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688157 松井股份

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52.34亿总市值52.99市盈率TTM

松井股份关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
37.14%4.9亿
29.51%3.32亿
17.55%1.47亿
-10.90%5.2亿
-15.03%3.57亿
-6.80%2.56亿
2.16%1.25亿
8.19%5.83亿
16.48%4.2亿
7.34%2.75亿
收到的税费返还
--370.2万
--35.68万
----
--991.04万
----
----
----
----
----
----
收到其他与经营活动有关的现金
266.97%2,624.68万
9.20%1,212.35万
-0.60%366.03万
-18.50%2,405.45万
-42.43%715.24万
-31.20%1,110.22万
23.00%368.23万
-2.32%2,951.6万
-61.38%1,242.37万
-41.01%1,613.73万
经营活动现金流入小计
42.67%5.2亿
28.80%3.44亿
17.03%1.51亿
-9.65%5.54亿
-15.82%3.64亿
-8.15%2.67亿
2.66%1.29亿
7.63%6.13亿
10.11%4.33亿
2.68%2.91亿
购买商品、接受劳务支付的现金
55.68%2.39亿
45.49%1.68亿
65.16%8,035.46万
2.38%2.43亿
-13.06%1.53亿
-12.71%1.15亿
-26.18%4,865.24万
-26.60%2.37亿
-7.11%1.76亿
-1.89%1.32亿
支付给职工以及为职工支付的现金
20.01%1.29亿
21.26%9,063.53万
23.83%5,430.06万
22.25%1.46亿
23.70%1.07亿
18.46%7,474.49万
19.49%4,384.92万
19.65%1.19亿
16.30%8,677.5万
26.01%6,309.58万
支付的各项税费
24.90%2,848.85万
26.87%2,019.47万
95.14%1,010.96万
17.58%4,386.73万
-18.07%2,281万
-10.86%1,591.74万
-35.31%518.06万
-12.67%3,730.89万
-6.77%2,784.11万
-22.54%1,785.71万
支付其他与经营活动有关的现金
4.10%8,854.51万
1.35%4,854.04万
-2.25%2,835.09万
20.96%9,516.56万
31.08%8,506.17万
16.00%4,789.62万
56.14%2,900.24万
66.36%7,867.35万
18.79%6,489.48万
-1.72%4,129.1万
经营活动现金流出小计
31.47%4.84亿
28.86%3.27亿
36.65%1.73亿
11.69%5.27亿
3.56%3.68亿
-0.19%2.54亿
-1.93%1.27亿
-7.86%4.72亿
1.98%3.56亿
1.82%2.54亿
经营活动现金流量净额调整项目
----
---0.01
----
----
----
----
----
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----
----
经营活动产生的现金流量净额
986.27%3,554.2万
27.71%1,732.73万
-1,231.60%-2,253.01万
-81.25%2,638.19万
-105.20%-401.03万
-63.17%1,356.8万
151.86%199.1万
146.90%1.41亿
74.10%7,713.45万
9.00%3,683.66万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
-36.73%7.47亿
-0.49%6.95亿
30.46%3.34亿
197.65%14.95亿
86.70%11.8亿
87.73%6.98亿
89.75%2.56亿
-12.58%5.02亿
92.01%6.32亿
-5.28%3.72亿
取得投资收益收到的现金
-46.82%223.74万
-30.40%204.56万
94.85%99.9万
11.76%532.36万
30.70%420.76万
87.43%293.91万
57.92%51.27万
-37.66%476.36万
239.68%321.92万
-5.57%156.81万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
7,102.05%24.13万
2,429.07%24.13万
----
-86.59%1.17万
-96.22%3,350
-29.89%9,539.82
-68.54%3,350
-88.42%8.71万
-76.88%8.87万
22.03%1.36万
投资活动现金流入小计
-36.75%7.49亿
-0.58%6.97亿
30.59%3.35亿
195.85%15.01亿
86.39%11.84亿
87.72%7.01亿
89.66%2.57亿
-13.01%5.07亿
92.23%6.35亿
-5.29%3.74亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-10.42%1.27亿
75.45%1.2亿
178.01%8,364.58万
-11.96%2.11亿
-24.18%1.42亿
-51.94%6,828.46万
-38.54%3,008.74万
122.78%2.4亿
171.92%1.87亿
185.59%1.42亿
投资支付的现金
-50.41%6.61亿
-27.02%5.78亿
-29.16%3.33亿
217.08%16.37亿
60.40%13.34亿
50.12%7.91亿
71.44%4.7亿
20.32%5.16亿
141.13%8.32亿
-25.96%5.27亿
投资活动现金流出小计
-46.57%7.88亿
-18.88%6.97亿
-16.71%4.17亿
144.44%18.49亿
44.89%14.76亿
28.45%8.6亿
54.77%5.01亿
39.18%7.56亿
144.12%10.18亿
-12.88%6.69亿
投资活动产生的现金流量净额
86.53%-3,923.42万
99.91%-14.62万
66.42%-8,195.67万
-39.69%-3.48亿
23.95%-2.91亿
46.45%-1.58亿
-29.69%-2.44亿
-726.30%-2.49亿
-341.96%-3.83亿
20.90%-2.96亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
868.00%121万
--100万
--100万
-98.29%12.5万
-97.97%12.5万
----
----
--731.88万
153.86%616.13万
--616.13万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
868.00%121万
--100万
--100万
-24.24%12.5万
--12.5万
----
----
--16.5万
----
----
取得借款收到的现金
414.21%1.05亿
--9,190.91万
--7,000万
--6,147.45万
--2,041.95万
----
----
----
----
----
收到其他与筹资活动有关的现金
----
----
----
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----
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--128.45万
筹资活动现金流入小计
416.98%1.06亿
--9,290.91万
--7,100万
741.66%6,159.95万
233.45%2,054.45万
----
----
--731.88万
153.86%616.13万
--744.58万
偿还债务支付的现金
--3,541.95万
--1,500万
--500万
----
----
----
----
----
----
----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
7.46%2,665.95万
4.83%2,593.61万
--65.31万
-14.89%2,506.54万
-15.67%2,480.97万
-15.99%2,474.17万
----
12.12%2,945.2万
107.33%2,942万
20.36%2,945.2万
支付其他与筹资活动有关的现金
1,039.86%1,882.34万
1,490.94%1,877.5万
4,214.22%2,149.47万
66.87%582.15万
144.01%165.14万
70.30%118.01万
60.95%49.82万
171.77%348.86万
-94.56%67.68万
52.69%69.3万
筹资活动现金流出小计
205.74%8,090.24万
130.35%5,971.11万
5,348.86%2,714.78万
-6.23%3,088.69万
-12.08%2,646.11万
-14.01%2,592.18万
60.95%49.82万
19.56%3,294.06万
12.63%3,009.68万
20.46%3,014.5万
筹资活动产生的现金流量净额
527.74%2,530.76万
228.07%3,319.8万
8,901.60%4,385.22万
219.87%3,071.27万
75.28%-591.66万
-14.20%-2,592.18万
-60.95%-49.82万
7.00%-2,562.18万
37.28%-2,393.55万
9.29%-2,269.92万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
-92.16%11.36万
-16.94%93.6万
93.22%-1.62万
-56.36%117.75万
-0.84%144.97万
-10.14%112.7万
-25.88%-23.86万
370.66%269.82万
1,300.14%146.2万
262.88%125.42万
现金及现金等价物净增加额
107.25%2,172.9万
130.26%5,131.51万
75.02%-6,065.08万
-120.70%-2.9亿
8.72%-3亿
39.50%-1.7亿
-26.11%-2.43亿
-292.35%-1.31亿
-307.18%-3.28亿
23.38%-2.8亿
加:期初现金及现金等价物余额
-60.23%1.91亿
-60.23%1.91亿
-60.23%1.91亿
-21.44%4.81亿
-21.44%4.81亿
-21.44%4.81亿
-21.44%4.81亿
12.54%6.12亿
12.54%6.12亿
12.54%6.12亿
期末现金及现金等价物余额
17.70%2.13亿
-22.06%2.42亿
-45.13%1.31亿
-60.23%1.91亿
-36.18%1.81亿
-6.18%3.11亿
-43.27%2.38亿
-21.44%4.81亿
-38.78%2.83亿
86.42%3.32亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
审计意见
--
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无保留意见
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--
无保留意见
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会计师事务所
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天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
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天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
--
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 37.14%4.9亿29.51%3.32亿17.55%1.47亿-10.90%5.2亿-15.03%3.57亿-6.80%2.56亿2.16%1.25亿8.19%5.83亿16.48%4.2亿7.34%2.75亿
收到的税费返还 --370.2万--35.68万------991.04万------------------------
收到其他与经营活动有关的现金 266.97%2,624.68万9.20%1,212.35万-0.60%366.03万-18.50%2,405.45万-42.43%715.24万-31.20%1,110.22万23.00%368.23万-2.32%2,951.6万-61.38%1,242.37万-41.01%1,613.73万
经营活动现金流入小计 42.67%5.2亿28.80%3.44亿17.03%1.51亿-9.65%5.54亿-15.82%3.64亿-8.15%2.67亿2.66%1.29亿7.63%6.13亿10.11%4.33亿2.68%2.91亿
购买商品、接受劳务支付的现金 55.68%2.39亿45.49%1.68亿65.16%8,035.46万2.38%2.43亿-13.06%1.53亿-12.71%1.15亿-26.18%4,865.24万-26.60%2.37亿-7.11%1.76亿-1.89%1.32亿
支付给职工以及为职工支付的现金 20.01%1.29亿21.26%9,063.53万23.83%5,430.06万22.25%1.46亿23.70%1.07亿18.46%7,474.49万19.49%4,384.92万19.65%1.19亿16.30%8,677.5万26.01%6,309.58万
支付的各项税费 24.90%2,848.85万26.87%2,019.47万95.14%1,010.96万17.58%4,386.73万-18.07%2,281万-10.86%1,591.74万-35.31%518.06万-12.67%3,730.89万-6.77%2,784.11万-22.54%1,785.71万
支付其他与经营活动有关的现金 4.10%8,854.51万1.35%4,854.04万-2.25%2,835.09万20.96%9,516.56万31.08%8,506.17万16.00%4,789.62万56.14%2,900.24万66.36%7,867.35万18.79%6,489.48万-1.72%4,129.1万
经营活动现金流出小计 31.47%4.84亿28.86%3.27亿36.65%1.73亿11.69%5.27亿3.56%3.68亿-0.19%2.54亿-1.93%1.27亿-7.86%4.72亿1.98%3.56亿1.82%2.54亿
经营活动现金流量净额调整项目 -------0.01--------------------------------
经营活动产生的现金流量净额 986.27%3,554.2万27.71%1,732.73万-1,231.60%-2,253.01万-81.25%2,638.19万-105.20%-401.03万-63.17%1,356.8万151.86%199.1万146.90%1.41亿74.10%7,713.45万9.00%3,683.66万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -36.73%7.47亿-0.49%6.95亿30.46%3.34亿197.65%14.95亿86.70%11.8亿87.73%6.98亿89.75%2.56亿-12.58%5.02亿92.01%6.32亿-5.28%3.72亿
取得投资收益收到的现金 -46.82%223.74万-30.40%204.56万94.85%99.9万11.76%532.36万30.70%420.76万87.43%293.91万57.92%51.27万-37.66%476.36万239.68%321.92万-5.57%156.81万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 7,102.05%24.13万2,429.07%24.13万-----86.59%1.17万-96.22%3,350-29.89%9,539.82-68.54%3,350-88.42%8.71万-76.88%8.87万22.03%1.36万
投资活动现金流入小计 -36.75%7.49亿-0.58%6.97亿30.59%3.35亿195.85%15.01亿86.39%11.84亿87.72%7.01亿89.66%2.57亿-13.01%5.07亿92.23%6.35亿-5.29%3.74亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -10.42%1.27亿75.45%1.2亿178.01%8,364.58万-11.96%2.11亿-24.18%1.42亿-51.94%6,828.46万-38.54%3,008.74万122.78%2.4亿171.92%1.87亿185.59%1.42亿
投资支付的现金 -50.41%6.61亿-27.02%5.78亿-29.16%3.33亿217.08%16.37亿60.40%13.34亿50.12%7.91亿71.44%4.7亿20.32%5.16亿141.13%8.32亿-25.96%5.27亿
投资活动现金流出小计 -46.57%7.88亿-18.88%6.97亿-16.71%4.17亿144.44%18.49亿44.89%14.76亿28.45%8.6亿54.77%5.01亿39.18%7.56亿144.12%10.18亿-12.88%6.69亿
投资活动产生的现金流量净额 86.53%-3,923.42万99.91%-14.62万66.42%-8,195.67万-39.69%-3.48亿23.95%-2.91亿46.45%-1.58亿-29.69%-2.44亿-726.30%-2.49亿-341.96%-3.83亿20.90%-2.96亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 868.00%121万--100万--100万-98.29%12.5万-97.97%12.5万----------731.88万153.86%616.13万--616.13万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 868.00%121万--100万--100万-24.24%12.5万--12.5万----------16.5万--------
取得借款收到的现金 414.21%1.05亿--9,190.91万--7,000万--6,147.45万--2,041.95万--------------------
收到其他与筹资活动有关的现金 --------------------------------------128.45万
筹资活动现金流入小计 416.98%1.06亿--9,290.91万--7,100万741.66%6,159.95万233.45%2,054.45万----------731.88万153.86%616.13万--744.58万
偿还债务支付的现金 --3,541.95万--1,500万--500万----------------------------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7.46%2,665.95万4.83%2,593.61万--65.31万-14.89%2,506.54万-15.67%2,480.97万-15.99%2,474.17万----12.12%2,945.2万107.33%2,942万20.36%2,945.2万
支付其他与筹资活动有关的现金 1,039.86%1,882.34万1,490.94%1,877.5万4,214.22%2,149.47万66.87%582.15万144.01%165.14万70.30%118.01万60.95%49.82万171.77%348.86万-94.56%67.68万52.69%69.3万
筹资活动现金流出小计 205.74%8,090.24万130.35%5,971.11万5,348.86%2,714.78万-6.23%3,088.69万-12.08%2,646.11万-14.01%2,592.18万60.95%49.82万19.56%3,294.06万12.63%3,009.68万20.46%3,014.5万
筹资活动产生的现金流量净额 527.74%2,530.76万228.07%3,319.8万8,901.60%4,385.22万219.87%3,071.27万75.28%-591.66万-14.20%-2,592.18万-60.95%-49.82万7.00%-2,562.18万37.28%-2,393.55万9.29%-2,269.92万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -92.16%11.36万-16.94%93.6万93.22%-1.62万-56.36%117.75万-0.84%144.97万-10.14%112.7万-25.88%-23.86万370.66%269.82万1,300.14%146.2万262.88%125.42万
现金及现金等价物净增加额 107.25%2,172.9万130.26%5,131.51万75.02%-6,065.08万-120.70%-2.9亿8.72%-3亿39.50%-1.7亿-26.11%-2.43亿-292.35%-1.31亿-307.18%-3.28亿23.38%-2.8亿
加:期初现金及现金等价物余额 -60.23%1.91亿-60.23%1.91亿-60.23%1.91亿-21.44%4.81亿-21.44%4.81亿-21.44%4.81亿-21.44%4.81亿12.54%6.12亿12.54%6.12亿12.54%6.12亿
期末现金及现金等价物余额 17.70%2.13亿-22.06%2.42亿-45.13%1.31亿-60.23%1.91亿-36.18%1.81亿-6.18%3.11亿-43.27%2.38亿-21.44%4.81亿-38.78%2.83亿86.42%3.32亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)------天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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