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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
莱特光电 (688150)
- 46.59
- +0.37+0.80%
交易中 04/13 10:05 (北京)
187.50亿总市值86.28市盈率TTM
46.88最高价45.30最低价590.68万手成交量45.64今开46.22昨收2.72亿成交额1.47%换手率112.00市盈率(静)4.02亿总股本49.9852周最高10.39市净率187.50亿流通值20.2452周最低55.46涨停价4.02亿流通股49.98历史最高36.98跌停价3.42%振幅10.90历史最低0.31股息TTM46.11平均价239.92万手内盘0.67%股息率TTM1股每手314.65万手外盘
莱特光电 (688150) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31.68%4.47亿 | 20.17%2.8亿 | 23.25%1.08亿 | 57.87%4.82亿 | 48.11%3.39亿 | 64.86%2.33亿 | 9.90%8,799.38万 | -14.70%3.05亿 | -17.15%2.29亿 | -29.34%1.41亿 |
| 收到的税费返还 | -72.20%357.51万 | -78.50%239.68万 | -70.29%16.02万 | -2.78%1,354.43万 | -4.06%1,286.01万 | -6.11%1,114.8万 | -68.12%53.94万 | -44.82%1,393.17万 | -38.14%1,340.48万 | -30.45%1,187.33万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -46.26%781.86万 | -30.79%509.47万 | -40.77%238.85万 | 71.07%2,277.27万 | 52.87%1,454.99万 | 12.39%736.11万 | 55.52%403.25万 | -54.34%1,331.17万 | -70.59%951.75万 | -66.66%654.94万 |
| 经营活动现金流入小计 | 24.95%4.58亿 | 14.30%2.87亿 | 19.91%1.11亿 | 55.86%5.18亿 | 45.51%3.67亿 | 57.42%2.51亿 | 9.74%9,256.56万 | -19.35%3.32亿 | -23.76%2.52亿 | -32.52%1.6亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33.93%1.45亿 | 16.49%8,757.78万 | 13.26%3,930.56万 | 1.80%1.26亿 | 3.81%1.08亿 | 14.89%7,517.89万 | 43.38%3,470.28万 | 3.94%1.24亿 | 14.68%1.04亿 | 5.91%6,543.3万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -0.98%5,919.12万 | 19.72%3,994.02万 | 15.82%2,195.08万 | 18.28%7,840.19万 | 25.05%5,977.53万 | 0.88%3,336.14万 | 1.62%1,895.23万 | 15.31%6,628.43万 | 9.99%4,780.3万 | 15.37%3,306.93万 |
| 支付的各项税费 | 55.02%5,916.13万 | 59.76%4,113.23万 | 40.61%1,613万 | 7.65%5,075.02万 | -6.08%3,816.33万 | -28.81%2,574.57万 | -43.68%1,147.11万 | 50.54%4,714.27万 | 111.47%4,063.22万 | 246.60%3,616.67万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 43.80%2,488.96万 | 47.77%1,450.01万 | 22.44%603.63万 | 22.31%3,492.73万 | -9.41%1,730.82万 | -22.32%981.25万 | -11.84%493.01万 | 21.73%2,855.55万 | -18.92%1,910.6万 | 42.48%1,263.17万 |
| 经营活动现金流出小计 | 28.96%2.88亿 | 27.10%1.83亿 | 19.08%8,342.27万 | 9.14%2.9亿 | 5.52%2.23亿 | -2.17%1.44亿 | 1.81%7,005.63万 | 14.87%2.66亿 | 19.56%2.12亿 | 34.22%1.47亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18.70%1.7亿 | -2.93%1.04亿 | 22.51%2,757.66万 | 243.23%2.28亿 | 255.13%1.43亿 | 771.36%1.07亿 | 44.88%2,250.93万 | -63.25%6,632.43万 | -73.71%4,036.19万 | -90.30%1,229.62万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 51.67%36.4亿 | 51.80%21.1亿 | 54.55%15.3亿 | 19.36%33.6亿 | 13.48%24亿 | -2.46%13.9亿 | -14.29%9.9亿 | 89.31%28.15亿 | 136.05%21.15亿 | 408.93%14.25亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -30.38%932.59万 | -25.96%611.92万 | -16.95%526.08万 | -28.75%1,680.29万 | -31.35%1,339.46万 | -39.82%826.51万 | -47.82%633.48万 | 142.01%2,358.36万 | 263.05%1,951.19万 | 717.95%1,373.47万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -73.08%36.5万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 51.21%36.49亿 | 51.34%21.16亿 | 54.09%15.35亿 | 18.95%33.77亿 | 13.07%24.13亿 | -2.81%13.98亿 | -14.63%9.96亿 | 89.50%28.39亿 | 136.51%21.35亿 | 408.73%14.39亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 109.41%1.14亿 | 70.36%7,404.02万 | 187.72%6,172.7万 | -71.46%6,032.96万 | -61.44%5,438.34万 | -56.34%4,345.99万 | -62.80%2,145.39万 | 67.07%2.11亿 | 63.14%1.41亿 | 90.62%9,953.97万 |
| 投资支付的现金 | 62.05%36.3亿 | 59.57%22.1亿 | 61.54%10.5亿 | 13.92%31.5亿 | 6.92%22.4亿 | 4.53%13.85亿 | -11.56%6.5亿 | 27.42%27.65亿 | 23.96%20.95亿 | 23.83%13.25亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 63.18%37.44亿 | 59.90%22.84亿 | 65.57%11.12亿 | 7.86%32.1亿 | 2.61%22.94亿 | 0.28%14.28亿 | -15.29%6.71亿 | 29.60%29.76亿 | 25.87%22.36亿 | 26.94%14.25亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -179.45%-9,455.86万 | -456.13%-1.68亿 | 30.37%4.24亿 | 221.14%1.66亿 | 217.22%1.19亿 | -312.71%-3,019.48万 | -13.24%3.25亿 | 82.79%-1.37亿 | 88.38%-1.02亿 | 101.69%1,419.5万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | -47.15%3,500万 | -59.85%2,000万 | ---- | -42.77%7,121.95万 | -40.28%6,621.95万 | -50.18%4,981.74万 | --1,382.72万 | 183.57%1.24亿 | 152.66%1.11亿 | 180.55%1亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -95.17%100.33万 | -95.17%100.33万 | ---- | --2,078.15万 | --2,078.15万 | --2,078.15万 | --2,078.15万 | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -58.62%3,600.33万 | -70.25%2,100.33万 | ---- | -26.07%9,200.11万 | -21.53%8,700.11万 | -29.40%7,059.89万 | --3,460.88万 | -86.64%1.24亿 | -88.09%1.11亿 | -89.17%1亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,592.31%5,209.49万 | 1,059.49%3,569.28万 | ---- | -93.04%713.55万 | -96.94%307.83万 | -96.94%307.83万 | --51.36万 | 143.23%1.03亿 | 181.22%1亿 | 1,713.59%1亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -24.00%5,615.36万 | 115.80%5,487.47万 | 12.67%139.48万 | 73.23%7,778.4万 | 70.18%7,389.02万 | -40.04%2,542.83万 | -8.58%123.8万 | -2.97%4,490.34万 | -2.97%4,341.94万 | -1.94%4,241.15万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 150.02%5,001.06万 | 51.47%3,029.93万 | ---- | -33.35%2,000.3万 | -26.25%2,000.3万 | --2,000.3万 | --1,979.58万 | -64.60%3,000.99万 | -67.87%2,712.27万 | ---- |
| 筹资活动现金流出小计 | 63.20%1.58亿 | 149.16%1.21亿 | -93.53%139.48万 | -40.88%1.05亿 | -43.30%9,697.16万 | -66.06%4,850.97万 | 1,491.18%2,154.74万 | 2.46%1.77亿 | 3.73%1.71亿 | 12.32%1.43亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,126.17%-1.22亿 | -552.09%-9,986.34万 | -110.68%-139.48万 | 75.63%-1,292.14万 | 83.43%-997.05万 | 151.48%2,208.93万 | 1,064.53%1,306.14万 | -106.99%-5,302.56万 | -107.85%-6,015.95万 | -105.39%-4,290.68万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -18.27%-139.51万 | -201.92%-50.06万 | -265.02%-15.7万 | -49.93%143.94万 | -131.20%-117.96万 | -88.05%49.12万 | 106.77%9.51万 | -60.48%287.45万 | -59.57%378.06万 | 0.18%410.85万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -119.13%-4,806.63万 | -265.05%-1.64亿 | 24.69%4.5亿 | 415.57%3.83亿 | 313.70%2.51亿 | 908.72%9,952.98万 | -6.89%3.61亿 | -182.26%-1.21亿 | -312.68%-1.18亿 | -114.11%-1,230.71万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 192.18%5.82亿 | 192.18%5.82亿 | 192.18%5.82亿 | -37.85%1.99亿 | -37.85%1.99亿 | -37.85%1.99亿 | -37.85%1.99亿 | 85.23%3.2亿 | 85.23%3.2亿 | 85.23%3.2亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 18.52%5.34亿 | 39.79%4.17亿 | 84.28%10.31亿 | 192.18%5.82亿 | 122.03%4.5亿 | -3.06%2.99亿 | -20.91%5.6亿 | -37.85%1.99亿 | -11.14%2.03亿 | 18.40%3.08亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
