(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -42.36%4,525.97万 | -36.64%2,032.46万 | -8.52%1.46亿 | 4.51%1.05亿 | 5.89%7,851.99万 | -2.12%3,207.94万 | 18.07%1.59亿 | 31.36%1.01亿 | 31.87%7,415.02万 | -17.00%3,277.34万 |
收到的税费返还 | -63.09%58.9万 | -19.55%58.9万 | 57.17%241.05万 | 43.73%220.43万 | 4.04%159.56万 | -44.21%73.21万 | -76.24%153.36万 | -66.75%153.36万 | -57.82%153.36万 | 58.57%131.22万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -53.84%488.31万 | -60.64%242.84万 | -55.40%1,347.43万 | -40.72%1,259.46万 | -33.59%1,057.91万 | -43.34%616.99万 | 141.52%3,020.83万 | 113.30%2,124.76万 | 108.92%1,593.07万 | 191.95%1,088.95万 |
经营活动现金流入小计 | -44.06%5,073.18万 | -40.12%2,334.2万 | -15.40%1.62亿 | -2.77%1.2亿 | -1.00%9,069.46万 | -13.33%3,898.13万 | 24.15%1.91亿 | 35.34%1.24亿 | 35.74%9,161.46万 | 2.11%4,497.51万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -24.81%2,110.25万 | -27.64%1,304.79万 | -37.16%6,286.96万 | -3.86%5,440.85万 | -18.78%2,806.73万 | -23.44%1,803.15万 | 49.99%1亿 | 84.93%5,659.09万 | 64.82%3,455.9万 | 130.91%2,355.22万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -60.54%915.04万 | -60.37%458.77万 | 21.87%3,520.86万 | 53.81%3,036.5万 | 77.60%2,318.94万 | 72.42%1,157.66万 | 25.28%2,889.12万 | 8.43%1,974.13万 | -5.69%1,305.7万 | -21.42%671.41万 |
支付的各项税费 | -49.68%311.46万 | -70.27%135.28万 | -20.95%963.32万 | -38.27%718万 | -37.43%618.92万 | -43.23%455.03万 | -29.34%1,218.65万 | 18.66%1,163.07万 | 31.88%989.2万 | 82.43%801.59万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -4.93%1,137.02万 | -4.11%636.57万 | -12.57%1,967.56万 | -24.69%1,688.48万 | 26.50%1,195.92万 | 7.75%663.88万 | -12.91%2,250.5万 | 52.89%2,241.96万 | -13.99%945.42万 | 23.45%616.14万 |
经营活动现金流出小计 | -35.54%4,473.76万 | -37.85%2,535.41万 | -22.15%1.27亿 | -1.40%1.09亿 | 3.65%6,940.51万 | -8.20%4,079.73万 | 23.17%1.64亿 | 50.65%1.1亿 | 25.62%6,696.22万 | 58.00%4,444.36万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -71.84%599.41万 | -10.80%-201.21万 | 24.81%3,426.29万 | -14.14%1,144.62万 | -13.64%2,128.95万 | -441.69%-181.6万 | 30.29%2,745.23万 | -26.49%1,333.12万 | 73.75%2,465.23万 | -96.66%53.15万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -16.44%6.1亿 | 20.00%3.6亿 | 44.66%14.9亿 | 123.00%11.15亿 | 82.50%7.3亿 | --3亿 | --10.3亿 | --5亿 | --4亿 | ---- |
取得投资收益收到的现金 | -54.90%184.65万 | 15.53%145.48万 | 28.77%783.02万 | 91.90%606.41万 | 49.04%409.42万 | --125.92万 | --608.07万 | --316万 | --274.7万 | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.40%30万 | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | -16.65%6.12亿 | 19.98%3.61亿 | 44.53%14.98亿 | 122.80%11.21亿 | 82.27%7.34亿 | --3.01亿 | 8,885.01%10.36亿 | 4,262.20%5.03亿 | 3,391.66%4.03亿 | ---- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 506.33%1,719.79万 | 84.93%495.77万 | -30.44%3,969.37万 | 202.58%2,520.55万 | -48.21%283.64万 | -51.05%268.08万 | 371.02%5,706.56万 | -31.16%833.03万 | -54.71%547.68万 | -54.65%547.68万 |
投资支付的现金 | -16.64%6.1亿 | -38.98%3.6亿 | 41.97%14.93亿 | 44.70%11.17亿 | 74.23%7.32亿 | 68.57%5.9亿 | --10.52亿 | --7.72亿 | --4.2亿 | --3.5亿 |
投资活动现金流出小计 | -14.62%6.27亿 | -38.42%3.65亿 | 38.25%15.33亿 | 46.39%11.42亿 | 72.65%7.35亿 | 66.73%5.93亿 | 7,884.62%11.09亿 | 5,523.01%7.8亿 | 2,968.98%4.25亿 | 2,843.55%3.55亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,018.81%-1,535.14万 | 98.80%-350.29万 | 51.59%-3,506.34万 | 92.46%-2,089.13万 | 97.83%-49.22万 | 18.02%-2.91亿 | -2,979.26%-7,243.49万 | -11,742.07%-2.77亿 | -875.84%-2,272.98万 | -2,843.55%-3.55亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.01亿 | --5.49亿 | --5.49亿 | --5.49亿 |
筹资活动现金流入小计 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.01亿 | --5.49亿 | --5.49亿 | --5.49亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -38.57%720.45万 | ---- | -30.00%1,172.83万 | -30.00%1,172.83万 | -30.00%1,172.83万 | ---- | 23,965.62%1,675.47万 | 23,965.62%1,675.47万 | 23,965.62%1,675.47万 | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | -97.82%184.15万 | ---- | ---- | ---- | 6,225.88%8,444.4万 | 3,101.92%3,108.53万 | 4,169.23%3,108.53万 | --2,603.86万 |
筹资活动现金流出小计 | -38.57%720.45万 | ---- | -86.59%1,356.98万 | -75.48%1,172.83万 | -75.48%1,172.83万 | ---- | 1,104.10%1.01亿 | 494.99%4,784万 | 513.51%4,784万 | 267.09%2,603.86万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 38.57%-720.45万 | ---- | -102.72%-1,356.98万 | -102.34%-1,172.83万 | -102.34%-1,172.83万 | ---- | 6,042.73%4.99亿 | 6,329.43%5.01亿 | 6,523.32%5.01亿 | 7,468.62%5.23亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -282.62%-1,656.18万 | 98.12%-551.5万 | -103.16%-1,437.03万 | -108.92%-2,117.34万 | -98.20%906.9万 | -274.83%-2.93亿 | 4,306.53%4.54亿 | 2,959.01%2.37亿 | 12,280.05%5.03亿 | 5,256.41%1.68亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -2.41%5.83亿 | -2.41%5.83亿 | 319.10%5.97亿 | 318.10%5.97亿 | 319.10%5.97亿 | 319.10%5.97亿 | 7.81%1.42亿 | 8.06%1.43亿 | 7.81%1.42亿 | 7.81%1.42亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -6.60%5.66亿 | 90.02%5.77亿 | -2.41%5.83亿 | 51.49%5.76亿 | -6.08%6.06亿 | -2.09%3.04亿 | 319.10%5.97亿 | 171.72%3.8亿 | 373.83%6.45亿 | 140.70%3.1亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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