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4
中国海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
沪深市场个股详情
澳华内镜 (688212)
- 35.45
- 0.000.00%
未开盘 04/15 09:30 (北京)
47.74亿总市值-65.89市盈率TTM
0.00最高价0.00最低价0手成交量0.00今开35.45昨收0.00成交额0.00%换手率227.24市盈率(静)1.35亿总股本56.7952周最高3.83市净率47.74亿流通值35.0552周最低42.54涨停价1.35亿流通股83.62历史最高28.36跌停价0.00%振幅31.43历史最低0.08股息TTM--平均价0手内盘0.23%股息率TTM1股每手0手外盘
澳华内镜 (688212) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -2.97%4.53亿 | -5.39%2.78亿 | 14.79%1.49亿 | 0.57%6.91亿 | 9.42%4.67亿 | 1.69%2.94亿 | -14.72%1.3亿 | 56.95%6.87亿 | 63.73%4.27亿 | 84.09%2.89亿 |
| 收到的税费返还 | 257.46%2,658.49万 | 140.27%1,194.08万 | 106.74%521.74万 | -2.29%1,089.39万 | 7.56%743.71万 | -5.25%496.97万 | 21.32%252.37万 | -22.06%1,114.9万 | -42.86%691.44万 | 91.39%524.52万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 20.03%6,482.66万 | 90.12%5,717.18万 | 10.37%1,689.42万 | 63.22%8,708.94万 | 31.41%5,400.7万 | -1.37%3,007.07万 | 25.05%1,530.73万 | 107.62%5,335.62万 | 133.84%4,109.83万 | 247.90%3,048.93万 |
| 经营活动现金流入小计 | 3.05%5.44亿 | 5.54%3.47亿 | 15.90%1.72亿 | 4.98%7.89亿 | 11.29%5.28亿 | 1.29%3.29亿 | -11.35%1.48亿 | 57.31%7.51亿 | 63.53%4.75亿 | 92.73%3.25亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -29.25%1.78亿 | -21.67%1.29亿 | -34.27%6,481.79万 | 33.43%3.03亿 | 27.89%2.51亿 | 20.31%1.64亿 | 21.37%9,861.67万 | 1.99%2.27亿 | 49.54%1.97亿 | 77.06%1.37亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.74%2.64亿 | 9.12%1.88亿 | 12.09%1.14亿 | 32.60%3.24亿 | 36.98%2.45亿 | 38.66%1.72亿 | 43.26%1.02亿 | 50.71%2.44亿 | 27.15%1.79亿 | 57.72%1.24亿 |
| 支付的各项税费 | -1.22%2,808.85万 | 4.93%2,453.91万 | 46.51%1,595.99万 | -39.18%3,892.05万 | -32.49%2,843.41万 | -27.02%2,338.66万 | -40.63%1,089.32万 | 150.38%6,399.11万 | 202.53%4,212.01万 | 296.01%3,204.72万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 22.52%1.73亿 | 9.54%1.08亿 | 37.84%5,578.81万 | 13.06%2.02亿 | 51.01%1.41亿 | 58.96%9,817.38万 | 50.48%4,047.39万 | 63.42%1.79亿 | 37.50%9,336.23万 | 52.88%6,176万 |
| 经营活动现金流出小计 | -3.47%6.43亿 | -2.06%4.49亿 | -0.42%2.51亿 | 21.53%8.68亿 | 30.32%6.66亿 | 29.19%4.58亿 | 27.47%2.52亿 | 37.42%7.14亿 | 44.34%5.11亿 | 73.51%3.55亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28.43%-9,869.45万 | 21.41%-1.01亿 | 23.64%-7,947.96万 | -311.01%-7,892.83万 | -277.51%-1.38亿 | -333.25%-1.29亿 | -237.91%-1.04亿 | 189.27%3,740.53万 | 42.83%-3,653.12万 | 16.87%-2,978.92万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 120.84%7.31亿 | 68.88%4.45亿 | 98.97%1.93亿 | -33.00%4.18亿 | -32.95%3.31亿 | -34.60%2.64亿 | -56.91%9,700万 | -30.27%6.24亿 | -15.63%4.94亿 | 23.59%4.03亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 78.25%1,304.84万 | 355.41%1,257.82万 | 829.62%1,205.04万 | 361.05%1,359.89万 | 218.44%732.02万 | 25.08%276.19万 | 21.99%129.63万 | -43.08%294.95万 | -21.13%229.88万 | 11.72%220.82万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -80.16%26.05万 | -67.96%26.05万 | -51.22%2万 | -67.25%157.96万 | -75.08%131.3万 | -67.35%81.3万 | -98.07%4.1万 | 67.07%482.29万 | 128.19%526.89万 | 27.11%249万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --446.94万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 119.15%7.44亿 | 71.43%4.58亿 | 108.54%2.05亿 | -31.90%4.33亿 | -32.24%3.4亿 | -34.48%2.67亿 | -56.93%9,833.73万 | -29.54%6.36亿 | -15.09%5.01亿 | 23.54%4.08亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -32.57%1.01亿 | -26.83%6,927.55万 | 18.63%2,915.48万 | 18.25%1.87亿 | 6.52%1.5亿 | 7.69%9,467.25万 | 30.90%2,457.61万 | 100.37%1.58亿 | 190.20%1.41亿 | 404.54%8,791.57万 |
| 投资支付的现金 | 210.47%6.26亿 | 159.82%4.43亿 | 96.10%2.01亿 | -57.53%2.15亿 | -47.11%2.02亿 | -42.94%1.71亿 | -53.20%1.03亿 | -60.59%5.06亿 | -49.01%3.81亿 | -34.19%2.99亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 106.80%7.27亿 | 93.19%5.12亿 | 81.12%2.3亿 | -39.52%4.02亿 | -32.64%3.52亿 | -31.43%2.65亿 | -46.56%1.27亿 | -51.28%6.64亿 | -34.43%5.22亿 | -17.98%3.87亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 243.12%1,716.01万 | -2,961.46%-5,443.68万 | 12.72%-2,508.44万 | 212.95%3,155.24万 | 42.21%-1,199.01万 | -90.90%190.24万 | -203.60%-2,873.88万 | 93.93%-2,793.52万 | 89.92%-2,074.64万 | 114.77%2,090.2万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | 399.11%6,171.68万 | 399.11%6,171.68万 | --171.68万 | -20.02%1,236.53万 | -9.88%1,236.53万 | -9.88%1,236.53万 | ---- | --1,546.08万 | --1,372.07万 | --1,372.07万 |
| 取得借款收到的现金 | 287.43%3.8亿 | 480.24%2.89亿 | --6,745万 | --1.06亿 | --9,816万 | --4,980万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --316.61万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 299.92%4.42亿 | 436.77%3.51亿 | --6,916.68万 | 666.62%1.19亿 | 705.54%1.11亿 | 376.15%6,533.14万 | ---- | --1,546.08万 | --1,372.07万 | --1,372.07万 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,584.87%1.68亿 | 299.00%3,982万 | ---- | --998万 | --998万 | --998万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -63.71%1,483.6万 | -66.21%1,295.48万 | --81.77万 | 2,452.05%4,159.6万 | 3,035.68%4,088.69万 | --3,833.35万 | ---- | -93.57%162.99万 | -94.85%130.39万 | ---- |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --162.99万 | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,062.55%1.11亿 | 1,690.50%1.06亿 | 847.99%3,334.54万 | 43.23%1,359.82万 | 57.38%954.44万 | 37.53%594.65万 | 191.97%351.75万 | 3.67%949.38万 | 17.26%606.47万 | -1.12%432.38万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 386.57%2.94亿 | 193.49%1.59亿 | 871.23%3,416.31万 | 485.90%6,517.42万 | 719.84%6,041.13万 | 1,154.93%5,426.01万 | 191.97%351.75万 | -67.75%1,112.37万 | -75.85%736.87万 | -84.94%432.38万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 195.47%1.48亿 | 1,629.05%1.91亿 | 1,095.13%3,500.37万 | 1,130.11%5,335.11万 | 688.95%5,011.4万 | 17.82%1,107.13万 | -191.97%-351.75万 | 112.57%433.71万 | 120.82%635.2万 | 132.74%939.69万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 233.01%59.08万 | 646.47%126.56万 | 533.84%39.47万 | -156.41%-32.41万 | -47.13%17.74万 | -79.35%16.95万 | 3,425.78%6.23万 | 530.06%57.46万 | 221.88%33.56万 | 334.06%82.11万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 167.40%6,712.99万 | 131.77%3,683.2万 | 49.25%-6,916.57万 | -60.71%565.11万 | -96.89%-9,960.59万 | -8,810.98%-1.16亿 | -228.61%-1.36亿 | 102.68%1,438.18万 | 83.16%-5,059万 | 100.64%133.07万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2.31%2.5亿 | 2.31%2.5亿 | 2.31%2.5亿 | 6.25%2.45亿 | 6.25%2.45亿 | 6.25%2.45亿 | 6.25%2.45亿 | -69.98%2.3亿 | -69.98%2.3亿 | -69.98%2.3亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 118.94%3.17亿 | 123.15%2.87亿 | 67.22%1.81亿 | 2.31%2.5亿 | -19.29%1.45亿 | -44.44%1.29亿 | -42.62%1.08亿 | 6.25%2.45亿 | -61.50%1.8亿 | -58.69%2.31亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
