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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
清溢光电 (688138)
- 27.37
- -0.14-0.51%
已收盘 04/13 15:00 (北京)
86.16亿总市值44.15市盈率TTM
27.68最高价27.22最低价220.39万手成交量27.30今开27.51昨收6044.61万成交额0.70%换手率50.13市盈率(静)3.15亿总股本35.4152周最高3.15市净率86.16亿流通值24.5552周最低33.01涨停价3.15亿流通股45.79历史最高22.01跌停价1.67%振幅9.30历史最低0.26股息TTM27.43平均价125.26万手内盘0.95%股息率TTM1股每手87.85万手外盘
清溢光电 (688138) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10.53%9.87亿 | 5.07%6.11亿 | 7.68%3.04亿 | 32.54%12.36亿 | 36.58%8.93亿 | 32.13%5.81亿 | 31.79%2.82亿 | 19.12%9.32亿 | 22.73%6.54亿 | 28.07%4.4亿 |
| 收到的税费返还 | 542.53%1,652.53万 | 782.17%1,639.04万 | -64.40%44.55万 | -37.10%364.26万 | 989.52%257.19万 | 687.07%185.8万 | 430.22%125.16万 | 17.97%579.09万 | -90.07%23.61万 | -90.07%23.61万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -76.58%1,083.97万 | -86.98%531.94万 | -1.07%4,403.78万 | -15.95%4,559.2万 | 13.85%4,629.34万 | 22.87%4,085.35万 | 82.52%4,451.34万 | 32.27%5,424.56万 | 65.06%4,066.34万 | 25.40%3,324.99万 |
| 经营活动现金流入小计 | 7.70%10.14亿 | 1.36%6.32亿 | 6.22%3.48亿 | 29.48%12.85亿 | 35.57%9.41亿 | 31.80%6.24亿 | 37.37%3.28亿 | 19.76%9.92亿 | 24.12%6.94亿 | 27.13%4.73亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.01%5.71亿 | -5.84%3.63亿 | 11.10%1.92亿 | 23.26%7.62亿 | 31.27%5.54亿 | 31.41%3.86亿 | 20.19%1.73亿 | 13.38%6.18亿 | 16.04%4.22亿 | 15.64%2.94亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.93%9,230.42万 | 4.43%5,649.08万 | 17.49%3,228.51万 | 7.64%1.13亿 | 32.14%8,632.3万 | 25.39%5,409.63万 | 19.43%2,747.85万 | 20.08%1.05亿 | 9.41%6,532.88万 | 10.13%4,314.25万 |
| 支付的各项税费 | 49.24%8,019.56万 | 10.22%3,559.76万 | -9.47%1,709.4万 | 46.94%6,862.3万 | 29.10%5,373.62万 | 9.19%3,229.68万 | 151.16%1,888.3万 | 32.57%4,670.16万 | 65.77%4,162.26万 | 92.43%2,957.79万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -3.89%3,403.05万 | 21.15%2,540.08万 | -1.02%5,037.15万 | 27.22%3,554.79万 | 64.98%3,540.9万 | 11.15%2,096.59万 | 463.93%5,088.81万 | 8.28%2,794.24万 | 0.23%2,146.26万 | 68.07%1,886.27万 |
| 经营活动现金流出小计 | 6.54%7.77亿 | -2.52%4.81亿 | 8.03%2.92亿 | 22.73%9.79亿 | 32.53%7.29亿 | 28.04%4.93亿 | 47.30%2.7亿 | 15.01%7.98亿 | 17.13%5.5亿 | 20.50%3.85亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11.68%2.37亿 | 15.97%1.52亿 | -2.29%5,620.53万 | 57.19%3.06亿 | 47.22%2.12亿 | 48.23%1.31亿 | 4.34%5,752.03万 | 44.19%1.95亿 | 60.78%1.44亿 | 67.31%8,820.02万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --5,504.66万 | --5,504.66万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --592.55万 | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --23.15万 | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | ---- | 6,309.52%34.78万 | ---- | ---- | ---- | -99.14%5,426.11 | -97.95%1.18万 | -97.95%1.18万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 8,271.63%1.83亿 | 8,271.63%1.83亿 | ---- | 377.35%2.79亿 | -97.21%218.68万 | -90.00%218.68万 | ---- | --5,838.13万 | --7,834.18万 | --2,186.85万 |
| 投资活动现金流入小计 | 10,788.87%2.38亿 | 10,788.87%2.38亿 | ---- | 332.32%2.79亿 | -97.21%218.68万 | -90.01%218.68万 | ---- | 10,130.40%6,454.37万 | 13,530.73%7,835.35万 | 3,706.39%2,188.03万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 60.91%7.07亿 | 74.37%4.51亿 | 1.42%8,610.27万 | 172.90%6.63亿 | 220.93%4.39亿 | 173.94%2.59亿 | 129.09%8,490.01万 | 147.75%2.43亿 | 115.67%1.37亿 | 88.34%9,443.75万 |
| 投资支付的现金 | 450.00%5,500万 | 450.00%5,500万 | ---- | 119.39%1,300万 | --1,000万 | --1,000万 | 77.89%1,000万 | --592.55万 | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --1.81亿 | --1.81亿 | ---- | 676.20%2.75亿 | ---- | ---- | ---- | 76.64%3,543.23万 | --1.22亿 | --7,118.05万 |
| 投资活动现金流出小计 | 109.85%9.43亿 | 155.73%6.87亿 | -9.27%8,610.27万 | 234.55%9.51亿 | 73.79%4.49亿 | 62.24%2.69亿 | 122.34%9,490.01万 | 140.69%2.84亿 | 307.34%2.59亿 | 230.31%1.66亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -57.64%-7.05亿 | -68.49%-4.49亿 | 9.27%-8,610.27万 | -205.81%-6.72亿 | -148.11%-4.47亿 | -85.42%-2.67亿 | -122.34%-9,490.01万 | -87.01%-2.2亿 | -186.52%-1.8亿 | -189.99%-1.44亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --11.96亿 | --11.96亿 | --348.87万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --853.99万 | --853.99万 | --348.87万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 15.53%4.79亿 | 3.73%3.35亿 | -23.90%1.29亿 | 121.49%6.23亿 | 345.05%4.14亿 | 1,516.48%3.23亿 | --1.69亿 | 192.27%2.81亿 | 35.29%9,308.73万 | 23.46%2,000万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --1.6亿 | --1.6亿 | --1.6亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 191.53%16.74亿 | 216.76%15.31亿 | -21.84%1.32亿 | 178.40%7.83亿 | 516.93%5.74亿 | 2,316.48%4.83亿 | --1.69亿 | 192.27%2.81亿 | 35.29%9,308.73万 | 23.46%2,000万 |
| 偿还债务支付的现金 | 330.16%5.23亿 | 328.96%2.89亿 | 132.46%8,579.4万 | 318.07%3.08亿 | 117.75%1.22亿 | 195.95%6,737.33万 | 341.29%3,690.66万 | 101.54%7,378.53万 | 82.69%5,586.99万 | 58.29%2,276.53万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31.90%7,417.71万 | 79.61%7,031.53万 | 53.31%633.61万 | 59.11%6,284.82万 | 51.71%5,623.55万 | 10.79%3,914.9万 | 147.12%413.3万 | 81.07%3,950.08万 | 84.44%3,706.81万 | 88.60%3,533.62万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 433.78%1.61亿 | 433.78%1.61亿 | ---- | 19,118.31%3,296.94万 | 32,445.12%3,008.33万 | 32,445.12%3,008.33万 | --3,002万 | -13.03%17.16万 | --9.24万 | -1.48%9.24万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 264.50%7.58亿 | 280.58%5.2亿 | 29.65%9,213.01万 | 256.34%4.04亿 | 123.55%2.08亿 | 134.74%1.37亿 | 608.06%7,105.96万 | 93.54%1.13亿 | 83.56%9,303.05万 | 75.22%5,819.39万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 150.10%9.16亿 | 191.62%10.11亿 | -59.06%4,024.38万 | 125.67%3.78亿 | 644,341.31%3.66亿 | 1,007.71%3.47亿 | 1,079.46%9,829.67万 | 346.31%1.68亿 | -99.69%5.68万 | -124.51%-3,819.39万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -225.48%-333.62万 | -166.44%-221.45万 | -45.46%17.6万 | 68.61%-88.14万 | 29.13%265.87万 | 163.42%333.29万 | 164.30%32.28万 | -162.30%-280.78万 | 146.87%205.9万 | -72.17%126.52万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 232.48%4.44亿 | 232.03%7.11亿 | -82.82%1,052.24万 | -91.49%1,190.89万 | 491.22%1.34亿 | 331.70%2.14亿 | 3,112.79%6,123.98万 | 158.91%1.4亿 | -184.65%-3,417.07万 | -892.66%-9,246.62万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3.47%3.55亿 | 3.47%3.55亿 | 3.47%3.55亿 | 68.91%3.43亿 | 68.91%3.43亿 | 68.91%3.43亿 | 68.92%3.43亿 | 36.27%2.03亿 | 31.08%2.03亿 | 36.27%2.03亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 67.72%7.99亿 | 91.37%10.66亿 | -9.61%3.65亿 | 3.47%3.55亿 | 182.28%4.77亿 | 404.06%5.57亿 | 97.23%4.04亿 | 68.91%3.43亿 | -13.53%1.69亿 | -20.86%1.11亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
