
60.41%4.46亿
63.67%3.29亿
26.92%1.55亿
筹资活动产生的现金流量净额
189.94%3.43亿
943.96%2.94亿
1,795.92%1.79亿
-81.95%2.44亿
-91.82%1.18亿
-108.24%-3,485.48万
-103.16%-1,053.94万
556.37%13.52亿
720.46%14.43亿
500.26%4.23亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
-157.08%-49.6万
-95.29%4.97万
86.61%-6.81万
-93.68%3.24万
3.42%86.9万
185.87%105.53万
-2,390.19%-50.85万
544.55%51.35万
6,655.51%84.02万
681.65%36.91万
现金及现金等价物净增加额
79.41%-8,766.4万
73.85%-8,680.83万
58.52%-9,332.22万
-148.87%-3.52亿
-158.27%-4.26亿
-30.46%-3.32亿
-88.91%-2.25亿
449.18%7.2亿
330.67%7.31亿
49.57%-2.54亿
加:期初现金及现金等价物余额
-25.49%10.29亿
-25.49%10.29亿
-25.49%10.29亿
109.03%13.81亿
109.03%13.81亿
109.03%13.81亿
109.03%13.81亿
-23.79%6.61亿
-23.79%6.61亿
-23.79%6.61亿
期末现金及现金等价物余额
-1.46%9.41亿
-10.19%9.42亿
-19.06%9.36亿
-25.49%10.29亿
-31.35%9.55亿
158.24%10.49亿
113.45%11.56亿
109.03%13.81亿
152.91%13.91亿
12.11%4.06亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
审计意见
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无保留意见
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--
无保留意见
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会计师事务所
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大信会计师事务所(特殊普通合伙)
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大信会计师事务所(特殊普通合伙)
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 19.76%23.76亿25.30%15.2亿19.01%6.37亿6.49%28.09亿6.98%19.84亿12.76%12.13亿-5.74%5.35亿16.42%26.38亿21.73%18.54亿16.72%10.76亿
收到的税费返还 162.35%756.21万155.38%728.24万-37.57%103.49万-88.12%221.78万-84.82%288.24万-78.92%285.16万11.76%165.77万--1,866.52万20,327,936.01%1,898.84万14,482,639.02%1,352.83万
收到其他与经营活动有关的现金 -36.76%1,824.43万-65.61%975.95万26.32%564.72万-5.70%5,063.03万-32.38%2,885.1万5.58%2,837.57万-78.56%447.07万249.64%5,368.99万10.77%4,266.42万330.25%2,687.67万
经营活动现金流入小计 19.15%24.01亿23.53%15.37亿18.90%6.44亿5.59%28.62亿5.20%20.15亿11.47%12.44亿-8.27%5.41亿18.81%27.1亿22.68%19.16亿20.29%11.16亿
购买商品、接受劳务支付的现金 5.18%18.95亿11.12%12.6亿7.07%5.94亿-0.00%24.46亿-1.84%18.02亿-4.32%11.33亿-19.30%5.54亿10.80%24.46亿13.66%18.36亿25.73%11.85亿
支付给职工以及为职工支付的现金 16.92%2.24亿19.61%1.51亿27.06%8,254.6万33.25%2.52亿35.72%1.92亿36.37%1.27亿27.98%6,496.71万55.53%1.89亿61.25%1.41亿67.67%9,287.66万
支付的各项税费 22.54%6,769.73万33.88%5,004.57万17.35%2,203.85万2.35%7,272.23万5.07%5,524.63万0.48%3,738.07万-2.35%1,878.04万25.60%7,105.21万24.51%5,257.96万20.51%3,720.24万
支付其他与经营活动有关的现金 15.23%2.28亿15.12%1.5亿30.99%8,082.7万38.81%2.15亿4.46%1.98亿7.43%1.31亿4.18%6,170.45万12.84%1.55亿13.46%1.89亿46.89%1.22亿
经营活动现金流出小计 7.50%24.15亿12.83%16.11亿11.31%7.79亿4.36%29.86亿1.25%22.46亿-0.57%14.28亿-14.25%7亿13.40%28.61亿16.06%22.19亿29.25%14.36亿
经营活动产生的现金流量净额 94.27%-1,323.15万59.43%-7,469.67万14.61%-1.35亿17.74%-1.25亿23.73%-2.31亿42.51%-1.84亿29.88%-1.58亿37.50%-1.51亿13.48%-3.03亿-74.54%-3.2亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -50.54%3,462.26万-80.35%1,139.78万-98.89%10万-20.59%8,100万34.62%7,000万222.22%5,800万-18.18%900万--1.02亿-91.49%5,200万-94.72%1,800万
取得投资收益收到的现金 -0.67%22.92万-99.52%9.33万-87.04%5,329199.12%107.64万55.67%23.08万224,568.31%1,961.73万--4.11万-93.63%35.98万-93.64%14.82万--8,731.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 81.67%67.58万2,525.00%63万13,368.19%53.87万--228.52万--37.2万--2.4万--4,000------------
收到其他与投资活动有关的现金 --------------------------------87.96%347.45万-98.38%3万
投资活动现金流入小计 -49.68%3,552.76万-84.39%1,212.1万-92.88%64.41万-17.58%8,436.16万26.93%7,060.28万330.41%7,764.13万-18.00%904.51万1,709.81%1.02亿-90.96%5,562.27万-94.74%1,803.87万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 15.11%3.47亿107.34%2.56亿257.23%1.3亿55.19%4.65亿36.41%3.02亿-32.34%1.24亿-39.38%3,643.14万121.57%3亿182.91%2.21亿216.26%1.83亿
投资支付的现金 26.33%1.05亿-8.88%6,196.41万-74.41%716.55万-67.90%9,100万-66.18%8,300万-64.77%6,800万-84.18%2,800万678.92%2.84亿-63.90%2.45亿-71.46%1.93亿
支付其他与投资活动有关的现金 --------------------------6.07万------------
投资活动现金流出小计 17.53%4.52亿66.12%3.18亿112.91%1.37亿-4.66%5.56亿-17.56%3.85亿-49.00%1.92亿-72.80%6,449.21万232.14%5.83亿-38.45%4.66亿-48.81%3.76亿
投资活动产生的现金流量净额 -32.65%-4.16亿-168.57%-3.06亿-146.48%-1.37亿1.91%-4.72亿23.58%-3.14亿68.12%-1.14亿75.48%-5,544.69万-182.95%-4.81亿-187.56%-4.11亿8.62%-3.58亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -84.58%286.82万---------98.33%1,696.89万-98.13%1,860.34万-3.22%949.28万----28,852.04%10.13亿28,393.29%9.97亿180.25%980.89万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -68.52%286.82万--------------911.07万--------------------
取得借款收到的现金 61.28%10.76亿114.42%6.28亿140.02%3.36亿11.72%8.29亿-9.56%6.67亿-38.20%2.93亿-62.03%1.4亿71.91%7.42亿122.09%7.38亿192.58%4.74亿
收到其他与筹资活动有关的现金 5.67%7,060.72万151.65%7,510.1万84.83%1,877.44万-32.67%2,894.45万77.98%6,681.6万-68.20%2,984.38万-77.42%1,015.77万-12.49%4,299.05万-9.21%3,754.17万250.61%9,383.6万
筹资活动现金流入小计 52.73%11.49亿111.64%7.04亿136.29%3.55亿-51.36%8.74亿-57.55%7.52亿-42.48%3.32亿-63.71%1.5亿271.47%17.98亿370.20%17.72亿200.43%5.78亿
偿还债务支付的现金 39.32%7.44亿24.22%3.61亿8.60%1.66亿48.98%5.51亿83.98%5.34亿104.46%2.91亿103.33%1.53亿68.95%3.7亿92.61%2.9亿60.98%1.42亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -6.56%4,447.13万-18.78%3,238.63万27.85%1,009.87万30.40%5,322.74万37.62%4,759.29万226.86%3,987.36万44.39%789.87万3.16%4,081.92万1.98%3,458.34万-61.19%1,219.88万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 --------------561.14万--561.14万--------------------
支付其他与筹资活动有关的现金 -65.17%1,839.11万-57.15%1,564.93万--4.05万-26.25%2,593.41万1,149.98%5,280.72万20,188.49%3,651.93万----80.62%3,516.49万-74.30%422.46万-91.18%18万
筹资活动现金流出小计 27.18%8.07亿11.46%4.09亿9.57%1.76亿41.35%6.3亿92.79%6.34亿137.50%3.67亿99.09%1.61亿60.41%4.46亿63.67%3.29亿26.92%1.55亿
筹资活动产生的现金流量净额 189.94%3.43亿943.96%2.94亿1,795.92%1.79亿-81.95%2.44亿-91.82%1.18亿-108.24%-3,485.48万-103.16%-1,053.94万556.37%13.52亿720.46%14.43亿500.26%4.23亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -157.08%-49.6万-95.29%4.97万86.61%-6.81万-93.68%3.24万3.42%86.9万185.87%105.53万-2,390.19%-50.85万544.55%51.35万6,655.51%84.02万681.65%36.91万
现金及现金等价物净增加额 79.41%-8,766.4万73.85%-8,680.83万58.52%-9,332.22万-148.87%-3.52亿-158.27%-4.26亿-30.46%-3.32亿-88.91%-2.25亿449.18%7.2亿330.67%7.31亿49.57%-2.54亿
加:期初现金及现金等价物余额 -25.49%10.29亿-25.49%10.29亿-25.49%10.29亿109.03%13.81亿109.03%13.81亿109.03%13.81亿109.03%13.81亿-23.79%6.61亿-23.79%6.61亿-23.79%6.61亿
期末现金及现金等价物余额 -1.46%9.41亿-10.19%9.42亿-19.06%9.36亿-25.49%10.29亿-31.35%9.55亿158.24%10.49亿113.45%11.56亿109.03%13.81亿152.91%13.91亿12.11%4.06亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------大信会计师事务所(特殊普通合伙)------大信会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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