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688169 石头科技

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交易中 12/05 11:13 (北京)

404.51亿总市值18.70市盈率TTM

石头科技关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

33.30%79.52亿

39.22%49.15亿

65.45%22.2亿

28.42%92.62亿

34.33%59.66亿

26.06%35.3亿

-9.19%13.42亿

11.01%72.13亿

9.14%44.41亿

8.90%28.01亿

收到的税费返还

37.40%5.42亿

101.52%4.24亿

63.71%1.73亿

22.47%5.74亿

9.00%3.94亿

-21.97%2.1亿

-36.17%1.06亿

41.54%4.69亿

167.78%3.62亿

109.65%2.7亿

收到其他与经营活动有关的现金

583.97%7,691.27万

468.09%5,092.26万

486.01%2,702.05万

68.00%3,371.69万

192.09%1,124.5万

81.03%896.38万

47.22%461.09万

68.84%2,006.97万

-44.48%384.99万

21.92%495.14万

经营活动现金流入小计

34.52%85.71亿

43.74%53.9亿

66.66%24.2亿

28.16%98.7亿

32.55%63.72亿

21.93%37.5亿

-11.80%14.52亿

12.59%77.01亿

14.14%48.07亿

13.71%30.75亿

购买商品、接受劳务支付的现金

65.89%60亿

68.97%33.36亿

71.63%15.99亿

8.36%60.62亿

-0.96%36.17亿

-17.91%19.74亿

-19.37%9.32亿

25.22%55.94亿

51.06%36.52亿

79.17%24.05亿

支付给职工以及为职工支付的现金

38.73%6.14亿

24.65%4.08亿

28.66%2.52亿

25.28%5.89亿

17.79%4.42亿

16.60%3.28亿

4.39%1.96亿

22.51%4.7亿

27.83%3.76亿

29.57%2.81亿

支付的各项税费

56.30%8.01亿

45.71%5.52亿

83.88%3.1亿

109.52%9.41亿

46.01%5.12亿

96.05%3.79亿

35.43%1.68亿

11.17%4.49亿

14.33%3.51亿

-15.18%1.93亿

支付其他与经营活动有关的现金

40.07%9,725.19万

25.97%6,315.51万

35.93%2,571.73万

37.20%9,276.13万

66.03%6,943.23万

46.89%5,013.31万

64.13%1,891.97万

2.03%6,761.16万

-5.50%4,181.83万

2.78%3,412.91万

经营活动现金流出小计

61.86%75.12亿

59.64%43.59亿

66.28%21.87亿

16.77%76.84亿

5.00%46.41亿

-6.26%27.31亿

-11.10%13.15亿

23.67%65.81亿

44.33%44.2亿

60.06%29.13亿

经营活动产生的现金流量净额

-38.77%10.6亿

1.15%10.31亿

70.32%2.33亿

95.09%21.86亿

347.19%17.31亿

528.54%10.19亿

-17.99%1.37亿

-26.23%11.2亿

-66.32%3.87亿

-81.67%1.62亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

36.97%57.18亿

12.24%28.8亿

25.30%18.15亿

-4.04%58.97亿

1.60%41.74亿

-20.93%25.66亿

32.90%14.48亿

-19.98%61.46亿

-40.25%41.09亿

-32.34%32.45亿

取得投资收益收到的现金

83.52%1.99亿

43.10%1.4亿

104.12%1.02亿

17.23%1.57亿

7.59%1.08亿

-20.47%9,769.63万

22.98%5,011.54万

-42.69%1.34亿

-51.93%1.01亿

-29.73%1.23亿

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

913.69%68.25万

268.42%24.81万

7.77%7.26万

----

--6.73万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--26.46万

投资活动现金流入小计

38.14%59.17亿

13.37%30.19亿

27.94%19.17亿

-3.58%60.55亿

1.74%42.83亿

-20.92%26.63亿

32.54%14.99亿

-20.64%62.8亿

-40.59%42.1亿

-32.25%33.68亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

0.11%1.64亿

-3.35%1.17亿

69.44%7,051.74万

-2.75%2.48亿

9.90%1.64亿

7.61%1.22亿

-30.33%4,161.68万

-41.99%2.55亿

-60.37%1.49亿

132.47%1.13亿

投资支付的现金

9.45%64.37亿

-7.14%36.55亿

122.73%20.13亿

24.89%81.55亿

42.82%58.82亿

22.47%39.37亿

-13.27%9.04亿

-26.89%65.3亿

-47.01%41.18亿

-44.47%32.14亿

投资活动现金流出小计

9.20%66.01亿

-7.03%37.73亿

120.38%20.84亿

23.85%84.03亿

41.67%60.45亿

21.96%40.58亿

-14.19%9.46亿

-27.62%67.85亿

-47.65%42.67亿

-43.02%33.27亿

投资活动产生的现金流量净额

61.14%-6.85亿

45.97%-7.54亿

-130.14%-1.67亿

-365.05%-23.48亿

-2,976.61%-17.62亿

-3,528.72%-13.95亿

1,830.31%5.53亿

65.44%-5.05亿

94.62%-5,727.9万

104.68%4,067.82万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

258.35%2,597.47万

----

28.79%749.85万

27.80%724.85万

----

-29.73%582.24万

-23.94%567.17万

----

取得借款收到的现金

73.41%7.02亿

-18.92%2.07亿

5.59%2.07亿

835.57%9.28亿

308.04%4.05亿

--2.56亿

--1.96亿

--9,923.47万

----

收到其他与筹资活动有关的现金

92.84%7,534.27万

-83.66%638.58万

----

121.81%3,906.92万

679.64%3,906.92万

664.38%3,906.92万

----

-10.08%1,761.35万

-74.42%501.12万

--511.12万

筹资活动现金流入小计

78.06%8.03亿

-27.51%2.14亿

5.59%2.07亿

694.79%9.75亿

310.52%4.51亿

5,663.43%2.95亿

--1.96亿

340.11%1.23亿

306.44%1.1亿

411.12%511.12万

偿还债务支付的现金

--1.95亿

--6,449.81万

----

308.04%4.05亿

----

--9,923.47万

----

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

416.45%6.15亿

----

69.97%2.4亿

-15.18%1.19亿

----

2.96%1.41亿

2.51%1.4亿

----

支付其他与筹资活动有关的现金

-16.24%8,476.21万

-59.75%3,539.3万

1,336.04%3,209.38万

54.92%1.31亿

44.88%1.01亿

38.24%8,793.26万

54.10%223.49万

86.12%8,477.32万

340.05%6,985.1万

373.41%6,360.82万

筹资活动现金流出小计

306.43%8.95亿

13.60%9,989.11万

1,336.04%3,209.38万

138.72%7.76亿

4.77%2.2亿

38.24%8,793.26万

54.10%223.49万

78.07%3.25亿

37.56%2.1亿

373.41%6,360.82万

筹资活动产生的现金流量净额

-139.83%-9,197.57万

-45.00%1.14亿

-9.74%1.75亿

198.31%1.99亿

330.05%2.31亿

453.26%2.07亿

13,473.58%1.94亿

-30.85%-2.02亿

20.23%-1亿

-370.38%-5,849.7万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

756.64%2,070.74万

1,762.71%3,091.01万

233.67%1,209.34万

-40.86%1,177.33万

-92.66%241.73万

-87.32%165.94万

-125.76%-904.75万

424.83%1,990.66万

595.35%3,292.67万

311.72%1,308.35万

影响现金及现金等价物的调整项目

----

--1

现金及现金等价物净增加额

50.34%3.04亿

352.09%4.22亿

-71.00%2.54亿

-88.81%4,846.52万

-23.01%2.02亿

-206.31%-1.67亿

360.06%8.75亿

521.08%4.33亿

646.60%2.62亿

5,058.09%1.57亿

加:期初现金及现金等价物余额

6.21%8.28亿

124.83%7.8亿

-22.87%3.47亿

期末现金及现金等价物余额

15.29%11.32亿

104.09%12.5亿

-34.61%10.82亿

6.21%8.28亿

61.17%9.82亿

21.47%6.13亿

208.12%16.55亿

124.83%7.8亿

51.65%6.09亿

12.93%5.04亿

货币单位

人民币

会计准则

中国会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	33.30%79.52亿	39.22%49.15亿	65.45%22.2亿	28.42%92.62亿	34.33%59.66亿	26.06%35.3亿	-9.19%13.42亿	11.01%72.13亿	9.14%44.41亿	8.90%28.01亿
收到的税费返还	37.40%5.42亿	101.52%4.24亿	63.71%1.73亿	22.47%5.74亿	9.00%3.94亿	-21.97%2.1亿	-36.17%1.06亿	41.54%4.69亿	167.78%3.62亿	109.65%2.7亿
收到其他与经营活动有关的现金	583.97%7,691.27万	468.09%5,092.26万	486.01%2,702.05万	68.00%3,371.69万	192.09%1,124.5万	81.03%896.38万	47.22%461.09万	68.84%2,006.97万	-44.48%384.99万	21.92%495.14万
经营活动现金流入小计	34.52%85.71亿	43.74%53.9亿	66.66%24.2亿	28.16%98.7亿	32.55%63.72亿	21.93%37.5亿	-11.80%14.52亿	12.59%77.01亿	14.14%48.07亿	13.71%30.75亿
购买商品、接受劳务支付的现金	65.89%60亿	68.97%33.36亿	71.63%15.99亿	8.36%60.62亿	-0.96%36.17亿	-17.91%19.74亿	-19.37%9.32亿	25.22%55.94亿	51.06%36.52亿	79.17%24.05亿
支付给职工以及为职工支付的现金	38.73%6.14亿	24.65%4.08亿	28.66%2.52亿	25.28%5.89亿	17.79%4.42亿	16.60%3.28亿	4.39%1.96亿	22.51%4.7亿	27.83%3.76亿	29.57%2.81亿
支付的各项税费	56.30%8.01亿	45.71%5.52亿	83.88%3.1亿	109.52%9.41亿	46.01%5.12亿	96.05%3.79亿	35.43%1.68亿	11.17%4.49亿	14.33%3.51亿	-15.18%1.93亿
支付其他与经营活动有关的现金	40.07%9,725.19万	25.97%6,315.51万	35.93%2,571.73万	37.20%9,276.13万	66.03%6,943.23万	46.89%5,013.31万	64.13%1,891.97万	2.03%6,761.16万	-5.50%4,181.83万	2.78%3,412.91万
经营活动现金流出小计	61.86%75.12亿	59.64%43.59亿	66.28%21.87亿	16.77%76.84亿	5.00%46.41亿	-6.26%27.31亿	-11.10%13.15亿	23.67%65.81亿	44.33%44.2亿	60.06%29.13亿
经营活动产生的现金流量净额	-38.77%10.6亿	1.15%10.31亿	70.32%2.33亿	95.09%21.86亿	347.19%17.31亿	528.54%10.19亿	-17.99%1.37亿	-26.23%11.2亿	-66.32%3.87亿	-81.67%1.62亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	36.97%57.18亿	12.24%28.8亿	25.30%18.15亿	-4.04%58.97亿	1.60%41.74亿	-20.93%25.66亿	32.90%14.48亿	-19.98%61.46亿	-40.25%41.09亿	-32.34%32.45亿
取得投资收益收到的现金	83.52%1.99亿	43.10%1.4亿	104.12%1.02亿	17.23%1.57亿	7.59%1.08亿	-20.47%9,769.63万	22.98%5,011.54万	-42.69%1.34亿	-51.93%1.01亿	-29.73%1.23亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	----	----	913.69%68.25万	268.42%24.81万	7.77%7.26万	----	--6.73万	--6.73万	--6.73万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	----	----	----	----	----	--26.46万	--26.46万	--26.46万
投资活动现金流入小计	38.14%59.17亿	13.37%30.19亿	27.94%19.17亿	-3.58%60.55亿	1.74%42.83亿	-20.92%26.63亿	32.54%14.99亿	-20.64%62.8亿	-40.59%42.1亿	-32.25%33.68亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.11%1.64亿	-3.35%1.17亿	69.44%7,051.74万	-2.75%2.48亿	9.90%1.64亿	7.61%1.22亿	-30.33%4,161.68万	-41.99%2.55亿	-60.37%1.49亿	132.47%1.13亿
投资支付的现金	9.45%64.37亿	-7.14%36.55亿	122.73%20.13亿	24.89%81.55亿	42.82%58.82亿	22.47%39.37亿	-13.27%9.04亿	-26.89%65.3亿	-47.01%41.18亿	-44.47%32.14亿
投资活动现金流出小计	9.20%66.01亿	-7.03%37.73亿	120.38%20.84亿	23.85%84.03亿	41.67%60.45亿	21.96%40.58亿	-14.19%9.46亿	-27.62%67.85亿	-47.65%42.67亿	-43.02%33.27亿
投资活动产生的现金流量净额	61.14%-6.85亿	45.97%-7.54亿	-130.14%-1.67亿	-365.05%-23.48亿	-2,976.61%-17.62亿	-3,528.72%-13.95亿	1,830.31%5.53亿	65.44%-5.05亿	94.62%-5,727.9万	104.68%4,067.82万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	258.35%2,597.47万	----	----	28.79%749.85万	27.80%724.85万	----	----	-29.73%582.24万	-23.94%567.17万	----
取得借款收到的现金	73.41%7.02亿	-18.92%2.07亿	5.59%2.07亿	835.57%9.28亿	308.04%4.05亿	--2.56亿	--1.96亿	--9,923.47万	--9,923.47万	----
收到其他与筹资活动有关的现金	92.84%7,534.27万	-83.66%638.58万	----	121.81%3,906.92万	679.64%3,906.92万	664.38%3,906.92万	----	-10.08%1,761.35万	-74.42%501.12万	--511.12万
筹资活动现金流入小计	78.06%8.03亿	-27.51%2.14亿	5.59%2.07亿	694.79%9.75亿	310.52%4.51亿	5,663.43%2.95亿	--1.96亿	340.11%1.23亿	306.44%1.1亿	411.12%511.12万
偿还债务支付的现金	--1.95亿	--6,449.81万	----	308.04%4.05亿	----	----	----	--9,923.47万	----	----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	416.45%6.15亿	----	----	69.97%2.4亿	-15.18%1.19亿	----	----	2.96%1.41亿	2.51%1.4亿	----
支付其他与筹资活动有关的现金	-16.24%8,476.21万	-59.75%3,539.3万	1,336.04%3,209.38万	54.92%1.31亿	44.88%1.01亿	38.24%8,793.26万	54.10%223.49万	86.12%8,477.32万	340.05%6,985.1万	373.41%6,360.82万
筹资活动现金流出小计	306.43%8.95亿	13.60%9,989.11万	1,336.04%3,209.38万	138.72%7.76亿	4.77%2.2亿	38.24%8,793.26万	54.10%223.49万	78.07%3.25亿	37.56%2.1亿	373.41%6,360.82万
筹资活动产生的现金流量净额	-139.83%-9,197.57万	-45.00%1.14亿	-9.74%1.75亿	198.31%1.99亿	330.05%2.31亿	453.26%2.07亿	13,473.58%1.94亿	-30.85%-2.02亿	20.23%-1亿	-370.38%-5,849.7万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	756.64%2,070.74万	1,762.71%3,091.01万	233.67%1,209.34万	-40.86%1,177.33万	-92.66%241.73万	-87.32%165.94万	-125.76%-904.75万	424.83%1,990.66万	595.35%3,292.67万	311.72%1,308.35万
影响现金及现金等价物的调整项目	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--1
现金及现金等价物净增加额	50.34%3.04亿	352.09%4.22亿	-71.00%2.54亿	-88.81%4,846.52万	-23.01%2.02亿	-206.31%-1.67亿	360.06%8.75亿	521.08%4.33亿	646.60%2.62亿	5,058.09%1.57亿
加:期初现金及现金等价物余额	6.21%8.28亿	6.21%8.28亿	6.21%8.28亿	124.83%7.8亿	124.83%7.8亿	124.83%7.8亿	124.83%7.8亿	-22.87%3.47亿	-22.87%3.47亿	-22.87%3.47亿
期末现金及现金等价物余额	15.29%11.32亿	104.09%12.5亿	-34.61%10.82亿	6.21%8.28亿	61.17%9.82亿	21.47%6.13亿	208.12%16.55亿	124.83%7.8亿	51.65%6.09亿	12.93%5.04亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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