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688190 云路股份

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72.73
-2.22-2.96%

交易中 06/27 13:16 (北京)

87.28亿总市值26.11市盈率TTM

云路股份关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-11.88%2.78亿

43.97%13.16亿

60.93%9.91亿

65.90%6.38亿

40.03%3.16亿

49.11%9.14亿

46.62%6.16亿

47.22%3.85亿

85.31%2.26亿

20.82%6.13亿

收到的税费返还

----

-67.86%301.22万

----

-5.89%937.36万

收到其他与经营活动有关的现金

111.57%1,245.5万

-8.26%2,734.04万

-45.34%1,518.97万

17.23%1,226.3万

81.77%588.7万

58.76%2,980.14万

137.52%2,778.77万

-5.99%1,046.07万

-9.56%323.87万

-21.48%1,877.14万

经营活动现金流入小计

-9.63%2.91亿

41.87%13.43亿

56.34%10.06亿

64.61%6.51亿

40.62%3.22亿

47.68%9.47亿

45.92%6.43亿

43.09%3.95亿

82.29%2.29亿

18.46%6.41亿

购买商品、接受劳务支付的现金

38.93%2.1亿

0.93%8.03亿

-6.51%6.13亿

-27.86%3.31亿

-13.37%1.51亿

90.19%7.96亿

132.71%6.56亿

161.37%4.59亿

132.94%1.74亿

32.12%4.18亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-18.56%2,995.02万

13.67%1.26亿

6.50%8,764.29万

3.25%6,587.79万

1.19%3,677.69万

13.32%1.11亿

12.24%8,229.45万

40.81%6,380.33万

4.70%3,634.32万

20.31%9,787.55万

支付的各项税费

-13.37%1,986.15万

142.85%1.1亿

241.62%9,658.55万

343.78%6,257.33万

343.88%2,292.61万

157.51%4,547.05万

43.49%2,827.32万

21.64%1,409.99万

11.55%516.5万

-25.90%1,765.81万

支付其他与经营活动有关的现金

6.63%1,778.49万

17.25%8,404.29万

10.34%5,823.01万

63.86%3,794.26万

38.67%1,667.84万

74.98%7,168.12万

91.78%5,277.42万

60.38%2,315.51万

113.47%1,202.78万

38.10%4,096.54万

经营活动现金流出小计

21.99%2.77亿

9.75%11.24亿

4.45%8.56亿

-11.16%4.97亿

-0.21%2.27亿

78.09%10.24亿

103.60%8.19亿

126.78%5.6亿

90.19%2.28亿

27.32%5.75亿

经营活动产生的现金流量净额

-85.76%1,344.9万

384.44%2.19亿

185.25%1.5亿

193.01%1.53亿

9,375.78%9,446.93万

-216.60%-7,711.48万

-557.47%-1.76亿

-662.07%-1.65亿

-82.64%99.7万

-26.19%6,613.78万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

28.05%5.25亿

-38.35%14.6亿

-45.95%9亿

-48.84%5.5亿

-44.97%4.1亿

--23.68亿

--16.65亿

--10.75亿

--7.45亿

----

取得投资收益收到的现金

10.79%619.01万

----

-28.44%1,395.6万

-34.86%675.37万

-4.29%558.74万

----

--1,950.3万

--1,036.76万

--583.79万

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

33.89%10.95万

----

--8.19万

1,536.00%8.18万

----

-99.55%5,000

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--8.19万

----

投资活动现金流入小计

27.79%5.31亿

-38.35%14.6亿

-45.74%9.14亿

-48.70%5.57亿

-44.64%4.16亿

47,370,134.72%23.69亿

--16.85亿

--10.85亿

--7.51亿

-99.55%5,000

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

188.59%1,066.38万

58.54%6,434.68万

-6.89%2,619.28万

-48.17%1,138.16万

-63.99%369.52万

45.67%4,058.63万

27.82%2,813.22万

69.69%2,195.94万

104.21%1,026.09万

-1.50%2,786.12万

投资支付的现金

2.83%5.45亿

-30.32%15.4亿

-30.50%9.8亿

-24.10%6.3亿

-18.46%5.3亿

74.70%22.1亿

--14.1亿

--8.3亿

--6.5亿

--12.65亿

投资活动现金流出小计

4.12%5.56亿

-28.71%16.04亿

-30.03%10.06亿

-24.72%6.41亿

-19.17%5.34亿

74.08%22.51亿

6,434.05%14.38亿

6,483.32%8.52亿

13,040.26%6.6亿

4,470.75%12.93亿

投资活动产生的现金流量净额

79.26%-2,447.37万

-222.18%-1.44亿

-137.40%-9,215.49万

-136.22%-8,454.6万

-230.30%-1.18亿

109.12%1.18亿

1,219.37%2.46亿

1,903.61%2.33亿

1,902.63%9,057.7万

-4,658.97%-12.93亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--13.07亿

取得借款收到的现金

----

--200万

----

筹资活动现金流入小计

----

-99.85%200万

----

5,652.18%13.07亿

偿还债务支付的现金

----

-66.09%1,997.8万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

----

72.73%6,840万

69.13%6,697.59万

----

29.29%3,960万

29.76%3,960万

30.28%3,960万

----

1,616.57%3,062.78万

支付其他与筹资活动有关的现金

79.38%185.62万

142.07%1,067.09万

34.72%377.43万

-15.38%233.93万

-62.14%103.48万

-70.66%440.82万

3,131.63%280.15万

5,196.80%276.43万

8,728.37%273.33万

--1,502.3万

筹资活动现金流出小计

79.38%185.62万

79.67%7,907.09万

70.22%7,217.43万

63.62%6,931.52万

-62.14%103.48万

-32.94%4,400.82万

4.43%4,240.15万

34.11%4,236.43万

1,104.11%273.33万

8.12%6,562.88万

筹资活动产生的现金流量净额

-79.38%-185.62万

-88.23%-7,907.09万

-70.22%-7,217.43万

-63.62%-6,931.52万

62.14%-103.48万

-103.39%-4,200.82万

-4.43%-4,240.15万

-34.11%-4,236.43万

-1,104.11%-273.33万

3,366.77%12.41亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

126.97%122.39万

-43.17%545.33万

105.51%376.19万

-99.34%-105.76万

-4,003.20%-453.82万

3,741.92%959.52万

1,092.08%183.05万

-125.41%-53.06万

-236.87%-11.06万

102.87%24.97万

现金及现金等价物净增加额

59.98%-1,165.7万

-80.46%164.13万

-135.35%-1,054.07万

-106.75%-174.4万

-132.83%-2,912.95万

-41.77%839.77万

222.55%2,981.71万

266.98%2,582.56万

19,318.91%8,873.01万

-8.46%1,442.24万

加:期初现金及现金等价物余额

-4.05%8,277.18万

11.55%8,113.05万

18.61%8,626.73万

24.73%7,273.28万

37.02%5,831.04万

期末现金及现金等价物余额

24.46%7,111.48万

2.02%8,277.18万

-31.17%7,058.98万

-19.45%7,938.65万

-64.61%5,713.78万

11.55%8,113.05万

201.79%1.03亿

130.04%9,855.85万

174.75%1.61亿

24.73%7,273.28万

货币单位

人民币

会计准则

中国会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-11.88%2.78亿	43.97%13.16亿	60.93%9.91亿	65.90%6.38亿	40.03%3.16亿	49.11%9.14亿	46.62%6.16亿	47.22%3.85亿	85.31%2.26亿	20.82%6.13亿
收到的税费返还	----	----	----	----	----	-67.86%301.22万	----	----	----	-5.89%937.36万
收到其他与经营活动有关的现金	111.57%1,245.5万	-8.26%2,734.04万	-45.34%1,518.97万	17.23%1,226.3万	81.77%588.7万	58.76%2,980.14万	137.52%2,778.77万	-5.99%1,046.07万	-9.56%323.87万	-21.48%1,877.14万
经营活动现金流入小计	-9.63%2.91亿	41.87%13.43亿	56.34%10.06亿	64.61%6.51亿	40.62%3.22亿	47.68%9.47亿	45.92%6.43亿	43.09%3.95亿	82.29%2.29亿	18.46%6.41亿
购买商品、接受劳务支付的现金	38.93%2.1亿	0.93%8.03亿	-6.51%6.13亿	-27.86%3.31亿	-13.37%1.51亿	90.19%7.96亿	132.71%6.56亿	161.37%4.59亿	132.94%1.74亿	32.12%4.18亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-18.56%2,995.02万	13.67%1.26亿	6.50%8,764.29万	3.25%6,587.79万	1.19%3,677.69万	13.32%1.11亿	12.24%8,229.45万	40.81%6,380.33万	4.70%3,634.32万	20.31%9,787.55万
支付的各项税费	-13.37%1,986.15万	142.85%1.1亿	241.62%9,658.55万	343.78%6,257.33万	343.88%2,292.61万	157.51%4,547.05万	43.49%2,827.32万	21.64%1,409.99万	11.55%516.5万	-25.90%1,765.81万
支付其他与经营活动有关的现金	6.63%1,778.49万	17.25%8,404.29万	10.34%5,823.01万	63.86%3,794.26万	38.67%1,667.84万	74.98%7,168.12万	91.78%5,277.42万	60.38%2,315.51万	113.47%1,202.78万	38.10%4,096.54万
经营活动现金流出小计	21.99%2.77亿	9.75%11.24亿	4.45%8.56亿	-11.16%4.97亿	-0.21%2.27亿	78.09%10.24亿	103.60%8.19亿	126.78%5.6亿	90.19%2.28亿	27.32%5.75亿
经营活动产生的现金流量净额	-85.76%1,344.9万	384.44%2.19亿	185.25%1.5亿	193.01%1.53亿	9,375.78%9,446.93万	-216.60%-7,711.48万	-557.47%-1.76亿	-662.07%-1.65亿	-82.64%99.7万	-26.19%6,613.78万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	28.05%5.25亿	-38.35%14.6亿	-45.95%9亿	-48.84%5.5亿	-44.97%4.1亿	--23.68亿	--16.65亿	--10.75亿	--7.45亿	----
取得投资收益收到的现金	10.79%619.01万	----	-28.44%1,395.6万	-34.86%675.37万	-4.29%558.74万	----	--1,950.3万	--1,036.76万	--583.79万	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	33.89%10.95万	----	--8.19万	--8.19万	1,536.00%8.18万	----	----	----	-99.55%5,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	--8.19万	----	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	27.79%5.31亿	-38.35%14.6亿	-45.74%9.14亿	-48.70%5.57亿	-44.64%4.16亿	47,370,134.72%23.69亿	--16.85亿	--10.85亿	--7.51亿	-99.55%5,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	188.59%1,066.38万	58.54%6,434.68万	-6.89%2,619.28万	-48.17%1,138.16万	-63.99%369.52万	45.67%4,058.63万	27.82%2,813.22万	69.69%2,195.94万	104.21%1,026.09万	-1.50%2,786.12万
投资支付的现金	2.83%5.45亿	-30.32%15.4亿	-30.50%9.8亿	-24.10%6.3亿	-18.46%5.3亿	74.70%22.1亿	--14.1亿	--8.3亿	--6.5亿	--12.65亿
投资活动现金流出小计	4.12%5.56亿	-28.71%16.04亿	-30.03%10.06亿	-24.72%6.41亿	-19.17%5.34亿	74.08%22.51亿	6,434.05%14.38亿	6,483.32%8.52亿	13,040.26%6.6亿	4,470.75%12.93亿
投资活动产生的现金流量净额	79.26%-2,447.37万	-222.18%-1.44亿	-137.40%-9,215.49万	-136.22%-8,454.6万	-230.30%-1.18亿	109.12%1.18亿	1,219.37%2.46亿	1,903.61%2.33亿	1,902.63%9,057.7万	-4,658.97%-12.93亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--13.07亿
取得借款收到的现金	----	----	----	----	----	--200万	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	----	----	----	----	----	-99.85%200万	----	----	----	5,652.18%13.07亿
偿还债务支付的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-66.09%1,997.8万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	----	72.73%6,840万	72.73%6,840万	69.13%6,697.59万	----	29.29%3,960万	29.76%3,960万	30.28%3,960万	----	1,616.57%3,062.78万
支付其他与筹资活动有关的现金	79.38%185.62万	142.07%1,067.09万	34.72%377.43万	-15.38%233.93万	-62.14%103.48万	-70.66%440.82万	3,131.63%280.15万	5,196.80%276.43万	8,728.37%273.33万	--1,502.3万
筹资活动现金流出小计	79.38%185.62万	79.67%7,907.09万	70.22%7,217.43万	63.62%6,931.52万	-62.14%103.48万	-32.94%4,400.82万	4.43%4,240.15万	34.11%4,236.43万	1,104.11%273.33万	8.12%6,562.88万
筹资活动产生的现金流量净额	-79.38%-185.62万	-88.23%-7,907.09万	-70.22%-7,217.43万	-63.62%-6,931.52万	62.14%-103.48万	-103.39%-4,200.82万	-4.43%-4,240.15万	-34.11%-4,236.43万	-1,104.11%-273.33万	3,366.77%12.41亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	126.97%122.39万	-43.17%545.33万	105.51%376.19万	-99.34%-105.76万	-4,003.20%-453.82万	3,741.92%959.52万	1,092.08%183.05万	-125.41%-53.06万	-236.87%-11.06万	102.87%24.97万
现金及现金等价物净增加额	59.98%-1,165.7万	-80.46%164.13万	-135.35%-1,054.07万	-106.75%-174.4万	-132.83%-2,912.95万	-41.77%839.77万	222.55%2,981.71万	266.98%2,582.56万	19,318.91%8,873.01万	-8.46%1,442.24万
加:期初现金及现金等价物余额	-4.05%8,277.18万	11.55%8,113.05万	11.55%8,113.05万	11.55%8,113.05万	18.61%8,626.73万	24.73%7,273.28万	24.73%7,273.28万	24.73%7,273.28万	24.73%7,273.28万	37.02%5,831.04万
期末现金及现金等价物余额	24.46%7,111.48万	2.02%8,277.18万	-31.17%7,058.98万	-19.45%7,938.65万	-64.61%5,713.78万	11.55%8,113.05万	201.79%1.03亿	130.04%9,855.85万	174.75%1.61亿	24.73%7,273.28万
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	--
会计师事务所	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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