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688205 德科立

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70.41
+4.21+6.36%

午间休市 12/05 11:29 (北京)

85.12亿总市值83.42市盈率TTM

德科立关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

64.23%7.51亿

81.38%3.9亿

103.65%2.5亿

-17.68%6.35亿

-21.51%4.57亿

-27.97%2.15亿

-36.40%1.23亿

13.58%7.72亿

4.05%5.83亿

-15.21%2.98亿

收到的税费返还

20.49%2,240.82万

-15.77%1,255.39万

-44.86%466.26万

20.64%2,748.45万

7.31%1,859.75万

15.77%1,490.49万

113.82%845.6万

-45.27%2,278.18万

-44.56%1,732.99万

-37.02%1,287.42万

收到其他与经营活动有关的现金

-33.75%830.14万

-21.76%762.94万

45.16%163.72万

-39.44%2,183.65万

-63.53%1,252.97万

-70.45%975.14万

-49.56%112.79万

13.20%3,605.52万

797.51%3,436.07万

800.91%3,300万

经营活动现金流入调整项目

---0.01

----

经营活动现金流入小计

60.05%7.82亿

71.14%4.1亿

93.66%2.56亿

-17.57%6.85亿

-23.00%4.88亿

-30.40%2.4亿

-33.57%1.32亿

10.31%8.31亿

6.60%6.34亿

-8.44%3.44亿

购买商品、接受劳务支付的现金

19.04%4.27亿

73.49%2.61亿

47.12%1.46亿

-11.81%4.59亿

-9.76%3.59亿

-15.43%1.5亿

-23.03%9,902.05万

-7.49%5.21亿

-17.84%3.97亿

-42.95%1.78亿

支付给职工以及为职工支付的现金

15.75%9,845.02万

18.28%7,010.86万

100.06%4,269.76万

9.96%1.15亿

9.60%8,505.06万

4.65%5,927.3万

8.70%2,134.22万

18.16%1.05亿

12.60%7,759.75万

17.42%5,664.1万

支付的各项税费

48.21%3,762.44万

123.27%2,692.04万

35.23%945.77万

-28.91%3,152.56万

-37.37%2,538.67万

-55.20%1,205.73万

-56.78%699.36万

-8.71%4,434.49万

-2.92%4,053.24万

-12.73%2,691.07万

支付其他与经营活动有关的现金

59.55%6,294.69万

85.11%4,023.67万

150.18%2,168.94万

75.16%6,142.35万

16.47%3,945.19万

39.88%2,173.72万

2.86%866.96万

-53.25%3,506.64万

10.73%3,387.41万

1.58%1,554.03万

经营活动现金流出调整项目

--0.01

----

经营活动现金流出小计

23.09%6.26亿

63.55%3.98亿

61.38%2.2亿

-5.33%6.67亿

-7.44%5.08亿

-12.08%2.44亿

-21.32%1.36亿

-9.07%7.05亿

-12.08%5.49亿

-31.81%2.77亿

经营活动现金流量净额调整项目

--0.01

----

经营活动产生的现金流量净额

877.84%1.56亿

391.59%1,164.15万

1,067.86%3,658.29万

-86.15%1,743.03万

-123.59%-2,003.89万

-105.94%-399.24万

-114.44%-377.98万

669.11%1.26亿

384.83%8,496.18万

321.72%6,717.83万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-14.41%26.43亿

-30.08%17.83亿

-76.19%2.5亿

264.29%38.25亿

--30.88亿

--25.5亿

--10.5亿

----

取得投资收益收到的现金

-2.93%2,042.8万

-18.85%1,545.03万

-73.32%218.75万

293.11%3,274.11万

--2,104.52万

--1,903.86万

--819.79万

--832.88万

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

-95.08%2.81万

24,066.67%1.45万

--57万

--60

投资活动现金流入小计

-14.34%26.63亿

-30.00%17.98亿

-76.17%2.52亿

264.32%38.58亿

5,181,942,262.57%31.09亿

4,281,755,061.45%25.69亿

1,763,687,194.53%10.58亿

--10.59亿

--60

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

8.06%6,009.11万

19.54%3,783.72万

66.71%2,527.05万

150.27%8,113.84万

367.59%5,560.85万

247.69%3,165.14万

156.74%1,515.84万

9.68%3,241.99万

-30.44%1,189.26万

-41.30%910.34万

投资支付的现金

-6.89%28.27亿

-31.49%15.57亿

9.84%10.83亿

46.55%30.78亿

189.15%30.36亿

--22.73亿

--9.86亿

--21亿

--10.5亿

----

投资活动现金流出小计

-6.62%28.87亿

-30.79%15.95亿

10.70%11.08亿

48.13%31.59亿

191.15%30.92亿

25,214.10%23.04亿

16,856.79%10.01亿

7,114.52%21.32亿

6,111.20%10.62亿

-41.30%910.34万

投资活动产生的现金流量净额

-1,379.74%-2.24亿

-23.05%2.04亿

-1,600.48%-8.56亿

165.12%6.99亿

101.65%1,747.77万

3,006.67%2.65亿

1,066.34%5,705.4万

-3,532.00%-10.74亿

-6,111.20%-10.62亿

41.30%-910.34万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

-80.34%2.18亿

-80.38%2.18亿

----

--11.1亿

----

取得借款收到的现金

58.83%2,178.2万

--824.17万

198.47%6,162.81万

2,016.42%1,371.42万

----

-77.87%2,064.8万

-98.98%64.8万

-98.65%64.8万

筹资活动现金流入小计

-90.59%2,178.2万

--824.17万

-75.25%2.8亿

-79.15%2.31亿

----

643.09%11.3亿

1,096.58%11.1亿

-99.04%64.8万

偿还债务支付的现金

--4,943.9万

--3,612.5万

--2,789.61万

11.48%3,357.92万

----

-61.70%3,012万

-83.92%1,012.05万

-78.16%1,012.05万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

78.36%5,497.88万

1.17%3,111.45万

1.11%15.17万

6,787.72%5,188.34万

4,982.39%3,082.49万

7,359.76%3,075.53万

-31.21%15万

122.36%75.33万

163.09%60.65万

132.20%41.23万

支付其他与筹资活动有关的现金

--108.77万

110.00%65.26万

--32.63万

-90.18%208.91万

----

-41.93%31.08万

----

4,599.51%2,127.16万

3,901.96%1,531.89万

676.71%53.51万

筹资活动现金流出小计

242.27%1.06亿

118.54%6,789.2万

18,816.07%2,837.41万

67.90%8,755.18万

18.35%3,082.49万

180.69%3,106.61万

-98.50%15万

-34.35%5,214.49万

-59.01%2,604.59万

-76.25%1,106.79万

筹资活动产生的现金流量净额

-141.73%-8,372.34万

-92.01%-5,965.04万

-13,321.62%-2,013.24万

-82.17%1.92亿

-81.50%2.01亿

-198.14%-3,106.61万

98.40%-15万

1,383.63%10.78亿

3,607.06%10.84亿

-149.12%-1,041.99万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

4,368.63%200.32万

-58.21%11.62万

-401.54%-76.52万

-39.70%26.85万

126.40%4.48万

6,116.50%27.81万

-47.28%25.38万

121.01%44.53万

-106.32%-16.98万

111.02%4,473.35

现金及现金等价物净增加额

-175.48%-1.5亿

-32.24%1.56亿

-1,674.43%-8.4亿

594.54%9.09亿

84.98%1.98亿

382.22%2.3亿

368.30%5,337.8万

517.38%1.31亿

814.45%1.07亿

293.45%4,765.95万

加:期初现金及现金等价物余额

491.39%10.94亿

241.88%1.85亿

242.17%1.85亿

241.88%1.85亿

64.41%5,410.45万

64.27%5,405.74万

64.41%5,410.45万

期末现金及现金等价物余额

146.52%9.44亿

201.26%12.5亿

6.35%2.53亿

491.39%10.94亿

137.71%3.83亿

307.60%4.15亿

263.88%2.38亿

241.88%1.85亿

799.40%1.61亿

1,130.30%1.02亿

货币单位

人民币

会计准则

中国会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	64.23%7.51亿	81.38%3.9亿	103.65%2.5亿	-17.68%6.35亿	-21.51%4.57亿	-27.97%2.15亿	-36.40%1.23亿	13.58%7.72亿	4.05%5.83亿	-15.21%2.98亿
收到的税费返还	20.49%2,240.82万	-15.77%1,255.39万	-44.86%466.26万	20.64%2,748.45万	7.31%1,859.75万	15.77%1,490.49万	113.82%845.6万	-45.27%2,278.18万	-44.56%1,732.99万	-37.02%1,287.42万
收到其他与经营活动有关的现金	-33.75%830.14万	-21.76%762.94万	45.16%163.72万	-39.44%2,183.65万	-63.53%1,252.97万	-70.45%975.14万	-49.56%112.79万	13.20%3,605.52万	797.51%3,436.07万	800.91%3,300万
经营活动现金流入调整项目	---0.01	----	----	----	----	----	----	----	----	----
经营活动现金流入小计	60.05%7.82亿	71.14%4.1亿	93.66%2.56亿	-17.57%6.85亿	-23.00%4.88亿	-30.40%2.4亿	-33.57%1.32亿	10.31%8.31亿	6.60%6.34亿	-8.44%3.44亿
购买商品、接受劳务支付的现金	19.04%4.27亿	73.49%2.61亿	47.12%1.46亿	-11.81%4.59亿	-9.76%3.59亿	-15.43%1.5亿	-23.03%9,902.05万	-7.49%5.21亿	-17.84%3.97亿	-42.95%1.78亿
支付给职工以及为职工支付的现金	15.75%9,845.02万	18.28%7,010.86万	100.06%4,269.76万	9.96%1.15亿	9.60%8,505.06万	4.65%5,927.3万	8.70%2,134.22万	18.16%1.05亿	12.60%7,759.75万	17.42%5,664.1万
支付的各项税费	48.21%3,762.44万	123.27%2,692.04万	35.23%945.77万	-28.91%3,152.56万	-37.37%2,538.67万	-55.20%1,205.73万	-56.78%699.36万	-8.71%4,434.49万	-2.92%4,053.24万	-12.73%2,691.07万
支付其他与经营活动有关的现金	59.55%6,294.69万	85.11%4,023.67万	150.18%2,168.94万	75.16%6,142.35万	16.47%3,945.19万	39.88%2,173.72万	2.86%866.96万	-53.25%3,506.64万	10.73%3,387.41万	1.58%1,554.03万
经营活动现金流出调整项目	--0.01	----	----	----	----	----	----	----	----	----
经营活动现金流出小计	23.09%6.26亿	63.55%3.98亿	61.38%2.2亿	-5.33%6.67亿	-7.44%5.08亿	-12.08%2.44亿	-21.32%1.36亿	-9.07%7.05亿	-12.08%5.49亿	-31.81%2.77亿
经营活动现金流量净额调整项目	--0.01	----	----	----	----	----	----	----	----	----
经营活动产生的现金流量净额	877.84%1.56亿	391.59%1,164.15万	1,067.86%3,658.29万	-86.15%1,743.03万	-123.59%-2,003.89万	-105.94%-399.24万	-114.44%-377.98万	669.11%1.26亿	384.83%8,496.18万	321.72%6,717.83万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-14.41%26.43亿	-30.08%17.83亿	-76.19%2.5亿	264.29%38.25亿	--30.88亿	--25.5亿	--10.5亿	--10.5亿	----	----
取得投资收益收到的现金	-2.93%2,042.8万	-18.85%1,545.03万	-73.32%218.75万	293.11%3,274.11万	--2,104.52万	--1,903.86万	--819.79万	--832.88万	----	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	----	----	-95.08%2.81万	24,066.67%1.45万	24,066.67%1.45万	24,066.67%1.45万	--57万	--60	--60
投资活动现金流入小计	-14.34%26.63亿	-30.00%17.98亿	-76.17%2.52亿	264.32%38.58亿	5,181,942,262.57%31.09亿	4,281,755,061.45%25.69亿	1,763,687,194.53%10.58亿	--10.59亿	--60	--60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8.06%6,009.11万	19.54%3,783.72万	66.71%2,527.05万	150.27%8,113.84万	367.59%5,560.85万	247.69%3,165.14万	156.74%1,515.84万	9.68%3,241.99万	-30.44%1,189.26万	-41.30%910.34万
投资支付的现金	-6.89%28.27亿	-31.49%15.57亿	9.84%10.83亿	46.55%30.78亿	189.15%30.36亿	--22.73亿	--9.86亿	--21亿	--10.5亿	----
投资活动现金流出小计	-6.62%28.87亿	-30.79%15.95亿	10.70%11.08亿	48.13%31.59亿	191.15%30.92亿	25,214.10%23.04亿	16,856.79%10.01亿	7,114.52%21.32亿	6,111.20%10.62亿	-41.30%910.34万
投资活动产生的现金流量净额	-1,379.74%-2.24亿	-23.05%2.04亿	-1,600.48%-8.56亿	165.12%6.99亿	101.65%1,747.77万	3,006.67%2.65亿	1,066.34%5,705.4万	-3,532.00%-10.74亿	-6,111.20%-10.62亿	41.30%-910.34万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	-80.34%2.18亿	-80.38%2.18亿	----	----	--11.1亿	--11.1亿	----
取得借款收到的现金	58.83%2,178.2万	--824.17万	--824.17万	198.47%6,162.81万	2,016.42%1,371.42万	----	----	-77.87%2,064.8万	-98.98%64.8万	-98.65%64.8万
筹资活动现金流入小计	-90.59%2,178.2万	--824.17万	--824.17万	-75.25%2.8亿	-79.15%2.31亿	----	----	643.09%11.3亿	1,096.58%11.1亿	-99.04%64.8万
偿还债务支付的现金	--4,943.9万	--3,612.5万	--2,789.61万	11.48%3,357.92万	----	----	----	-61.70%3,012万	-83.92%1,012.05万	-78.16%1,012.05万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	78.36%5,497.88万	1.17%3,111.45万	1.11%15.17万	6,787.72%5,188.34万	4,982.39%3,082.49万	7,359.76%3,075.53万	-31.21%15万	122.36%75.33万	163.09%60.65万	132.20%41.23万
支付其他与筹资活动有关的现金	--108.77万	110.00%65.26万	--32.63万	-90.18%208.91万	----	-41.93%31.08万	----	4,599.51%2,127.16万	3,901.96%1,531.89万	676.71%53.51万
筹资活动现金流出小计	242.27%1.06亿	118.54%6,789.2万	18,816.07%2,837.41万	67.90%8,755.18万	18.35%3,082.49万	180.69%3,106.61万	-98.50%15万	-34.35%5,214.49万	-59.01%2,604.59万	-76.25%1,106.79万
筹资活动产生的现金流量净额	-141.73%-8,372.34万	-92.01%-5,965.04万	-13,321.62%-2,013.24万	-82.17%1.92亿	-81.50%2.01亿	-198.14%-3,106.61万	98.40%-15万	1,383.63%10.78亿	3,607.06%10.84亿	-149.12%-1,041.99万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,368.63%200.32万	-58.21%11.62万	-401.54%-76.52万	-39.70%26.85万	126.40%4.48万	6,116.50%27.81万	-47.28%25.38万	121.01%44.53万	-106.32%-16.98万	111.02%4,473.35
现金及现金等价物净增加额	-175.48%-1.5亿	-32.24%1.56亿	-1,674.43%-8.4亿	594.54%9.09亿	84.98%1.98亿	382.22%2.3亿	368.30%5,337.8万	517.38%1.31亿	814.45%1.07亿	293.45%4,765.95万
加:期初现金及现金等价物余额	491.39%10.94亿	491.39%10.94亿	491.39%10.94亿	241.88%1.85亿	242.17%1.85亿	241.88%1.85亿	241.88%1.85亿	64.41%5,410.45万	64.27%5,405.74万	64.41%5,410.45万
期末现金及现金等价物余额	146.52%9.44亿	201.26%12.5亿	6.35%2.53亿	491.39%10.94亿	137.71%3.83亿	307.60%4.15亿	263.88%2.38亿	241.88%1.85亿	799.40%1.61亿	1,130.30%1.02亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	--	--	--
会计师事务所	--	--	--	公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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