(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -5.07%2.9亿 | 33.89%1.51亿 | -15.87%7.36亿 | -15.66%4.91亿 | -24.37%3.05亿 | -33.99%1.13亿 | 18.13%8.75亿 | 20.11%5.82亿 | 49.43%4.04亿 | 48.66%1.71亿 |
收到的税费返还 | --96.16万 | --223.11万 | 202.41%132.9万 | -86.36%17.88万 | ---- | ---- | -21.50%43.95万 | -37.74%131.1万 | -38.10%131.1万 | -55.82%16.68万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15.37%1,235.19万 | -27.19%499.3万 | -28.55%2,129.21万 | -48.03%2,363.86万 | -75.28%1,070.59万 | 98.73%685.8万 | 14.38%2,980.21万 | 117.54%4,548.43万 | 194.86%4,331.03万 | -42.65%345.08万 |
经营活动现金流入小计 | -4.08%3.03亿 | 32.25%1.58亿 | -16.18%7.59亿 | -18.15%5.15亿 | -29.51%3.16亿 | -31.43%1.2亿 | 17.98%9.05亿 | 23.89%6.29亿 | 56.22%4.48亿 | 43.81%1.74亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -33.54%2亿 | -2.96%1.49亿 | -31.52%4.59亿 | -26.25%4.02亿 | -11.38%3亿 | 7.17%1.53亿 | 16.62%6.71亿 | 34.55%5.45亿 | 40.54%3.39亿 | 19.59%1.43亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32.61%8,809.13万 | 42.94%5,324.15万 | 1.83%1.27亿 | 8.55%9,678.15万 | 9.95%6,642.84万 | 32.00%3,724.74万 | 32.76%1.24亿 | 35.96%8,916.14万 | 36.60%6,041.93万 | 38.60%2,821.68万 |
支付的各项税费 | 187.32%3,561.31万 | 298.51%2,329.59万 | 222.63%7,401.67万 | 325.21%3,586.68万 | 135.27%1,239.49万 | 101.89%584.58万 | 39.87%2,294.2万 | -37.14%843.5万 | -37.84%526.83万 | -39.52%289.55万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 63.67%5,815.09万 | 6.70%1,317.67万 | 46.76%4,727.34万 | 61.67%5,650.07万 | -26.11%3,552.9万 | 95.78%1,234.89万 | 36.38%3,221.22万 | -35.85%3,494.83万 | 60.56%4,808.22万 | -62.09%630.77万 |
经营活动现金流出小计 | -8.01%3.81亿 | 14.26%2.38亿 | -16.82%7.07亿 | -12.76%5.91亿 | -8.39%4.15亿 | 15.68%2.09亿 | 19.95%8.5亿 | 25.82%6.78亿 | 39.81%4.53亿 | 11.80%1.8亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 20.60%-7,836.31万 | 9.95%-8,004.44万 | -6.36%5,150.96万 | -56.80%-7,637.35万 | -2,133.70%-9,870.03万 | -1,435.32%-8,889.17万 | -5.93%5,500.87万 | -57.52%-4,870.78万 | 88.01%-441.87万 | 85.49%-578.98万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -4.55%4.35亿 | -11.56%1.83亿 | -54.37%9.83亿 | -56.53%7.85亿 | -67.09%4.55亿 | -76.11%2.07亿 | 44.07%21.54亿 | 1,822.47%18.05亿 | 4,509.42%13.83亿 | 133.82%8.66亿 |
取得投资收益收到的现金 | --769.22万 | --146.79万 | --881.33万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | -87.38%6,309.23 | --6,309.23 | ---- | ---- | -54.79%5万 | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | -2.86%4.42亿 | -10.86%1.84亿 | -53.96%9.92亿 | -56.53%7.85亿 | -67.09%4.55亿 | -76.11%2.07亿 | 44.06%21.54亿 | 1,816.87%18.05亿 | 4,467.99%13.83亿 | 133.65%8.66亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 44.66%601.03万 | -65.23%591.87万 | -52.25%2,629.6万 | -81.89%1,060.81万 | -88.64%415.49万 | -36.05%1,702.31万 | -35.23%5,506.73万 | -20.10%5,856.07万 | -24.45%3,656.28万 | -26.82%2,662.08万 |
投资支付的现金 | 31.27%4.28亿 | 59.34%1.58亿 | -59.63%8.99亿 | -61.82%6.82亿 | -74.92%3.26亿 | -88.72%9,908万 | 38.60%22.28亿 | 2,133.05%17.86亿 | --13亿 | 124.01%8.79亿 |
投资活动现金流出小计 | 31.44%4.34亿 | 41.07%1.64亿 | -59.45%9.26亿 | -62.46%6.93亿 | -75.30%3.3亿 | -87.18%1.16亿 | 34.89%22.83亿 | 1,103.45%18.45亿 | 2,661.20%13.37亿 | 111.20%9.05亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -93.41%824.82万 | -77.26%2,065.07万 | 151.15%6,599.66万 | 330.90%9,211.84万 | 167.43%1.25亿 | 331.71%9,079.62万 | 34.59%-1.29亿 | 32.54%-3,989.55万 | 358.12%4,678万 | 32.38%-3,918.57万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | 9.63%226.63万 | ---- | -14.24%288.41万 | -25.24%206.73万 | -25.24%206.73万 | ---- | --336.31万 | --276.53万 | --276.53万 | ---- |
取得借款收到的现金 | -25.76%1.13亿 | 64.15%8,858.8万 | 64.06%1.92亿 | 62.37%1.56亿 | 69.64%1.52亿 | 648.21%5,396.8万 | 337.38%1.17亿 | 1,070.38%9,597.12万 | 2,883.33%8,950万 | --721.3万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | --1,224.21万 | ---- | --279万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --11.73 |
筹资活动现金流入小计 | -17.33%1.27亿 | 64.15%8,858.8万 | 64.19%1.98亿 | 59.92%1.58亿 | 66.80%1.54亿 | 648.21%5,396.8万 | 349.95%1.2亿 | 1,104.10%9,873.64万 | 2,975.51%9,226.53万 | --721.3万 |
偿还债务支付的现金 | 10.34%1.27亿 | 66.29%6,166.4万 | 54.87%9,808.3万 | 210.60%1.14亿 | 648.01%1.15亿 | 2,081.35%3,708.3万 | 80.76%6,333.45万 | 40.83%3,682.59万 | -33.99%1,534.62万 | -91.56%170万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 253.93%4,394.53万 | 103.74%167.34万 | 71.11%1,495.65万 | 51.81%1,357.35万 | 65.24%1,241.65万 | 252.78%82.13万 | -16.68%874.09万 | -33.64%894.09万 | -24.76%751.43万 | 34.62%23.28万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 49.14%98.02万 | --22.66万 | -89.82%355.38万 | -99.79%2.69万 | -94.62%65.72万 | ---- | 1,356.23%3,492.46万 | --1,287.18万 | --1,221.86万 | ---- |
筹资活动现金流出小计 | 34.20%1.72亿 | 67.70%6,356.39万 | 8.97%1.17亿 | 118.25%1.28亿 | 264.50%1.28亿 | 1,861.09%3,790.43万 | 123.26%1.07亿 | 48.00%5,863.86万 | 5.55%3,507.91万 | -90.49%193.28万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -270.42%-4,436.11万 | 55.78%2,502.41万 | 504.17%8,114.89万 | -25.40%2,991.39万 | -54.48%2,603.01万 | 204.23%1,606.37万 | 163.47%1,343.15万 | 227.61%4,009.78万 | 289.14%5,718.62万 | 125.99%528.02万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -251.31%-29.46万 | -7,893.10%-15.84万 | 92.01%-8.25万 | -221.19%-8.39万 | -17.21%-8.39万 | 98.77%-1,982.27 | -726.08%-103.25万 | --6.92万 | ---7.15万 | ---16.08万 |
现金及现金等价物净增加额 | -319.24%-1.15亿 | -292.18%-3,452.81万 | 422.30%1.99亿 | 194.09%4,557.5万 | -47.37%5,235.04万 | 145.08%1,796.62万 | 61.51%-6,161.16万 | 60.13%-4,843.62万 | 216.74%9,947.6万 | 66.27%-3,985.61万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 553.11%2.34亿 | 518.29%2.34亿 | -63.18%3,590.1万 | -61.12%3,791.76万 | -63.18%3,590.1万 | -61.11%3,792.26万 | -62.14%9,751.26万 | -62.14%9,751.26万 | -62.14%9,751.26万 | -62.14%9,751.26万 |
期末现金及现金等价物余额 | 35.64%1.2亿 | 257.76%2亿 | 553.11%2.34亿 | 70.13%8,349.27万 | -55.20%8,825.14万 | -3.07%5,588.88万 | -63.18%3,590.1万 | -63.94%4,907.64万 | 14.29%1.97亿 | -58.64%5,765.65万 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据