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柏楚电子 (688188)

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143.18
-1.75-1.21%

已收盘 04/15 15:00 (北京)

413.40亿总市值37.16市盈率TTM

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

柏楚电子 (688188) 现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(FY)2025/12/31

(Q9)2025/09/30

(Q6)2025/06/30

(Q1)2025/03/31

(FY)2024/12/31

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q1)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

26.20%21.93亿

28.95%16.36亿

30.97%10.99亿

20.30%4.66亿

11.19%17.37亿

13.78%12.69亿

14.04%8.39亿

27.75%3.87亿

56.52%15.63亿

51.58%11.15亿

收到的税费返还

18.85%9,928.8万

6.19%5,566.96万

36.02%5,269.71万

2.28%2,049.18万

62.00%8,354.04万

-7.08%5,242.68万

51.50%3,874.27万

--2,003.56万

33.56%5,156.68万

3.02%5,642.38万

收到其他与经营活动有关的现金

53.67%8,039.83万

63.76%6,060.31万

16.93%3,344.81万

-38.78%821.83万

-52.22%5,231.86万

-62.16%3,700.83万

-57.42%2,860.53万

-65.60%1,342.41万

2.46%1.09亿

8.22%9,780.83万

经营活动现金流入小计

26.64%23.72亿

29.02%17.52亿

30.74%11.85亿

17.56%4.95亿

8.68%18.73亿

7.00%13.58亿

9.40%9.06亿

22.96%4.21亿

50.69%17.24亿

44.11%12.69亿

购买商品、接受劳务支付的现金

65.54%3.25亿

73.46%2.39亿

51.25%1.36亿

19.82%4,695.79万

-35.70%1.96亿

-32.90%1.38亿

-39.21%8,975.18万

-25.22%3,918.95万

96.82%3.05亿

50.20%2.05亿

支付给职工以及为职工支付的现金

24.07%4.75亿

25.67%3.75亿

22.08%2.71亿

9.46%1.71亿

40.15%3.83亿

44.85%2.98亿

50.58%2.22亿

58.26%1.56亿

54.81%2.73亿

55.30%2.06亿

支付的各项税费

20.24%3.58亿

19.04%2.68亿

17.70%1.75亿

23.61%7,762.49万

40.60%2.98亿

30.48%2.25亿

33.83%1.49亿

52.12%6,279.6万

87.94%2.12亿

64.07%1.72亿

支付其他与经营活动有关的现金

151.02%1.1亿

33.05%8,658.84万

11.17%4,681.29万

54.89%2,593.05万

-39.56%4,378.92万

16.21%6,507.74万

58.27%4,211.05万

11.71%1,674.13万

-9.71%7,245.35万

-13.82%5,600.05万

经营活动现金流出小计

37.71%12.68亿

33.34%9.68亿

25.08%6.29亿

16.94%3.21亿

6.73%9.21亿

13.52%7.26亿

16.14%5.03亿

32.58%2.75亿

64.47%8.63亿

45.58%6.39亿

经营活动产生的现金流量净额

15.95%11.04亿

24.05%7.85亿

37.81%5.56亿

18.72%1.73亿

10.63%9.52亿

0.38%6.32亿

2.02%4.04亿

8.16%1.46亿

39.02%8.61亿

42.64%6.3亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

32.93%72.27亿

86.69%56.5亿

130.93%40.55亿

156.37%23.85亿

36.13%54.37亿

5.50%30.26亿

5.03%17.56亿

8.70%9.3亿

98.38%39.94亿

389.53%28.68亿

取得投资收益收到的现金

6.20%4,756.74万

14.77%3,860.51万

62.98%2,725.42万

87.72%1,307.72万

1.81%4,478.96万

8.58%3,363.59万

27.39%1,672.26万

35.53%696.65万

133.33%4,399.52万

401.20%3,097.84万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

1,707.00%18.07万

----

--16万

----

--1万

----

投资活动现金流入小计

32.72%72.75亿

85.90%56.88亿

130.30%40.83亿

155.86%23.98亿

35.76%54.82亿

5.53%30.6亿

5.20%17.73亿

8.86%9.37亿

98.71%40.38亿

389.65%28.99亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-68.91%3,520.28万

-67.83%2,339.39万

-68.58%2,064.08万

-82.52%875.82万

-25.28%1.13亿

-36.18%7,273.01万

-24.83%6,569.84万

32.10%5,009.15万

56.60%1.52亿

39.61%1.14亿

投资支付的现金

26.68%78.88亿

78.63%59.45亿

120.15%39.68亿

187.80%21.44亿

46.51%62.27亿

10.35%33.28亿

-1.34%18.02亿

-17.53%7.45亿

20.58%42.5亿

27.05%30.16亿

投资活动现金流出小计

24.97%79.23亿

75.50%59.68亿

113.51%39.89亿

170.77%21.53亿

44.04%63.4亿

8.66%34.01亿

-2.41%18.68亿

-15.53%7.95亿

21.54%44.01亿

27.47%31.3亿

投资活动产生的现金流量净额

24.48%-6.48亿

17.83%-2.8亿

198.93%9,425.59万

72.47%2.45亿

-136.05%-8.58亿

-47.96%-3.41亿

58.40%-9,527.18万

277.14%1.42亿

77.12%-3.64亿

87.63%-2.3亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

42.64%4,663.86万

42.76%4,663.86万

-24.68%2,460.7万

----

305.83%3,269.77万

373.23%3,266.9万

--2,742.1万

-99.17%805.69万

-99.29%690.34万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

1,716.00%544.8万

--544.8万

--20万

-39.39%30万

----

收到其他与筹资活动有关的现金

1,932.16%5,729.98万

--4,439.13万

--3,711.84万

----

--281.96万

----

筹资活动现金流入小计

192.64%1.04亿

178.64%9,102.99万

88.94%6,172.54万

----

340.83%3,551.73万

373.23%3,266.9万

--2,742.1万

-99.17%805.69万

-99.29%690.34万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

22.88%6.42亿

19.94%4.5亿

19.67%4.49亿

----

204.62%5.23亿

118.65%3.75亿

120.26%3.75亿

----

-11.17%1.72亿

-11.22%1.72亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

-25.99%505.45万

-40.79%404.36万

----

8.79%682.92万

35.99%682.92万

----

715.79%627.75万

支付其他与筹资活动有关的现金

-56.29%1,003.45万

0.91%181.49万

-34.62%113.56万

-23.70%55.68万

587.24%2,295.9万

16.87%179.85万

59.81%173.69万

91.80%72.97万

-59.54%334.07万

-78.52%153.89万

筹资活动现金流出小计

19.55%6.52亿

19.85%4.52亿

19.42%4.5亿

-23.70%55.68万

211.93%5.46亿

117.74%3.77亿

119.88%3.77亿

91.80%72.97万

-13.16%1.75亿

-13.63%1.73亿

筹资活动产生的现金流量净额

-7.50%-5.48亿

-4.79%-3.61亿

-12.83%-3.88亿

-102.09%-55.68万

-205.70%-5.1亿

-107.13%-3.44亿

-109.25%-3.44亿

7,115.43%2,669.12万

-121.78%-1.67亿

-121.71%-1.66亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-219.29%-48.71万

-300.97%-40.27万

-160.87%-11.34万

-61.06%2.52万

184.89%40.83万

202.48%20.04万

174.06%18.63万

484.17%6.47万

154.51%14.33万

-18.83%6.62万

现金及现金等价物净增加额

77.70%-9,261.61万

372.98%1.43亿

831.21%2.62亿

32.74%4.18亿

-225.62%-4.15亿

-122.48%-5,250.21万

-1,840.91%-3,580.83万

481.06%3.15亿

262.35%3.31亿

135.61%2.34亿

加:期初现金及现金等价物余额

-15.73%22.26亿

14.31%26.41亿

-8.10%23.11亿

期末现金及现金等价物余额

-4.16%21.33亿

-8.48%23.69亿

-4.52%24.88亿

-10.57%26.44亿

-15.73%22.26亿

1.76%25.89亿

12.66%26.05亿

25.01%29.56亿

14.31%26.41亿

36.89%25.44亿

货币单位

人民币

会计准则

中国会计准则(2007)

	(FY)2025/12/31	(Q9)2025/09/30	(Q6)2025/06/30	(Q1)2025/03/31	(FY)2024/12/31	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q1)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	26.20%21.93亿	28.95%16.36亿	30.97%10.99亿	20.30%4.66亿	11.19%17.37亿	13.78%12.69亿	14.04%8.39亿	27.75%3.87亿	56.52%15.63亿	51.58%11.15亿
收到的税费返还	18.85%9,928.8万	6.19%5,566.96万	36.02%5,269.71万	2.28%2,049.18万	62.00%8,354.04万	-7.08%5,242.68万	51.50%3,874.27万	--2,003.56万	33.56%5,156.68万	3.02%5,642.38万
收到其他与经营活动有关的现金	53.67%8,039.83万	63.76%6,060.31万	16.93%3,344.81万	-38.78%821.83万	-52.22%5,231.86万	-62.16%3,700.83万	-57.42%2,860.53万	-65.60%1,342.41万	2.46%1.09亿	8.22%9,780.83万
经营活动现金流入小计	26.64%23.72亿	29.02%17.52亿	30.74%11.85亿	17.56%4.95亿	8.68%18.73亿	7.00%13.58亿	9.40%9.06亿	22.96%4.21亿	50.69%17.24亿	44.11%12.69亿
购买商品、接受劳务支付的现金	65.54%3.25亿	73.46%2.39亿	51.25%1.36亿	19.82%4,695.79万	-35.70%1.96亿	-32.90%1.38亿	-39.21%8,975.18万	-25.22%3,918.95万	96.82%3.05亿	50.20%2.05亿
支付给职工以及为职工支付的现金	24.07%4.75亿	25.67%3.75亿	22.08%2.71亿	9.46%1.71亿	40.15%3.83亿	44.85%2.98亿	50.58%2.22亿	58.26%1.56亿	54.81%2.73亿	55.30%2.06亿
支付的各项税费	20.24%3.58亿	19.04%2.68亿	17.70%1.75亿	23.61%7,762.49万	40.60%2.98亿	30.48%2.25亿	33.83%1.49亿	52.12%6,279.6万	87.94%2.12亿	64.07%1.72亿
支付其他与经营活动有关的现金	151.02%1.1亿	33.05%8,658.84万	11.17%4,681.29万	54.89%2,593.05万	-39.56%4,378.92万	16.21%6,507.74万	58.27%4,211.05万	11.71%1,674.13万	-9.71%7,245.35万	-13.82%5,600.05万
经营活动现金流出小计	37.71%12.68亿	33.34%9.68亿	25.08%6.29亿	16.94%3.21亿	6.73%9.21亿	13.52%7.26亿	16.14%5.03亿	32.58%2.75亿	64.47%8.63亿	45.58%6.39亿
经营活动产生的现金流量净额	15.95%11.04亿	24.05%7.85亿	37.81%5.56亿	18.72%1.73亿	10.63%9.52亿	0.38%6.32亿	2.02%4.04亿	8.16%1.46亿	39.02%8.61亿	42.64%6.3亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	32.93%72.27亿	86.69%56.5亿	130.93%40.55亿	156.37%23.85亿	36.13%54.37亿	5.50%30.26亿	5.03%17.56亿	8.70%9.3亿	98.38%39.94亿	389.53%28.68亿
取得投资收益收到的现金	6.20%4,756.74万	14.77%3,860.51万	62.98%2,725.42万	87.72%1,307.72万	1.81%4,478.96万	8.58%3,363.59万	27.39%1,672.26万	35.53%696.65万	133.33%4,399.52万	401.20%3,097.84万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,707.00%18.07万	----	--16万	----	--1万	--1万	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	32.72%72.75亿	85.90%56.88亿	130.30%40.83亿	155.86%23.98亿	35.76%54.82亿	5.53%30.6亿	5.20%17.73亿	8.86%9.37亿	98.71%40.38亿	389.65%28.99亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-68.91%3,520.28万	-67.83%2,339.39万	-68.58%2,064.08万	-82.52%875.82万	-25.28%1.13亿	-36.18%7,273.01万	-24.83%6,569.84万	32.10%5,009.15万	56.60%1.52亿	39.61%1.14亿
投资支付的现金	26.68%78.88亿	78.63%59.45亿	120.15%39.68亿	187.80%21.44亿	46.51%62.27亿	10.35%33.28亿	-1.34%18.02亿	-17.53%7.45亿	20.58%42.5亿	27.05%30.16亿
投资活动现金流出小计	24.97%79.23亿	75.50%59.68亿	113.51%39.89亿	170.77%21.53亿	44.04%63.4亿	8.66%34.01亿	-2.41%18.68亿	-15.53%7.95亿	21.54%44.01亿	27.47%31.3亿
投资活动产生的现金流量净额	24.48%-6.48亿	17.83%-2.8亿	198.93%9,425.59万	72.47%2.45亿	-136.05%-8.58亿	-47.96%-3.41亿	58.40%-9,527.18万	277.14%1.42亿	77.12%-3.64亿	87.63%-2.3亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	42.64%4,663.86万	42.76%4,663.86万	-24.68%2,460.7万	----	305.83%3,269.77万	373.23%3,266.9万	373.23%3,266.9万	--2,742.1万	-99.17%805.69万	-99.29%690.34万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	----	1,716.00%544.8万	--544.8万	--544.8万	--20万	-39.39%30万	----
收到其他与筹资活动有关的现金	1,932.16%5,729.98万	--4,439.13万	--3,711.84万	----	--281.96万	----	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	192.64%1.04亿	178.64%9,102.99万	88.94%6,172.54万	----	340.83%3,551.73万	373.23%3,266.9万	373.23%3,266.9万	--2,742.1万	-99.17%805.69万	-99.29%690.34万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22.88%6.42亿	19.94%4.5亿	19.67%4.49亿	----	204.62%5.23亿	118.65%3.75亿	120.26%3.75亿	----	-11.17%1.72亿	-11.22%1.72亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	-25.99%505.45万	-25.99%505.45万	-40.79%404.36万	----	8.79%682.92万	8.79%682.92万	35.99%682.92万	----	715.79%627.75万	715.79%627.75万
支付其他与筹资活动有关的现金	-56.29%1,003.45万	0.91%181.49万	-34.62%113.56万	-23.70%55.68万	587.24%2,295.9万	16.87%179.85万	59.81%173.69万	91.80%72.97万	-59.54%334.07万	-78.52%153.89万
筹资活动现金流出小计	19.55%6.52亿	19.85%4.52亿	19.42%4.5亿	-23.70%55.68万	211.93%5.46亿	117.74%3.77亿	119.88%3.77亿	91.80%72.97万	-13.16%1.75亿	-13.63%1.73亿
筹资活动产生的现金流量净额	-7.50%-5.48亿	-4.79%-3.61亿	-12.83%-3.88亿	-102.09%-55.68万	-205.70%-5.1亿	-107.13%-3.44亿	-109.25%-3.44亿	7,115.43%2,669.12万	-121.78%-1.67亿	-121.71%-1.66亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-219.29%-48.71万	-300.97%-40.27万	-160.87%-11.34万	-61.06%2.52万	184.89%40.83万	202.48%20.04万	174.06%18.63万	484.17%6.47万	154.51%14.33万	-18.83%6.62万
现金及现金等价物净增加额	77.70%-9,261.61万	372.98%1.43亿	831.21%2.62亿	32.74%4.18亿	-225.62%-4.15亿	-122.48%-5,250.21万	-1,840.91%-3,580.83万	481.06%3.15亿	262.35%3.31亿	135.61%2.34亿
加:期初现金及现金等价物余额	-15.73%22.26亿	-15.73%22.26亿	-15.73%22.26亿	-15.73%22.26亿	14.31%26.41亿	14.31%26.41亿	14.31%26.41亿	14.31%26.41亿	-8.10%23.11亿	-8.10%23.11亿
期末现金及现金等价物余额	-4.16%21.33亿	-8.48%23.69亿	-4.52%24.88亿	-10.57%26.44亿	-15.73%22.26亿	1.76%25.89亿	12.66%26.05亿	25.01%29.56亿	14.31%26.41亿	36.89%25.44亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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