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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
先惠技术 (688155)
- 80.17
- +1.79+2.28%
已收盘 04/10 15:00 (北京)
101.36亿总市值42.19市盈率TTM
82.79最高价79.00最低价410.69万手成交量79.11今开78.38昨收3.33亿成交额3.25%换手率45.45市盈率(静)1.26亿总股本101.4452周最高4.71市净率101.36亿流通值37.6652周最低94.06涨停价1.26亿流通股112.36历史最高62.70跌停价4.84%振幅27.93历史最低0.60股息TTM81.01平均价213.90万手内盘0.75%股息率TTM1股每手178.75万手外盘
先惠技术 (688155) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -7.36%16.16亿 | -9.17%11.65亿 | -35.71%4.35亿 | 43.30%23.62亿 | 29.89%17.44亿 | 37.18%12.82亿 | 47.02%6.76亿 | 41.95%16.48亿 | 104.08%13.43亿 | 137.42%9.35亿 |
| 收到的税费返还 | 1,469.46%1.78亿 | 125.37%2,505.97万 | 94.47%1,092.4万 | -77.11%1,388.29万 | -76.84%1,135.08万 | -20.01%1,111.95万 | 26.38%561.73万 | 96.57%6,065.79万 | 80.96%4,901.6万 | 3.30%1,390.04万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -47.47%4,606.89万 | -54.11%3,534.85万 | -48.33%2,717.17万 | -32.42%9,515.83万 | -49.83%8,769.75万 | -23.69%7,703.31万 | 16.64%5,258.77万 | 51.10%1.41亿 | 111.97%1.75亿 | 145.88%1.01亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -0.17%18.4亿 | -10.60%12.25亿 | -35.62%4.73亿 | 33.59%24.71亿 | 17.65%18.43亿 | 30.57%13.71亿 | 44.15%7.34亿 | 43.92%18.5亿 | 104.11%15.66亿 | 134.17%10.5亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 145.81%12.58亿 | 126.99%8.07亿 | 88.69%3.55亿 | -27.84%7.59亿 | -45.51%5.12亿 | -29.20%3.56亿 | 3.87%1.88亿 | -5.29%10.51亿 | 6.21%9.39亿 | -10.50%5.02亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -0.62%3.79亿 | -2.33%2.71亿 | -10.23%1.43亿 | -5.64%5.07亿 | -8.64%3.82亿 | -11.44%2.78亿 | 2.71%1.59亿 | 12.02%5.37亿 | 23.98%4.18亿 | 59.37%3.14亿 |
| 支付的各项税费 | -32.07%8,144.38万 | -42.21%5,215.22万 | -37.65%2,341.33万 | -15.65%1.44亿 | -13.27%1.2亿 | -9.31%9,024.76万 | -25.20%3,754.98万 | 40.48%1.7亿 | 75.73%1.38亿 | 152.26%9,951万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -62.36%6,186.5万 | -69.64%4,582.95万 | -70.06%1,555.29万 | -50.63%7,396.57万 | -7.97%1.64亿 | 82.13%1.51亿 | 128.80%5,194.35万 | 36.37%1.5亿 | 237.57%1.79亿 | 127.40%8,287.81万 |
| 经营活动现金流出小计 | 51.19%17.8亿 | 34.52%11.77亿 | 22.92%5.37亿 | -22.30%14.83亿 | -29.64%11.78亿 | -12.40%8.75亿 | 6.80%4.37亿 | 4.83%19.08亿 | 23.73%16.74亿 | 19.71%9.99亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -91.06%5,949.42万 | -90.23%4,842.79万 | -121.46%-6,390.24万 | 1,787.63%9.88亿 | 720.91%6.65亿 | 870.63%4.96亿 | 195.94%2.98亿 | 89.06%-5,856.08万 | 81.69%-1.07亿 | 113.24%5,107.9万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 62.93%22.88亿 | 99.01%18.19亿 | 8,102.61%12.64亿 | 1,192.18%17.8亿 | 1,388.97%14.04亿 | 1,068.37%9.14亿 | -61.17%1,541.12万 | -79.18%1.38亿 | -85.74%9,430.53万 | -87.97%7,821.73万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 59.87%386.04万 | 156.80%326.94万 | 7,432.80%262.11万 | 766.30%727.44万 | 246.77%241.46万 | 3,096.18%127.31万 | -83.96%3.48万 | -66.11%83.97万 | -71.51%69.63万 | -98.36%3.98万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -10.85%13.72万 | -85.88%960 | ---- | -82.76%16.18万 | 214.28%15.39万 | -82.69%6,800 | ---- | -95.56%93.85万 | --4.9万 | --3.93万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | -58.38%30万 | ---- | ---- | ---- | --72.08万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 62.91%22.92亿 | 99.08%18.22亿 | 8,101.10%12.67亿 | 1,174.67%17.87亿 | 1,379.99%14.07亿 | 1,068.83%9.15亿 | -61.32%1,544.6万 | -79.53%1.4亿 | -85.68%9,505.06万 | -88.00%7,829.64万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -65.17%6,314.38万 | -67.74%4,645.32万 | -53.82%3,836.49万 | -14.86%2.04亿 | 19.41%1.81亿 | 47.83%1.44亿 | 50.71%8,308.52万 | -19.32%2.39亿 | -20.35%1.52亿 | -6.74%9,740.62万 |
| 投资支付的现金 | 34.61%21.66亿 | 64.64%18.17亿 | 2,243.60%12.64亿 | 3,139.63%18.9亿 | 4,462.35%16.09亿 | --11.04亿 | --5,393.92万 | -88.12%5,834.45万 | -91.60%3,527万 | ---- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.74%4.08亿 | 6.74%4.08亿 | --4.08亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | 2,486.21%30万 | ---- | ---- | ---- | -99.00%1.16万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 24.51%22.29亿 | 49.36%18.64亿 | 850.55%13.02亿 | 196.85%20.94亿 | 200.91%17.9亿 | 146.94%12.48亿 | 148.56%1.37亿 | -39.75%7.05亿 | -40.14%5.95亿 | -3.86%5.05亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 116.29%6,249.91万 | 87.41%-4,187.41万 | 70.60%-3,574.38万 | 45.73%-3.07亿 | 23.26%-3.84亿 | 22.09%-3.33亿 | -700.06%-1.22亿 | -16.36%-5.65亿 | -51.46%-5亿 | -436.71%-4.27亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -97.27%1,699.08万 | -97.40%1,620.24万 | ---- | --6.23亿 | --6.23亿 | --6.23亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -9.92%4.61亿 | 0.36%3.87亿 | 62.46%3.35亿 | -54.23%7.07亿 | -56.93%5.12亿 | -50.80%3.85亿 | -22.03%2.06亿 | 46.75%15.45亿 | 34.98%11.89亿 | 131.73%7.83亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | 571.80%134.36万 | ---- | ---- | ---- | --20万 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -57.87%4.78亿 | -60.05%4.03亿 | 62.46%3.35亿 | -13.81%13.32亿 | -4.51%11.35亿 | 28.77%10.09亿 | -22.03%2.06亿 | 42.32%15.45亿 | 31.36%11.89亿 | 116.17%7.83亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -40.39%7亿 | -46.49%3.41亿 | 51.12%3.3亿 | 51.21%14.19亿 | 85.78%11.75亿 | 58.16%6.36亿 | 71.33%2.19亿 | --9.38亿 | --6.32亿 | --4.02亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 279.89%3.52亿 | 537.80%3.09亿 | -59.33%496.78万 | 148.47%9,947.22万 | 320.61%9,276.74万 | 268.10%4,838.9万 | 74.12%1,221.55万 | 16.80%4,003.35万 | -17.81%2,205.54万 | 627.70%1,314.56万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --2.66亿 | --2.63亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -28.82%976.36万 | -21.71%750.38万 | 24.12%338.41万 | -43.02%1,732.49万 | -36.57%1,371.77万 | -33.50%958.51万 | -51.89%272.63万 | 26.83%3,040.72万 | 51.33%2,162.58万 | 128.64%1,441.3万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -17.07%10.62亿 | -5.43%6.57亿 | 45.02%3.39亿 | 52.23%15.35亿 | 89.53%12.81亿 | 61.51%6.94亿 | 66.49%2.33亿 | 1,631.51%10.09亿 | 1,543.76%6.76亿 | 5,200.46%4.3亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -300.42%-5.84亿 | -180.68%-2.54亿 | 86.50%-369万 | -138.03%-2.04亿 | -128.44%-1.46亿 | -11.05%3.14亿 | -122.01%-2,732.83万 | -47.80%5.36亿 | -40.63%5.13亿 | -0.23%3.53亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,749.96%1,709.61万 | 3,140.83%1,604.42万 | 472.08%559.27万 | -332.74%-666.39万 | -118.01%-36.77万 | -113.35%-52.76万 | -423.40%-150.31万 | -3.57%286.32万 | 330.48%204.17万 | 659.50%395.22万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -428.52%-4.45亿 | -148.44%-2.31亿 | -166.35%-9,774.35万 | 655.81%4.71亿 | 247.07%1.35亿 | 2,666.40%4.77亿 | -29.87%1.47亿 | -1,019.66%-8,473.28万 | -76.45%-9,213.25万 | -119.68%-1,858.33万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 151.77%7.81亿 | 151.77%7.81亿 | 151.77%7.81亿 | -21.45%3.1亿 | -21.45%3.1亿 | -21.45%3.1亿 | -21.45%3.1亿 | 2.39%3.95亿 | 2.39%3.95亿 | 2.39%3.95亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -24.60%3.36亿 | -30.11%5.5亿 | 49.37%6.84亿 | 151.77%7.81亿 | 47.17%4.46亿 | 109.11%7.87亿 | -24.37%4.58亿 | -21.45%3.1亿 | -9.20%3.03亿 | -21.61%3.76亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
