(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -17.19%1.38亿 | 24.08%8,295.62万 | -2.08%4.12亿 | -1.39%2.65亿 | -2.61%1.66亿 | 2.29%6,685.88万 | -7.04%4.21亿 | 8.76%2.68亿 | 14.33%1.71亿 | 21.11%6,536.42万 |
收到的税费返还 | -23.79%301.56万 | -41.34%208.02万 | 30.79%755.79万 | -0.51%560.21万 | -9.18%395.67万 | -4.89%354.6万 | 30.45%577.87万 | 128.63%563.06万 | 121.92%435.66万 | 108.99%372.83万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -44.87%1,335.7万 | 8.79%823.81万 | -20.85%2,921.46万 | 0.90%2,395.84万 | 44.78%2,422.85万 | -18.47%757.23万 | 85.20%3,690.84万 | 213.06%2,374.4万 | 176.05%1,673.51万 | 103.32%928.74万 |
经营活动现金流入小计 | -20.77%1.54亿 | 19.62%9,327.45万 | -3.17%4.49亿 | -1.19%2.94亿 | 1.38%1.94亿 | -0.51%7,797.71万 | -2.84%4.63亿 | 15.94%2.98亿 | 21.91%1.92亿 | 29.93%7,837.99万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -13.72%7,244.34万 | -6.17%5,078.04万 | 25.57%2.04亿 | 6.37%1.48亿 | -11.23%8,396.44万 | -14.10%5,411.89万 | 24.98%1.62亿 | 62.10%1.39亿 | 99.57%9,458.86万 | 175.01%6,299.97万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.16%1.45亿 | -1.36%8,159.75万 | 36.16%2.79亿 | 27.91%2.11亿 | 30.48%1.44亿 | 44.96%8,272.32万 | 5.58%2.05亿 | 12.09%1.65亿 | 10.04%1.11亿 | 0.29%5,706.46万 |
支付的各项税费 | -26.70%1,057.07万 | -16.63%437.72万 | 67.84%2,078.8万 | 11.18%1,847.62万 | 1.39%1,442.13万 | -30.17%525.02万 | -49.67%1,238.59万 | -0.77%1,661.84万 | 21.56%1,422.4万 | 64.79%751.9万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -18.06%3,858.82万 | -20.50%2,660.58万 | -0.17%6,468.51万 | 64.27%6,523.49万 | 108.11%4,709.5万 | 173.87%3,346.71万 | 1.98%6,479.73万 | 19.29%3,971.21万 | -4.87%2,262.94万 | -24.89%1,222.01万 |
经营活动现金流出小计 | -8.16%2.66亿 | -6.95%1.63亿 | 27.88%5.69亿 | 22.84%4.42亿 | 19.73%2.9亿 | 25.58%1.76亿 | 7.84%4.45亿 | 27.33%3.6亿 | 31.98%2.42亿 | 38.91%1.4亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -17.56%-1.12亿 | 28.18%-7,008.63万 | -744.35%-1.2亿 | -137.67%-1.48亿 | -89.79%-9,534.83万 | -58.87%-9,758.23万 | -71.12%1,862.88万 | -140.02%-6,227.04万 | -92.79%-5,023.85万 | -52.36%-6,142.35万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 246.25%2.77亿 | 81.25%1.45亿 | -32.04%9.31亿 | --1.1亿 | --8,000万 | --8,000万 | --13.7亿 | ---- | ---- | ---- |
取得投资收益收到的现金 | -68.16%95.16万 | -60.89%86.03万 | -35.66%406.62万 | -5.78%390万 | 325.95%298.9万 | --220万 | --631.94万 | --413.94万 | --70.17万 | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --24.11万 | --20.8万 | 903.91%309.19万 | --3,275 | --0 | ---- | -65.76%30.8万 | ---- | ---- | ---- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | --0 | ---- | ---- | --1,000万 | --0 | ---- | --57.85万 | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | 235.22%2.78亿 | 77.70%1.46亿 | -31.88%9.38亿 | 2,893.28%1.24亿 | 11,726.30%8,298.9万 | --8,220万 | 153,005.07%13.77亿 | 1,354.14%413.94万 | 171.29%70.17万 | ---- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 155.58%6,117.44万 | 311.42%4,320.01万 | -2.54%8,118.97万 | 9.54%5,828.93万 | -16.94%2,393.53万 | 4.85%1,050.02万 | 173.89%8,330.65万 | 208.03%5,321.26万 | 257.97%2,881.64万 | 138.70%1,001.46万 |
投资支付的现金 | 368.41%3.98亿 | --2.45亿 | -39.13%9.67亿 | -72.00%8,650.14万 | -74.55%8,500万 | ---- | --15.89亿 | --3.09亿 | --3.34亿 | --9,000万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --0 | ---- | --53.2万 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | --104.35万 | ---- | ---- | --2,000万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 322.61%4.6亿 | 2,640.06%2.88亿 | -37.28%10.49亿 | -54.50%1.65亿 | -69.98%1.09亿 | -89.50%1,050.02万 | 5,398.24%16.72亿 | 1,996.63%3.62亿 | 4,407.05%3.63亿 | 2,283.86%1亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -602.13%-1.82亿 | -297.55%-1.42亿 | 62.46%-1.11亿 | 88.58%-4,088.75万 | 92.83%-2,594.63万 | 171.69%7,169.98万 | -899.80%-2.95亿 | -2,007.40%-3.58亿 | -4,547.68%-3.62亿 | -2,369.12%-1亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | --24.5万 | --24.5万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | 1,229.73%1.33亿 | 22,826.31%8,253.47万 | -29.79%4,200万 | -74.89%1,000万 | -74.89%1,000万 | -98.18%36万 | -34.84%5,982万 | -56.81%3,982万 | -34.72%3,982万 | -0.90%1,982万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 231.73%166.97万 | 2,700.49%182.03万 | 56.92%259.08万 | --352.93万 | --50.33万 | --6.5万 | --165.1万 | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | 1,184.24%1.35亿 | 19,805.89%8,460万 | -27.46%4,459.08万 | -66.02%1,352.93万 | -73.62%1,050.33万 | -97.86%42.5万 | -94.61%6,147.1万 | -56.81%3,982万 | -34.72%3,982万 | -0.90%1,982万 |
偿还债务支付的现金 | -34.47%2,000万 | -0.84%2,000万 | -56.36%5,542万 | -73.54%3,087万 | -70.96%3,052万 | -21.44%2,017万 | 48.76%1.27亿 | 69.68%1.17亿 | 97.87%1.05亿 | -21.40%2,567.5万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -73.92%175.59万 | 16.01%56.46万 | -14.05%1,736.2万 | -20.42%1,524.57万 | -63.95%673.29万 | -58.92%48.66万 | 190.93%2,020.08万 | 284.44%1,915.68万 | 420.09%1,867.65万 | -65.79%118.45万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | --78.96万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 206.70%2,804万 | 195.29%1,595.36万 | -81.41%2,701.59万 | -89.57%1,434.63万 | -93.01%914.23万 | -95.47%540.28万 | 261.91%1.45亿 | 516.29%1.38亿 | 803.51%1.31亿 | 1,705.54%1.19亿 |
筹资活动现金流出小计 | 7.33%4,979.59万 | 40.13%3,651.82万 | -65.88%9,979.78万 | -77.88%6,046.2万 | -81.77%4,639.52万 | -82.17%2,605.94万 | 120.82%2.92亿 | 184.58%2.73亿 | 257.62%2.55亿 | 242.02%1.46亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 337.08%8,509.22万 | 287.57%4,808.18万 | 76.10%-5,520.7万 | 79.90%-4,693.27万 | 83.29%-3,589.19万 | 79.71%-2,563.44万 | -122.93%-2.31亿 | -5,983.53%-2.33亿 | -2,009.42%-2.15亿 | -455.73%-1.26亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -33.08%-2.09亿 | -217.66%-1.64亿 | 43.64%-2.86亿 | 63.93%-2.36亿 | 74.93%-1.57亿 | 82.10%-5,151.69万 | -148.67%-5.07亿 | -1,297.86%-6.54亿 | -1,324.24%-6.27亿 | -328.88%-2.88亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -44.58%3.56亿 | -44.58%3.56亿 | -44.16%6.42亿 | -43.92%6.44亿 | -44.16%6.42亿 | -44.16%6.42亿 | 979.42%11.49亿 | 979.42%11.49亿 | 979.42%11.49亿 | 979.42%11.49亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -69.78%1.46亿 | -67.47%1.92亿 | -44.58%3.56亿 | -17.50%4.09亿 | -7.20%4.84亿 | -31.49%5.9亿 | -44.16%6.42亿 | 729.86%4.95亿 | 736.20%5.22亿 | 2,088.59%8.61亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据