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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
亚信安全 (688225)
- 16.36
- +0.51+3.22%
已收盘 05/06 15:00 (北京)
65.44亿总市值-16.17市盈率TTM
16.54最高价15.92最低价450.46万手成交量15.93今开15.85昨收7345.16万成交额1.13%换手率亏损市盈率(静)4.00亿总股本26.4752周最高4.22市净率65.44亿流通值15.5952周最低19.02涨停价4.00亿流通股41.39历史最高12.68跌停价3.91%振幅10.10历史最低--股息TTM16.31平均价210.58万手内盘--股息率TTM1股每手217.73万手外盘
亚信安全 (688225) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -24.91%12.4亿 | 133.10%86.18亿 | 399.93%52.87亿 | 468.73%35.89亿 | 548.78%16.51亿 | 134.78%36.97亿 | 11.06%10.58亿 | 9.74%6.31亿 | 10.55%2.54亿 | 2.42%15.75亿 |
| 收到的税费返还 | -67.75%366.39万 | 6.47%4,568.58万 | 76.30%3,451.29万 | 86.96%2,014.18万 | 160.80%1,136.28万 | -24.99%4,290.96万 | -50.26%1,957.59万 | -46.52%1,077.35万 | -69.68%435.69万 | -10.98%5,720.72万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -29.01%7,053.79万 | 99.18%2.24亿 | 402.74%1.26亿 | 399.90%1.01亿 | 1,625.64%9,935.91万 | 113.83%1.12亿 | -30.75%2,516万 | -47.40%2,014.02万 | -38.53%575.78万 | -0.11%5,257.48万 |
| 经营活动现金流入调整项目 | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营活动现金流入小计 | -25.42%13.14亿 | 130.70%88.87亿 | 394.24%54.48亿 | 460.42%37.1亿 | 565.83%17.62亿 | 128.70%38.52亿 | 7.23%11.02亿 | 4.49%6.62亿 | 4.20%2.65亿 | 1.82%16.84亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -24.97%6.17亿 | 349.60%30.59亿 | 577.41%22.49亿 | 707.97%15.04亿 | 726.03%8.22亿 | 23.12%6.8亿 | -18.62%3.32亿 | -17.35%1.86亿 | -21.75%9,955.32万 | 22.73%5.53亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -8.49%11.94亿 | 208.43%47.2亿 | 309.74%37.51亿 | 329.48%26.82亿 | 337.40%13.05亿 | 32.03%15.3亿 | -2.56%9.15亿 | -1.87%6.24亿 | -15.76%2.98亿 | 5.13%11.59亿 |
| 支付的各项税费 | -21.97%1.34亿 | 148.18%4.54亿 | 561.77%3.37亿 | 601.20%2.5亿 | 879.40%1.72亿 | 52.30%1.83亿 | -37.67%5,098.38万 | -25.02%3,571.16万 | -35.10%1,756.18万 | -4.14%1.2亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8.72%1.61亿 | 37.04%4.29亿 | 50.25%2.89亿 | 71.07%1.98亿 | 176.45%1.48亿 | 35.05%3.13亿 | -7.58%1.92亿 | -4.02%1.16亿 | 6.41%5,356.52万 | -2.13%2.32亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -13.93%21.06亿 | 220.03%86.63亿 | 344.50%66.26亿 | 381.66%46.35亿 | 421.80%24.47亿 | 31.16%27.07亿 | -8.95%14.91亿 | -6.58%9.62亿 | -16.06%4.69亿 | 7.77%20.64亿 |
| 经营活动现金流量净额调整项目 | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15.60%-7.92亿 | -80.41%2.24亿 | -203.25%-11.77亿 | -207.99%-9.25亿 | -235.38%-6.86亿 | 401.95%11.45亿 | 36.27%-3.88亿 | 24.27%-3亿 | 32.94%-2.04亿 | -45.50%-3.79亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -65.37%4.09亿 | 202.48%21.84亿 | 233.43%19.74亿 | 382.10%19.24亿 | 3,182.07%11.82亿 | -80.70%7.22亿 | -79.57%5.92亿 | -77.09%3.99亿 | -92.00%3,600万 | -38.71%37.42亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -92.76%30.75万 | 71.14%1,324.51万 | 344.40%1,301.16万 | 423.63%1,263.52万 | 3,014.23%425万 | -76.91%773.91万 | -88.32%292.79万 | -85.76%241.3万 | -98.46%13.65万 | -10.36%3,351.89万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -23.88%3.04万 | 252.80%30.67万 | 415.50%25.2万 | 79.58%8.46万 | 775.51%3.99万 | 56.26%8.69万 | 220.75%4.89万 | 298.26%4.71万 | -40.85%4,555.67 | 232.45%5.56万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --8.96万 | --8.96万 | --8.96万 | --8.96万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -65.47%4.09亿 | 201.11%21.98亿 | 234.01%19.87亿 | 382.34%19.36亿 | 3,181.38%11.86亿 | -80.67%7.3亿 | -79.64%5.95亿 | -77.17%4.01亿 | -92.12%3,614.1万 | -38.53%37.76亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -37.47%1,525.5万 | 85.27%6,918.09万 | 250.95%5,377.47万 | 239.06%4,468.44万 | 842.81%2,439.81万 | -15.21%3,734.07万 | -61.61%1,532.24万 | -31.38%1,317.9万 | -53.42%258.78万 | -8.18%4,403.77万 |
| 投资支付的现金 | -65.02%3.75亿 | 114.40%19.82亿 | 176.80%18.24亿 | 246.38%16.31亿 | 231.69%10.71亿 | -76.10%9.24亿 | -80.99%6.59亿 | -82.62%4.71亿 | -80.00%3.23亿 | -36.87%38.67亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | --687万 | ---- | --200万 | 146.23%7.28亿 | ---- | ---- | ---- | --2.96亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --167.71万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -64.32%3.92亿 | 21.35%20.51亿 | 179.51%18.85亿 | 246.18%16.76亿 | 237.16%10.98亿 | -59.83%16.9亿 | -80.77%6.74亿 | -82.26%4.84亿 | -79.91%3.26亿 | -31.85%42.07亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -79.85%1,777.02万 | 115.30%1.47亿 | 229.20%1.03亿 | 414.64%2.6亿 | 130.46%8,817.43万 | -122.62%-9.6亿 | 86.39%-7,934.57万 | 91.48%-8,271.89万 | 75.08%-2.89亿 | -1,311.84%-4.31亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --66万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --66万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | --1.04亿 | -31.00%7.44亿 | 122.79%6.92亿 | -81.20%3,752.25万 | ---- | 413.18%10.78亿 | --3.11亿 | --2亿 | --5,400.66万 | --2.1亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -92.48%4,527.98万 | -95.19%2,897.5万 | -94.70%3,187.88万 | ---- | --6.02亿 | 2,049.55%6.02亿 | --6.02亿 | --187.26万 | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | --1.04亿 | -53.04%7.89亿 | -20.97%7.21亿 | -91.34%6,940.13万 | ---- | 699.90%16.81亿 | 3,159.15%9.13亿 | --8.02亿 | --5,587.92万 | -81.73%2.1亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 89.07%1.07亿 | 119.29%8.61亿 | 541.49%8.95亿 | 185.05%8,179.41万 | 98.09%5,674.41万 | 784,954.75%3.93亿 | --1.4亿 | --2,869.5万 | --2,864.5万 | --5万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 655.84%6,036.2万 | 2,972.66%3.65亿 | 5,710.58%3.68亿 | 8,548.73%3.51亿 | 376.61%798.61万 | 20.22%1,186.56万 | -35.17%634.09万 | --406.16万 | --167.56万 | -82.37%987.03万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | --3.35亿 | ---- | --2.77亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -42.34%2,477.65万 | 229.60%3.93亿 | 655.04%1.72亿 | 224.62%6,225.85万 | 527.12%4,297.13万 | -63.65%1.19亿 | -93.50%2,277.7万 | -89.91%1,917.92万 | -78.83%685.22万 | 372.64%3.28亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 78.67%1.92亿 | 209.06%16.18亿 | 751.21%14.35亿 | 853.74%4.95亿 | 189.73%1.08亿 | 55.09%5.23亿 | -53.19%1.69亿 | -72.69%5,193.58万 | 14.83%3,717.28万 | 169.34%3.38亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17.46%-8,890.19万 | -171.57%-8.28亿 | -195.99%-7.14亿 | -156.82%-4.26亿 | -675.74%-1.08亿 | 1,008.66%11.57亿 | 323.94%7.44亿 | 494.20%7.5亿 | 157.79%1,870.65万 | -112.43%-1.27亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -589.86%-289.34万 | -271.67%-258.13万 | -68.60%-176.69万 | -931.51%-159.88万 | -4,816.94%-41.94万 | 1,159.99%150.36万 | -313.42%-104.8万 | -448.12%-15.5万 | 111.49%8,891.59 | -127.89%-14.19万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -22.82%-8.67亿 | -134.20%-4.6亿 | -750.50%-17.91亿 | -397.94%-10.92亿 | -48.48%-7.06亿 | 243.29%13.44亿 | 118.06%2.75亿 | 123.54%3.66亿 | 68.30%-4.75亿 | -227.75%-9.38亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -19.17%19.38亿 | 127.57%23.98亿 | 127.57%23.98亿 | 127.57%23.98亿 | 127.57%23.98亿 | -47.10%10.54亿 | -47.10%10.54亿 | -47.10%10.54亿 | -47.10%10.54亿 | 58.40%19.92亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -36.67%10.72亿 | -19.17%19.38亿 | -54.31%6.07亿 | -8.04%13.06亿 | 192.51%16.92亿 | 127.57%23.98亿 | 184.08%13.29亿 | 226.64%14.2亿 | 17.37%5.79亿 | -47.10%10.54亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
