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4
上海石油化工股份
00338
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
翱捷科技-U (688220)
- 76.84
- +1.36+1.80%
交易中 04/15 13:17 (北京)
321.42亿总市值-82.36市盈率TTM
78.28最高价75.71最低价646.86万手成交量75.80今开75.48昨收4.99亿成交额1.75%换手率亏损市盈率(静)4.18亿总股本122.4052周最高5.89市净率283.65亿流通值65.9352周最低90.58涨停价3.69亿流通股130.11历史最高60.38跌停价3.41%振幅28.70历史最低--股息TTM77.12平均价283.84万手内盘--股息率TTM1股每手321.67万手外盘
翱捷科技-U (688220) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18.94%39.92亿 | 24.99%29.42亿 | 23.17%17.69亿 | 34.62%7.9亿 | 25.27%33.57亿 | 31.08%23.54亿 | 34.98%14.36亿 | 40.31%5.87亿 | 17.80%26.79亿 | 3.34%17.96亿 |
| 收到的税费返还 | 38.91%2.72亿 | 29.81%1.89亿 | 16.18%1.03亿 | 7.57%4,417.41万 | 42.74%1.96亿 | 95.92%1.46亿 | 116.98%8,832.38万 | 150.90%4,106.48万 | -38.74%1.37亿 | -61.96%7,431.89万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 124.42%2.2亿 | 157.66%1.47亿 | 286.28%9,905.73万 | 16.57%1,887.2万 | 16.19%9,786.74万 | 1.19%5,706.93万 | -22.37%2,564.4万 | 14.98%1,618.91万 | -16.79%8,423.17万 | 8.93%5,639.82万 |
| 经营活动现金流入小计 | 22.84%44.84亿 | 28.23%32.78亿 | 27.12%19.71亿 | 32.44%8.53亿 | 25.83%36.5亿 | 32.70%25.57亿 | 36.25%15.5亿 | 43.55%6.44亿 | 11.58%29.01亿 | -2.94%19.27亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26.45%38.3亿 | 28.91%27.92亿 | 22.25%16.88亿 | 8.00%7.26亿 | 16.81%30.29亿 | 19.82%21.66亿 | 25.28%13.81亿 | 45.81%6.73亿 | 28.06%25.93亿 | 24.93%18.08亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.11%9.61亿 | 2.47%7.52亿 | -4.55%5.2亿 | 53.01%2.98亿 | 3.27%9.41亿 | 2.55%7.34亿 | 4.16%5.44亿 | 7.76%1.95亿 | 2.02%9.11亿 | 0.49%7.16亿 |
| 支付的各项税费 | 192.78%8,628.25万 | 58.87%276.66万 | -37.77%102.34万 | -13.68%67.92万 | -26.98%2,947万 | -58.81%174.14万 | -39.99%164.47万 | 16.72%78.68万 | 478.19%4,036.11万 | 16.90%422.75万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -28.75%3,909.2万 | 1.08%2,096.53万 | 64.55%2,802.97万 | 154.66%1,086.91万 | 60.13%5,486.67万 | -29.75%2,074.04万 | -29.27%1,703.4万 | -74.28%426.8万 | 17.45%3,426.34万 | 2.54%2,952.28万 |
| 经营活动现金流出小计 | 21.27%49.16亿 | 22.09%35.68亿 | 15.07%22.37亿 | 18.75%10.36亿 | 13.28%40.54亿 | 14.28%29.23亿 | 17.70%19.44亿 | 32.32%8.73亿 | 21.15%35.79亿 | 16.68%25.57亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7.04%-4.32亿 | 20.75%-2.9亿 | 32.38%-2.66亿 | 19.82%-1.83亿 | 40.44%-4.04亿 | 41.97%-3.66亿 | 23.36%-3.94亿 | -8.42%-2.29亿 | -91.45%-6.78亿 | -204.82%-6.31亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -50.20%60.41亿 | -44.05%51.9亿 | -44.27%38.71亿 | -46.68%18.5亿 | -33.29%121.3亿 | -34.74%92.76亿 | -33.59%69.46亿 | -30.60%34.7亿 | 0.82%181.82亿 | 17.77%142.15亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -12.95%3,470.35万 | 342.38%1.28亿 | 29.57%2,727.26万 | 912.59%1.05亿 | -49.34%3,986.4万 | -54.03%2,898.8万 | -56.04%2,104.88万 | -61.42%1,032.34万 | -11.69%7,868.75万 | 7.55%6,305.45万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.90%163 | ---- | ---- | ---- | --17万 | --3.48万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --341.59万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -50.09%60.76亿 | -42.84%53.18亿 | -44.05%38.98亿 | -43.83%19.55亿 | -33.34%121.73亿 | -34.83%93.05亿 | -33.70%69.67亿 | -30.76%34.8亿 | 0.75%182.61亿 | 17.72%142.78亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -56.45%1.11亿 | -70.11%7,420.38万 | -80.47%4,564.68万 | 78.83%5,368.15万 | 107.41%2.54亿 | 137.47%2.48亿 | 187.88%2.34亿 | -42.22%3,001.89万 | 2.73%1.23亿 | -3.28%1.05亿 |
| 投资支付的现金 | -51.41%54.66亿 | -46.26%47.89亿 | -44.88%36.29亿 | -57.36%14.4亿 | -31.12%112.48亿 | -30.31%89.11亿 | -27.02%65.84亿 | -7.72%33.77亿 | -26.36%163.3亿 | -23.89%127.87亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -51.51%55.77亿 | -46.90%48.63亿 | -46.10%36.75亿 | -56.16%14.94亿 | -30.09%115.03亿 | -28.95%91.59亿 | -25.11%68.18亿 | -8.21%34.07亿 | -26.21%164.53亿 | -23.76%128.92亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25.65%4.98亿 | 212.04%4.55亿 | 49.95%2.24亿 | 532.94%4.61亿 | -62.94%6.7亿 | -89.48%1.46亿 | -89.39%1.49亿 | -94.46%7,284.79万 | 143.34%18.08亿 | 129.00%13.86亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --6,626.61万 | --6,626.61万 | --6,626.61万 | --5,437.51万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 125.52%4.45亿 | 116.84%4.28亿 | 2.37%2.02亿 | -52.86%4,588.48万 | --1.97亿 | --1.97亿 | --1.97亿 | --9,733.23万 | ---- | ---- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --105.03万 | --105.03万 | ---- | --60.91万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 159.64%5.12亿 | 150.95%4.95亿 | 35.94%2.68亿 | 3.63%1.01亿 | --1.97亿 | --1.97亿 | --1.97亿 | --9,733.23万 | ---- | ---- |
| 偿还债务支付的现金 | -51.88%9,496.37万 | -2.49%9,496.37万 | ---- | ---- | --1.97亿 | --9,739.32万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 70.69%390.28万 | -37.75%193.81万 | -76.33%48.3万 | ---- | -3.93%228.64万 | 84.82%311.34万 | 78.99%204.05万 | ---- | -71.45%237.99万 | -77.22%168.45万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -86.59%2,760.07万 | -88.21%2,273.26万 | -89.70%1,468.59万 | -85.44%787.61万 | -69.17%2.06亿 | -68.67%1.93亿 | -49.97%1.43亿 | 79.63%5,409.9万 | 1,004.18%6.67亿 | 977.01%6.15亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -68.80%1.26亿 | -59.22%1.2亿 | -89.51%1,516.89万 | -85.44%787.61万 | -39.48%4.05亿 | -52.47%2.93亿 | -49.46%1.45亿 | 67.32%5,409.9万 | 14.87%6.7亿 | 13.01%6.17亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 285.49%3.86亿 | 491.60%3.76亿 | 379.41%2.53亿 | 115.10%9,299.29万 | 68.94%-2.08亿 | 84.45%-9,594.26万 | 118.46%5,280.64万 | 233.71%4,323.33万 | -111.06%-6.7亿 | -110.13%-6.17亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -365.03%-4,081.93万 | 98.24%-26.14万 | -144.35%-559.52万 | 776.47%1,954.09万 | 70.26%1,540.19万 | -244.00%-1,483.85万 | -46.77%1,261.73万 | 130.41%222.95万 | -68.12%904.63万 | -70.40%1,030.43万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 456.96%4.11亿 | 263.33%5.41亿 | 213.97%2.05亿 | 454.24%3.9亿 | -84.29%7,383.39万 | -322.70%-3.31亿 | -128.60%-1.8亿 | -110.36%-1.1亿 | -69.86%4.7亿 | -86.96%1.49亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2.90%26.2亿 | 2.90%26.2亿 | 2.90%26.2亿 | 2.80%26.2亿 | 22.63%25.46亿 | 22.63%25.46亿 | 22.63%25.46亿 | 22.66%25.49亿 | 301.41%20.76亿 | 300.17%20.76亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 15.70%30.31亿 | 42.67%31.61亿 | 19.35%28.25亿 | 23.46%30.1亿 | 2.90%26.2亿 | -0.43%22.15亿 | -12.48%23.67亿 | -22.39%24.38亿 | 22.63%25.46亿 | 34.14%22.25亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
