(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -29.40%12.32亿 | -46.92%4.99亿 | -11.52%25.65亿 | 26.64%23.86亿 | 76.29%17.46亿 | 58.54%9.41亿 | 51.70%28.99亿 | 32.04%18.84亿 | 31.72%9.9亿 | 87.41%5.94亿 |
收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | -99.93%8.94万 | ---- | --8.84万 | 712.88%1.3亿 | 562.65%1.3亿 | 701.65%1.28亿 | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7.71%4,110.84万 | 107.85%3,551.47万 | -61.33%6,144.84万 | 79.43%1.28亿 | -17.28%3,816.69万 | -10.04%1,708.65万 | 36.04%1.59亿 | 137.78%7,126.28万 | 0.84%4,614万 | -34.58%1,899.36万 |
经营活动现金流入小计 | -28.60%12.74亿 | -44.17%5.35亿 | -17.61%26.27亿 | 20.54%25.14亿 | 53.15%17.84亿 | 56.43%9.58亿 | 55.98%31.88亿 | 41.25%20.86亿 | 43.17%11.65亿 | 71.86%6.13亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -36.59%10.63亿 | -66.26%3.57亿 | -15.59%26.11亿 | 44.28%25.54亿 | 83.92%16.76亿 | 113.40%10.59亿 | 87.19%30.93亿 | 59.79%17.7亿 | 45.73%9.11亿 | 66.90%4.96亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -21.94%5,453.88万 | -26.21%2,590.23万 | 10.94%1.21亿 | 28.45%9,540.49万 | 30.93%6,986.77万 | 49.79%3,510.17万 | 20.18%1.09亿 | 15.90%7,427.37万 | 28.31%5,336.16万 | 17.40%2,343.35万 |
支付的各项税费 | -4.73%3,673.61万 | 0.76%2,103.9万 | -35.45%6,507.94万 | -4.96%5,858.98万 | 39.95%3,855.82万 | 73.54%2,087.95万 | 115.72%1.01亿 | 60.21%6,164.61万 | 62.31%2,755.08万 | 109.20%1,203.16万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -81.67%1,700.21万 | -38.23%1,646.09万 | -15.72%1.56亿 | -40.77%7,663.41万 | 0.75%9,275.81万 | -29.29%2,664.81万 | 38.99%1.85亿 | -9.26%1.29亿 | 52.87%9,206.42万 | -6.27%3,768.76万 |
经营活动现金流出小计 | -37.62%11.71亿 | -63.15%4.21亿 | -15.34%29.53亿 | 36.80%27.84亿 | 73.14%18.77亿 | 100.50%11.42亿 | 81.37%34.88亿 | 50.45%20.35亿 | 45.72%10.84亿 | 56.75%5.69亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 209.73%1.03亿 | 162.18%1.14亿 | -8.85%-3.26亿 | -634.30%-2.7亿 | -216.05%-9,343.8万 | -526.38%-1.84亿 | -347.75%-3亿 | -59.21%5,054.26万 | 15.94%8,051.56万 | 725.23%4,306.22万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 122.14%4亿 | --4亿 | --3.2亿 | --1.4亿 |
取得投资收益收到的现金 | --27.65万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 84.04%86.76万 | --102.02万 | --82.66万 | --36.43万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,031.88%6.51万 | --9.6万 | 569.00%2.68万 | -99.29%800 | -99.29%800 | ---- | -97.37%4,000 | 3,328.28%11.34万 | -57.59%11.34万 | ---- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --868.87 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | 42,598.13%34.16万 | --9.69万 | -99.99%2.68万 | -100.00%800 | -100.00%800 | ---- | 121.86%4.01亿 | 12,131,469.86%4.01亿 | 119,928.26%3.21亿 | 116,452.58%1.4亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -82.06%5,451.79万 | -70.12%3,065.41万 | 20.05%4.25亿 | 17.32%3.38亿 | 30.78%3.04亿 | 14.67%1.03亿 | -13.76%3.54亿 | -4.10%2.88亿 | 140.78%2.32亿 | 145.39%8,946.41万 |
投资支付的现金 | ---- | ---- | -99.41%200万 | ---- | ---- | ---- | 39.22%3.4亿 | 26,332.86%3.4亿 | --2.6亿 | --1.2亿 |
投资活动现金流出小计 | -82.06%5,451.79万 | -70.12%3,065.41万 | -38.53%4.27亿 | -46.19%3.38亿 | -38.29%3.04亿 | -51.02%1.03亿 | 6.03%6.94亿 | 108.21%6.29亿 | 410.23%4.93亿 | 474.53%2.09亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 82.18%-5,417.63万 | 70.21%-3,055.73万 | -45.68%-4.27亿 | -48.89%-3.38亿 | -77.25%-3.04亿 | -48.73%-1.03亿 | 38.19%-2.93亿 | 24.75%-2.27亿 | -78.14%-1.71亿 | -89.82%-6,897.51万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 69.24%6.43亿 | 91.58%6.42亿 | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | 29.68%5.78亿 | 37.13%3.81亿 | -7.10%8.27亿 | -13.28%6.21亿 | -8.17%4.45亿 | 11.98%2.78亿 | 30.09%8.9亿 | 0.67%7.16亿 | -4.62%4.85亿 | 9.28%2.48亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 79,660.76%2,088.68万 | ---- | ---- | ---- | --2.62万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | 29.68%5.78亿 | 44.64%4.01亿 | -46.06%8.27亿 | -54.30%6.21亿 | -8.17%4.45亿 | 11.99%2.78亿 | 44.06%15.33亿 | 29.81%13.58亿 | -5.28%4.85亿 | 7.58%2.48亿 |
偿还债务支付的现金 | 37.30%2.17亿 | 115.93%1.42亿 | 14.43%4.67亿 | 53.09%3.78亿 | -27.92%1.58亿 | -41.07%6,556.5万 | -16.65%4.08亿 | -46.85%2.47亿 | -11.61%2.19亿 | 14.82%1.11亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7.70%1,970.25万 | 20.41%1,001.2万 | -44.39%4,143.22万 | -53.96%3,124.08万 | -67.98%1,829.31万 | 1.56%831.46万 | 158.22%7,450.92万 | 220.70%6,785.55万 | 836.45%5,713万 | 164.14%818.73万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 108.60%6,462.1万 | -19.64%2,248.99万 | 45.72%1.1亿 | 1,000.23%6,163.97万 | 645.38%3,097.85万 | 1,319.89%2,798.6万 | 67.60%7,535.67万 | -74.22%560.24万 | 0.96%415.61万 | 26.26%197.1万 |
筹资活动现金流出小计 | 45.36%3.01亿 | 70.89%1.74亿 | 10.80%6.18亿 | 46.97%4.7亿 | -26.10%2.07亿 | -16.10%1.02亿 | -0.96%5.58亿 | -36.85%3.2亿 | 8.66%2.8亿 | 19.56%1.21亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 16.07%2.77亿 | 29.42%2.27亿 | -78.55%2.09亿 | -85.54%1.5亿 | 16.34%2.38亿 | 38.96%1.76亿 | 94.62%9.76亿 | 92.49%10.38亿 | -19.42%2.05亿 | -1.85%1.26亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---41.12万 | ---- | 1,536.73%17.42万 | ---- | ---- | ---- | 100.45%1.06万 | ---4,783.38 | 99.79%-4,783.38 | -100.02%-54.73 |
现金及现金等价物净增加额 | 304.18%3.25亿 | 381.49%3.11亿 | -241.74%-5.43亿 | -153.22%-4.58亿 | -239.55%-1.59亿 | -209.90%-1.1亿 | 162.11%3.83亿 | 138.47%8.61亿 | -49.40%1.14亿 | 17.10%1.01亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -88.68%6,937.52万 | -88.68%6,937.52万 | 167.10%6.13亿 | 167.10%6.13亿 | 167.10%6.13亿 | 167.10%6.13亿 | 175.87%2.29亿 | 175.87%2.29亿 | 175.87%2.29亿 | 175.87%2.29亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -13.14%3.94亿 | -24.25%3.8亿 | -88.68%6,937.52万 | -85.84%1.54亿 | 32.13%4.54亿 | 52.21%5.02亿 | 167.10%6.13亿 | 145.47%10.9亿 | 11.34%3.43亿 | 95.21%3.3亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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