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4
中国海洋石油
00883
5
延长石油国际
00346
沪深市场个股详情
芳源股份 (688148)
- 9.34
- -0.09-0.95%
已收盘 04/17 15:00 (北京)
47.65亿总市值622.67市盈率TTM
10.80最高价9.19最低价6931.19万手成交量10.30今开9.43昨收6.72亿成交额13.59%换手率亏损市盈率(静)5.10亿总股本13.7652周最高12.39市净率47.65亿流通值4.0852周最低11.32涨停价5.10亿流通股42.42历史最高7.54跌停价17.07%振幅3.45历史最低--股息TTM9.69平均价3320.33万手内盘--股息率TTM1股每手2997.73万手外盘
芳源股份 (688148) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39.98%6.5亿 | -10.31%19.71亿 | -15.07%13.88亿 | -29.89%8.64亿 | -7.03%4.64亿 | -14.34%21.97亿 | -31.51%16.35亿 | -29.40%12.32亿 | -46.92%4.99亿 | -11.52%25.65亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | --1,084.36万 | 17,148.12%1,084.36万 | ---- | ---- | ---- | -29.71%6.29万 | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 67.45%121.8万 | -75.98%878.05万 | -87.67%478.11万 | -94.81%213.49万 | -97.95%72.74万 | -40.50%3,656.11万 | -69.68%3,877.1万 | 7.71%4,110.84万 | 107.85%3,551.47万 | -61.33%6,144.84万 |
| 经营活动现金流入小计 | 40.02%6.51亿 | -10.90%19.91亿 | -16.11%14.04亿 | -31.99%8.66亿 | -13.07%4.65亿 | -14.96%22.34亿 | -33.45%16.73亿 | -28.60%12.74亿 | -44.17%5.35亿 | -17.61%26.27亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63.17%6.22亿 | -6.08%18.31亿 | -12.94%13.1亿 | -22.88%8.2亿 | 6.74%3.81亿 | -25.33%19.49亿 | -41.08%15.05亿 | -36.59%10.63亿 | -66.26%3.57亿 | -15.59%26.11亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18.90%3,658.77万 | 17.19%1.31亿 | 17.64%9,656.39万 | 16.88%6,374.37万 | 18.80%3,077.3万 | -7.45%1.12亿 | -13.96%8,208.24万 | -21.94%5,453.88万 | -26.21%2,590.23万 | 10.94%1.21亿 |
| 支付的各项税费 | 27.95%1,820.81万 | -6.89%6,270.67万 | -42.10%4,137.99万 | -25.59%2,733.57万 | -32.36%1,423.05万 | 3.48%6,734.47万 | 21.98%7,146.56万 | -4.73%3,673.61万 | 0.76%2,103.9万 | -35.45%6,507.94万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -62.46%273.46万 | 8.79%3,389.16万 | -63.37%1,582.2万 | -32.46%1,148.34万 | -55.75%728.47万 | -80.03%3,115.46万 | -43.63%4,319.69万 | -81.67%1,700.21万 | -38.23%1,646.09万 | -15.72%1.56亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 56.76%6.8亿 | -4.68%20.59亿 | -13.97%14.64亿 | -21.25%9.22亿 | 3.09%4.34亿 | -26.85%21.6亿 | -38.90%17.01亿 | -37.62%11.71亿 | -63.15%4.21亿 | -15.34%29.53亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -192.11%-2,880.5万 | -192.53%-6,839.01万 | -113.75%-5,982.97万 | -154.57%-5,595.22万 | -72.61%3,127.18万 | 122.66%7,391.42万 | 89.64%-2,799.06万 | 209.73%1.03亿 | 162.18%1.14亿 | -8.85%-3.26亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | -97.00%3万 | ---- | ---- | ---- | --100.03万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | 31.61%36.5万 | 32.00%36.5万 | 32.00%36.5万 | --36.5万 | --27.74万 | --27.65万 | --27.65万 | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -99.97%1.75万 | 107.04%6,226.65万 | 38,208.32%6,224.87万 | 95,585.77%6,224.84万 | 64,746.11%6,224.84万 | 112,286.85%3,007.47万 | 20,211.75%16.25万 | 8,031.88%6.51万 | --9.6万 | 569.00%2.68万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --868.87 | ---- | --868.87 | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -99.97%1.75万 | 99.86%6,266.15万 | 14,133.86%6,261.37万 | 18,230.25%6,261.34万 | 64,541.28%6,261.34万 | 117,061.44%3,135.24万 | 54,886.61%43.99万 | 42,598.13%34.16万 | --9.69万 | -99.99%2.68万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -55.68%577.45万 | -58.59%3,110.37万 | -70.40%1,872.29万 | -66.89%1,804.93万 | -57.50%1,302.94万 | -82.31%7,510.47万 | -81.30%6,324.64万 | -82.06%5,451.79万 | -70.12%3,065.41万 | 20.05%4.25亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | -97.00%3万 | ---- | ---- | ---- | -50.00%100万 | ---- | ---- | ---- | -99.41%200万 |
| 投资活动现金流出小计 | -55.68%577.45万 | -59.09%3,113.37万 | -70.40%1,872.29万 | -66.89%1,804.93万 | -57.50%1,302.94万 | -82.16%7,610.47万 | -81.30%6,324.64万 | -82.06%5,451.79万 | -70.12%3,065.41万 | -38.53%4.27亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -111.61%-575.7万 | 170.45%3,152.77万 | 169.88%4,389.09万 | 182.26%4,456.41万 | 262.27%4,958.4万 | 89.51%-4,475.23万 | 81.43%-6,280.66万 | 82.18%-5,417.63万 | 70.21%-3,055.73万 | -45.68%-4.27亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --196万 | --196万 | --196万 | --196万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --196万 | ---- | ---- | --196万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 39.86%2.9亿 | -18.95%6.69亿 | -36.16%4.09亿 | -40.03%3.46亿 | -45.60%2.07亿 | -0.20%8.26亿 | 3.19%6.4亿 | 29.68%5.78亿 | 37.13%3.81亿 | -7.10%8.27亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -9.33%2,588.01万 | 263.92%7,496.73万 | -9.04%3,773.69万 | --2,849.84万 | 36.66%2,854.32万 | --2,060万 | --4,148.68万 | ---- | 79,660.76%2,088.68万 | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 32.80%3.15亿 | -11.83%7.46亿 | -34.22%4.48亿 | -34.76%3.77亿 | -40.83%2.38亿 | 2.29%8.46亿 | 9.88%6.82亿 | 29.68%5.78亿 | 44.64%4.01亿 | -46.06%8.27亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -44.21%1.53亿 | -5.52%6.28亿 | -2.41%4.33亿 | 72.07%3.73亿 | 94.20%2.75亿 | 42.48%6.65亿 | 17.45%4.43亿 | 37.30%2.17亿 | 115.93%1.42亿 | 14.43%4.67亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -22.20%709.19万 | -9.45%4,139.12万 | -1.36%3,458.89万 | -5.90%1,853.91万 | -8.95%911.6万 | 10.33%4,571.27万 | 12.25%3,506.74万 | 7.70%1,970.25万 | 20.41%1,001.2万 | -44.39%4,143.22万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 270.31%6,493.98万 | -45.86%5,034.14万 | -28.88%6,158.07万 | -18.13%5,290.74万 | -22.02%1,753.67万 | -15.33%9,297.83万 | 40.47%8,658.74万 | 108.60%6,462.1万 | -19.64%2,248.99万 | 45.72%1.1亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -25.25%2.25亿 | -10.41%7.2亿 | -6.40%5.29亿 | 47.60%4.44亿 | 73.25%3.02亿 | 30.05%8.03亿 | 20.12%5.65亿 | 45.36%3.01亿 | 70.89%1.74亿 | 10.80%6.18亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 240.63%9,004.23万 | -38.56%2,619.61万 | -168.90%-8,041.69万 | -124.32%-6,730.73万 | -128.16%-6,402.97万 | -79.63%4,263.65万 | -22.24%1.17亿 | 16.07%2.77亿 | 29.42%2.27亿 | -78.55%2.09亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -125.12%-10.46万 | -40.63%-192.72万 | --25.84万 | 182.46%33.91万 | --41.63万 | -886.89%-137.04万 | ---- | ---41.12万 | ---- | 1,536.73%17.42万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 221.16%5,537.57万 | -117.88%-1,259.35万 | -470.85%-9,609.74万 | -124.14%-7,835.63万 | -94.46%1,724.25万 | 112.96%7,042.8万 | 105.66%2,591.3万 | 304.18%3.25亿 | 381.49%3.11亿 | -241.74%-5.43亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -9.01%1.27亿 | 101.52%1.4亿 | 101.52%1.4亿 | 101.52%1.4亿 | 101.52%1.4亿 | -88.68%6,937.52万 | -88.68%6,937.52万 | -88.68%6,937.52万 | -88.68%6,937.52万 | 167.10%6.13亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 16.26%1.83亿 | -9.01%1.27亿 | -54.13%4,370.59万 | -84.41%6,144.7万 | -58.71%1.57亿 | 101.52%1.4亿 | -38.29%9,528.82万 | -13.14%3.94亿 | -24.25%3.8亿 | -88.68%6,937.52万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
