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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
ST信安 (688201)
- 8.17
- +0.30+3.81%
交易中 05/06 10:54 (北京)
25.91亿总市值83.37市盈率TTM
8.23最高价8.08最低价1568.14万手成交量8.09今开7.87昨收1.28亿成交额5.18%换手率125.69市盈率(静)3.17亿总股本17.9552周最高2.00市净率24.72亿流通值7.8252周最低9.44涨停价3.03亿流通股31.55历史最高6.30跌停价1.91%振幅6.00历史最低--股息TTM8.15平均价709.53万手内盘--股息率TTM1股每手806.73万手外盘
ST信安 (688201) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24.45%1.03亿 | -5.40%5.35亿 | -7.64%3.02亿 | -2.99%2.07亿 | -26.98%8,267.67万 | -1.41%5.65亿 | 3.96%3.27亿 | 13.82%2.13亿 | 34.31%1.13亿 | 1.65%5.73亿 |
| 收到的税费返还 | 554.46%216.52万 | 133.84%2,446.3万 | -37.14%606.76万 | -87.18%107.62万 | -90.90%33.08万 | -55.28%1,046.16万 | -36.04%965.31万 | -34.93%839.44万 | -18.64%363.4万 | 79.18%2,339.12万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -81.00%140.93万 | 27.98%1,923.61万 | 108.69%1,300.35万 | 121.06%1,050.51万 | 179.90%741.86万 | 71.66%1,503.11万 | -28.15%623.11万 | -44.62%475.21万 | -26.89%265.04万 | -26.71%875.64万 |
| 经营活动现金流入小计 | 17.73%1.06亿 | -2.08%5.78亿 | -6.36%3.21亿 | -3.51%2.18亿 | -24.33%9,042.61万 | -2.44%5.91亿 | 1.35%3.43亿 | 8.41%2.26亿 | 29.34%1.2亿 | 2.80%6.05亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 156.37%6,217.25万 | -10.83%1.25亿 | -29.97%7,651.72万 | -19.28%5,643.28万 | -33.27%2,425.09万 | -3.32%1.4亿 | 39.06%1.09亿 | 32.19%6,990.82万 | -3.03%3,634.4万 | -13.52%1.45亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -3.03%7,527.08万 | -14.45%2.85亿 | -13.09%2.29亿 | -12.40%1.42亿 | -8.86%7,762.48万 | 6.81%3.34亿 | 13.81%2.63亿 | 7.50%1.62亿 | 25.99%8,516.85万 | 29.76%3.12亿 |
| 支付的各项税费 | -11.27%1,891.25万 | 60.08%7,352.33万 | 21.78%4,520.98万 | 7.77%3,468.02万 | 18.22%2,131.5万 | -19.80%4,592.9万 | -5.44%3,712.33万 | 9.20%3,217.88万 | 35.00%1,802.95万 | 10.27%5,726.54万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -26.28%1,143.99万 | 0.55%5,960.1万 | 10.47%5,223.72万 | -6.48%3,007.5万 | -21.30%1,551.74万 | 16.78%5,927.34万 | -22.32%4,728.46万 | 4.66%3,216.05万 | 17.48%1,971.76万 | -9.16%5,075.59万 |
| 经营活动现金流出小计 | 20.97%1.68亿 | -6.12%5.43亿 | -11.86%4.03亿 | -11.19%2.63亿 | -12.90%1.39亿 | 2.42%5.79亿 | 11.44%4.57亿 | 12.31%2.96亿 | 17.78%1.59亿 | 9.53%5.65亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -27.03%-6,133.28万 | 196.47%3,489.81万 | 28.37%-8,178.42万 | 36.09%-4,459.48万 | -21.46%-4,828.21万 | -70.70%1,177.11万 | -58.97%-1.14亿 | -27.16%-6,977.5万 | 7.17%-3,975.11万 | -44.88%4,016.8万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -54.26%2,950万 | -46.02%1.62亿 | -46.55%1.17亿 | -58.12%7,750.01万 | 42.98%6,450万 | 178.65%3亿 | 215.79%2.19亿 | 167.79%1.85亿 | -11.55%4,511.15万 | -74.73%1.08亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -77.95%13.19万 | 83.45%98.89万 | 64.55%128.87万 | 75.91%63.12万 | 202.02%59.82万 | 35.47%53.9万 | 127.25%78.32万 | 4.12%35.88万 | -41.79%19.81万 | -90.50%39.79万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -98.80%300 | --300 | ---- | ---- | 49,900.00%2.5万 | ---- | ---- | ---- | --50 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --708.73万 |
| 投资活动现金流入小计 | -54.48%2,963.19万 | -45.79%1.63亿 | -46.15%1.18亿 | -57.86%7,813.13万 | 43.67%6,509.82万 | 161.00%3亿 | 186.18%2.19亿 | 142.26%1.85亿 | -11.75%4,530.96万 | -73.23%1.15亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 324.81%110.74万 | 178.65%776.87万 | 358.48%234.29万 | -16.23%36.24万 | 175.12%26.07万 | -70.71%278.8万 | -93.40%51.1万 | -92.62%43.27万 | -97.87%9.48万 | -86.97%951.86万 |
| 投资支付的现金 | -39.24%4,800万 | -51.70%1.6亿 | -58.37%9,400万 | -58.19%8,040万 | 119.44%7,900万 | 225.64%3.3亿 | 425.12%2.26亿 | 347.21%1.92亿 | 44.00%3,600.09万 | -63.90%1.01亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -38.04%4,910.74万 | -49.77%1.67亿 | -57.43%9,634.29万 | -58.10%8,076.24万 | 119.59%7,926.07万 | 200.21%3.33亿 | 319.68%2.26亿 | 270.34%1.93亿 | 22.55%3,609.57万 | -68.66%1.11亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37.51%-1,947.55万 | 86.09%-457.28万 | 411.19%2,175.19万 | 64.10%-263.11万 | -253.71%-1,416.25万 | -908.47%-3,287.78万 | -130.78%-698.98万 | -129.93%-732.93万 | -57.90%921.39万 | -94.62%406.67万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,471.96万 |
| 取得借款收到的现金 | ---- | 47.45%3,022.9万 | -92.68%150万 | ---- | ---- | -20.20%2,050.07万 | -20.20%2,050.07万 | -20.20%2,050.07万 | ---- | -60.57%2,569.12万 |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | 47.45%3,022.9万 | -92.68%150万 | ---- | ---- | -49.27%2,050.07万 | -49.27%2,050.07万 | -20.20%2,050.07万 | ---- | -37.98%4,041.08万 |
| 偿还债务支付的现金 | --150万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -31.39%2,050.07万 | ---- | ---- | ---- | -60.64%2,987.86万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | --3,333.33 | -88.86%69.82万 | ---- | ---- | ---- | -88.17%626.81万 | -87.85%611.62万 | ---- | ---- | 12.84%5,300.54万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 43.83%187.5万 | -73.46%960.42万 | -86.85%461.49万 | -91.97%264.56万 | -92.91%130.36万 | 560.55%3,619.03万 | 954.71%3,510.58万 | 1,438.01%3,292.81万 | 26,781.13%1,839.15万 | -58.66%547.88万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 159.15%337.83万 | -83.64%1,030.23万 | -88.80%461.49万 | -91.97%264.56万 | -92.91%130.36万 | -28.75%6,295.91万 | -28.73%4,122.2万 | 419.33%3,292.81万 | 330.92%1,839.15万 | -35.09%8,836.29万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -159.15%-337.83万 | 146.93%1,992.67万 | 84.97%-311.49万 | 78.71%-264.56万 | 92.91%-130.36万 | 11.46%-4,245.84万 | -18.90%-2,072.12万 | -164.22%-1,242.73万 | -330.92%-1,839.15万 | 32.43%-4,795.21万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -811.06%-4,746.44 | -244.55%-7,870.67 | -10.13%-4,235.31 | -167.61%-1,522.33 | -182.97%-520.98 | --5,444.84 | -135.15%-3,845.63 | -83.06%2,251.64 | 114.98%627.95 | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -32.07%-8,419.13万 | 179.05%5,024.41万 | 55.49%-6,315.15万 | 44.29%-4,987.3万 | -30.29%-6,374.87万 | -1,609.79%-6,355.96万 | -113.29%-1.42亿 | -712.66%-8,952.94万 | -94.10%-4,892.8万 | -104.80%-371.74万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44.35%1.64亿 | -35.94%1.13亿 | -35.94%1.13亿 | -35.94%1.13亿 | -35.94%1.13亿 | -2.06%1.77亿 | -2.06%1.77亿 | -2.06%1.77亿 | -2.06%1.77亿 | 75.20%1.81亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 60.16%7,934.1万 | 44.35%1.64亿 | 43.42%5,013.67万 | -27.37%6,341.52万 | -61.27%4,953.95万 | -35.94%1.13亿 | -69.35%3,495.68万 | -48.50%8,731.84万 | -17.66%1.28亿 | -2.06%1.77亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
