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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
康希诺 (688185)
- 66.74
- +0.01+0.01%
已收盘 04/10 15:00 (北京)
164.88亿总市值590.62市盈率TTM
68.18最高价66.66最低价187.78万手成交量66.85今开66.73昨收1.27亿成交额1.64%换手率590.62市盈率(静)2.47亿总股本92.7052周最高3.33市净率76.33亿流通值53.1152周最低80.08涨停价1.14亿流通股797.20历史最高53.38跌停价2.28%振幅37.12历史最低--股息TTM67.45平均价85.80万手内盘--股息率TTM1股每手92.27万手外盘
康希诺 (688185) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37.95%10.02亿 | 36.12%6.99亿 | 41.41%4.4亿 | 45.56%1.95亿 | 49.16%7.26亿 | 64.83%5.13亿 | 116.47%3.11亿 | 139.18%1.34亿 | 14.65%4.87亿 | -16.79%3.11亿 |
| 收到的税费返还 | -57.65%1,989.51万 | -63.42%1,718.41万 | -47.97%1,722.44万 | -99.60%11.1万 | -66.75%4,698.01万 | -64.93%4,698.01万 | 31.07%3,310.47万 | 63.35%2,781.42万 | 5.53%1.41亿 | 11.28%1.34亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -14.77%1.25亿 | 94.80%9,701.17万 | 128.71%8,729.19万 | 187.26%4,045.84万 | -33.09%1.47亿 | -70.80%4,980.03万 | -64.72%3,816.7万 | -79.09%1,408.44万 | -31.63%2.19亿 | -36.62%1.71亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 24.66%11.47亿 | 33.25%8.13亿 | 42.39%5.44亿 | 33.93%2.35亿 | 8.56%9.2亿 | -0.95%6.1亿 | 37.96%3.82亿 | 25.20%1.76亿 | -3.62%8.48亿 | -19.35%6.16亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32.06%2.3亿 | 130.36%1.41亿 | 29.95%9,796.03万 | 174.40%5,001.82万 | -68.26%1.74亿 | -82.88%6,114.33万 | -73.70%7,538.32万 | -82.04%1,822.81万 | -59.76%5.49亿 | -62.02%3.57亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -11.59%4.24亿 | -17.38%3.3亿 | -23.03%2.28亿 | -29.35%8,764.65万 | -31.44%4.79亿 | -25.16%3.99亿 | -24.55%2.97亿 | -20.88%1.24亿 | 14.90%6.99亿 | 9.12%5.34亿 |
| 支付的各项税费 | 62.03%4,483.11万 | 96.65%3,067.83万 | 215.13%1,941.6万 | 605.84%774.35万 | -20.89%2,766.88万 | -51.38%1,560.07万 | -79.52%616.12万 | -95.42%109.71万 | -38.15%3,497.41万 | -37.16%3,208.82万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -12.00%3.58亿 | -34.07%2.78亿 | -14.18%1.87亿 | -26.21%1.04亿 | -14.14%4.06亿 | -4.69%4.21亿 | -28.32%2.18亿 | -30.97%1.4亿 | -32.66%4.73亿 | -34.69%4.42亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -2.88%10.56亿 | -13.16%7.79亿 | -10.64%5.33亿 | -12.26%2.49亿 | -38.07%10.87亿 | -34.25%8.97亿 | -41.19%5.97亿 | -41.56%2.84亿 | -35.71%17.56亿 | -36.72%13.65亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 154.39%9,098.24万 | 111.65%3,349.49万 | 105.26%1,127.67万 | 87.24%-1,380.19万 | 81.58%-1.67亿 | 61.63%-2.87亿 | 70.95%-2.14亿 | 68.68%-1.08亿 | 50.95%-9.08亿 | 46.24%-7.49亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -37.78%76.32亿 | -30.26%61.98亿 | -8.09%47.71亿 | 9.75%21.9亿 | 55.13%122.66亿 | 36.31%88.87亿 | 31.90%51.9亿 | -26.10%19.95亿 | -32.23%79.07亿 | -26.22%65.2亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -49.92%4,497.35万 | -57.80%2,855.38万 | -62.36%1,963.88万 | -83.55%700.2万 | 45.79%8,979.97万 | 32.18%6,766.33万 | 80.51%5,217.34万 | 141.14%4,256.7万 | -42.52%6,159.48万 | -40.46%5,119.17万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,392.63%55.97万 | 673.17%28.99万 | ---- | ---- | -87.99%3.75万 | -26.47%3.75万 | ---- | ---- | --31.24万 | --5.1万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -49.07%5.44亿 | -67.52%2.08亿 | -71.25%1.72亿 | -77.05%1.37亿 | 169.17%10.68亿 | 818.91%6.39亿 | 759.86%5.98亿 | 759.86%5.98亿 | -9.41%3.97亿 | -84.12%6,958.3万 |
| 投资活动现金流入小计 | -38.76%82.22亿 | -32.94%64.35亿 | -15.04%49.62亿 | -11.45%23.34亿 | 60.47%134.24亿 | 44.48%95.94亿 | 44.81%58.41亿 | -5.42%26.36亿 | -31.50%83.66亿 | -29.06%66.41亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -46.70%2.44亿 | -45.21%1.79亿 | -48.91%1.34亿 | -49.88%6,736.42万 | -25.04%4.58亿 | -27.11%3.26亿 | -17.44%2.63亿 | -37.55%1.34亿 | -43.21%6.1亿 | -48.15%4.47亿 |
| 投资支付的现金 | -38.93%74.36亿 | -32.87%63.98亿 | -9.84%49.24亿 | 19.67%25.72亿 | 78.08%121.75亿 | 80.96%95.3亿 | 87.61%54.61亿 | 0.44%21.49亿 | -44.39%68.37亿 | -49.47%52.66亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | 288.02%130.76万 | ---- | ---- | ---- | --33.7万 | --38.08万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -75.97%1.89亿 | -51.96%1.89亿 | 50.15%1.89亿 | 70.56%1.32亿 | -42.41%7.88亿 | -65.39%3.94亿 | -85.67%1.26亿 | -87.19%7,738.78万 | 1,865.27%13.67亿 | --11.38亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -41.37%78.69亿 | -33.99%67.66亿 | -10.30%52.48亿 | 17.38%27.72亿 | 52.26%134.22亿 | 49.58%102.5亿 | 42.36%58.51亿 | -20.21%23.61亿 | -34.41%88.15亿 | -39.27%68.53亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,210.90%3.52亿 | 49.48%-3.31亿 | -2,850.48%-2.86亿 | -259.03%-4.37亿 | 100.55%246.22万 | -209.75%-6.56亿 | 87.27%-967.71万 | 259.88%2.75亿 | 63.37%-4.5亿 | 88.99%-2.12亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | -23.73%7.96亿 | 7.96%7.66亿 | 18.28%6.35亿 | -8.64%2.88亿 | -36.18%10.43亿 | -46.30%7.09亿 | -46.39%5.37亿 | -23.01%3.15亿 | -37.95%16.35亿 | -40.15%13.21亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4.38%733.98万 | --733.98万 | --144.43万 | ---- | -89.60%703.19万 | ---- | ---- | ---- | --6,758.96万 | --5,285.81万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -23.54%8.03亿 | 9.00%7.73亿 | 18.55%6.36亿 | -8.64%2.88亿 | -38.30%10.5亿 | -48.37%7.09亿 | -49.08%5.37亿 | -23.04%3.15亿 | -35.39%17.02亿 | -37.75%13.74亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 15.87%15.1亿 | 52.08%13.46亿 | 23.04%7.52亿 | 114.08%3.2亿 | -18.30%13.03亿 | -37.22%8.85亿 | -50.25%6.11亿 | -61.90%1.49亿 | 16.80%15.95亿 | 15.53%14.09亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -30.22%4,450.79万 | -25.65%3,662.78万 | -24.43%2,541.83万 | -22.41%1,302.57万 | -13.51%6,378.1万 | -14.91%4,926.55万 | -15.22%3,363.6万 | -27.18%1,678.89万 | -69.44%7,374.57万 | -74.29%5,789.95万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -12.08%1,532.81万 | 56.30%1,243.68万 | 10.10%532.02万 | -10.29%171.23万 | -57.29%1,743.4万 | -78.80%795.68万 | -69.32%483.21万 | -63.16%190.87万 | -76.42%4,082.27万 | -71.72%3,753.62万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13.40%15.7亿 | 48.05%13.95亿 | 20.49%7.83亿 | 99.03%3.35亿 | -19.03%13.84亿 | -37.39%9.42亿 | -49.40%6.5亿 | -60.01%1.68亿 | -3.95%17.1亿 | -4.63%15.05亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -129.48%-7.67亿 | -166.98%-6.22亿 | -29.65%-1.47亿 | -131.46%-4,636.58万 | -4,307.54%-3.34亿 | -77.36%-2.33亿 | 50.87%-1.13亿 | 1,506.94%1.47亿 | -100.89%-758.21万 | -120.89%-1.31亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -248.96%-1,298.15万 | -595.50%-613.54万 | -153.90%-667.53万 | -117.85%-260.97万 | -57.04%871.5万 | -101.70%-88.22万 | -66.36%1,238.54万 | 175.02%1,461.8万 | -87.38%2,028.67万 | -73.79%5,179.54万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 31.36%-3.37亿 | 21.35%-9.26亿 | -31.70%-4.28亿 | -252.11%-5亿 | 63.55%-4.9亿 | -13.16%-11.77亿 | 67.75%-3.25亿 | 160.07%3.29亿 | 34.83%-13.45亿 | 58.23%-10.4亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -23.96%15.56亿 | -23.96%15.56亿 | -23.96%15.56亿 | -23.96%15.56亿 | -39.67%20.46亿 | -39.67%20.46亿 | -39.67%20.46亿 | -39.67%20.46亿 | -37.84%33.91亿 | -37.84%33.91亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -21.63%12.19亿 | -27.50%6.3亿 | -34.47%11.28亿 | -55.55%10.56亿 | -23.96%15.56亿 | -63.04%8.69亿 | -27.80%17.21亿 | -16.49%23.75亿 | -39.67%20.46亿 | -20.70%23.51亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
