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688192 迪哲医药-U

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46.88
-0.77-1.62%

已收盘 11/08 15:00 (北京)

194.86亿总市值-23277市盈率TTM

迪哲医药-U关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

--3.51亿

--1.85亿

--9,646.22万

637.58%5,582.92万

----

-26.60%756.92万

7.74%756.92万

收到的税费返还

----

-85.32%1,065.82万

-83.16%1,065.82万

-79.55%1,065.82万

--557.18万

159.39%7,260.72万

375.16%6,329.13万

291.32%5,212.45万

收到其他与经营活动有关的现金

134.96%3,676.52万

138.44%3,466.25万

416.41%2,865.14万

78.51%3,631.02万

131.35%1,564.75万

280.26%1,453.71万

542.83%554.81万

66.27%2,034.12万

170.92%676.35万

137.47%382.29万

经营活动现金流入小计

1,374.84%3.88亿

771.96%2.2亿

1,025.12%1.25亿

2.27%1.03亿

-66.11%2,630.58万

-60.33%2,519.53万

31.87%1,112万

98.90%1.01亿

197.08%7,762.4万

189.30%6,351.66万

购买商品、接受劳务支付的现金

-19.49%3.14亿

-30.27%1.79亿

-25.62%7,567.17万

40.26%6.23亿

25.76%3.9亿

17.50%2.56亿

-3.18%1.02亿

27.45%4.44亿

37.49%3.1亿

35.83%2.18亿

支付给职工以及为职工支付的现金

52.66%3.6亿

50.10%2.45亿

48.09%1.41亿

65.66%3.29亿

59.04%2.36亿

54.17%1.63亿

66.29%9,518.1万

38.67%1.99亿

43.05%1.48亿

41.20%1.06亿

支付的各项税费

79.71%654.59万

88.48%415.97万

191.26%183.63万

39.67%547.67万

12.03%364.26万

-6.63%220.7万

-23.50%63.05万

39.06%392.12万

52.02%325.13万

101.19%236.38万

支付其他与经营活动有关的现金

159.55%1.7亿

111.53%9,258.87万

94.96%3,272.87万

97.69%1.13亿

76.43%6,559.68万

149.56%4,377.06万

-7.64%1,678.7万

18.51%5,740.11万

12.48%3,718.01万

-32.56%1,753.92万

经营活动现金流出小计

22.41%8.51亿

11.84%5.21亿

17.19%2.51亿

52.11%10.71亿

39.35%6.95亿

35.37%4.66亿

18.21%2.14亿

29.67%7.04亿

36.89%4.99亿

30.89%3.44亿

经营活动产生的现金流量净额

30.76%-4.63亿

31.65%-3.01亿

37.96%-1.26亿

-60.41%-9.68亿

-58.77%-6.69亿

-57.06%-4.4亿

-17.54%-2.03亿

-22.57%-6.03亿

-24.53%-4.21亿

-16.44%-2.8亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-21.87%27.1亿

-30.50%17.81亿

-23.58%10.27亿

-46.95%43.8亿

-48.66%34.68亿

-38.72%25.63亿

-39.23%13.44亿

1,933.64%82.57亿

1,605.82%67.55亿

1,155.99%41.82亿

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

-52.92%600

----

--1,274.34

----

投资活动现金流入小计

-21.87%27.1亿

-30.50%17.81亿

-23.58%10.27亿

-46.95%43.8亿

-48.66%34.68亿

-38.72%25.63亿

-39.23%13.44亿

1,925.24%82.57亿

1,598.70%67.55亿

1,150.32%41.82亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

257.87%9,407.69万

33.25%3,234.07万

58.61%1,667.49万

-56.45%3,212.81万

-60.05%2,628.81万

-59.97%2,427.1万

194.35%1,051.31万

721.17%7,378.04万

2,989.88%6,580万

3,120.81%6,063.77万

投资支付的现金

-9.89%27.02亿

-17.20%18.25亿

-7.43%10.71亿

-52.08%37.37亿

-53.74%29.99亿

-45.11%22.04亿

-46.07%11.57亿

284.91%77.98亿

2,018.36%64.82亿

1,552.34%40.15亿

投资活动现金流出小计

-7.56%27.96亿

-16.65%18.57亿

-6.83%10.88亿

-52.12%37.69亿

-53.80%30.25亿

-45.33%22.28亿

-45.67%11.67亿

286.83%78.72亿

2,025.08%65.48亿

1,564.40%40.76亿

投资活动产生的现金流量净额

-119.55%-8,661.67万

-122.71%-7,605.9万

-134.19%-6,044.4万

58.93%6.11亿

113.94%4.43亿

214.09%3.35亿

179.77%1.77亿

123.63%3.85亿

131.28%2.07亿

18.95%1.07亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

--1亿

----

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

--1亿

----

取得借款收到的现金

251.88%7.03亿

421.62%4.15亿

--2.28亿

--3.38亿

--2亿

--7,964.83万

----

收到其他与筹资活动有关的现金

3,030.70%3,909.47万

-44.36%208.72万

--124.88万

-28.83%375.12万

----

筹资活动现金流入小计

318.84%8.43亿

585.51%5.55亿

21,317.76%2.67亿

8,972.21%3.4亿

--2.01亿

--8,089.71万

--124.88万

-99.82%375.12万

----

偿还债务支付的现金

--2.02亿

--1.27亿

--4,560.83万

----

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

858.22%1,275.52万

3,072.20%766.76万

--326.07万

--337.96万

--133.11万

--24.17万

----

支付其他与筹资活动有关的现金

-10.66%2,138.49万

8.79%1,431.91万

6.60%1,101.78万

-22.49%2,869.2万

-23.75%2,393.56万

-49.29%1,316.19万

-43.67%1,033.52万

-8.39%3,701.62万

125.07%3,139.18万

196.01%2,595.4万

筹资活动现金流出小计

833.11%2.36亿

1,012.46%1.49亿

479.44%5,988.69万

-13.36%3,207.16万

-19.51%2,526.67万

-48.36%1,340.36万

-43.67%1,033.52万

-38.31%3,701.62万

125.07%3,139.18万

196.01%2,595.4万

筹资活动产生的现金流量净额

244.97%6.07亿

500.72%4.05亿

2,384.36%2.08亿

1,026.65%3.08亿

660.35%1.76亿

360.05%6,749.35万

50.47%-908.65万

-101.68%-3,326.49万

-125.07%-3,139.18万

-196.01%-2,595.4万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

87.90%-24.79万

108.91%20.38万

106.56%5.93万

-89.80%97.12万

-116.46%-204.9万

-134.67%-228.71万

-36.76%-90.42万

250.36%951.75万

774.37%1,244.48万

288.32%659.62万

现金及现金等价物净增加额

208.33%5,663.04万

171.15%2,864.42万

158.01%2,111.13万

80.43%-4,747.29万

77.60%-5,227.64万

79.15%-4,025.81万

71.72%-3,639.1万

-67.54%-2.43亿

11.85%-2.33亿

-18.17%-1.93亿

加:期初现金及现金等价物余额

-39.10%7,392.66万

-66.65%1.21亿

-28.46%3.64亿

期末现金及现金等价物余额

88.88%1.31亿

26.41%1.03亿

11.80%9,503.79万

-39.10%7,392.66万

-47.09%6,912.31万

-52.51%8,114.14万

-63.87%8,500.85万

-66.65%1.21亿

-46.47%1.31亿

-50.52%1.71亿

货币单位

人民币

会计准则

中国会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	--3.51亿	--1.85亿	--9,646.22万	637.58%5,582.92万	----	----	----	-26.60%756.92万	-26.60%756.92万	7.74%756.92万
收到的税费返还	----	----	----	-85.32%1,065.82万	-83.16%1,065.82万	-79.55%1,065.82万	--557.18万	159.39%7,260.72万	375.16%6,329.13万	291.32%5,212.45万
收到其他与经营活动有关的现金	134.96%3,676.52万	138.44%3,466.25万	416.41%2,865.14万	78.51%3,631.02万	131.35%1,564.75万	280.26%1,453.71万	542.83%554.81万	66.27%2,034.12万	170.92%676.35万	137.47%382.29万
经营活动现金流入小计	1,374.84%3.88亿	771.96%2.2亿	1,025.12%1.25亿	2.27%1.03亿	-66.11%2,630.58万	-60.33%2,519.53万	31.87%1,112万	98.90%1.01亿	197.08%7,762.4万	189.30%6,351.66万
购买商品、接受劳务支付的现金	-19.49%3.14亿	-30.27%1.79亿	-25.62%7,567.17万	40.26%6.23亿	25.76%3.9亿	17.50%2.56亿	-3.18%1.02亿	27.45%4.44亿	37.49%3.1亿	35.83%2.18亿
支付给职工以及为职工支付的现金	52.66%3.6亿	50.10%2.45亿	48.09%1.41亿	65.66%3.29亿	59.04%2.36亿	54.17%1.63亿	66.29%9,518.1万	38.67%1.99亿	43.05%1.48亿	41.20%1.06亿
支付的各项税费	79.71%654.59万	88.48%415.97万	191.26%183.63万	39.67%547.67万	12.03%364.26万	-6.63%220.7万	-23.50%63.05万	39.06%392.12万	52.02%325.13万	101.19%236.38万
支付其他与经营活动有关的现金	159.55%1.7亿	111.53%9,258.87万	94.96%3,272.87万	97.69%1.13亿	76.43%6,559.68万	149.56%4,377.06万	-7.64%1,678.7万	18.51%5,740.11万	12.48%3,718.01万	-32.56%1,753.92万
经营活动现金流出小计	22.41%8.51亿	11.84%5.21亿	17.19%2.51亿	52.11%10.71亿	39.35%6.95亿	35.37%4.66亿	18.21%2.14亿	29.67%7.04亿	36.89%4.99亿	30.89%3.44亿
经营活动产生的现金流量净额	30.76%-4.63亿	31.65%-3.01亿	37.96%-1.26亿	-60.41%-9.68亿	-58.77%-6.69亿	-57.06%-4.4亿	-17.54%-2.03亿	-22.57%-6.03亿	-24.53%-4.21亿	-16.44%-2.8亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-21.87%27.1亿	-30.50%17.81亿	-23.58%10.27亿	-46.95%43.8亿	-48.66%34.68亿	-38.72%25.63亿	-39.23%13.44亿	1,933.64%82.57亿	1,605.82%67.55亿	1,155.99%41.82亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	----	----	-52.92%600	----	----	----	--1,274.34	--1,274.34	----
投资活动现金流入小计	-21.87%27.1亿	-30.50%17.81亿	-23.58%10.27亿	-46.95%43.8亿	-48.66%34.68亿	-38.72%25.63亿	-39.23%13.44亿	1,925.24%82.57亿	1,598.70%67.55亿	1,150.32%41.82亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	257.87%9,407.69万	33.25%3,234.07万	58.61%1,667.49万	-56.45%3,212.81万	-60.05%2,628.81万	-59.97%2,427.1万	194.35%1,051.31万	721.17%7,378.04万	2,989.88%6,580万	3,120.81%6,063.77万
投资支付的现金	-9.89%27.02亿	-17.20%18.25亿	-7.43%10.71亿	-52.08%37.37亿	-53.74%29.99亿	-45.11%22.04亿	-46.07%11.57亿	284.91%77.98亿	2,018.36%64.82亿	1,552.34%40.15亿
投资活动现金流出小计	-7.56%27.96亿	-16.65%18.57亿	-6.83%10.88亿	-52.12%37.69亿	-53.80%30.25亿	-45.33%22.28亿	-45.67%11.67亿	286.83%78.72亿	2,025.08%65.48亿	1,564.40%40.76亿
投资活动产生的现金流量净额	-119.55%-8,661.67万	-122.71%-7,605.9万	-134.19%-6,044.4万	58.93%6.11亿	113.94%4.43亿	214.09%3.35亿	179.77%1.77亿	123.63%3.85亿	131.28%2.07亿	18.95%1.07亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--1亿	--1亿	----	----	----	----	----	----	----	----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--1亿	--1亿	----	----	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	251.88%7.03亿	421.62%4.15亿	--2.28亿	--3.38亿	--2亿	--7,964.83万	----	----	----	----
收到其他与筹资活动有关的现金	3,030.70%3,909.47万	3,030.70%3,909.47万	3,030.70%3,909.47万	-44.36%208.72万	--124.88万	--124.88万	--124.88万	-28.83%375.12万	----	----
筹资活动现金流入小计	318.84%8.43亿	585.51%5.55亿	21,317.76%2.67亿	8,972.21%3.4亿	--2.01亿	--8,089.71万	--124.88万	-99.82%375.12万	----	----
偿还债务支付的现金	--2.02亿	--1.27亿	--4,560.83万	----	----	----	----	----	----	----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	858.22%1,275.52万	3,072.20%766.76万	--326.07万	--337.96万	--133.11万	--24.17万	----	----	----	----
支付其他与筹资活动有关的现金	-10.66%2,138.49万	8.79%1,431.91万	6.60%1,101.78万	-22.49%2,869.2万	-23.75%2,393.56万	-49.29%1,316.19万	-43.67%1,033.52万	-8.39%3,701.62万	125.07%3,139.18万	196.01%2,595.4万
筹资活动现金流出小计	833.11%2.36亿	1,012.46%1.49亿	479.44%5,988.69万	-13.36%3,207.16万	-19.51%2,526.67万	-48.36%1,340.36万	-43.67%1,033.52万	-38.31%3,701.62万	125.07%3,139.18万	196.01%2,595.4万
筹资活动产生的现金流量净额	244.97%6.07亿	500.72%4.05亿	2,384.36%2.08亿	1,026.65%3.08亿	660.35%1.76亿	360.05%6,749.35万	50.47%-908.65万	-101.68%-3,326.49万	-125.07%-3,139.18万	-196.01%-2,595.4万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	87.90%-24.79万	108.91%20.38万	106.56%5.93万	-89.80%97.12万	-116.46%-204.9万	-134.67%-228.71万	-36.76%-90.42万	250.36%951.75万	774.37%1,244.48万	288.32%659.62万
现金及现金等价物净增加额	208.33%5,663.04万	171.15%2,864.42万	158.01%2,111.13万	80.43%-4,747.29万	77.60%-5,227.64万	79.15%-4,025.81万	71.72%-3,639.1万	-67.54%-2.43亿	11.85%-2.33亿	-18.17%-1.93亿
加:期初现金及现金等价物余额	-39.10%7,392.66万	-39.10%7,392.66万	-39.10%7,392.66万	-66.65%1.21亿	-66.65%1.21亿	-66.65%1.21亿	-66.65%1.21亿	-28.46%3.64亿	-28.46%3.64亿	-28.46%3.64亿
期末现金及现金等价物余额	88.88%1.31亿	26.41%1.03亿	11.80%9,503.79万	-39.10%7,392.66万	-47.09%6,912.31万	-52.51%8,114.14万	-63.87%8,500.85万	-66.65%1.21亿	-46.47%1.31亿	-50.52%1.71亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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