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688155 先惠技术

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已收盘 01/08 15:00 (北京)

46.94亿总市值23.22市盈率TTM

先惠技术关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

29.89%17.44亿

37.18%12.82亿

47.02%6.76亿

41.95%16.48亿

104.08%13.43亿

137.42%9.35亿

50.58%4.6亿

25.01%11.61亿

34.47%6.58亿

12.14%3.94亿

收到的税费返还

-76.84%1,135.08万

-20.01%1,111.95万

26.38%561.73万

96.57%6,065.79万

80.96%4,901.6万

3.30%1,390.04万

-8.47%444.46万

43.95%3,085.81万

325.48%2,708.61万

396.93%1,345.63万

收到其他与经营活动有关的现金

-49.83%8,769.75万

-23.69%7,703.31万

16.64%5,258.77万

51.10%1.41亿

111.97%1.75亿

145.88%1.01亿

239.65%4,508.63万

201.65%9,319.08万

321.59%8,246.99万

190.55%4,105.72万

经营活动现金流入小计

17.65%18.43亿

30.57%13.71亿

44.15%7.34亿

43.92%18.5亿

104.11%15.66亿

134.17%10.5亿

57.45%5.09亿

30.98%12.85亿

48.97%7.67亿

21.83%4.48亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-45.51%5.12亿

-29.20%3.56亿

3.87%1.88亿

-5.29%10.51亿

6.21%9.39亿

-10.50%5.02亿

-33.77%1.81亿

88.38%11.1亿

134.25%8.84亿

178.23%5.61亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-8.64%3.82亿

-11.44%2.78亿

2.71%1.59亿

12.02%5.37亿

23.98%4.18亿

59.37%3.14亿

60.21%1.55亿

109.72%4.79亿

138.39%3.37亿

139.20%1.97亿

支付的各项税费

-13.27%1.2亿

-9.31%9,024.76万

-25.20%3,754.98万

40.48%1.7亿

75.73%1.38亿

152.26%9,951万

197.67%5,019.9万

111.42%1.21亿

46.72%7,866.59万

28.95%3,944.67万

支付其他与经营活动有关的现金

-7.97%1.64亿

82.13%1.51亿

128.80%5,194.35万

36.37%1.5亿

237.57%1.79亿

127.40%8,287.81万

18.60%2,270.23万

54.54%1.1亿

-22.39%5,291.19万

-30.46%3,644.6万

经营活动现金流出小计

-29.64%11.78亿

-12.40%8.75亿

6.80%4.37亿

4.83%19.08亿

23.73%16.74亿

19.71%9.99亿

0.67%4.09亿

92.39%18.21亿

111.17%13.53亿

127.24%8.34亿

经营活动产生的现金流量净额

720.91%6.65亿

870.63%4.96亿

195.94%2.98亿

89.06%-5,856.08万

81.69%-1.07亿

113.24%5,107.9万

221.86%1.01亿

-1,627.74%-5.35亿

-366.70%-5.85亿

-45,151.58%-3.86亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

1,388.97%14.04亿

1,068.37%9.14亿

-61.17%1,541.12万

-79.18%1.38亿

-85.74%9,430.53万

-87.97%7,821.73万

-91.73%3,969.28万

-59.75%6.61亿

-23.36%6.61亿

29.22%6.5亿

取得投资收益收到的现金

246.77%241.46万

3,096.18%127.31万

-83.96%3.48万

-66.11%83.97万

-71.51%69.63万

-98.36%3.98万

-89.71%21.69万

-75.05%247.79万

-60.08%244.42万

-31.01%243.47万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

214.28%15.39万

-82.69%6,800

----

-95.56%93.85万

--4.9万

--3.93万

--2.26万

--2,115.39万

----

收到其他与投资活动有关的现金

----

--72.08万

----

投资活动现金流入小计

1,379.99%14.07亿

1,068.83%9.15亿

-61.32%1,544.6万

-79.53%1.4亿

-85.68%9,505.06万

-88.00%7,829.64万

-91.72%3,993.23万

-58.56%6.85亿

-23.62%6.64亿

28.80%6.52亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

19.41%1.81亿

47.83%1.44亿

50.71%8,308.52万

-19.32%2.39亿

-20.35%1.52亿

-6.74%9,740.62万

-4.15%5,512.84万

39.80%2.96亿

0.49%1.91亿

-31.00%1.04亿

投资支付的现金

4,462.35%16.09亿

--11.04亿

--5,393.92万

-88.12%5,834.45万

-91.60%3,527万

----

-64.16%4.91亿

-39.13%4.2亿

16.67%4.2亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

6.74%4.08亿

--4.08亿

----

--3.82亿

----

支付其他与投资活动有关的现金

----

-99.00%1.16万

----

-67.81%116万

--116万

投资活动现金流出小计

200.91%17.9亿

146.94%12.48亿

148.56%1.37亿

-39.75%7.05亿

-40.14%5.95亿

-3.86%5.05亿

-82.14%5,512.84万

-26.16%11.71亿

12.99%9.94亿

2.78%5.26亿

投资活动产生的现金流量净额

23.26%-3.84亿

22.09%-3.33亿

-700.06%-1.22亿

-16.36%-5.65亿

-51.46%-5亿

-436.71%-4.27亿

-108.76%-1,519.61万

-821.91%-4.86亿

-3,034.68%-3.3亿

2,713.02%1.27亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

--6.23亿

----

139.97%3,289.16万

396.55%2,433.08万

--2,433.08万

取得借款收到的现金

-56.93%5.12亿

-50.80%3.85亿

-22.03%2.06亿

46.75%15.45亿

34.98%11.89亿

131.73%7.83亿

108.42%2.64亿

5,504.95%10.53亿

5,082.07%8.81亿

2,454.67%3.38亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--20万

----

筹资活动现金流入小计

-4.51%11.35亿

28.77%10.09亿

-22.03%2.06亿

42.32%15.45亿

31.36%11.89亿

116.17%7.83亿

74.88%2.64亿

3,241.31%10.85亿

4,033.56%9.05亿

2,638.56%3.62亿

偿还债务支付的现金

85.78%11.75亿

58.16%6.36亿

71.33%2.19亿

--9.38亿

--6.32亿

--4.02亿

--1.28亿

----

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

320.61%9,276.74万

268.10%4,838.9万

74.12%1,221.55万

16.80%4,003.35万

-17.81%2,205.54万

627.70%1,314.56万

3,093.39%701.54万

1,702.98%3,427.5万

1,419.39%2,683.39万

6.60%180.65万

支付其他与筹资活动有关的现金

-36.57%1,371.77万

-33.50%958.51万

-51.89%272.63万

26.83%3,040.72万

51.33%2,162.58万

128.64%1,441.3万

24.06%566.63万

126.49%2,397.5万

354.19%1,429.06万

129.97%630.39万

筹资活动现金流出小计

89.53%12.81亿

61.51%6.94亿

66.49%2.33亿

1,631.51%10.09亿

1,543.76%6.76亿

5,200.46%4.3亿

2,829.59%1.4亿

89.30%5,825万

737.14%4,112.45万

82.84%811.04万

筹资活动产生的现金流量净额

-128.44%-1.46亿

-11.05%3.14亿

-122.01%-2,732.83万

-47.80%5.36亿

-40.63%5.13亿

-0.23%3.53亿

-15.19%1.24亿

59,809.28%10.27亿

4,987.00%8.64亿

3,927.44%3.54亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-118.01%-36.77万

-113.35%-52.76万

-423.40%-150.31万

-3.57%286.32万

330.48%204.17万

659.50%395.22万

198.20%46.48万

207.40%296.91万

63.22%-88.58万

59.69%-70.64万

现金及现金等价物净增加额

247.07%1.35亿

2,666.40%4.77亿

-29.87%1.47亿

-1,019.66%-8,473.28万

-76.45%-9,213.25万

-119.68%-1,858.33万

-11.31%2.1亿

-90.90%921.35万

56.97%-5,221.41万

2,999.86%9,443.49万

加:期初现金及现金等价物余额

-21.45%3.1亿

2.39%3.95亿

35.59%3.86亿

33.69%3.86亿

35.59%3.86亿

期末现金及现金等价物余额

47.17%4.46亿

109.11%7.87亿

-24.37%4.58亿

-21.45%3.1亿

-9.20%3.03亿

-21.61%3.76亿

-2.82%6.05亿

2.39%3.95亿

99.47%3.34亿

66.99%4.8亿

货币单位

人民币

会计准则

中国会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

上会会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	29.89%17.44亿	37.18%12.82亿	47.02%6.76亿	41.95%16.48亿	104.08%13.43亿	137.42%9.35亿	50.58%4.6亿	25.01%11.61亿	34.47%6.58亿	12.14%3.94亿
收到的税费返还	-76.84%1,135.08万	-20.01%1,111.95万	26.38%561.73万	96.57%6,065.79万	80.96%4,901.6万	3.30%1,390.04万	-8.47%444.46万	43.95%3,085.81万	325.48%2,708.61万	396.93%1,345.63万
收到其他与经营活动有关的现金	-49.83%8,769.75万	-23.69%7,703.31万	16.64%5,258.77万	51.10%1.41亿	111.97%1.75亿	145.88%1.01亿	239.65%4,508.63万	201.65%9,319.08万	321.59%8,246.99万	190.55%4,105.72万
经营活动现金流入小计	17.65%18.43亿	30.57%13.71亿	44.15%7.34亿	43.92%18.5亿	104.11%15.66亿	134.17%10.5亿	57.45%5.09亿	30.98%12.85亿	48.97%7.67亿	21.83%4.48亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-45.51%5.12亿	-29.20%3.56亿	3.87%1.88亿	-5.29%10.51亿	6.21%9.39亿	-10.50%5.02亿	-33.77%1.81亿	88.38%11.1亿	134.25%8.84亿	178.23%5.61亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-8.64%3.82亿	-11.44%2.78亿	2.71%1.59亿	12.02%5.37亿	23.98%4.18亿	59.37%3.14亿	60.21%1.55亿	109.72%4.79亿	138.39%3.37亿	139.20%1.97亿
支付的各项税费	-13.27%1.2亿	-9.31%9,024.76万	-25.20%3,754.98万	40.48%1.7亿	75.73%1.38亿	152.26%9,951万	197.67%5,019.9万	111.42%1.21亿	46.72%7,866.59万	28.95%3,944.67万
支付其他与经营活动有关的现金	-7.97%1.64亿	82.13%1.51亿	128.80%5,194.35万	36.37%1.5亿	237.57%1.79亿	127.40%8,287.81万	18.60%2,270.23万	54.54%1.1亿	-22.39%5,291.19万	-30.46%3,644.6万
经营活动现金流出小计	-29.64%11.78亿	-12.40%8.75亿	6.80%4.37亿	4.83%19.08亿	23.73%16.74亿	19.71%9.99亿	0.67%4.09亿	92.39%18.21亿	111.17%13.53亿	127.24%8.34亿
经营活动产生的现金流量净额	720.91%6.65亿	870.63%4.96亿	195.94%2.98亿	89.06%-5,856.08万	81.69%-1.07亿	113.24%5,107.9万	221.86%1.01亿	-1,627.74%-5.35亿	-366.70%-5.85亿	-45,151.58%-3.86亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1,388.97%14.04亿	1,068.37%9.14亿	-61.17%1,541.12万	-79.18%1.38亿	-85.74%9,430.53万	-87.97%7,821.73万	-91.73%3,969.28万	-59.75%6.61亿	-23.36%6.61亿	29.22%6.5亿
取得投资收益收到的现金	246.77%241.46万	3,096.18%127.31万	-83.96%3.48万	-66.11%83.97万	-71.51%69.63万	-98.36%3.98万	-89.71%21.69万	-75.05%247.79万	-60.08%244.42万	-31.01%243.47万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	214.28%15.39万	-82.69%6,800	----	-95.56%93.85万	--4.9万	--3.93万	--2.26万	--2,115.39万	----	----
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	--72.08万	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	1,379.99%14.07亿	1,068.83%9.15亿	-61.32%1,544.6万	-79.53%1.4亿	-85.68%9,505.06万	-88.00%7,829.64万	-91.72%3,993.23万	-58.56%6.85亿	-23.62%6.64亿	28.80%6.52亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19.41%1.81亿	47.83%1.44亿	50.71%8,308.52万	-19.32%2.39亿	-20.35%1.52亿	-6.74%9,740.62万	-4.15%5,512.84万	39.80%2.96亿	0.49%1.91亿	-31.00%1.04亿
投资支付的现金	4,462.35%16.09亿	--11.04亿	--5,393.92万	-88.12%5,834.45万	-91.60%3,527万	----	----	-64.16%4.91亿	-39.13%4.2亿	16.67%4.2亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	6.74%4.08亿	6.74%4.08亿	--4.08亿	----	--3.82亿	--3.82亿	----
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	-99.00%1.16万	----	----	----	-67.81%116万	--116万	--116万
投资活动现金流出小计	200.91%17.9亿	146.94%12.48亿	148.56%1.37亿	-39.75%7.05亿	-40.14%5.95亿	-3.86%5.05亿	-82.14%5,512.84万	-26.16%11.71亿	12.99%9.94亿	2.78%5.26亿
投资活动产生的现金流量净额	23.26%-3.84亿	22.09%-3.33亿	-700.06%-1.22亿	-16.36%-5.65亿	-51.46%-5亿	-436.71%-4.27亿	-108.76%-1,519.61万	-821.91%-4.86亿	-3,034.68%-3.3亿	2,713.02%1.27亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--6.23亿	--6.23亿	----	----	----	----	----	139.97%3,289.16万	396.55%2,433.08万	--2,433.08万
取得借款收到的现金	-56.93%5.12亿	-50.80%3.85亿	-22.03%2.06亿	46.75%15.45亿	34.98%11.89亿	131.73%7.83亿	108.42%2.64亿	5,504.95%10.53亿	5,082.07%8.81亿	2,454.67%3.38亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	--20万	----	----	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	-4.51%11.35亿	28.77%10.09亿	-22.03%2.06亿	42.32%15.45亿	31.36%11.89亿	116.17%7.83亿	74.88%2.64亿	3,241.31%10.85亿	4,033.56%9.05亿	2,638.56%3.62亿
偿还债务支付的现金	85.78%11.75亿	58.16%6.36亿	71.33%2.19亿	--9.38亿	--6.32亿	--4.02亿	--1.28亿	----	----	----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	320.61%9,276.74万	268.10%4,838.9万	74.12%1,221.55万	16.80%4,003.35万	-17.81%2,205.54万	627.70%1,314.56万	3,093.39%701.54万	1,702.98%3,427.5万	1,419.39%2,683.39万	6.60%180.65万
支付其他与筹资活动有关的现金	-36.57%1,371.77万	-33.50%958.51万	-51.89%272.63万	26.83%3,040.72万	51.33%2,162.58万	128.64%1,441.3万	24.06%566.63万	126.49%2,397.5万	354.19%1,429.06万	129.97%630.39万
筹资活动现金流出小计	89.53%12.81亿	61.51%6.94亿	66.49%2.33亿	1,631.51%10.09亿	1,543.76%6.76亿	5,200.46%4.3亿	2,829.59%1.4亿	89.30%5,825万	737.14%4,112.45万	82.84%811.04万
筹资活动产生的现金流量净额	-128.44%-1.46亿	-11.05%3.14亿	-122.01%-2,732.83万	-47.80%5.36亿	-40.63%5.13亿	-0.23%3.53亿	-15.19%1.24亿	59,809.28%10.27亿	4,987.00%8.64亿	3,927.44%3.54亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-118.01%-36.77万	-113.35%-52.76万	-423.40%-150.31万	-3.57%286.32万	330.48%204.17万	659.50%395.22万	198.20%46.48万	207.40%296.91万	63.22%-88.58万	59.69%-70.64万
现金及现金等价物净增加额	247.07%1.35亿	2,666.40%4.77亿	-29.87%1.47亿	-1,019.66%-8,473.28万	-76.45%-9,213.25万	-119.68%-1,858.33万	-11.31%2.1亿	-90.90%921.35万	56.97%-5,221.41万	2,999.86%9,443.49万
加:期初现金及现金等价物余额	-21.45%3.1亿	-21.45%3.1亿	-21.45%3.1亿	2.39%3.95亿	2.39%3.95亿	2.39%3.95亿	2.39%3.95亿	35.59%3.86亿	33.69%3.86亿	35.59%3.86亿
期末现金及现金等价物余额	47.17%4.46亿	109.11%7.87亿	-24.37%4.58亿	-21.45%3.1亿	-9.20%3.03亿	-21.61%3.76亿	-2.82%6.05亿	2.39%3.95亿	99.47%3.34亿	66.99%4.8亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	上会会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	上会会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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