(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 37.14%4.9亿 | 29.51%3.32亿 | 17.55%1.47亿 | -10.90%5.2亿 | -15.03%3.57亿 | -6.80%2.56亿 | 2.16%1.25亿 | 8.19%5.83亿 | 16.48%4.2亿 | 7.34%2.75亿 |
收到的税费返还 | --370.2万 | --35.68万 | ---- | --991.04万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 266.97%2,624.68万 | 9.20%1,212.35万 | -0.60%366.03万 | -18.50%2,405.45万 | -42.43%715.24万 | -31.20%1,110.22万 | 23.00%368.23万 | -2.32%2,951.6万 | -61.38%1,242.37万 | -41.01%1,613.73万 |
经营活动现金流入小计 | 42.67%5.2亿 | 28.80%3.44亿 | 17.03%1.51亿 | -9.65%5.54亿 | -15.82%3.64亿 | -8.15%2.67亿 | 2.66%1.29亿 | 7.63%6.13亿 | 10.11%4.33亿 | 2.68%2.91亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 55.68%2.39亿 | 45.49%1.68亿 | 65.16%8,035.46万 | 2.38%2.43亿 | -13.06%1.53亿 | -12.71%1.15亿 | -26.18%4,865.24万 | -26.60%2.37亿 | -7.11%1.76亿 | -1.89%1.32亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20.01%1.29亿 | 21.26%9,063.53万 | 23.83%5,430.06万 | 22.25%1.46亿 | 23.70%1.07亿 | 18.46%7,474.49万 | 19.49%4,384.92万 | 19.65%1.19亿 | 16.30%8,677.5万 | 26.01%6,309.58万 |
支付的各项税费 | 24.90%2,848.85万 | 26.87%2,019.47万 | 95.14%1,010.96万 | 17.58%4,386.73万 | -18.07%2,281万 | -10.86%1,591.74万 | -35.31%518.06万 | -12.67%3,730.89万 | -6.77%2,784.11万 | -22.54%1,785.71万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4.10%8,854.51万 | 1.35%4,854.04万 | -2.25%2,835.09万 | 20.96%9,516.56万 | 31.08%8,506.17万 | 16.00%4,789.62万 | 56.14%2,900.24万 | 66.36%7,867.35万 | 18.79%6,489.48万 | -1.72%4,129.1万 |
经营活动现金流出小计 | 31.47%4.84亿 | 28.86%3.27亿 | 36.65%1.73亿 | 11.69%5.27亿 | 3.56%3.68亿 | -0.19%2.54亿 | -1.93%1.27亿 | -7.86%4.72亿 | 1.98%3.56亿 | 1.82%2.54亿 |
经营活动现金流量净额调整项目 | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
经营活动产生的现金流量净额 | 986.27%3,554.2万 | 27.71%1,732.73万 | -1,231.60%-2,253.01万 | -81.25%2,638.19万 | -105.20%-401.03万 | -63.17%1,356.8万 | 151.86%199.1万 | 146.90%1.41亿 | 74.10%7,713.45万 | 9.00%3,683.66万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -36.73%7.47亿 | -0.49%6.95亿 | 30.46%3.34亿 | 197.65%14.95亿 | 86.70%11.8亿 | 87.73%6.98亿 | 89.75%2.56亿 | -12.58%5.02亿 | 92.01%6.32亿 | -5.28%3.72亿 |
取得投资收益收到的现金 | -46.82%223.74万 | -30.40%204.56万 | 94.85%99.9万 | 11.76%532.36万 | 30.70%420.76万 | 87.43%293.91万 | 57.92%51.27万 | -37.66%476.36万 | 239.68%321.92万 | -5.57%156.81万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,102.05%24.13万 | 2,429.07%24.13万 | ---- | -86.59%1.17万 | -96.22%3,350 | -29.89%9,539.82 | -68.54%3,350 | -88.42%8.71万 | -76.88%8.87万 | 22.03%1.36万 |
投资活动现金流入小计 | -36.75%7.49亿 | -0.58%6.97亿 | 30.59%3.35亿 | 195.85%15.01亿 | 86.39%11.84亿 | 87.72%7.01亿 | 89.66%2.57亿 | -13.01%5.07亿 | 92.23%6.35亿 | -5.29%3.74亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -10.42%1.27亿 | 75.45%1.2亿 | 178.01%8,364.58万 | -11.96%2.11亿 | -24.18%1.42亿 | -51.94%6,828.46万 | -38.54%3,008.74万 | 122.78%2.4亿 | 171.92%1.87亿 | 185.59%1.42亿 |
投资支付的现金 | -50.41%6.61亿 | -27.02%5.78亿 | -29.16%3.33亿 | 217.08%16.37亿 | 60.40%13.34亿 | 50.12%7.91亿 | 71.44%4.7亿 | 20.32%5.16亿 | 141.13%8.32亿 | -25.96%5.27亿 |
投资活动现金流出小计 | -46.57%7.88亿 | -18.88%6.97亿 | -16.71%4.17亿 | 144.44%18.49亿 | 44.89%14.76亿 | 28.45%8.6亿 | 54.77%5.01亿 | 39.18%7.56亿 | 144.12%10.18亿 | -12.88%6.69亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 86.53%-3,923.42万 | 99.91%-14.62万 | 66.42%-8,195.67万 | -39.69%-3.48亿 | 23.95%-2.91亿 | 46.45%-1.58亿 | -29.69%-2.44亿 | -726.30%-2.49亿 | -341.96%-3.83亿 | 20.90%-2.96亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | 868.00%121万 | --100万 | --100万 | -98.29%12.5万 | -97.97%12.5万 | ---- | ---- | --731.88万 | 153.86%616.13万 | --616.13万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 868.00%121万 | --100万 | --100万 | -24.24%12.5万 | --12.5万 | ---- | ---- | --16.5万 | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | 414.21%1.05亿 | --9,190.91万 | --7,000万 | --6,147.45万 | --2,041.95万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --128.45万 |
筹资活动现金流入小计 | 416.98%1.06亿 | --9,290.91万 | --7,100万 | 741.66%6,159.95万 | 233.45%2,054.45万 | ---- | ---- | --731.88万 | 153.86%616.13万 | --744.58万 |
偿还债务支付的现金 | --3,541.95万 | --1,500万 | --500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7.46%2,665.95万 | 4.83%2,593.61万 | --65.31万 | -14.89%2,506.54万 | -15.67%2,480.97万 | -15.99%2,474.17万 | ---- | 12.12%2,945.2万 | 107.33%2,942万 | 20.36%2,945.2万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,039.86%1,882.34万 | 1,490.94%1,877.5万 | 4,214.22%2,149.47万 | 66.87%582.15万 | 144.01%165.14万 | 70.30%118.01万 | 60.95%49.82万 | 171.77%348.86万 | -94.56%67.68万 | 52.69%69.3万 |
筹资活动现金流出小计 | 205.74%8,090.24万 | 130.35%5,971.11万 | 5,348.86%2,714.78万 | -6.23%3,088.69万 | -12.08%2,646.11万 | -14.01%2,592.18万 | 60.95%49.82万 | 19.56%3,294.06万 | 12.63%3,009.68万 | 20.46%3,014.5万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 527.74%2,530.76万 | 228.07%3,319.8万 | 8,901.60%4,385.22万 | 219.87%3,071.27万 | 75.28%-591.66万 | -14.20%-2,592.18万 | -60.95%-49.82万 | 7.00%-2,562.18万 | 37.28%-2,393.55万 | 9.29%-2,269.92万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -92.16%11.36万 | -16.94%93.6万 | 93.22%-1.62万 | -56.36%117.75万 | -0.84%144.97万 | -10.14%112.7万 | -25.88%-23.86万 | 370.66%269.82万 | 1,300.14%146.2万 | 262.88%125.42万 |
现金及现金等价物净增加额 | 107.25%2,172.9万 | 130.26%5,131.51万 | 75.02%-6,065.08万 | -120.70%-2.9亿 | 8.72%-3亿 | 39.50%-1.7亿 | -26.11%-2.43亿 | -292.35%-1.31亿 | -307.18%-3.28亿 | 23.38%-2.8亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -60.23%1.91亿 | -60.23%1.91亿 | -60.23%1.91亿 | -21.44%4.81亿 | -21.44%4.81亿 | -21.44%4.81亿 | -21.44%4.81亿 | 12.54%6.12亿 | 12.54%6.12亿 | 12.54%6.12亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 17.70%2.13亿 | -22.06%2.42亿 | -45.13%1.31亿 | -60.23%1.91亿 | -36.18%1.81亿 | -6.18%3.11亿 | -43.27%2.38亿 | -21.44%4.81亿 | -38.78%2.83亿 | 86.42%3.32亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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