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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
灿勤科技 (688182)
- 39.25
- +1.40+3.70%
已收盘 05/22 15:00 (北京)
157.00亿总市值158.27市盈率TTM
40.36最高价37.00最低价1628.41万手成交量38.01今开37.85昨收6.29亿成交额4.07%换手率130.40市盈率(静)4.00亿总股本46.6052周最高6.95市净率157.00亿流通值22.4552周最低45.42涨停价4.00亿流通股46.60历史最高30.28跌停价8.88%振幅8.34历史最低0.11股息TTM38.62平均价749.79万手内盘0.29%股息率TTM1股每手755.00万手外盘
灿勤科技 (688182) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 107.25%2.85亿 | 58.25%6.65亿 | 42.39%4.55亿 | 27.62%2.88亿 | 21.28%1.38亿 | 4.24%4.2亿 | 2.07%3.19亿 | 9.37%2.26亿 | 8.74%1.13亿 | 5.50%4.03亿 |
| 收到的税费返还 | 379.16%41.29万 | 286.04%115.55万 | 211.93%76.56万 | 75.28%36.83万 | 281.23%8.62万 | -28.55%29.93万 | 13.39%24.54万 | 7.49%21.01万 | -89.63%2.26万 | -32.74%41.89万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,795.59%1,788.89万 | 79.56%4,641万 | 112.61%3,009.62万 | 82.22%1,794.09万 | -79.05%94.37万 | 153.54%2,584.67万 | 127.78%1,415.56万 | 119.97%984.58万 | 108.73%450.47万 | -75.89%1,019.43万 |
| 经营活动现金流入小计 | 118.92%3.03亿 | 59.63%7.12亿 | 45.49%4.86亿 | 29.94%3.07亿 | 17.50%1.39亿 | 7.89%4.46亿 | 4.53%3.34亿 | 11.71%2.36亿 | 10.56%1.18亿 | -2.65%4.14亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 192.25%2.24亿 | 152.75%4.25亿 | 165.34%2.82亿 | 138.79%1.57亿 | 101.72%7,680.53万 | -18.18%1.68亿 | -32.74%1.06亿 | -42.32%6,591.88万 | -41.47%3,807.56万 | 10.22%2.06亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 95.21%7,546.55万 | 67.70%1.83亿 | 58.90%1.28亿 | 48.23%7,993.62万 | 34.75%3,865.87万 | 10.36%1.09亿 | 0.86%8,064.89万 | -6.34%5,392.71万 | -7.49%2,868.83万 | -2.93%9,885.18万 |
| 支付的各项税费 | 349.47%1,436.64万 | 2.61%2,343.85万 | 3.71%1,579.23万 | -5.41%1,006.33万 | -68.84%319.63万 | -10.84%2,284.34万 | -26.61%1,522.68万 | -46.97%1,063.89万 | -22.13%1,025.67万 | 76.06%2,562.2万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 21.42%2,472.77万 | 69.37%5,499.71万 | 94.19%3,435.69万 | 115.47%2,476.81万 | 363.08%2,036.46万 | -35.20%3,247.21万 | -52.15%1,769.23万 | 0.73%1,149.47万 | -3.11%439.76万 | 76.87%5,011.35万 |
| 经营活动现金流出小计 | 143.86%3.39亿 | 106.42%6.87亿 | 109.41%4.61亿 | 91.70%2.72亿 | 70.75%1.39亿 | -12.51%3.33亿 | -25.66%2.2亿 | -30.17%1.42亿 | -28.44%8,141.82万 | 14.77%3.8亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,355.98%-3,559.51万 | -77.44%2,562.32万 | -78.17%2,481.84万 | -63.42%3,435.43万 | -101.15%-42.09万 | 240.47%1.14亿 | 387.56%1.14亿 | 1,097.37%9,391.08万 | 615.78%3,654.21万 | -64.34%3,336万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -9.73%6.89亿 | 20.73%18.88亿 | 57.42%15.47亿 | 240.28%12.35亿 | 281.50%7.63亿 | 1.97%15.64亿 | -3.15%9.83亿 | -51.28%3.63亿 | -23.08%2亿 | -55.51%15.34亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -79.26%112.12万 | 208.97%5,383.31万 | 141.89%2,931.53万 | 567.25%2,415.4万 | 174.78%540.7万 | -11.71%1,742.33万 | -13.14%1,211.91万 | -63.06%361.99万 | -42.19%196.78万 | -28.46%1,973.47万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 8,620.00%4.36万 | --2.69万 | ---- | ---- | -99.97%500 | ---- | ---- | ---- | --199.43万 |
| 投资活动现金流入小计 | -10.22%6.9亿 | 22.81%19.42亿 | 58.45%15.77亿 | 243.51%12.59亿 | 280.46%7.68亿 | 1.67%15.81亿 | -3.29%9.95亿 | -51.43%3.67亿 | -23.32%2.02亿 | -55.24%15.55亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -1.80%1.18亿 | 60.08%4.12亿 | 106.17%3.62亿 | 103.09%2.53亿 | 48.06%1.2亿 | 100.60%2.57亿 | 41.58%1.76亿 | 49.01%1.25亿 | 171.65%8,126.25万 | 60.96%1.28亿 |
| 投资支付的现金 | 12.09%5.47亿 | -17.67%14.68亿 | -6.24%10.9亿 | 91.35%8.8亿 | 144.00%4.88亿 | 21.09%17.83亿 | 10.60%11.63亿 | -36.20%4.6亿 | -14.16%2亿 | -57.22%14.73亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --1,168.06万 | --1,168.06万 | --1,168.06万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --1.65万 | --6,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 9.34%6.65亿 | -4.35%19.52亿 | 9.38%14.64亿 | 95.85%11.45亿 | 116.28%6.08亿 | 27.46%20.4亿 | 13.87%13.39亿 | -27.34%5.85亿 | 6.98%2.81亿 | -54.55%16.01亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -84.54%2,474.22万 | 97.84%-990.9万 | 132.83%1.13亿 | 152.36%1.14亿 | 301.89%1.6亿 | -908.78%-4.59亿 | -134.35%-3.43亿 | -337.11%-2.18亿 | -16,285.28%-7,929.47万 | 3.43%-4,552.08万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -94.38%30万 | 1,022.22%1,010万 | 493.33%534万 | --534万 | --534万 | --90万 | --90万 | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -94.38%30万 | 1,022.22%1,010万 | 493.33%534万 | --534万 | --534万 | --90万 | --90万 | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -26.83%1,036万 | --2,825.47万 | --2,552.27万 | --2,336.26万 | --1,415.85万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -45.33%1,066万 | 4,161.64%3,835.47万 | 3,329.19%3,086.27万 | --2,870.26万 | --1,949.85万 | --90万 | --90万 | ---- | ---- | ---- |
| 偿还债务支付的现金 | --1,475.85万 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 556.57%1,510.12万 | 65.31%3,884.83万 | 37.45%3,230万 | 37.45%3,230万 | --230万 | -16.07%2,350万 | -16.07%2,350万 | -16.07%2,350万 | ---- | -12.50%2,800万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | --875万 | --230万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 367.93%237.32万 | ---- | ---- | ---- | --50.72万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,198.25%2,985.97万 | 75.87%4,222.14万 | 37.45%3,230万 | 37.45%3,230万 | --230万 | -14.26%2,400.72万 | -16.07%2,350万 | -16.07%2,350万 | ---- | -12.50%2,800万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -211.64%-1,919.97万 | 83.27%-386.67万 | 93.64%-143.73万 | 84.69%-359.74万 | --1,719.85万 | 17.47%-2,310.72万 | 19.29%-2,260万 | 16.07%-2,350万 | ---- | -3.70%-2,800万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -25,735.07%-91.64万 | -797.05%-43.69万 | -41.80%-7.55万 | -869.36%-30.71万 | -80.52%3,574.83 | -56.23%6.27万 | -120.39%-5.33万 | -87.76%3.99万 | 289.37%1.83万 | -69.68%14.32万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -117.51%-3,096.9万 | 103.10%1,141.06万 | 153.91%1.36亿 | 197.97%1.45亿 | 513.88%1.77亿 | -821.27%-3.69亿 | -67.18%-2.52亿 | -111.75%-1.48亿 | -547.03%-4,273.43万 | -301.17%-4,001.77万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4.66%2.56亿 | -60.10%2.45亿 | -60.10%2.45亿 | -60.10%2.45亿 | -60.10%2.45亿 | -6.12%6.13亿 | -6.12%6.13亿 | -6.12%6.13亿 | -6.12%6.13亿 | 3.14%6.53亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -46.59%2.25亿 | 4.66%2.56亿 | 5.48%3.81亿 | -16.40%3.89亿 | -26.12%4.22亿 | -60.10%2.45亿 | -28.15%3.61亿 | -20.21%4.66亿 | -11.77%5.71亿 | -6.12%6.13亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
