(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 44.77%3.45亿 | 24.65%2.24亿 | 38.50%1.09亿 | 13.05%3.69亿 | 4.44%2.38亿 | 23.87%1.8亿 | -14.00%7,890.13万 | -21.03%3.27亿 | 2.45%2.28亿 | -11.64%1.45亿 |
收到的税费返还 | 40.65%1,657.51万 | 53.21%1,106.03万 | 74.56%981.15万 | -4.12%1,723.29万 | 10.25%1,178.43万 | -8.73%721.92万 | 7.92%562.06万 | -2.27%1,797.29万 | -17.72%1,068.84万 | 9.63%791万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -55.75%691.97万 | 18.65%436.9万 | -4.22%237.27万 | 87.62%1,913.95万 | 134.07%1,563.75万 | -20.53%368.22万 | 17.33%247.72万 | -65.00%1,020.12万 | -29.87%668.07万 | -36.31%463.37万 |
经营活动现金流入小计 | 38.67%3.68亿 | 25.62%2.4亿 | 39.61%1.21亿 | 14.33%4.06亿 | 8.22%2.66亿 | 20.94%1.91亿 | -12.18%8,699.91万 | -23.06%3.55亿 | 0.12%2.45亿 | -11.79%1.58亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 163.65%3.01亿 | 146.53%2.15亿 | 304.62%1.07亿 | -10.60%1.88亿 | -26.04%1.14亿 | 16.08%8,706.86万 | -52.87%2,640.69万 | 0.82%2.1亿 | 19.37%1.54亿 | -24.74%7,500.94万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.54%1.36亿 | 7.92%8,685.47万 | -2.35%4,100.98万 | 8.63%1.76亿 | 10.83%1.35亿 | -4.82%8,048.22万 | -18.69%4,199.83万 | 74.08%1.62亿 | 71.32%1.22亿 | 69.00%8,455.57万 |
支付的各项税费 | 80.34%4,108.59万 | 113.00%3,233.9万 | 103.28%2,343.55万 | -6.09%3,404.23万 | -6.80%2,278.26万 | -11.32%1,518.23万 | -3.85%1,152.86万 | -12.13%3,625万 | -22.58%2,444.4万 | -23.95%1,711.98万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -1.01%1.11亿 | 32.66%8,753.74万 | 30.13%3,931.79万 | 16.65%1.34亿 | 28.43%1.12亿 | 11.46%6,598.84万 | -36.96%3,021.38万 | 15.93%1.15亿 | 44.86%8,736.08万 | 27.76%5,920.14万 |
经营活动现金流出小计 | 53.26%5.89亿 | 69.42%4.21亿 | 91.21%2.11亿 | 1.65%5.32亿 | -0.98%3.84亿 | 5.44%2.49亿 | -34.28%1.1亿 | 18.43%5.23亿 | 32.75%3.88亿 | 7.93%2.36亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -85.89%-2.21亿 | -214.27%-1.81亿 | -285.13%-8,915.19万 | 25.02%-1.26亿 | 16.79%-1.19亿 | 25.94%-5,775.23万 | 66.22%-2,314.85万 | -981.05%-1.69亿 | -202.15%-1.43亿 | -97.18%-7,798.01万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -70.16%1.45亿 | -68.55%1.45亿 | 4.17%7,500万 | -39.41%7.38亿 | -52.54%4.86亿 | -47.13%4.61亿 | -85.77%7,200万 | 44.60%12.18亿 | -39.08%10.24亿 | -8.98%8.72亿 |
取得投资收益收到的现金 | -77.00%32.56万 | -76.42%32.56万 | 67.57%15.21万 | -48.00%445.02万 | -63.45%141.6万 | -57.80%138.11万 | -92.27%9.08万 | -7.69%855.74万 | -43.77%387.46万 | -37.59%327.3万 |
投资活动现金流入小计 | -70.18%1.45亿 | -68.57%1.45亿 | 4.25%7,515.21万 | -39.47%7.42亿 | -52.58%4.87亿 | -47.17%4.62亿 | -85.79%7,209.08万 | 43.92%12.26亿 | -39.10%10.28亿 | -9.13%8.75亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -34.35%1,528.67万 | 3.57%1,439.92万 | 26,538.51%7,378.37万 | -72.15%6,686.52万 | -19.63%2,328.53万 | 84.79%1,390.32万 | -87.99%27.7万 | 906.29%2.4亿 | 623.36%2,897.18万 | 594.97%752.37万 |
投资支付的现金 | -78.63%1.5亿 | -76.06%1.5亿 | -73.73%7,500万 | -38.12%7.6亿 | -43.01%7亿 | -41.30%6.25亿 | -60.37%2.86亿 | 75.85%12.28亿 | -27.08%12.28亿 | 51.91%10.64亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000万 | --1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | -77.52%1.65亿 | -74.73%1.64亿 | -47.94%1.49亿 | -43.69%8.27亿 | -41.67%7.33亿 | -39.48%6.49亿 | -60.46%2.86亿 | 103.29%14.68亿 | -25.54%12.57亿 | 52.75%10.72亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 92.06%-1,949.62万 | 90.01%-1,860.88万 | 65.55%-7,363.16万 | 65.07%-8,444.98万 | -7.30%-2.46亿 | 5.23%-1.86亿 | 0.89%-2.14亿 | -286.17%-2.42亿 | -354,654.61%-2.29亿 | -175.15%-1.97亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | 20.02%755.02万 | 20.02%755.02万 | 0.73%545.02万 | -94.57%708.06万 | -95.18%629.07万 | --629.07万 | --541.07万 | 2,783.13%1.3亿 | --1.3亿 | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --88万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | 42.21%1.36亿 | 44.92%1.18亿 | 208.91%1.15亿 | -2.03%1.49亿 | 218.33%9,550万 | 307.50%8,150万 | 85.50%3,710万 | 71.07%1.52亿 | -63.19%3,000万 | -68.85%2,000万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,300万 | --2,300万 |
筹资活动现金流入小计 | 40.83%1.43亿 | 43.13%1.26亿 | 182.42%1.2亿 | -44.78%1.56亿 | -44.52%1.02亿 | 104.16%8,779.07万 | -1.14%4,251.07万 | 202.52%2.82亿 | 125.12%1.83亿 | -33.03%4,300万 |
偿还债务支付的现金 | 48.33%8,369.93万 | -19.89%4,200万 | -23.42%3,000万 | 89.67%8,467.7万 | 51.28%5,642.7万 | 109.71%5,242.7万 | 683.54%3,917.7万 | -32.68%4,464.49万 | -34.93%3,730万 | -36.29%2,500万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 124.38%1,170.87万 | 58.41%510.72万 | 37.91%221.72万 | -43.75%715.49万 | -54.76%521.82万 | -70.81%322.4万 | 255.03%160.77万 | -27.27%1,272.02万 | -32.09%1,153.33万 | -58.12%1,104.44万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 63.58%564.19万 | 160.63%456.49万 | 125.91%154.92万 | -8.40%518.03万 | 56.25%344.9万 | -19.17%175.15万 | --68.58万 | -79.82%565.51万 | --220.74万 | --216.69万 |
筹资活动现金流出小计 | 55.24%1.01亿 | -9.98%5,167.22万 | -18.58%3,376.64万 | 53.94%9,701.21万 | 27.53%6,509.41万 | 50.22%5,740.25万 | 660.53%4,147.04万 | -43.65%6,302.02万 | -31.31%5,104.07万 | -41.76%3,821.13万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 15.29%4,230.69万 | 143.46%7,398.47万 | 8,195.20%8,629.05万 | -73.13%5,897.55万 | -72.29%3,669.65万 | 534.58%3,038.82万 | -97.23%104.02万 | 1,289.42%2.19亿 | 1,738.56%1.32亿 | 440.38%478.87万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -774.35%-13.82万 | 22,238,323.08%8.67万 | 4,619,546.15%1.8万 | ---24.41万 | --2.05万 | ---0.39 | --0.39 | ---- | ---- | ---- |
现金及现金等价物净增加额 | 39.55%-1.98亿 | 41.01%-1.26亿 | 67.57%-7,647.51万 | 20.32%-1.52亿 | -37.00%-3.28亿 | 20.80%-2.14亿 | 4.37%-2.36亿 | -246.20%-1.91亿 | -499.16%-2.39亿 | -222.26%-2.7亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -32.39%3.18亿 | -32.39%3.18亿 | -32.39%3.18亿 | -28.90%4.7亿 | -28.90%4.7亿 | -28.90%4.7亿 | -28.90%4.7亿 | 24.64%6.61亿 | 24.64%6.61亿 | 24.64%6.61亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -15.88%1.2亿 | -25.20%1.92亿 | 3.08%2.41亿 | -32.39%3.18亿 | -66.28%1.42亿 | -34.49%2.56亿 | -43.50%2.34亿 | -28.90%4.7亿 | -14.00%4.22亿 | -47.92%3.91亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | -- | 中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据