(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -50.33%2,915.21万 | -27.10%3.37亿 | -20.45%2亿 | 17.61%1.44亿 | 56.69%5,868.94万 | 168.65%4.62亿 | 198.80%2.52亿 | 119.19%1.22亿 | 8.86%3,745.62万 | -23.39%1.72亿 |
收到的税费返还 | 127.58%236.31万 | -62.22%893.43万 | -29.86%792.63万 | -22.85%733万 | -80.35%103.83万 | 60.50%2,364.7万 | 96.36%1,130.07万 | 65.08%950.04万 | 19.05%528.52万 | 84.52%1,473.35万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 121.82%1,648.16万 | -39.68%3,750.58万 | 8.67%3,133.95万 | 24.58%2,368.85万 | 69.63%743.01万 | 506.26%6,217.98万 | 201.44%2,883.9万 | 186.91%1,901.41万 | 45.84%438.02万 | -61.18%1,025.62万 |
经营活动现金流入小计 | -28.53%4,799.68万 | -30.04%3.83亿 | -17.94%2.4亿 | 15.94%1.75亿 | 42.52%6,715.79万 | 178.14%5.48亿 | 193.14%2.92亿 | 121.20%1.51亿 | 12.59%4,712.16万 | -23.92%1.97亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -72.59%1,617.98万 | -12.08%1.49亿 | 6.41%1.21亿 | 81.13%9,117.54万 | 114.45%5,902.69万 | 98.02%1.7亿 | 113.44%1.13亿 | 66.48%5,033.79万 | 90.97%2,752.47万 | 9.02%8,574.23万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21.47%4,545.28万 | 32.31%1.92亿 | 34.63%1.41亿 | 38.02%9,285.51万 | 40.25%3,742.04万 | 29.66%1.45亿 | 26.95%1.05亿 | 16.97%6,727.84万 | -22.31%2,668.12万 | 15.44%1.12亿 |
支付的各项税费 | 104.85%354.55万 | -57.63%1,523.36万 | -45.35%1,365.95万 | -23.63%1,129.66万 | -78.35%173.08万 | 46.35%3,595.44万 | 67.01%2,499.67万 | 61.12%1,479.13万 | 10.59%799.32万 | 135.49%2,456.72万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 52.73%1,394.56万 | 37.43%5,777.25万 | 31.60%4,652.75万 | 10.52%2,742.98万 | -38.10%913.1万 | -30.52%4,203.89万 | 20.44%3,535.63万 | 61.84%2,481.92万 | 36.85%1,475.05万 | 60.82%6,050.87万 |
经营活动现金流出小计 | -26.27%7,912.37万 | 5.45%4.14亿 | 15.60%3.22亿 | 41.68%2.23亿 | 39.45%1.07亿 | 38.96%3.93亿 | 54.70%2.79亿 | 40.04%1.57亿 | 15.26%7,694.97万 | 26.41%2.83亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 22.48%-3,112.69万 | -120.20%-3,124.48万 | -718.75%-8,257.38万 | -657.74%-4,777.62万 | -34.61%-4,015.12万 | 280.09%1.55亿 | 116.57%1,334.52万 | 85.68%-630.51万 | -19.73%-2,982.81万 | -344.82%-8,590.36万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 1,550.90%13.39亿 | 150.61%17.19亿 | 16,243.11%14.71亿 | --9.11亿 | --8,112万 | --6.86亿 | --900万 | ---- | ---- | ---- |
取得投资收益收到的现金 | 1,221.67%279.62万 | 285.32%409.87万 | 10,416.10%241.15万 | --90.9万 | --21.16万 | --106.37万 | --2.29万 | ---- | ---- | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --1.89万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | 1,550.07%13.42亿 | 150.82%17.23亿 | 16,228.30%14.73亿 | --9.12亿 | --8,133.16万 | --6.87亿 | --902.29万 | ---- | ---- | ---- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 185.36%566.48万 | 156.34%2,522.89万 | 171.22%1,671.58万 | 67.70%670.64万 | -24.66%198.52万 | 18.12%984.19万 | 67.24%616.32万 | 149.61%399.92万 | 513.08%263.49万 | 208.31%833.23万 |
投资支付的现金 | 103.48%10.73亿 | 53.64%20.69亿 | 65.43%15.55亿 | 15.64%9.6亿 | --5.28亿 | --13.47亿 | --9.4亿 | --8.3亿 | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 103.79%10.79亿 | 54.38%20.95亿 | 66.12%15.72亿 | 15.89%9.67亿 | 19,996.30%5.3亿 | 16,182.96%13.57亿 | 25,573.78%9.46亿 | 51,954.91%8.34亿 | 513.08%263.49万 | 3.99%833.23万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 158.66%2.63亿 | 44.50%-3.72亿 | 89.49%-9,848.43万 | 93.46%-5,451.74万 | -16,909.64%-4.48亿 | -7,939.74%-6.7亿 | -25,328.95%-9.37亿 | -51,954.91%-8.34亿 | -513.08%-263.49万 | -239.25%-833.23万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --16.99亿 | --16.98亿 | --16.98亿 | --16.98亿 | ---- |
取得借款收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 122.27%1,400万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --27.24万 | --10.64万 | --10.64万 | --10.64万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | ---- | -99.98%27.24万 | -99.99%10.64万 | -99.99%10.64万 | -99.99%10.64万 | 12,038.48%16.99亿 | --16.98亿 | --16.98亿 | --16.98亿 | -41.15%1,400万 |
偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 122.27%1,400万 | 122.06%1,400万 | 122.06%1,400万 | ---- | -58.09%629.86万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 569.33%33.64万 | 306.28%17.97万 | 306.28%17.97万 | 189.15%12.75万 | -91.10%5.03万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 211.95%565.82万 | -63.04%1,871.32万 | -79.77%779.84万 | -87.96%454.33万 | -92.93%181.38万 | 374.82%5,063.62万 | 364.92%3,855.49万 | 652.49%3,773.19万 | 5,950.03%2,565.21万 | 1,677.38%1,066.43万 |
筹资活动现金流出小计 | 211.95%565.82万 | -71.20%1,871.32万 | -85.21%779.84万 | -91.25%454.33万 | -92.96%181.38万 | 281.90%6,497.26万 | 260.17%5,273.46万 | 356.84%5,191.17万 | 944.52%2,577.96万 | 5.06%1,701.31万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -231.39%-565.82万 | -101.13%-1,844.08万 | -100.47%-769.19万 | -100.27%-443.68万 | -100.10%-170.74万 | 54,343.28%16.34亿 | 11,339.48%16.46亿 | 14,589.65%16.46亿 | 67,869.23%16.73亿 | -139.67%-301.31万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 568.88%4.17万 | 1,530.91%3.74万 | 2,084.63%1.71万 | -164.52%-1,784.12 | -100.64%-8,891.92 |
现金及现金等价物净增加额 | 146.14%2.26亿 | -137.66%-4.22亿 | -126.15%-1.89亿 | -113.24%-1.07亿 | -129.88%-4.9亿 | 1,250.82%11.19亿 | 830.04%7.22亿 | 1,514.22%8.06亿 | 5,998.04%16.4亿 | -294.26%-9,725.8万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -32.06%8.93亿 | 572.01%13.15亿 | 572.01%13.15亿 | 572.01%13.15亿 | 572.01%13.15亿 | -33.20%1.96亿 | -33.20%1.96亿 | -33.20%1.96亿 | -33.20%1.96亿 | 20.62%2.93亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 35.72%11.2亿 | -32.06%8.93亿 | 22.74%11.26亿 | 20.60%12.08亿 | -55.07%8.25亿 | 572.01%13.15亿 | 372.86%9.18亿 | 324.65%10.02亿 | 592.44%18.36亿 | -33.20%1.96亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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