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(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -14.58%5.89亿 | -17.93%3.76亿 | -14.07%1.66亿 | -10.11%8.93亿 | -16.02%6.9亿 | -20.52%4.58亿 | -8.21%1.93亿 | 2.36%9.93亿 | 20.11%8.21亿 | 31.91%5.77亿 |
收到的税费返还 | 357.29%2,872.45万 | -98.13%11.72万 | ---- | --2,265.98万 | --628.14万 | --628.14万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 46.68%2,288.3万 | 89.56%1,690.08万 | 852.49%1,498.16万 | 8.72%1,639.56万 | 38.55%1,560.09万 | 49.00%891.57万 | -64.47%157.29万 | 78.19%1,508.04万 | 11.92%1,126.01万 | -5.25%598.35万 |
经营活动现金流入小计 | -9.96%6.41亿 | -16.97%3.93亿 | -7.06%1.81亿 | -7.58%9.32亿 | -14.53%7.11亿 | -18.73%4.73亿 | -9.37%1.95亿 | 3.02%10.08亿 | 19.99%8.32亿 | 31.38%5.83亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -14.34%2.03亿 | -37.26%1.24亿 | -49.71%6,681.45万 | -30.61%3.27亿 | -38.39%2.36亿 | -27.49%1.98亿 | -3.02%1.33亿 | -1.22%4.71亿 | 30.12%3.84亿 | 39.85%2.73亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -0.37%1.03亿 | -1.25%6,950.82万 | -15.02%3,185.83万 | 3.68%1.25亿 | 8.76%1.03亿 | 9.00%7,038.49万 | 43.73%3,748.84万 | 15.95%1.2亿 | 19.67%9,477.8万 | 17.25%6,457.2万 |
支付的各项税费 | -20.40%5,772.72万 | -11.09%5,050.58万 | -2.34%2,142.41万 | -1.73%8,349.91万 | 9.12%7,251.83万 | 2.55%5,680.79万 | -5.17%2,193.79万 | 1.59%8,496.77万 | 8.64%6,645.51万 | 21.73%5,539.64万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 37.82%1.87亿 | 54.81%1.08亿 | 5.82%4,358.59万 | -13.67%1.3亿 | 13.79%1.36亿 | -11.29%7,002.94万 | 8.60%4,118.8万 | 24.40%1.51亿 | -6.90%1.2亿 | 22.00%7,893.91万 |
经营活动现金流出小计 | 0.43%5.5亿 | -10.78%3.53亿 | -29.89%1.64亿 | -19.57%6.65亿 | -17.52%5.48亿 | -16.27%3.95亿 | 4.17%2.33亿 | 5.30%8.27亿 | 17.89%6.64亿 | 30.91%4.72亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -44.80%9,019.88万 | -48.28%4,038.12万 | 144.28%1,720.09万 | 47.20%2.66亿 | -2.68%1.63亿 | -29.26%7,807.66万 | -313.89%-3,884.43万 | -6.29%1.81亿 | 29.10%1.68亿 | 33.42%1.1亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -45.85%6.38亿 | -56.09%3.92亿 | -62.48%1.73亿 | -18.03%14.02亿 | -13.39%11.79亿 | 14.93%8.92亿 | -15.52%4.6亿 | -43.24%17.1亿 | -46.90%13.61亿 | -51.33%7.76亿 |
取得投资收益收到的现金 | -71.87%282.47万 | -85.03%143.14万 | -93.46%45.11万 | -45.82%1,227.67万 | -49.43%1,004.3万 | -31.02%956.35万 | -37.10%689.31万 | -16.11%2,265.94万 | 11.83%1,985.83万 | 33.26%1,386.47万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -84.85%4.4万 | --4.4万 | ---- | -48.82%4.1万 | 262.81%29.05万 | ---- | ---- | 19,928.75%8.01万 | 39,932.50%8.01万 | 39,932.50%8.01万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --3,870万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | -46.08%6.41亿 | -56.39%3.93亿 | -62.93%1.73亿 | -16.16%14.53亿 | -13.89%11.89亿 | 14.11%9.01亿 | -15.96%4.67亿 | -43.00%17.33亿 | -46.50%13.81亿 | -50.77%7.9亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -65.92%1.83亿 | -55.58%1.44亿 | -39.93%9,623.05万 | 80.99%6.86亿 | 145.50%5.38亿 | 432.35%3.25亿 | 507.72%1.6亿 | 71.81%3.79亿 | 71.11%2.19亿 | 47.60%6,105.46万 |
投资支付的现金 | -27.89%6.52亿 | -32.42%4.41亿 | -14.29%1.8亿 | -27.17%11.18亿 | -28.25%9.04亿 | -17.68%6.52亿 | -62.22%2.1亿 | -43.85%15.35亿 | -47.09%12.6亿 | -50.41%7.92亿 |
投资活动现金流出小计 | -42.08%8.35亿 | -40.12%5.85亿 | -25.38%2.76亿 | -5.75%18.04亿 | -2.50%14.42亿 | 14.53%9.77亿 | -36.42%3.7亿 | -35.21%19.14亿 | -41.05%14.79亿 | -47.94%8.53亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 23.32%-1.94亿 | -153.39%-1.92亿 | -206.70%-1.03亿 | -93.66%-3.51亿 | -157.23%-2.53亿 | -19.79%-7,577.74万 | 462.44%9,669.33万 | -312.63%-1.81亿 | -237.94%-9,847.7万 | -85.05%-6,325.99万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --2,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --2,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | 56.34%2.37亿 | 71.28%2.2亿 | 94.64%1.75亿 | 194.35%1.84亿 | --1.52亿 | --1.29亿 | --8,989万 | 130.97%6,236.24万 | ---- | ---- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | --1,316.68万 | --1,316.68万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | 65.03%2.5亿 | 81.53%2.33亿 | 94.64%1.75亿 | 226.42%2.04亿 | --1.52亿 | --1.29亿 | --8,989万 | 130.97%6,236.24万 | ---- | ---- |
偿还债务支付的现金 | --2.07亿 | --1.71亿 | --3,000万 | 2,366.83%5,000万 | ---- | ---- | ---- | -96.78%202.69万 | -93.33%200万 | --200万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -50.76%1,671.12万 | -88.03%385.94万 | 323.28%174.37万 | 11,021.88%3,670.41万 | 33,358.95%3,393.59万 | 31,693.87%3,224.71万 | 388.14%41.19万 | -99.38%33万 | -99.81%10.14万 | -99.81%10.14万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 92.31%316万 | 20.00%197.19万 | ---- | -94.44%404.62万 | -97.62%164.32万 | -97.33%164.32万 | ---- | 995.15%7,276.58万 | 1,041.08%6,912.31万 | 1,434.05%6,155.03万 |
筹资活动现金流出小计 | 537.68%2.27亿 | 422.95%1.77亿 | 7,605.92%3,174.37万 | 20.80%9,075.03万 | -50.05%3,557.91万 | -46.76%3,389.03万 | -93.61%41.19万 | -38.99%7,512.27万 | -20.23%7,122.45万 | 12.01%6,365.17万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -80.01%2,317.82万 | -40.75%5,606.54万 | 60.06%1.43亿 | 984.11%1.13亿 | 262.78%1.16亿 | 248.67%9,462.97万 | 1,489.05%8,947.81万 | 86.73%-1,276.03万 | -14.35%-7,122.45万 | -113.41%-6,365.17万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -435.88%-16.4万 | -219.90%-9.63万 | -159.12%-8.27万 | -2,122.66%-35.86万 | 81.39%-3.06万 | 147.10%8.03万 | -2,171,034.69%-3.19万 | -262,876.87%-1.61万 | -2,678,616.78%-16.45万 | -6,224,881.02%-17.06万 |
现金及现金等价物净增加额 | -411.62%-8,103.27万 | -198.61%-9,566.41万 | -61.19%5,716.01万 | 309.65%2,760.56万 | 1,433.45%2,600.35万 | 680.74%9,700.92万 | 446.53%1.47亿 | -107.22%-1,316.77万 | -101.40%-195.01万 | -189.24%-1,670.44万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 13.22%2.37亿 | 13.22%2.37亿 | 13.22%2.37亿 | -5.93%2.09亿 | -5.93%2.09亿 | -5.93%2.09亿 | -5.93%2.09亿 | 458.61%2.22亿 | 458.61%2.22亿 | 458.61%2.22亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -33.81%1.55亿 | -53.96%1.41亿 | -17.56%2.94亿 | 13.22%2.37亿 | 6.72%2.35亿 | 48.96%3.06亿 | 98.37%3.56亿 | -5.93%2.09亿 | 23.02%2.2亿 | 251.21%2.05亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。