(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.00%473亿 | -22.30%205.03亿 | 48.11%1,065.14亿 | 43.45%681.07亿 | 62.82%442.06亿 | 122.19%263.87亿 | 113.70%719.14亿 | 96.12%474.78亿 | 72.98%271.5亿 | 43.00%118.76亿 |
收到的税费返还 | 66.49%42.14亿 | 27.98%12.32亿 | 25.54%58.41亿 | 15.23%41.33亿 | -8.70%25.31亿 | -7.21%9.63亿 | 74.08%46.52亿 | 82.51%35.87亿 | 137.38%27.72亿 | 53.70%10.38亿 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -29.89%19.83亿 | -76.02%4.47亿 | 54.99%53.14亿 | 62.26%42.48亿 | 89.48%28.28亿 | 292.38%18.64亿 | 183.60%34.29亿 | 301.36%26.18亿 | 214.23%14.93亿 | 95.05%4.75亿 |
经营活动现金流入小计 | 7.93%534.97亿 | -24.07%221.82亿 | 47.09%1,176.69亿 | 42.48%764.88亿 | 57.78%495.65亿 | 118.20%292.14亿 | 113.13%799.95亿 | 100.11%536.83亿 | 81.19%314.15亿 | 45.16%133.88亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 22.29%437.91亿 | -40.65%157.82亿 | 18.39%738.35亿 | 20.13%527.71亿 | 45.85%358.09亿 | 131.69%265.9亿 | 124.24%623.68亿 | 89.69%439.28亿 | 78.18%245.51亿 | 52.83%114.76亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20.81%48亿 | 27.01%26.49亿 | 52.98%81.09亿 | 100.88%58.93亿 | 85.09%39.73亿 | 141.03%20.86亿 | 58.79%53.01亿 | 24.57%29.34亿 | 30.80%21.47亿 | 2.69%8.65亿 |
支付的各项税费 | 159.04%30.13亿 | 83.17%6.26亿 | 105.80%31.16亿 | 314.10%20.58亿 | 270.22%11.63亿 | 522.79%3.42亿 | 322.43%15.14亿 | 36.10%4.97亿 | 13.51%3.14亿 | -35.71%5,486.87万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15.23%35.12亿 | 302.07%19.53亿 | 15.82%77.93亿 | 14.78%46.63亿 | 40.32%30.48亿 | -30.26%4.86亿 | 140.69%67.29亿 | 143.95%40.62亿 | 72.73%21.72亿 | 23.48%6.96亿 |
经营活动现金流出小计 | 25.28%551.16亿 | -28.79%210.1亿 | 22.32%928.52亿 | 27.16%653.85亿 | 50.74%439.94亿 | 125.34%295.03亿 | 121.28%759.11亿 | 86.69%514.21亿 | 72.13%291.84亿 | 45.46%130.93亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -129.07%-16.19亿 | 504.74%11.72亿 | 507.62%248.16亿 | 390.99%111.03亿 | 149.81%55.72亿 | -198.04%-2.9亿 | 26.49%40.84亿 | 415.14%22.61亿 | 481.22%22.3亿 | 33.04%2.95亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | -33.33%1亿 | -33.33%1亿 | ---- | -1.96%1.5亿 | 0.00%1.5亿 | --1.5亿 | --1.5亿 |
取得投资收益收到的现金 | -19.95%9,236.3万 | --3,305.82万 | 89.50%3.76亿 | 416.91%3.28亿 | 118.33%1.15亿 | ---- | -51.56%1.98亿 | -75.79%6,352.23万 | -77.34%5,284.81万 | -55.93%5,226.53万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 121.99%6,776.38万 | -41.88%1,652.14万 | -39.48%4.05亿 | -94.21%3,075.53万 | -93.62%3,052.52万 | -63.50%2,842.52万 | 2,796.14%6.7亿 | 603.71%5.32亿 | 2,179.65%4.78亿 | 590.64%7,788.16万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --8.01亿 | --7.89亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --3,639.76万 | ---- | ---- | --6,921.88万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | 290.71%9.61亿 | 758.54%8.38亿 | -19.69%8.17亿 | -38.38%4.59亿 | -63.89%2.46亿 | -65.15%9,764.4万 | 55.38%10.18亿 | 52.71%7.45亿 | 113.80%6.81亿 | 115.72%2.8亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -37.70%44.67亿 | 1.76%31.53亿 | 36.59%203.58亿 | 27.32%121.03亿 | 4.77%71.7亿 | 104.19%30.99亿 | 62.58%149.05亿 | 84.20%95.06亿 | 74.50%68.44亿 | -27.25%15.18亿 |
投资支付的现金 | --550万 | --550万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.49%6.15亿 | -11.23%2.45亿 | -31.37%1.05亿 | 43.84%1.05亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -14.70%2亿 | --7,417.09万 | 71.76%5.87亿 | 384.67%5.16亿 | 682.31%2.35亿 | ---- | --3.42亿 | 1,109.14%1.06亿 | --3,002.87万 | --1.4亿 |
投资活动现金流出小计 | -36.90%46.72亿 | 4.33%32.33亿 | 32.05%209.45亿 | 28.02%126.19亿 | 6.11%74.05亿 | 75.78%30.99亿 | 62.09%158.62亿 | 81.02%98.58亿 | 71.26%69.79亿 | -18.36%17.63亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 48.15%-37.12亿 | 20.21%-23.95亿 | -35.60%-201.28亿 | -33.44%-121.6亿 | -13.67%-71.59亿 | -102.41%-30.01亿 | -62.57%-148.44亿 | -83.81%-91.12亿 | -67.65%-62.98亿 | 26.94%-14.83亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | -99.54%4,529.15万 | ---- | ---- | ---- | --97.7亿 | --97.7亿 | --97.7亿 | --97.7亿 |
取得借款收到的现金 | -31.13%157.47亿 | -6.25%69.45亿 | 41.19%344.93亿 | 10.18%235.37亿 | 48.21%228.65亿 | 41.90%74.09亿 | -9.79%244.3亿 | 15.37%213.61亿 | 30.00%154.28亿 | 2.95%52.21亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 26,608.54%29.47亿 | --2.25亿 | -71.78%14.9亿 | -70.96%8.71亿 | -98.84%1,103.37万 | ---- | 16.85%52.79亿 | 54.32%30亿 | 3.40%9.53亿 | ---- |
筹资活动现金流入小计 | -18.28%186.94亿 | -3.21%71.71亿 | -8.74%360.28亿 | -28.49%244.08亿 | -12.52%228.76亿 | -50.58%74.09亿 | 24.94%394.79亿 | 66.83%341.31亿 | 104.47%261.51亿 | 172.04%149.91亿 |
偿还债务支付的现金 | 2.90%137.85亿 | 132.45%87.18亿 | 17.03%269.78亿 | -13.50%165.73亿 | -16.66%133.97亿 | -5.99%37.51亿 | 2.23%230.51亿 | 38.76%191.6亿 | 68.99%160.75亿 | -2.28%39.89亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 281.55%25.09亿 | -54.99%1.89亿 | 83.00%12亿 | 3.31%11.1亿 | 50.13%6.58亿 | 135.11%4.2亿 | 69.07%6.56亿 | 575.36%10.75亿 | 270.54%4.38亿 | 218.88%1.79亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 74.75%38.73亿 | 30.48%15.34亿 | 8.06%44.17亿 | 35.20%30.37亿 | 36.20%22.16亿 | -4.34%11.76亿 | 37.27%40.87亿 | 39.82%22.46亿 | 17.62%16.27亿 | 166.53%12.29亿 |
筹资活动现金流出小计 | 23.95%201.68亿 | 95.30%104.42亿 | 17.27%325.94亿 | -7.83%207.2亿 | -10.30%162.71亿 | -0.94%53.46亿 | 7.25%277.94亿 | 44.36%224.81亿 | 64.70%181.4亿 | 17.34%53.97亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -122.31%-14.74亿 | -258.63%-32.71亿 | -70.61%34.34亿 | -68.35%36.87亿 | -17.55%66.05亿 | -78.51%20.62亿 | 105.59%116.85亿 | 138.46%116.5亿 | 351.19%80.11亿 | 953.25%95.94亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -83.88%2,436.5万 | 78.50%-673.08万 | 150.14%5.7亿 | -57.12%8,724.9万 | 184.48%1.51亿 | -243.04%-3,130.44万 | 784.47%2.28亿 | 945.22%2.03亿 | 53.80%5,313.52万 | -155.21%-912.56万 |
现金及现金等价物净增加额 | -231.18%-67.8亿 | -257.16%-45亿 | 653.72%86.92亿 | -45.67%27.18亿 | 29.33%51.69亿 | -115.00%-12.6亿 | 558.42%11.53亿 | 714.84%50.03亿 | 355.74%39.96亿 | 1,054.51%83.98亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 101.84%172.28亿 | 101.84%172.28亿 | 15.62%85.35亿 | 15.62%85.35亿 | 15.62%85.35亿 | 15.62%85.35亿 | -3.30%73.82亿 | -3.30%73.82亿 | -3.30%73.82亿 | -3.30%73.82亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -23.77%104.47亿 | 74.94%127.28亿 | 101.84%172.28亿 | -9.14%112.53亿 | 20.44%137.04亿 | -53.89%72.76亿 | 15.62%85.35亿 | 81.59%123.85亿 | 87.42%113.79亿 | 133.64%157.8亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据