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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
时代电气 (688187)
- 49.40
- +0.98+2.02%
已收盘 05/06 15:00 (北京)
670.83亿总市值16.33市盈率TTM
49.73最高价48.48最低价783.99万手成交量48.80今开48.42昨收3.86亿成交额0.90%换手率16.37市盈率(静)13.58亿总股本62.1452周最高1.56市净率429.24亿流通值39.4852周最低58.10涨停价8.69亿流通股88.93历史最高38.74跌停价2.58%振幅28.03历史最低1.44股息TTM49.24平均价338.47万手内盘2.91%股息率TTM1股每手403.60万手外盘
时代电气 (688187) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31.40%52.16亿 | 28.71%274.81亿 | 37.88%177.71亿 | 24.10%106.31亿 | 35.39%39.69亿 | 0.93%213.51亿 | 16.90%128.89亿 | 15.76%85.66亿 | 24.17%29.32亿 | 23.97%211.55亿 |
| 收到的税费返还 | -88.45%1,528.96万 | 1.55%4.01亿 | 11.90%3.08亿 | -22.36%1.51亿 | 61.67%1.32亿 | -23.71%3.95亿 | -39.86%2.75亿 | -34.81%1.94亿 | -36.72%8,187.85万 | -60.79%5.18亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -11.97%1.95亿 | -18.45%6.85亿 | 5.68%3.65亿 | 12.33%2.44亿 | -8.71%2.21亿 | 10.26%8.4亿 | -14.22%3.45亿 | -21.16%2.17亿 | 41.81%2.42亿 | 42.13%7.62亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 25.51%54.26亿 | 26.48%285.67亿 | 36.53%184.44亿 | 22.81%110.25亿 | 32.77%43.23亿 | 0.68%225.86亿 | 13.66%135.09亿 | 12.60%89.77亿 | 22.34%32.56亿 | 18.56%224.34亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 75.35%49.43亿 | 39.10%169.31亿 | 32.81%117.47亿 | 7.58%61.28亿 | 14.69%28.19亿 | -9.85%121.72亿 | 6.86%88.45亿 | -2.45%56.96亿 | -2.47%24.58亿 | 20.29%135.02亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.42%7.09亿 | 15.87%36.86亿 | 20.04%21.08亿 | 23.76%14.22亿 | 19.63%6.66亿 | 13.64%31.81亿 | 12.00%17.56亿 | 6.16%11.49亿 | 4.53%5.57亿 | 11.25%27.99亿 |
| 支付的各项税费 | -32.65%2.22亿 | -3.14%17.71亿 | 5.89%12.41亿 | 24.69%9.6亿 | 24.53%3.3亿 | 5.63%18.29亿 | -3.34%11.72亿 | -8.71%7.7亿 | -34.73%2.65亿 | 2.94%17.31亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.74%4.62亿 | 8.36%22.15亿 | 1.67%12.31亿 | -10.58%6.35亿 | -6.51%4.54亿 | 25.03%20.44亿 | 14.10%12.11亿 | 5.15%7.11亿 | 2.15%4.85亿 | 12.11%16.35亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 48.42%63.36亿 | 27.97%246.03亿 | 25.75%163.27亿 | 9.85%91.45亿 | 13.38%42.69亿 | -2.24%192.25亿 | 7.14%129.84亿 | -1.36%83.26亿 | -4.29%37.65亿 | 16.50%196.67亿 |
| 经营活动现金流量净额调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1 | ---- | ---- | ---- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,770.60%-9.1亿 | 17.96%39.65亿 | 303.02%21.17亿 | 188.52%18.79亿 | 110.71%5,445.96万 | 21.45%33.61亿 | 324.62%5.25亿 | 239.17%6.51亿 | 60.01%-5.09亿 | 35.58%27.68亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 8.80%38亿 | -42.82%97.93亿 | -29.93%85.23亿 | -3.87%72.13亿 | -7.38%34.93亿 | 2.79%171.26亿 | -10.64%121.64亿 | -24.27%75.03亿 | -41.32%37.71亿 | -22.33%166.6亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -10.31%1.09亿 | 47.45%3.48亿 | 37.73%2.68亿 | 72.30%2.31亿 | 158.12%1.21亿 | 18.69%2.36亿 | 20.15%1.95亿 | 9.86%1.34亿 | -16.32%4,687.96万 | -36.16%1.99亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -55.40%40万 | -96.01%125.31万 | -70.01%120.12万 | -96.71%24.09万 | -52.01%89.69万 | 309.45%3,137.7万 | -39.20%400.54万 | 636.18%733.36万 | 488.50%186.9万 | -65.81%766.33万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,234.18万 |
| 投资活动现金流入小计 | 8.14%39.09亿 | -41.69%101.43亿 | -28.88%87.92亿 | -2.63%74.43亿 | -5.37%36.15亿 | 3.05%173.93亿 | -10.38%123.63亿 | -23.79%76.44亿 | -41.07%38.2亿 | -22.52%168.79亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14.74%6.4亿 | 16.21%40.1亿 | 16.78%31.28亿 | -5.57%17.05亿 | 68.49%5.58亿 | 15.69%34.51亿 | 75.07%26.79亿 | 98.16%18.06亿 | -21.07%3.31亿 | 212.83%29.83亿 |
| 投资支付的现金 | -64.56%22.75亿 | -26.19%126.53亿 | -20.78%112.2亿 | 21.65%108.62亿 | 108.64%64.2亿 | 5.98%171.42亿 | 17.78%141.64亿 | -1.33%89.28亿 | -47.43%30.77亿 | -29.96%161.75亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -58.23%29.15亿 | -19.08%166.63亿 | -14.81%143.48亿 | 17.07%125.67亿 | 104.75%69.78亿 | 7.49%205.93亿 | 24.25%168.43亿 | 7.77%107.34亿 | -45.67%34.08亿 | -20.33%191.58亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 129.56%9.94亿 | -103.79%-65.2亿 | -24.02%-55.56亿 | -65.81%-51.23亿 | -916.57%-33.63亿 | -40.41%-32亿 | -1,981.09%-44.8亿 | -4,518.41%-30.9亿 | 96.41%4.12亿 | -0.70%-22.79亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | -98.57%6,511.57万 | -98.57%6,511.57万 | -99.45%2,467万 | ---- | 9,004.12%45.43亿 | 9,004.12%45.43亿 | --45.18亿 | ---- | -70.65%4,990万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | -98.57%6,511.57万 | --6,511.57万 | -99.44%2,467万 | ---- | 9,004.12%45.43亿 | ---- | --43.78亿 | ---- | -70.65%4,990万 |
| 取得借款收到的现金 | 69.13%7,657.56万 | -99.87%41.48万 | -94.85%2,101.5万 | -95.16%1,824.02万 | -87.90%4,527.7万 | -61.94%3.19亿 | -32.40%4.08亿 | 37.84%3.77亿 | 104.29%3.74亿 | 212.89%8.38亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -99.73%300万 | 91,355.65%14.43亿 | --12.17亿 | 225,953.16%11.9亿 | --10.97亿 | 20.67%157.76万 | ---- | --52.65万 | ---- | --130.73万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -93.03%7,957.56万 | -68.99%15.08亿 | -73.68%13.03亿 | -74.81%12.33亿 | 205.26%11.42亿 | 446.90%48.64亿 | 657.83%49.51亿 | 1,690.44%48.95亿 | 104.29%3.74亿 | 103.10%8.89亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -21.37%781.61万 | -98.92%1,446.78万 | -98.33%1,446.78万 | -93.68%993.98万 | 99.42%993.98万 | 180.12%13.44亿 | 199.94%8.67亿 | -4.33%1.57亿 | -96.79%498.45万 | 205.70%4.8亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -41.88%558.95万 | 70.24%20.3亿 | 17.99%13.76亿 | -12.02%1,809.06万 | 29.15%961.71万 | 41.66%11.92亿 | 48.98%11.67亿 | 22.24%2,056.11万 | 59.32%744.65万 | 26.47%8.42亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | -19.82%5,217.09万 | -62.85%1,400万 | 139.73%1,400万 | ---- | 100.99%6,506.92万 | 42.62%3,768.67万 | 49.17%584万 | ---- | 73.93%3,237.43万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,628.82%5.07亿 | -91.08%1.67亿 | -50.80%8,302.09万 | -55.39%7,294.77万 | -87.20%1,359.45万 | 1,247.65%18.71亿 | 105.45%1.69亿 | 200.79%1.64亿 | 381.51%1.06亿 | -32.85%1.39亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,469.53%5.2亿 | -49.83%22.11亿 | -33.09%14.74亿 | -70.42%1.01亿 | -72.05%3,315.14万 | 201.79%44.07亿 | 90.82%22.03亿 | 44.90%3.41亿 | -34.92%1.19亿 | 41.89%14.6亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -139.74%-4.41亿 | -254.04%-7.03亿 | -106.22%-1.71亿 | -75.14%11.32亿 | 333.95%11.09亿 | 179.89%4.56亿 | 648.52%27.48亿 | 11,941.59%45.54亿 | 27,475.01%2.56亿 | 3.43%-5.71亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 515.43%245.66万 | 67.96%1,052.79万 | 220.96%222.6万 | 4.95%-87.22万 | 51.79%-59.13万 | -66.13%626.8万 | -34.73%-184.03万 | -118.55%-91.76万 | -238.74%-122.66万 | 274.12%1,850.53万 |
| 影响现金及现金等价物的调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1 | ---- | ---- | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 83.91%-3.54亿 | -620.49%-32.48亿 | -198.58%-36.08亿 | -199.92%-21.13亿 | -1,496.90%-22亿 | 1,079.59%6.24亿 | -142.59%-12.08亿 | 694.96%21.14亿 | 114.85%1.57亿 | 92.12%-6,370.3万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -42.53%43.9亿 | 8.90%76.38亿 | 8.90%76.38亿 | 8.90%76.38亿 | 8.90%76.38亿 | -0.90%70.14亿 | -0.87%70.14亿 | -0.87%70.14亿 | -0.87%70.14亿 | -10.22%70.77亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -25.78%40.36亿 | -42.53%43.9亿 | -30.58%40.3亿 | -39.47%55.25亿 | -24.17%54.38亿 | 8.90%76.38亿 | -11.73%58.05亿 | 35.84%91.28亿 | 19.24%71.71亿 | -0.87%70.14亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
