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688220 翱捷科技-U

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-0.12-0.31%

交易中 11/29 11:02 (北京)

160.88亿总市值-32704市盈率TTM

翱捷科技-U关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

31.08%23.54亿

34.98%14.36亿

40.31%5.87亿

17.80%26.79亿

3.34%17.96亿

-16.34%10.64亿

-36.30%4.18亿

7.78%22.75亿

27.45%17.38亿

41.19%12.72亿

收到的税费返还

95.92%1.46亿

116.98%8,832.38万

150.90%4,106.48万

-38.74%1.37亿

-61.96%7,431.89万

-40.15%4,070.61万

-59.84%1,636.68万

66.65%2.24亿

156.26%1.95亿

99.80%6,801.54万

收到其他与经营活动有关的现金

1.19%5,706.93万

-22.37%2,564.4万

14.98%1,618.91万

-16.79%8,423.17万

8.93%5,639.82万

-18.54%3,303.2万

-24.44%1,407.98万

190.88%1.01亿

153.71%5,177.54万

200.58%4,054.86万

经营活动现金流入小计

32.70%25.57亿

36.25%15.5亿

43.55%6.44亿

11.58%29.01亿

-2.94%19.27亿

-17.58%11.38亿

-37.33%4.49亿

14.05%26亿

35.94%19.85亿

45.56%13.8亿

购买商品、接受劳务支付的现金

19.82%21.66亿

25.28%13.81亿

45.81%6.73亿

28.06%25.93亿

24.93%18.08亿

16.21%11.02亿

2.47%4.61亿

-5.09%20.25亿

-9.75%14.47亿

-3.40%9.49亿

支付给职工以及为职工支付的现金

2.55%7.34亿

4.16%5.44亿

7.76%1.95亿

2.02%9.11亿

0.49%7.16亿

-6.43%5.23亿

9.05%1.81亿

18.51%8.93亿

24.31%7.12亿

35.19%5.59亿

支付的各项税费

-58.81%174.14万

-39.99%164.47万

16.72%78.68万

478.19%4,036.11万

16.90%422.75万

3.77%274.08万

-68.29%67.41万

176.24%698.06万

55.25%361.63万

152.44%264.13万

支付其他与经营活动有关的现金

-29.75%2,074.04万

-29.27%1,703.4万

-74.28%426.8万

17.45%3,426.34万

2.54%2,952.28万

88.88%2,408.29万

240.07%1,659.21万

0.11%2,917.38万

296.74%2,879.09万

201.35%1,275.05万

经营活动现金流出小计

14.28%29.23亿

17.70%19.44亿

32.32%8.73亿

21.15%35.79亿

16.68%25.57亿

8.49%16.52亿

5.84%6.59亿

1.21%29.54亿

0.27%21.92亿

8.72%15.23亿

经营活动产生的现金流量净额

41.97%-3.66亿

23.36%-3.94亿

-8.42%-2.29亿

-91.45%-6.78亿

-204.82%-6.31亿

-261.66%-5.14亿

-326.81%-2.11亿

44.60%-3.54亿

71.49%-2.07亿

68.56%-1.42亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-34.74%92.76亿

-33.59%69.46亿

-30.60%34.7亿

0.82%181.82亿

17.77%142.15亿

53.82%104.6亿

66.67%50亿

4,408.75%180.35亿

2,917.50%120.7亿

1,600.00%68亿

取得投资收益收到的现金

-54.03%2,898.8万

-56.04%2,104.88万

-61.42%1,032.34万

-11.69%7,868.75万

7.55%6,305.45万

60.36%4,787.7万

420.00%2,676.11万

6,093.87%8,910.69万

3,975.29%5,862.83万

1,975.29%2,985.58万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

--17万

--3.48万

----

投资活动现金流入小计

-34.83%93.05亿

-33.70%69.67亿

-30.76%34.8亿

0.75%182.61亿

17.72%142.78亿

53.85%105.08亿

67.27%50.27亿

4,414.79%181.24亿

2,921.29%121.29亿

1,601.34%68.3亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

137.47%2.48亿

187.88%2.34亿

-42.22%3,001.89万

2.73%1.23亿

-3.28%1.05亿

64.45%8,118.72万

112.80%5,195.8万

-46.70%1.19亿

-40.81%1.08亿

-41.72%4,936.84万

投资支付的现金

-30.31%89.11亿

-27.02%65.84亿

-7.72%33.77亿

-26.36%163.3亿

-23.89%127.87亿

-17.15%90.22亿

-36.35%36.6亿

10,988.40%221.77亿

8,300.50%168.01亿

5,345.00%108.9亿

支付其他与投资活动有关的现金

----

--0

--32.66万

----

投资活动现金流出小计

-28.95%91.59亿

-25.11%68.18亿

-8.21%34.07亿

-26.21%164.53亿

-23.76%128.92亿

-16.78%91.04亿

-35.71%37.12亿

5,157.90%222.96亿

4,319.36%169.09亿

3,742.39%109.39亿

投资活动产生的现金流量净额

-89.48%1.46亿

-89.39%1.49亿

-94.46%7,284.79万

143.34%18.08亿

129.00%13.86亿

134.17%14.04亿

147.47%13.14亿

-18,349.83%-41.72亿

-25,494.49%-47.8亿

-3,620.34%-41.1亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--65.73亿

取得借款收到的现金

--1.97亿

--9,733.23万

----

-86.29%6,546.63万

-77.83%6,546.63万

107.83%6,546.63万

收到其他与筹资活动有关的现金

----

-10.73%123.81万

----

筹资活动现金流入小计

--1.97亿

--9,733.23万

----

1,286.15%66.4亿

2,148.43%66.38亿

20,974.50%66.38亿

偿还债务支付的现金

--9,739.32万

----

-99.36%168.99万

1,532.66%5.14亿

--4.82亿

--4.65亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

84.82%311.34万

78.99%204.05万

----

-71.45%237.99万

-77.22%168.45万

-82.73%114万

-87.41%52.58万

42.42%833.46万

165.18%739.53万

370.00%660.3万

支付其他与筹资活动有关的现金

-68.67%1.93亿

-49.97%1.43亿

79.63%5,409.9万

1,004.18%6.67亿

977.01%6.15亿

580.23%2.85亿

-17.14%3,011.72万

104.65%6,044.22万

205.43%5,714.39万

238.17%4,188.55万

筹资活动现金流出小计

-52.47%2.93亿

-49.46%1.45亿

67.32%5,409.9万

14.87%6.7亿

13.01%6.17亿

-44.33%2.86亿

-89.35%3,233.29万

771.72%5.83亿

2,440.04%5.46亿

3,625.88%5.14亿

筹资活动产生的现金流量净额

84.45%-9,594.26万

118.46%5,280.64万

233.71%4,323.33万

-111.06%-6.7亿

-110.13%-6.17亿

-104.67%-2.86亿

-100.51%-3,233.29万

1,369.63%60.57亿

2,125.53%60.92亿

34,484.36%61.25亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-244.00%-1,483.85万

-46.77%1,261.73万

130.41%222.95万

-68.12%904.63万

-70.40%1,030.43万

87.18%2,370.34万

-173.25%-733.08万

346.35%2,837.82万

1,079.09%3,480.59万

361.73%1,266.36万

现金及现金等价物净增加额

-322.70%-3.31亿

-128.60%-1.8亿

-110.36%-1.1亿

-69.86%4.7亿

-86.96%1.49亿

-66.70%6.28亿

-70.90%10.64亿

697.58%15.59亿

360.93%11.4亿

684.66%18.86亿

加:期初现金及现金等价物余额

22.63%25.46亿

22.66%25.49亿

301.41%20.76亿

300.17%20.76亿

301.41%20.76亿

300.46%20.78亿

-33.53%5.17亿

-33.32%5.19亿

-33.53%5.17亿

期末现金及现金等价物余额

-0.43%22.15亿

-12.48%23.67亿

-22.39%24.38亿

22.63%25.46亿

34.14%22.25亿

12.54%27.04亿

-24.74%31.42亿

301.41%20.76亿

385.99%16.59亿

427.41%24.03亿

货币单位

人民币

会计准则

中国会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	31.08%23.54亿	34.98%14.36亿	40.31%5.87亿	17.80%26.79亿	3.34%17.96亿	-16.34%10.64亿	-36.30%4.18亿	7.78%22.75亿	27.45%17.38亿	41.19%12.72亿
收到的税费返还	95.92%1.46亿	116.98%8,832.38万	150.90%4,106.48万	-38.74%1.37亿	-61.96%7,431.89万	-40.15%4,070.61万	-59.84%1,636.68万	66.65%2.24亿	156.26%1.95亿	99.80%6,801.54万
收到其他与经营活动有关的现金	1.19%5,706.93万	-22.37%2,564.4万	14.98%1,618.91万	-16.79%8,423.17万	8.93%5,639.82万	-18.54%3,303.2万	-24.44%1,407.98万	190.88%1.01亿	153.71%5,177.54万	200.58%4,054.86万
经营活动现金流入小计	32.70%25.57亿	36.25%15.5亿	43.55%6.44亿	11.58%29.01亿	-2.94%19.27亿	-17.58%11.38亿	-37.33%4.49亿	14.05%26亿	35.94%19.85亿	45.56%13.8亿
购买商品、接受劳务支付的现金	19.82%21.66亿	25.28%13.81亿	45.81%6.73亿	28.06%25.93亿	24.93%18.08亿	16.21%11.02亿	2.47%4.61亿	-5.09%20.25亿	-9.75%14.47亿	-3.40%9.49亿
支付给职工以及为职工支付的现金	2.55%7.34亿	4.16%5.44亿	7.76%1.95亿	2.02%9.11亿	0.49%7.16亿	-6.43%5.23亿	9.05%1.81亿	18.51%8.93亿	24.31%7.12亿	35.19%5.59亿
支付的各项税费	-58.81%174.14万	-39.99%164.47万	16.72%78.68万	478.19%4,036.11万	16.90%422.75万	3.77%274.08万	-68.29%67.41万	176.24%698.06万	55.25%361.63万	152.44%264.13万
支付其他与经营活动有关的现金	-29.75%2,074.04万	-29.27%1,703.4万	-74.28%426.8万	17.45%3,426.34万	2.54%2,952.28万	88.88%2,408.29万	240.07%1,659.21万	0.11%2,917.38万	296.74%2,879.09万	201.35%1,275.05万
经营活动现金流出小计	14.28%29.23亿	17.70%19.44亿	32.32%8.73亿	21.15%35.79亿	16.68%25.57亿	8.49%16.52亿	5.84%6.59亿	1.21%29.54亿	0.27%21.92亿	8.72%15.23亿
经营活动产生的现金流量净额	41.97%-3.66亿	23.36%-3.94亿	-8.42%-2.29亿	-91.45%-6.78亿	-204.82%-6.31亿	-261.66%-5.14亿	-326.81%-2.11亿	44.60%-3.54亿	71.49%-2.07亿	68.56%-1.42亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-34.74%92.76亿	-33.59%69.46亿	-30.60%34.7亿	0.82%181.82亿	17.77%142.15亿	53.82%104.6亿	66.67%50亿	4,408.75%180.35亿	2,917.50%120.7亿	1,600.00%68亿
取得投资收益收到的现金	-54.03%2,898.8万	-56.04%2,104.88万	-61.42%1,032.34万	-11.69%7,868.75万	7.55%6,305.45万	60.36%4,787.7万	420.00%2,676.11万	6,093.87%8,910.69万	3,975.29%5,862.83万	1,975.29%2,985.58万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	----	----	--17万	--3.48万	----	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	-34.83%93.05亿	-33.70%69.67亿	-30.76%34.8亿	0.75%182.61亿	17.72%142.78亿	53.85%105.08亿	67.27%50.27亿	4,414.79%181.24亿	2,921.29%121.29亿	1,601.34%68.3亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	137.47%2.48亿	187.88%2.34亿	-42.22%3,001.89万	2.73%1.23亿	-3.28%1.05亿	64.45%8,118.72万	112.80%5,195.8万	-46.70%1.19亿	-40.81%1.08亿	-41.72%4,936.84万
投资支付的现金	-30.31%89.11亿	-27.02%65.84亿	-7.72%33.77亿	-26.36%163.3亿	-23.89%127.87亿	-17.15%90.22亿	-36.35%36.6亿	10,988.40%221.77亿	8,300.50%168.01亿	5,345.00%108.9亿
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	--0	--32.66万	----	----	----
投资活动现金流出小计	-28.95%91.59亿	-25.11%68.18亿	-8.21%34.07亿	-26.21%164.53亿	-23.76%128.92亿	-16.78%91.04亿	-35.71%37.12亿	5,157.90%222.96亿	4,319.36%169.09亿	3,742.39%109.39亿
投资活动产生的现金流量净额	-89.48%1.46亿	-89.39%1.49亿	-94.46%7,284.79万	143.34%18.08亿	129.00%13.86亿	134.17%14.04亿	147.47%13.14亿	-18,349.83%-41.72亿	-25,494.49%-47.8亿	-3,620.34%-41.1亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	--65.73亿	--65.73亿	--65.73亿
取得借款收到的现金	--1.97亿	--1.97亿	--9,733.23万	----	----	----	----	-86.29%6,546.63万	-77.83%6,546.63万	107.83%6,546.63万
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	-10.73%123.81万	----	----
筹资活动现金流入小计	--1.97亿	--1.97亿	--9,733.23万	----	----	----	----	1,286.15%66.4亿	2,148.43%66.38亿	20,974.50%66.38亿
偿还债务支付的现金	--9,739.32万	----	----	----	----	----	-99.36%168.99万	1,532.66%5.14亿	--4.82亿	--4.65亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	84.82%311.34万	78.99%204.05万	----	-71.45%237.99万	-77.22%168.45万	-82.73%114万	-87.41%52.58万	42.42%833.46万	165.18%739.53万	370.00%660.3万
支付其他与筹资活动有关的现金	-68.67%1.93亿	-49.97%1.43亿	79.63%5,409.9万	1,004.18%6.67亿	977.01%6.15亿	580.23%2.85亿	-17.14%3,011.72万	104.65%6,044.22万	205.43%5,714.39万	238.17%4,188.55万
筹资活动现金流出小计	-52.47%2.93亿	-49.46%1.45亿	67.32%5,409.9万	14.87%6.7亿	13.01%6.17亿	-44.33%2.86亿	-89.35%3,233.29万	771.72%5.83亿	2,440.04%5.46亿	3,625.88%5.14亿
筹资活动产生的现金流量净额	84.45%-9,594.26万	118.46%5,280.64万	233.71%4,323.33万	-111.06%-6.7亿	-110.13%-6.17亿	-104.67%-2.86亿	-100.51%-3,233.29万	1,369.63%60.57亿	2,125.53%60.92亿	34,484.36%61.25亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-244.00%-1,483.85万	-46.77%1,261.73万	130.41%222.95万	-68.12%904.63万	-70.40%1,030.43万	87.18%2,370.34万	-173.25%-733.08万	346.35%2,837.82万	1,079.09%3,480.59万	361.73%1,266.36万
现金及现金等价物净增加额	-322.70%-3.31亿	-128.60%-1.8亿	-110.36%-1.1亿	-69.86%4.7亿	-86.96%1.49亿	-66.70%6.28亿	-70.90%10.64亿	697.58%15.59亿	360.93%11.4亿	684.66%18.86亿
加:期初现金及现金等价物余额	22.63%25.46亿	22.63%25.46亿	22.66%25.49亿	301.41%20.76亿	300.17%20.76亿	301.41%20.76亿	300.46%20.78亿	-33.53%5.17亿	-33.32%5.19亿	-33.53%5.17亿
期末现金及现金等价物余额	-0.43%22.15亿	-12.48%23.67亿	-22.39%24.38亿	22.63%25.46亿	34.14%22.25亿	12.54%27.04亿	-24.74%31.42亿	301.41%20.76亿	385.99%16.59亿	427.41%24.03亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	--	--	--
会计师事务所	--	--	--	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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