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688157 松井股份

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34.85
-1.27-3.52%

已收盘 07/15 15:00 (北京)

38.94亿总市值43.18市盈率TTM

松井股份关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

17.55%1.47亿

-10.90%5.2亿

-15.03%3.57亿

-6.80%2.56亿

2.16%1.25亿

8.19%5.83亿

16.48%4.2亿

7.34%2.75亿

-6.74%1.22亿

15.81%5.39亿

收到的税费返还

----

--991.04万

----

收到其他与经营活动有关的现金

-0.60%366.03万

-18.50%2,405.45万

-42.43%715.24万

-31.20%1,110.22万

23.00%368.23万

-2.32%2,951.6万

-61.38%1,242.37万

-41.01%1,613.73万

-82.33%299.38万

-26.36%3,021.61万

经营活动现金流入小计

17.03%1.51亿

-9.65%5.54亿

-15.82%3.64亿

-8.15%2.67亿

2.66%1.29亿

7.63%6.13亿

10.11%4.33亿

2.68%2.91亿

-15.39%1.25亿

12.40%5.69亿

购买商品、接受劳务支付的现金

65.16%8,035.46万

2.38%2.43亿

-13.06%1.53亿

-12.71%1.15亿

-26.18%4,865.24万

-26.60%2.37亿

-7.11%1.76亿

-1.89%1.32亿

-7.96%6,590.25万

27.69%3.23亿

支付给职工以及为职工支付的现金

23.83%5,430.06万

22.25%1.46亿

23.70%1.07亿

18.46%7,474.49万

19.49%4,384.92万

19.65%1.19亿

16.30%8,677.5万

26.01%6,309.58万

20.03%3,669.72万

15.22%9,962.39万

支付的各项税费

95.14%1,010.96万

17.58%4,386.73万

-18.07%2,281万

-10.86%1,591.74万

-35.31%518.06万

-12.67%3,730.89万

-6.77%2,784.11万

-22.54%1,785.71万

-4.61%800.79万

1.94%4,271.98万

支付其他与经营活动有关的现金

-2.25%2,835.09万

20.96%9,516.56万

31.08%8,506.17万

16.00%4,789.62万

56.14%2,900.24万

66.36%7,867.35万

18.79%6,489.48万

-1.72%4,129.1万

-30.72%1,857.48万

-11.92%4,729.03万

经营活动现金流出小计

36.65%1.73亿

11.69%5.27亿

3.56%3.68亿

-0.19%2.54亿

-1.93%1.27亿

-7.86%4.72亿

1.98%3.56亿

1.82%2.54亿

-5.97%1.29亿

17.84%5.12亿

经营活动产生的现金流量净额

-1,231.60%-2,253.01万

-81.25%2,638.19万

-105.20%-401.03万

-63.17%1,356.8万

151.86%199.1万

146.90%1.41亿

74.10%7,713.45万

9.00%3,683.66万

-135.70%-383.95万

-20.57%5,699.37万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

30.46%3.34亿

197.65%14.95亿

86.70%11.8亿

87.73%6.98亿

89.75%2.56亿

-12.58%5.02亿

92.01%6.32亿

-5.28%3.72亿

-18.24%1.35亿

21.37%5.75亿

取得投资收益收到的现金

94.85%99.9万

11.76%532.36万

30.70%420.76万

87.43%293.91万

57.92%51.27万

-37.66%476.36万

239.68%321.92万

-5.57%156.81万

-81.44%32.47万

174.72%764.1万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

-86.59%1.17万

-96.22%3,350

-29.89%9,539.82

-68.54%3,350

-88.42%8.71万

-76.88%8.87万

22.03%1.36万

47.92%1.07万

207.31%75.23万

投资活动现金流入小计

30.59%3.35亿

195.85%15.01亿

86.39%11.84亿

87.72%7.01亿

89.66%2.57亿

-13.01%5.07亿

92.23%6.35亿

-5.29%3.74亿

-18.90%1.35亿

22.36%5.83亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

178.01%8,364.58万

-11.96%2.11亿

-24.18%1.42亿

-51.94%6,828.46万

-38.54%3,008.74万

122.78%2.4亿

171.92%1.87亿

185.59%1.42亿

228.37%4,895.56万

89.65%1.08亿

投资支付的现金

-29.16%3.33亿

217.08%16.37亿

60.40%13.34亿

50.12%7.91亿

71.44%4.7亿

20.32%5.16亿

141.13%8.32亿

-25.96%5.27亿

-17.58%2.74亿

-33.70%4.29亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--648.05万

支付其他与投资活动有关的现金

----

--5.55万

----

投资活动现金流出小计

-16.71%4.17亿

144.44%18.49亿

44.89%14.76亿

28.45%8.6亿

54.77%5.01亿

39.18%7.56亿

144.12%10.18亿

-12.88%6.69亿

-7.02%3.23亿

-22.84%5.43亿

投资活动产生的现金流量净额

66.42%-8,195.67万

-39.69%-3.48亿

23.95%-2.91亿

46.45%-1.58亿

-29.69%-2.44亿

-726.30%-2.49亿

-341.96%-3.83亿

20.90%-2.96亿

-3.92%-1.88亿

117.46%3,975.42万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

--100万

-98.29%12.5万

-97.97%12.5万

----

--731.88万

153.86%616.13万

--616.13万

----

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

--100万

-24.24%12.5万

--12.5万

----

--16.5万

----

取得借款收到的现金

--7,000万

--6,147.45万

--2,041.95万

----

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--128.45万

----

筹资活动现金流入小计

--7,100万

741.66%6,159.95万

233.45%2,054.45万

----

--731.88万

153.86%616.13万

--744.58万

----

偿还债务支付的现金

--500万

----

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

--65.31万

-14.89%2,506.54万

-15.67%2,480.97万

-15.99%2,474.17万

----

12.12%2,945.2万

107.33%2,942万

20.36%2,945.2万

----

228.35%2,626.8万

支付其他与筹资活动有关的现金

4,214.22%2,149.47万

66.87%582.15万

144.01%165.14万

70.30%118.01万

60.95%49.82万

171.77%348.86万

-94.56%67.68万

52.69%69.3万

--30.96万

-91.91%128.36万

筹资活动现金流出小计

5,348.86%2,714.78万

-6.23%3,088.69万

-12.08%2,646.11万

-14.01%2,592.18万

60.95%49.82万

19.56%3,294.06万

12.63%3,009.68万

20.46%3,014.5万

--30.96万

15.45%2,755.16万

筹资活动产生的现金流量净额

8,901.60%4,385.22万

219.87%3,071.27万

75.28%-591.66万

-14.20%-2,592.18万

-60.95%-49.82万

7.00%-2,562.18万

37.28%-2,393.55万

9.29%-2,269.92万

---30.96万

-104.51%-2,755.16万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

93.22%-1.62万

-56.36%117.75万

-0.84%144.97万

-10.14%112.7万

-25.88%-23.86万

370.66%269.82万

1,300.14%146.2万

262.88%125.42万

-175.77%-18.96万

55.57%-99.69万

现金及现金等价物净增加额

75.02%-6,065.08万

-120.70%-2.9亿

8.72%-3亿

39.50%-1.7亿

-26.11%-2.43亿

-292.35%-1.31亿

-307.18%-3.28亿

23.38%-2.8亿

-13.19%-1.93亿

-84.93%6,819.94万

加:期初现金及现金等价物余额

-60.23%1.91亿

-21.44%4.81亿

12.54%6.12亿

496.56%5.44亿

期末现金及现金等价物余额

-45.13%1.31亿

-60.23%1.91亿

-36.18%1.81亿

-6.18%3.11亿

-43.27%2.38亿

-21.44%4.81亿

-38.78%2.83亿

86.42%3.32亿

12.25%4.19亿

12.54%6.12亿

货币单位

人民币

会计准则

中国会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	17.55%1.47亿	-10.90%5.2亿	-15.03%3.57亿	-6.80%2.56亿	2.16%1.25亿	8.19%5.83亿	16.48%4.2亿	7.34%2.75亿	-6.74%1.22亿	15.81%5.39亿
收到的税费返还	----	--991.04万	----	----	----	----	----	----	----	----
收到其他与经营活动有关的现金	-0.60%366.03万	-18.50%2,405.45万	-42.43%715.24万	-31.20%1,110.22万	23.00%368.23万	-2.32%2,951.6万	-61.38%1,242.37万	-41.01%1,613.73万	-82.33%299.38万	-26.36%3,021.61万
经营活动现金流入小计	17.03%1.51亿	-9.65%5.54亿	-15.82%3.64亿	-8.15%2.67亿	2.66%1.29亿	7.63%6.13亿	10.11%4.33亿	2.68%2.91亿	-15.39%1.25亿	12.40%5.69亿
购买商品、接受劳务支付的现金	65.16%8,035.46万	2.38%2.43亿	-13.06%1.53亿	-12.71%1.15亿	-26.18%4,865.24万	-26.60%2.37亿	-7.11%1.76亿	-1.89%1.32亿	-7.96%6,590.25万	27.69%3.23亿
支付给职工以及为职工支付的现金	23.83%5,430.06万	22.25%1.46亿	23.70%1.07亿	18.46%7,474.49万	19.49%4,384.92万	19.65%1.19亿	16.30%8,677.5万	26.01%6,309.58万	20.03%3,669.72万	15.22%9,962.39万
支付的各项税费	95.14%1,010.96万	17.58%4,386.73万	-18.07%2,281万	-10.86%1,591.74万	-35.31%518.06万	-12.67%3,730.89万	-6.77%2,784.11万	-22.54%1,785.71万	-4.61%800.79万	1.94%4,271.98万
支付其他与经营活动有关的现金	-2.25%2,835.09万	20.96%9,516.56万	31.08%8,506.17万	16.00%4,789.62万	56.14%2,900.24万	66.36%7,867.35万	18.79%6,489.48万	-1.72%4,129.1万	-30.72%1,857.48万	-11.92%4,729.03万
经营活动现金流出小计	36.65%1.73亿	11.69%5.27亿	3.56%3.68亿	-0.19%2.54亿	-1.93%1.27亿	-7.86%4.72亿	1.98%3.56亿	1.82%2.54亿	-5.97%1.29亿	17.84%5.12亿
经营活动产生的现金流量净额	-1,231.60%-2,253.01万	-81.25%2,638.19万	-105.20%-401.03万	-63.17%1,356.8万	151.86%199.1万	146.90%1.41亿	74.10%7,713.45万	9.00%3,683.66万	-135.70%-383.95万	-20.57%5,699.37万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	30.46%3.34亿	197.65%14.95亿	86.70%11.8亿	87.73%6.98亿	89.75%2.56亿	-12.58%5.02亿	92.01%6.32亿	-5.28%3.72亿	-18.24%1.35亿	21.37%5.75亿
取得投资收益收到的现金	94.85%99.9万	11.76%532.36万	30.70%420.76万	87.43%293.91万	57.92%51.27万	-37.66%476.36万	239.68%321.92万	-5.57%156.81万	-81.44%32.47万	174.72%764.1万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	-86.59%1.17万	-96.22%3,350	-29.89%9,539.82	-68.54%3,350	-88.42%8.71万	-76.88%8.87万	22.03%1.36万	47.92%1.07万	207.31%75.23万
投资活动现金流入小计	30.59%3.35亿	195.85%15.01亿	86.39%11.84亿	87.72%7.01亿	89.66%2.57亿	-13.01%5.07亿	92.23%6.35亿	-5.29%3.74亿	-18.90%1.35亿	22.36%5.83亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	178.01%8,364.58万	-11.96%2.11亿	-24.18%1.42亿	-51.94%6,828.46万	-38.54%3,008.74万	122.78%2.4亿	171.92%1.87亿	185.59%1.42亿	228.37%4,895.56万	89.65%1.08亿
投资支付的现金	-29.16%3.33亿	217.08%16.37亿	60.40%13.34亿	50.12%7.91亿	71.44%4.7亿	20.32%5.16亿	141.13%8.32亿	-25.96%5.27亿	-17.58%2.74亿	-33.70%4.29亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--648.05万
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	--5.55万	----
投资活动现金流出小计	-16.71%4.17亿	144.44%18.49亿	44.89%14.76亿	28.45%8.6亿	54.77%5.01亿	39.18%7.56亿	144.12%10.18亿	-12.88%6.69亿	-7.02%3.23亿	-22.84%5.43亿
投资活动产生的现金流量净额	66.42%-8,195.67万	-39.69%-3.48亿	23.95%-2.91亿	46.45%-1.58亿	-29.69%-2.44亿	-726.30%-2.49亿	-341.96%-3.83亿	20.90%-2.96亿	-3.92%-1.88亿	117.46%3,975.42万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--100万	-98.29%12.5万	-97.97%12.5万	----	----	--731.88万	153.86%616.13万	--616.13万	----	----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--100万	-24.24%12.5万	--12.5万	----	----	--16.5万	----	----	----	----
取得借款收到的现金	--7,000万	--6,147.45万	--2,041.95万	----	----	----	----	----	----	----
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	--128.45万	----	----
筹资活动现金流入小计	--7,100万	741.66%6,159.95万	233.45%2,054.45万	----	----	--731.88万	153.86%616.13万	--744.58万	----	----
偿还债务支付的现金	--500万	----	----	----	----	----	----	----	----	----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	--65.31万	-14.89%2,506.54万	-15.67%2,480.97万	-15.99%2,474.17万	----	12.12%2,945.2万	107.33%2,942万	20.36%2,945.2万	----	228.35%2,626.8万
支付其他与筹资活动有关的现金	4,214.22%2,149.47万	66.87%582.15万	144.01%165.14万	70.30%118.01万	60.95%49.82万	171.77%348.86万	-94.56%67.68万	52.69%69.3万	--30.96万	-91.91%128.36万
筹资活动现金流出小计	5,348.86%2,714.78万	-6.23%3,088.69万	-12.08%2,646.11万	-14.01%2,592.18万	60.95%49.82万	19.56%3,294.06万	12.63%3,009.68万	20.46%3,014.5万	--30.96万	15.45%2,755.16万
筹资活动产生的现金流量净额	8,901.60%4,385.22万	219.87%3,071.27万	75.28%-591.66万	-14.20%-2,592.18万	-60.95%-49.82万	7.00%-2,562.18万	37.28%-2,393.55万	9.29%-2,269.92万	---30.96万	-104.51%-2,755.16万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	93.22%-1.62万	-56.36%117.75万	-0.84%144.97万	-10.14%112.7万	-25.88%-23.86万	370.66%269.82万	1,300.14%146.2万	262.88%125.42万	-175.77%-18.96万	55.57%-99.69万
现金及现金等价物净增加额	75.02%-6,065.08万	-120.70%-2.9亿	8.72%-3亿	39.50%-1.7亿	-26.11%-2.43亿	-292.35%-1.31亿	-307.18%-3.28亿	23.38%-2.8亿	-13.19%-1.93亿	-84.93%6,819.94万
加:期初现金及现金等价物余额	-60.23%1.91亿	-21.44%4.81亿	-21.44%4.81亿	-21.44%4.81亿	-21.44%4.81亿	12.54%6.12亿	12.54%6.12亿	12.54%6.12亿	12.54%6.12亿	496.56%5.44亿
期末现金及现金等价物余额	-45.13%1.31亿	-60.23%1.91亿	-36.18%1.81亿	-6.18%3.11亿	-43.27%2.38亿	-21.44%4.81亿	-38.78%2.83亿	86.42%3.32亿	12.25%4.19亿	12.54%6.12亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	--
会计师事务所	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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