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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
石头科技 (688169)
- 115.96
- +1.96+1.72%
已收盘 04/10 15:00 (北京)
300.46亿总市值19.48市盈率TTM
117.67最高价114.76最低价351.24万手成交量114.80今开114.00昨收4.10亿成交额1.36%换手率15.20市盈率(静)2.59亿总股本222.1052周最高2.18市净率300.46亿流通值113.6552周最低136.80涨停价2.59亿流通股384.06历史最高91.20跌停价2.55%振幅76.11历史最低0.76股息TTM116.66平均价159.58万手内盘0.66%股息率TTM1股每手168.95万手外盘
石头科技 (688169) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 70.45%135.55亿 | 77.74%87.36亿 | 101.56%44.75亿 | 35.97%125.94亿 | 33.30%79.52亿 | 39.22%49.15亿 | 65.45%22.2亿 | 28.42%92.62亿 | 34.33%59.66亿 | 26.06%35.3亿 |
| 收到的税费返还 | 42.01%7.7亿 | 39.13%5.9亿 | 57.56%2.73亿 | 24.95%7.18亿 | 37.40%5.42亿 | 101.52%4.24亿 | 63.71%1.73亿 | 22.47%5.74亿 | 9.00%3.94亿 | -21.97%2.1亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 55.14%1.19亿 | 75.23%8,922.96万 | -45.51%1,472.48万 | 138.76%8,050.15万 | 583.97%7,691.27万 | 468.09%5,092.26万 | 486.01%2,702.05万 | 68.00%3,371.69万 | 192.09%1,124.5万 | 81.03%896.38万 |
| 经营活动现金流入小计 | 68.51%144.44亿 | 74.67%94.15亿 | 96.77%47.62亿 | 35.68%133.92亿 | 34.52%85.71亿 | 43.74%53.9亿 | 66.66%24.2亿 | 28.16%98.7亿 | 32.55%63.72亿 | 21.93%37.5亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 124.27%134.56亿 | 163.94%88.05亿 | 155.73%40.9亿 | 57.49%95.46亿 | 65.89%60亿 | 68.97%33.36亿 | 71.63%15.99亿 | 8.36%60.62亿 | -0.96%36.17亿 | -17.91%19.74亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60.67%9.86亿 | 62.80%6.65亿 | 56.20%3.94亿 | 54.06%9.07亿 | 38.73%6.14亿 | 24.65%4.08亿 | 28.66%2.52亿 | 25.28%5.89亿 | 17.79%4.42亿 | 16.60%3.28亿 |
| 支付的各项税费 | 8.18%8.66亿 | 18.87%6.56亿 | -10.86%2.76亿 | 11.61%10.5亿 | 56.30%8.01亿 | 45.71%5.52亿 | 83.88%3.1亿 | 109.52%9.41亿 | 46.01%5.12亿 | 96.05%3.79亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 100.73%1.95亿 | 78.01%1.12亿 | 72.13%4,426.75万 | 66.22%1.54亿 | 40.07%9,725.19万 | 25.97%6,315.51万 | 35.93%2,571.73万 | 37.20%9,276.13万 | 66.03%6,943.23万 | 46.89%5,013.31万 |
| 经营活动现金流出小计 | 106.40%155.04亿 | 134.86%102.38亿 | 119.68%48.05亿 | 51.71%116.58亿 | 61.86%75.12亿 | 59.64%43.59亿 | 66.28%21.87亿 | 16.77%76.84亿 | 5.00%46.41亿 | -6.26%27.31亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -200.00%-10.6亿 | -179.84%-8.23亿 | -118.09%-4,218.67万 | -20.68%17.34亿 | -38.77%10.6亿 | 1.15%10.31亿 | 70.32%2.33亿 | 95.09%21.86亿 | 347.19%17.31亿 | 528.54%10.19亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 3.55%59.21亿 | 4.36%30.05亿 | -4.66%17.3亿 | 12.61%66.41亿 | 36.97%57.18亿 | 12.24%28.8亿 | 25.30%18.15亿 | -4.04%58.97亿 | 1.60%41.74亿 | -20.93%25.66亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -34.90%1.29亿 | -28.79%9,955.89万 | -50.00%5,114.38万 | 59.36%2.5亿 | 83.52%1.99亿 | 43.10%1.4亿 | 104.12%1.02亿 | 17.23%1.57亿 | 7.59%1.08亿 | -20.47%9,769.63万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --62.97万 | --18.1万 | --2.46万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 913.69%68.25万 | 268.42%24.81万 | 7.77%7.26万 |
| 投资活动现金流入小计 | 2.27%60.51亿 | 2.83%31.05亿 | -7.08%17.82亿 | 13.81%68.91亿 | 38.14%59.17亿 | 13.37%30.19亿 | 27.94%19.17亿 | -3.58%60.55亿 | 1.74%42.83亿 | -20.92%26.63亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 137.97%3.9亿 | 134.58%2.76亿 | 64.93%1.16亿 | 18.05%2.93亿 | 0.11%1.64亿 | -3.35%1.17亿 | 69.44%7,051.74万 | -2.75%2.48亿 | 9.90%1.64亿 | 7.61%1.22亿 |
| 投资支付的现金 | -15.68%54.28亿 | -31.98%24.86亿 | -14.93%17.13亿 | -14.78%69.5亿 | 9.45%64.37亿 | -7.14%36.55亿 | 122.73%20.13亿 | 24.89%81.55亿 | 42.82%58.82亿 | 22.47%39.37亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -11.86%58.18亿 | -26.79%27.62亿 | -12.23%18.29亿 | -13.81%72.43亿 | 9.20%66.01亿 | -7.03%37.73亿 | 120.38%20.84亿 | 23.85%84.03亿 | 41.67%60.45亿 | 21.96%40.58亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 133.96%2.33亿 | 145.50%3.43亿 | 71.52%-4,747.67万 | 85.01%-3.52亿 | 61.14%-6.85亿 | 45.97%-7.54亿 | -130.14%-1.67亿 | -365.05%-23.48亿 | -2,976.61%-17.62亿 | -3,528.72%-13.95亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -14.75%2,214.39万 | --1,999.86万 | ---- | 246.40%2,597.47万 | 258.35%2,597.47万 | ---- | ---- | 28.79%749.85万 | 27.80%724.85万 | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 220.41%22.5亿 | 527.53%13亿 | 43.53%2.97亿 | -2.83%9.02亿 | 73.41%7.02亿 | -18.92%2.07亿 | 5.59%2.07亿 | 835.57%9.28亿 | 308.04%4.05亿 | --2.56亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8.87%8,202.22万 | ---- | ---- | 92.84%7,534.27万 | 92.84%7,534.27万 | -83.66%638.58万 | ---- | 121.81%3,906.92万 | 679.64%3,906.92万 | 664.38%3,906.92万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 192.97%23.54亿 | 518.13%13.2亿 | 43.53%2.97亿 | 2.92%10.03亿 | 78.06%8.03亿 | -27.51%2.14亿 | 5.59%2.07亿 | 694.79%9.75亿 | 310.52%4.51亿 | 5,663.43%2.95亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 645.53%14.58亿 | 730.72%5.36亿 | --1,300万 | 169.85%10.93亿 | --1.95亿 | --6,449.81万 | ---- | 308.04%4.05亿 | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -68.02%1.97亿 | --1.97亿 | ---- | 156.58%6.15亿 | 416.45%6.15亿 | ---- | ---- | 69.97%2.4亿 | -15.18%1.19亿 | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 165.23%2.25亿 | 35.74%4,804.09万 | -32.11%2,178.85万 | -27.05%9,581.14万 | -16.24%8,476.21万 | -59.75%3,539.3万 | 1,336.04%3,209.38万 | 54.92%1.31亿 | 44.88%1.01亿 | 38.24%8,793.26万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 109.85%18.79亿 | 681.44%7.81亿 | 8.40%3,478.85万 | 132.43%18.04亿 | 306.43%8.95亿 | 13.60%9,989.11万 | 1,336.04%3,209.38万 | 138.72%7.76亿 | 4.77%2.2亿 | 38.24%8,793.26万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 616.30%4.75亿 | 374.60%5.39亿 | 49.98%2.63亿 | -502.15%-8亿 | -139.83%-9,197.57万 | -45.00%1.14亿 | -9.74%1.75亿 | 198.31%1.99亿 | 330.05%2.31亿 | 453.26%2.07亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 28.52%2,661.22万 | 16.10%3,588.63万 | 30.40%1,576.97万 | 207.10%3,615.55万 | 756.64%2,070.74万 | 1,762.71%3,091.01万 | 233.67%1,209.34万 | -40.86%1,177.33万 | -92.66%241.73万 | -87.32%165.94万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -207.28%-3.26亿 | -77.44%9,516.39万 | -25.63%1.89亿 | 1,174.84%6.18亿 | 50.34%3.04亿 | 352.09%4.22亿 | -71.00%2.54亿 | -88.81%4,846.52万 | -23.01%2.02亿 | -206.31%-1.67亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 74.58%14.46亿 | 74.58%14.46亿 | 74.58%14.46亿 | 6.21%8.28亿 | 6.21%8.28亿 | 6.21%8.28亿 | 6.21%8.28亿 | 124.83%7.8亿 | 124.83%7.8亿 | 124.83%7.8亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -1.02%11.21亿 | 23.29%15.41亿 | 51.09%16.35亿 | 74.58%14.46亿 | 15.29%11.32亿 | 104.09%12.5亿 | -34.61%10.82亿 | 6.21%8.28亿 | 61.17%9.82亿 | 21.47%6.13亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
