(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 48.11%3.39亿 | 64.86%2.33亿 | 9.90%8,799.38万 | -14.70%3.05亿 | -17.15%2.29亿 | -29.34%1.41亿 | -42.61%8,006.54万 | 1.57%3.58亿 | 7.46%2.76亿 | 7.63%2亿 |
收到的税费返还 | -4.06%1,286.01万 | -6.11%1,114.8万 | -68.12%53.94万 | -44.82%1,393.17万 | -38.14%1,340.48万 | -30.45%1,187.33万 | --169.18万 | 91.39%2,524.67万 | --2,167.02万 | --1,707.09万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 52.87%1,454.99万 | 12.39%736.11万 | 55.52%403.25万 | -54.34%1,331.17万 | -70.59%951.75万 | -66.66%654.94万 | -74.97%259.29万 | 36.16%2,915.23万 | 168.64%3,236.15万 | 114.04%1,964.71万 |
经营活动现金流入小计 | 45.51%3.67亿 | 57.42%2.51亿 | 9.74%9,256.56万 | -19.35%3.32亿 | -23.76%2.52亿 | -32.52%1.6亿 | -43.72%8,435万 | 6.54%4.12亿 | 22.72%3.3亿 | 21.41%2.36亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.81%1.08亿 | 14.89%7,517.89万 | 43.38%3,470.28万 | 3.94%1.24亿 | 14.68%1.04亿 | 5.91%6,543.3万 | -19.47%2,420.3万 | 1.21%1.19亿 | -17.59%9,069.09万 | -23.62%6,178.06万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25.05%5,977.53万 | 0.88%3,336.14万 | 1.62%1,895.23万 | 15.31%6,628.43万 | 9.99%4,780.3万 | 15.37%3,306.93万 | 17.80%1,865.04万 | 13.42%5,748.53万 | 16.12%4,346.05万 | 15.90%2,866.49万 |
支付的各项税费 | -6.08%3,816.33万 | -28.81%2,574.57万 | -43.68%1,147.11万 | 50.54%4,714.27万 | 111.47%4,063.22万 | 246.60%3,616.67万 | 326.46%2,036.75万 | 68.91%3,131.65万 | 50.97%1,921.45万 | 106.53%1,043.46万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -9.41%1,730.82万 | -22.32%981.25万 | -11.84%493.01万 | 21.73%2,855.55万 | -18.92%1,910.6万 | 42.48%1,263.17万 | -4.36%559.25万 | -23.35%2,345.74万 | -20.86%2,356.41万 | -46.91%886.58万 |
经营活动现金流出小计 | 5.52%2.23亿 | -2.17%1.44亿 | 1.81%7,005.63万 | 14.87%2.66亿 | 19.56%2.12亿 | 34.22%1.47亿 | 21.77%6,881.34万 | 6.37%2.32亿 | -6.87%1.77亿 | -13.84%1.1亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 255.13%1.43亿 | 771.36%1.07亿 | 44.88%2,250.93万 | -63.25%6,632.43万 | -73.71%4,036.19万 | -90.30%1,229.62万 | -83.36%1,553.67万 | 6.78%1.8亿 | 93.66%1.53亿 | 88.00%1.27亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 13.48%24亿 | -2.46%13.9亿 | -14.29%9.9亿 | 89.31%28.15亿 | 136.05%21.15亿 | 408.93%14.25亿 | 1,550.00%11.55亿 | --14.87亿 | --8.96亿 | --2.8亿 |
取得投资收益收到的现金 | -31.35%1,339.46万 | -39.82%826.51万 | -47.82%633.48万 | 142.01%2,358.36万 | 263.05%1,951.19万 | 717.95%1,373.47万 | 5,259.98%1,214.13万 | --974.48万 | --537.44万 | --167.92万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | ---- | -73.08%36.5万 | ---- | ---- | ---- | 52,053.85%135.6万 | 43,361.54%113万 | 43,361.54%113万 |
投资活动现金流入小计 | 13.07%24.13亿 | -2.81%13.98亿 | -14.63%9.96亿 | 89.50%28.39亿 | 136.51%21.35亿 | 408.73%14.39亿 | 1,535.65%11.67亿 | 475.16%14.98亿 | 394.71%9.03亿 | 148.70%2.83亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -61.44%5,438.34万 | -56.34%4,345.99万 | -62.80%2,145.39万 | 67.07%2.11亿 | 63.14%1.41亿 | 90.62%9,953.97万 | 107.37%5,766.83万 | -14.42%1.27亿 | -19.61%8,645.42万 | -47.39%5,221.9万 |
投资支付的现金 | 6.92%22.4亿 | 4.53%13.85亿 | -11.56%6.5亿 | 27.42%27.65亿 | 23.96%20.95亿 | 23.83%13.25亿 | 286.84%7.35亿 | --21.7亿 | --16.9亿 | --10.7亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,789.1 | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 2.61%22.94亿 | 0.28%14.28亿 | -15.29%6.71亿 | 29.60%29.76亿 | 25.87%22.36亿 | 26.94%14.25亿 | 263.93%7.93亿 | 500.70%22.97亿 | 529.94%17.76亿 | 457.59%11.22亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 217.22%1.19亿 | -312.71%-3,019.48万 | -13.24%3.25亿 | 82.79%-1.37亿 | 88.38%-1.02亿 | 101.69%1,419.5万 | 355.69%3.74亿 | -555.29%-7.98亿 | -777.69%-8.74亿 | -858.81%-8.39亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.87亿 | --8.87亿 | --8.87亿 |
取得借款收到的现金 | -40.28%6,621.95万 | -50.18%4,981.74万 | --1,382.72万 | 183.57%1.24亿 | 152.66%1.11亿 | 180.55%1亿 | ---- | -47.43%4,388.46万 | -18.35%4,388.46万 | 26.80%3,564.46万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | --2,078.15万 | --2,078.15万 | --2,078.15万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | -21.53%8,700.11万 | -29.40%7,059.89万 | --3,460.88万 | -86.64%1.24亿 | -88.09%1.11亿 | -89.17%1亿 | ---- | 900.61%9.31亿 | 1,432.02%9.31亿 | 2,845.20%9.23亿 |
偿还债务支付的现金 | -96.94%307.83万 | -96.94%307.83万 | --51.36万 | 143.23%1.03亿 | 181.22%1亿 | 1,713.59%1亿 | ---- | 548.69%4,216.45万 | --3,573.61万 | --554.12万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 70.18%7,389.02万 | -40.04%2,542.83万 | -8.58%123.8万 | -2.97%4,490.34万 | -2.97%4,341.94万 | -1.94%4,241.15万 | -4.94%135.42万 | 1,462.88%4,627.64万 | 2,361.94%4,474.8万 | 4,221.34%4,325.14万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -26.25%2,000.3万 | --2,000.3万 | --1,979.58万 | -64.60%3,000.99万 | -67.87%2,712.27万 | ---- | ---- | 350.07%8,476.56万 | 521.24%8,440.45万 | 804.86%7,844.22万 |
筹资活动现金流出小计 | -43.30%9,697.16万 | -66.06%4,850.97万 | 1,491.18%2,154.74万 | 2.46%1.77亿 | 3.73%1.71亿 | 12.32%1.43亿 | -97.87%135.42万 | 512.15%1.73亿 | 970.42%1.65亿 | 1,215.79%1.27亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 83.43%-997.05万 | 151.48%2,208.93万 | 1,064.53%1,306.14万 | -106.99%-5,302.56万 | -107.85%-6,015.95万 | -105.39%-4,290.68万 | -100.16%-135.42万 | 1,070.30%7.58亿 | 1,588.69%7.66亿 | 3,572.30%7.96亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -131.20%-117.96万 | -88.05%49.12万 | 106.77%9.51万 | -60.48%287.45万 | -59.57%378.06万 | 0.18%410.85万 | -342.91%-140.59万 | 598.02%727.4万 | 4,751.85%935.12万 | 1,310.16%410.11万 |
现金及现金等价物净增加额 | 313.70%2.51亿 | 908.72%9,952.98万 | -6.89%3.61亿 | -182.26%-1.21亿 | -312.68%-1.18亿 | -114.11%-1,230.71万 | -51.24%3.87亿 | 33.38%1.47亿 | 122.24%5,526.98万 | 7,128.04%8,722.77万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -37.85%1.99亿 | -37.85%1.99亿 | -37.85%1.99亿 | 85.23%3.2亿 | 85.23%3.2亿 | 85.23%3.2亿 | 85.23%3.2亿 | 176.98%1.73亿 | 170.14%1.73亿 | 176.98%1.73亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 122.03%4.5亿 | -3.06%2.99亿 | -20.91%5.6亿 | -37.85%1.99亿 | -11.14%2.03亿 | 18.40%3.08亿 | -26.84%7.08亿 | 85.23%3.2亿 | 156.74%2.28亿 | 308.77%2.6亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据