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688199 久日新材

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11.44
-0.11-0.95%

已收盘 09/09 15:00 (北京)

18.44亿总市值-24549市盈率TTM

久日新材关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

12.93%5.96亿

12.85%2.53亿

-21.38%11.05亿

-30.11%8.04亿

-31.96%5.28亿

-39.02%2.24亿

52.71%14.06亿

66.77%11.5亿

61.60%7.76亿

64.40%3.68亿

收到的税费返还

-38.34%2,894.03万

-46.28%1,461.99万

-43.47%7,991.44万

-45.08%6,464.69万

-41.99%4,693.6万

16.27%2,721.36万

51.15%1.41亿

55.70%1.18亿

80.37%8,091.63万

81.43%2,340.47万

收到其他与经营活动有关的现金

-37.65%807.57万

19.22%470.8万

199.13%3,665.39万

164.62%1,729.84万

246.49%1,295.24万

189.35%394.91万

-61.13%1,225.33万

-72.22%653.71万

-81.80%373.82万

-84.07%136.48万

经营活动现金流入小计

7.72%6.33亿

6.65%2.73亿

-21.65%12.22亿

-30.50%8.86亿

-31.70%5.88亿

-34.93%2.56亿

49.14%15.59亿

61.57%12.75亿

57.74%8.61亿

60.11%3.93亿

购买商品、接受劳务支付的现金

16.91%4.92亿

17.77%2.45亿

-22.10%8.85亿

-22.17%6.68亿

-26.48%4.21亿

-24.10%2.08亿

59.53%11.36亿

56.21%8.58亿

75.13%5.72亿

71.52%2.74亿

支付给职工以及为职工支付的现金

6.85%8,650.77万

0.34%4,654.13万

-4.11%1.52亿

-7.55%1.15亿

-4.96%8,096.03万

-6.44%4,638.15万

15.68%1.59亿

23.08%1.24亿

20.86%8,518.23万

19.21%4,957.22万

支付的各项税费

-48.88%2,296.23万

-71.51%830.77万

-10.24%6,088.89万

-11.15%4,605.82万

2.62%4,492.27万

57.41%2,916.19万

-17.70%6,783.63万

-22.86%5,183.93万

-25.03%4,377.74万

-38.42%1,852.59万

支付其他与经营活动有关的现金

9.96%2,698.75万

-6.12%1,166.22万

-0.69%5,247.64万

-6.94%3,780.93万

-14.16%2,454.33万

-5.60%1,242.29万

29.31%5,284.22万

24.92%4,063.1万

38.95%2,859.06万

25.06%1,315.97万

经营活动现金流出小计

10.01%6.28亿

5.24%3.11亿

-18.72%11.51亿

-19.37%8.67亿

-21.74%5.71亿

-16.70%2.96亿

45.53%14.15亿

43.30%10.75亿

53.26%7.3亿

46.84%3.55亿

经营活动产生的现金流量净额

-70.97%482.34万

3.71%-3,889.5万

-50.44%7,139.44万

-90.32%1,935.79万

-87.29%1,661.32万

-207.85%-4,039.57万

97.21%1.44亿

413.56%2亿

88.56%1.31亿

1,018.99%3,745.43万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-39.46%7.25亿

-44.34%4.23亿

4.72%26.9亿

14.71%17.12亿

46.98%11.98亿

63.95%7.6亿

-14.52%25.69亿

-9.82%14.93亿

-29.37%8.15亿

-38.41%4.63亿

取得投资收益收到的现金

-32.89%19.01万

----

-92.44%199.95万

-91.58%47.33万

-86.36%28.32万

-83.90%28.32万

-31.51%2,646.56万

-61.15%562.08万

-80.38%207.59万

-79.87%175.91万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

119.60%63.98万

-97.50%20

-94.70%36.72万

740.05%29.13万

744.92%29.13万

-85.10%800

51,960.20%693.44万

-71.79%3.47万

-71.76%3.45万

-53.95%5,370

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--1,199.81万

----

投资活动现金流入小计

-40.02%7.26亿

-44.36%4.23亿

3.93%27.04亿

15.13%17.25亿

48.14%12.1亿

63.39%7.6亿

-14.50%26.02亿

-10.27%14.98亿

-29.84%8.17亿

-38.88%4.65亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

7.17%1.5亿

-6.77%7,411.09万

-27.87%2.4亿

-32.05%1.79亿

-27.35%1.4亿

-34.60%7,949.61万

-29.41%3.33亿

-25.96%2.64亿

-12.89%1.92亿

40.66%1.22亿

投资支付的现金

-36.61%7.71亿

-51.48%3.01亿

1.63%24.26亿

17.87%18.03亿

13.75%12.16亿

5.44%6.2亿

4.75%23.87亿

30.90%15.29亿

23.87%10.69亿

47.00%5.88亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

0.03%9,383.79万

--8,438.79万

----

投资活动现金流出小计

-32.10%9.21亿

-46.40%3.75亿

-5.26%26.66亿

5.56%19.82亿

0.74%13.56亿

-1.42%6.99亿

-1.25%28.14亿

23.14%18.78亿

24.17%13.46亿

45.87%7.1亿

投资活动产生的现金流量净额

-33.86%-1.95亿

-20.85%4,798.56万

117.83%3,783.3万

32.29%-2.57亿

72.51%-1.45亿

124.81%6,062.67万

-209.59%-2.12亿

-360.83%-3.79亿

-754.60%-5.29亿

-188.92%-2.44亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

-96.55%100万

----

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

-96.55%100万

----

取得借款收到的现金

33.21%5.93亿

4.44%2.64亿

-11.53%7.64亿

-8.78%5.64亿

-3.11%4.45亿

-0.45%2.53亿

42.91%8.64亿

113.52%6.19亿

214.13%4.59亿

198.43%2.54亿

收到其他与筹资活动有关的现金

-85.30%1,668.87万

21,056.16%1,000.02万

832.17%1.14亿

1,126.31%1.14亿

3,349.07%1.14亿

76.31%4.73万

64.99%1,217.88万

27.63%925.87万

-46.69%329.18万

-50.80%2.68万

筹资活动现金流入小计

9.11%6.09亿

8.37%2.74亿

0.08%8.78亿

7.95%6.78亿

20.76%5.58亿

-0.44%2.53亿

36.86%8.77亿

105.20%6.28亿

199.62%4.62亿

194.81%2.54亿

偿还债务支付的现金

23.30%3.35亿

13.13%1.93亿

36.01%8.17亿

46.72%5.3亿

57.23%2.71亿

79.49%1.71亿

3.59%6亿

-5.32%3.61亿

13.89%1.73亿

-4.90%9,510.07万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-6.88%1,420.84万

-25.91%598万

-62.63%3,158.57万

-68.64%2,335.7万

31.04%1,525.79万

51.77%807.17万

52.22%8,453.25万

63.30%7,447.44万

-72.31%1,164.38万

117.71%531.86万

支付其他与筹资活动有关的现金

529.40%3,458.03万

719.23%592.95万

-5.21%3,678.6万

-27.90%2,187.79万

-59.48%549.42万

-85.06%72.38万

-30.72%3,880.83万

-40.42%3,034.33万

-72.87%1,355.96万

-89.86%484.56万

筹资活动现金流出小计

31.24%3.83亿

14.22%2.05亿

22.28%8.85亿

23.43%5.75亿

47.68%2.92亿

70.52%1.79亿

4.71%7.24亿

-2.51%4.66亿

-18.79%1.98亿

-29.92%1.05亿

筹资活动产生的现金流量净额

-15.18%2.26亿

-5.92%6,918.54万

-104.74%-726.85万

-36.60%1.03亿

0.62%2.66亿

-50.61%7,353.58万

404.47%1.53亿

194.06%1.62亿

396.44%2.65亿

332.61%1.49亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

259.16%478.24万

269.26%159.01万

-33.64%289.12万

-50.45%256.39万

-60.77%133.15万

-132.90%-93.95万

399.79%435.68万

663.04%517.39万

497.46%339.45万

-363.45%-40.34万

现金及现金等价物净增加额

-70.57%4,085.97万

-13.96%7,986.62万

17.15%1.05亿

-987.94%-1.32亿

206.81%1.39亿

258.95%9,282.74万

-58.35%8,949.72万

-207.98%-1,214.36万

-316.69%-1.3亿

-127.26%-5,839.94万

加:期初现金及现金等价物余额

23.98%5.42亿

25.74%4.37亿

161.70%3.48亿

期末现金及现金等价物余额

1.19%5.83亿

17.33%6.22亿

23.98%5.42亿

-9.08%3.05亿

164.52%5.76亿

83.19%5.3亿

25.74%4.37亿

132.86%3.36亿

12.92%2.18亿

-16.65%2.89亿

货币单位

人民币

会计准则

中国会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	12.93%5.96亿	12.85%2.53亿	-21.38%11.05亿	-30.11%8.04亿	-31.96%5.28亿	-39.02%2.24亿	52.71%14.06亿	66.77%11.5亿	61.60%7.76亿	64.40%3.68亿
收到的税费返还	-38.34%2,894.03万	-46.28%1,461.99万	-43.47%7,991.44万	-45.08%6,464.69万	-41.99%4,693.6万	16.27%2,721.36万	51.15%1.41亿	55.70%1.18亿	80.37%8,091.63万	81.43%2,340.47万
收到其他与经营活动有关的现金	-37.65%807.57万	19.22%470.8万	199.13%3,665.39万	164.62%1,729.84万	246.49%1,295.24万	189.35%394.91万	-61.13%1,225.33万	-72.22%653.71万	-81.80%373.82万	-84.07%136.48万
经营活动现金流入小计	7.72%6.33亿	6.65%2.73亿	-21.65%12.22亿	-30.50%8.86亿	-31.70%5.88亿	-34.93%2.56亿	49.14%15.59亿	61.57%12.75亿	57.74%8.61亿	60.11%3.93亿
购买商品、接受劳务支付的现金	16.91%4.92亿	17.77%2.45亿	-22.10%8.85亿	-22.17%6.68亿	-26.48%4.21亿	-24.10%2.08亿	59.53%11.36亿	56.21%8.58亿	75.13%5.72亿	71.52%2.74亿
支付给职工以及为职工支付的现金	6.85%8,650.77万	0.34%4,654.13万	-4.11%1.52亿	-7.55%1.15亿	-4.96%8,096.03万	-6.44%4,638.15万	15.68%1.59亿	23.08%1.24亿	20.86%8,518.23万	19.21%4,957.22万
支付的各项税费	-48.88%2,296.23万	-71.51%830.77万	-10.24%6,088.89万	-11.15%4,605.82万	2.62%4,492.27万	57.41%2,916.19万	-17.70%6,783.63万	-22.86%5,183.93万	-25.03%4,377.74万	-38.42%1,852.59万
支付其他与经营活动有关的现金	9.96%2,698.75万	-6.12%1,166.22万	-0.69%5,247.64万	-6.94%3,780.93万	-14.16%2,454.33万	-5.60%1,242.29万	29.31%5,284.22万	24.92%4,063.1万	38.95%2,859.06万	25.06%1,315.97万
经营活动现金流出小计	10.01%6.28亿	5.24%3.11亿	-18.72%11.51亿	-19.37%8.67亿	-21.74%5.71亿	-16.70%2.96亿	45.53%14.15亿	43.30%10.75亿	53.26%7.3亿	46.84%3.55亿
经营活动产生的现金流量净额	-70.97%482.34万	3.71%-3,889.5万	-50.44%7,139.44万	-90.32%1,935.79万	-87.29%1,661.32万	-207.85%-4,039.57万	97.21%1.44亿	413.56%2亿	88.56%1.31亿	1,018.99%3,745.43万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-39.46%7.25亿	-44.34%4.23亿	4.72%26.9亿	14.71%17.12亿	46.98%11.98亿	63.95%7.6亿	-14.52%25.69亿	-9.82%14.93亿	-29.37%8.15亿	-38.41%4.63亿
取得投资收益收到的现金	-32.89%19.01万	----	-92.44%199.95万	-91.58%47.33万	-86.36%28.32万	-83.90%28.32万	-31.51%2,646.56万	-61.15%562.08万	-80.38%207.59万	-79.87%175.91万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	119.60%63.98万	-97.50%20	-94.70%36.72万	740.05%29.13万	744.92%29.13万	-85.10%800	51,960.20%693.44万	-71.79%3.47万	-71.76%3.45万	-53.95%5,370
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	--1,199.81万	--1,199.81万	--1,199.81万	----	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	-40.02%7.26亿	-44.36%4.23亿	3.93%27.04亿	15.13%17.25亿	48.14%12.1亿	63.39%7.6亿	-14.50%26.02亿	-10.27%14.98亿	-29.84%8.17亿	-38.88%4.65亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7.17%1.5亿	-6.77%7,411.09万	-27.87%2.4亿	-32.05%1.79亿	-27.35%1.4亿	-34.60%7,949.61万	-29.41%3.33亿	-25.96%2.64亿	-12.89%1.92亿	40.66%1.22亿
投资支付的现金	-36.61%7.71亿	-51.48%3.01亿	1.63%24.26亿	17.87%18.03亿	13.75%12.16亿	5.44%6.2亿	4.75%23.87亿	30.90%15.29亿	23.87%10.69亿	47.00%5.88亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	----	----	----	0.03%9,383.79万	--8,438.79万	--8,438.79万	----
投资活动现金流出小计	-32.10%9.21亿	-46.40%3.75亿	-5.26%26.66亿	5.56%19.82亿	0.74%13.56亿	-1.42%6.99亿	-1.25%28.14亿	23.14%18.78亿	24.17%13.46亿	45.87%7.1亿
投资活动产生的现金流量净额	-33.86%-1.95亿	-20.85%4,798.56万	117.83%3,783.3万	32.29%-2.57亿	72.51%-1.45亿	124.81%6,062.67万	-209.59%-2.12亿	-360.83%-3.79亿	-754.60%-5.29亿	-188.92%-2.44亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	-96.55%100万	----	----	----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	-96.55%100万	----	----	----
取得借款收到的现金	33.21%5.93亿	4.44%2.64亿	-11.53%7.64亿	-8.78%5.64亿	-3.11%4.45亿	-0.45%2.53亿	42.91%8.64亿	113.52%6.19亿	214.13%4.59亿	198.43%2.54亿
收到其他与筹资活动有关的现金	-85.30%1,668.87万	21,056.16%1,000.02万	832.17%1.14亿	1,126.31%1.14亿	3,349.07%1.14亿	76.31%4.73万	64.99%1,217.88万	27.63%925.87万	-46.69%329.18万	-50.80%2.68万
筹资活动现金流入小计	9.11%6.09亿	8.37%2.74亿	0.08%8.78亿	7.95%6.78亿	20.76%5.58亿	-0.44%2.53亿	36.86%8.77亿	105.20%6.28亿	199.62%4.62亿	194.81%2.54亿
偿还债务支付的现金	23.30%3.35亿	13.13%1.93亿	36.01%8.17亿	46.72%5.3亿	57.23%2.71亿	79.49%1.71亿	3.59%6亿	-5.32%3.61亿	13.89%1.73亿	-4.90%9,510.07万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-6.88%1,420.84万	-25.91%598万	-62.63%3,158.57万	-68.64%2,335.7万	31.04%1,525.79万	51.77%807.17万	52.22%8,453.25万	63.30%7,447.44万	-72.31%1,164.38万	117.71%531.86万
支付其他与筹资活动有关的现金	529.40%3,458.03万	719.23%592.95万	-5.21%3,678.6万	-27.90%2,187.79万	-59.48%549.42万	-85.06%72.38万	-30.72%3,880.83万	-40.42%3,034.33万	-72.87%1,355.96万	-89.86%484.56万
筹资活动现金流出小计	31.24%3.83亿	14.22%2.05亿	22.28%8.85亿	23.43%5.75亿	47.68%2.92亿	70.52%1.79亿	4.71%7.24亿	-2.51%4.66亿	-18.79%1.98亿	-29.92%1.05亿
筹资活动产生的现金流量净额	-15.18%2.26亿	-5.92%6,918.54万	-104.74%-726.85万	-36.60%1.03亿	0.62%2.66亿	-50.61%7,353.58万	404.47%1.53亿	194.06%1.62亿	396.44%2.65亿	332.61%1.49亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	259.16%478.24万	269.26%159.01万	-33.64%289.12万	-50.45%256.39万	-60.77%133.15万	-132.90%-93.95万	399.79%435.68万	663.04%517.39万	497.46%339.45万	-363.45%-40.34万
现金及现金等价物净增加额	-70.57%4,085.97万	-13.96%7,986.62万	17.15%1.05亿	-987.94%-1.32亿	206.81%1.39亿	258.95%9,282.74万	-58.35%8,949.72万	-207.98%-1,214.36万	-316.69%-1.3亿	-127.26%-5,839.94万
加:期初现金及现金等价物余额	23.98%5.42亿	23.98%5.42亿	25.74%4.37亿	25.74%4.37亿	25.74%4.37亿	25.74%4.37亿	161.70%3.48亿	161.70%3.48亿	161.70%3.48亿	161.70%3.48亿
期末现金及现金等价物余额	1.19%5.83亿	17.33%6.22亿	23.98%5.42亿	-9.08%3.05亿	164.52%5.76亿	83.19%5.3亿	25.74%4.37亿	132.86%3.36亿	12.92%2.18亿	-16.65%2.89亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)
审计意见	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--
会计师事务所	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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