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688228 开普云

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交易中 12/04 09:48 (北京)

32.50亿总市值80.50市盈率TTM

开普云关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

21.75%3.96亿

12.31%2.59亿

-10.17%1.03亿

68.09%6.42亿

57.21%3.25亿

71.00%2.31亿

75.85%1.15亿

28.74%3.82亿

86.35%2.07亿

167.96%1.35亿

收到的税费返还

-51.54%52.28万

-61.32%36.75万

-31.08%37.91万

63.56%128.62万

110.25%107.88万

566.23%95.01万

--55.01万

-87.14%78.64万

--51.31万

--14.26万

收到其他与经营活动有关的现金

-38.60%1,640.44万

-39.34%944.2万

-19.77%634.73万

-0.90%3,707.35万

18.66%2,671.93万

26.30%1,556.66万

19.70%791.12万

4.58%3,741.15万

-9.62%2,251.71万

-18.94%1,232.55万

经营活动现金流入小计

16.96%4.13亿

8.77%2.69亿

-10.88%1.1亿

61.94%6.81亿

53.55%3.53亿

67.74%2.47亿

71.46%1.23亿

24.10%4.2亿

69.15%2.3亿

124.82%1.47亿

购买商品、接受劳务支付的现金

30.45%3.02亿

38.87%2.26亿

54.79%1.44亿

59.01%2.98亿

70.56%2.32亿

63.97%1.63亿

51.91%9,317.43万

60.50%1.88亿

99.49%1.36亿

130.26%9,921.04万

支付给职工以及为职工支付的现金

9.25%1.85亿

12.90%1.27亿

18.82%6,576.23万

17.89%2.32亿

17.85%1.7亿

15.80%1.12亿

3.53%5,534.58万

30.98%1.96亿

30.49%1.44亿

26.51%9,681.75万

支付的各项税费

141.97%2,437.38万

163.22%1,942.71万

73.24%946.44万

55.28%1,553.01万

66.26%1,007.29万

53.55%738.05万

38.18%546.32万

-30.81%1,000.14万

30.51%605.84万

7.02%480.66万

支付其他与经营活动有关的现金

-5.65%6,237.88万

7.09%4,132.8万

5.50%1,995.02万

17.05%8,598.21万

31.04%6,611.6万

25.44%3,859.27万

30.45%1,891.05万

7.13%7,346万

22.81%5,045.48万

6.93%3,076.5万

经营活动现金流出小计

20.28%5.74亿

28.83%4.13亿

38.47%2.39亿

35.06%6.31亿

42.00%4.78亿

38.50%3.21亿

29.76%1.73亿

33.62%4.68亿

50.06%3.36亿

51.49%2.32亿

经营活动产生的现金流量净额

-29.71%-1.61亿

-96.22%-1.44亿

-161.49%-1.29亿

204.22%4,919.77万

-17.01%-1.24亿

12.66%-7,357.09万

19.22%-4,950.14万

-321.46%-4,720.7万

-20.61%-1.06亿

3.55%-8,423.17万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-0.02%7.03亿

-11.02%4.57亿

-5.95%2.48亿

11.83%9.59亿

-3.22%7.03亿

-2.97%5.13亿

-9.22%2.64亿

20.97%8.58亿

44.72%7.26亿

140.71%5.29亿

取得投资收益收到的现金

0.94%373.53万

6.61%309.57万

16.58%198.41万

-65.05%438.21万

-68.81%370.06万

-40.95%290.37万

-39.36%170.2万

-36.59%1,253.94万

-30.04%1,186.53万

-56.81%491.76万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

--1.09万

--1.03万

----

-4.42%1.72万

----

138.73%1.8万

--1.8万

----

收到其他与投资活动有关的现金

----

--3,504.67万

--2,348.13万

----

投资活动现金流入小计

-4.74%7.07亿

-14.79%4.6亿

-5.80%2.5亿

14.75%9.99亿

0.47%7.42亿

1.08%5.4亿

-9.51%2.65亿

19.41%8.7亿

42.28%7.38亿

130.98%5.34亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

87.98%3,381.58万

104.17%2,448万

3,258.97%811.86万

429.91%1,981.55万

407.31%1,798.94万

304.78%1,198.97万

-86.68%24.17万

-30.03%373.94万

-21.08%354.6万

278.53%296.2万

投资支付的现金

57.52%9.71亿

11.01%5亿

35.94%2.14亿

2.42%8.95亿

13.58%6.16亿

14.87%4.5亿

-31.29%1.57亿

73.07%8.73亿

78.32%5.43亿

74.27%3.92亿

投资活动现金流出小计

58.39%10.05亿

13.42%5.24亿

40.88%2.22亿

4.24%9.14亿

16.14%6.34亿

17.05%4.62亿

-31.72%1.58亿

21.26%8.77亿

4.21%5.46亿

74.97%3.95亿

投资活动产生的现金流量净额

-377.86%-2.98亿

-183.41%-6,453.88万

-74.18%2,780.08万

1,318.51%8,422.31万

-44.11%1.07亿

-44.32%7,737.11万

72.82%1.08亿

-227.56%-691.2万

3,717.79%1.92亿

2,467.86%1.39亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

-57.52%530万

-26.86%480万

-20.00%480万

1,031.84%1,485.54万

850.53%1,247.57万

--656.25万

--600万

-75.00%131.25万

----

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

-19.24%530万

-26.86%480万

-20.00%480万

581.33%894.25万

--656.25万

--600万

-75.00%131.25万

----

取得借款收到的现金

96.87%3,740.46万

42.16%2,701万

--111万

-72.19%4,200万

-87.29%1,900万

-86.53%1,900万

----

364.47%1.51亿

--1.5亿

--1.41亿

收到其他与筹资活动有关的现金

--336.38万

--160.43万

----

--1,094.53万

--1,092万

--436.8万

筹资活动现金流入小计

46.36%4,606.84万

30.72%3,341.43万

-65.12%591万

-65.18%5,685.54万

-80.54%3,147.57万

-82.42%2,556.25万

-87.90%1,694.53万

332.29%1.63亿

2,981.40%1.62亿

2,669.69%1.45亿

偿还债务支付的现金

200.75%3,007.49万

170.00%2,700万

----

-69.73%1,500万

-31.32%1,000万

11.11%1,000万

----

1,552.04%4,956万

--1,456万

--900万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-49.77%1,687.49万

-75.22%796.77万

13.08%150.81万

41.06%3,545.4万

46.55%3,359.81万

52.26%3,215.17万

-10.12%133.36万

20.92%2,513.37万

10.61%2,292.65万

2.12%2,111.6万

支付其他与筹资活动有关的现金

1,436.18%4,356.29万

3,330.81%4,198.71万

5,078.30%3,919.02万

-5.19%2,352.42万

-87.35%283.58万

-65.26%122.38万

-65.56%75.68万

270.62%2,481.18万

349.19%2,242.14万

9.32%352.3万

筹资活动现金流出小计

94.93%9,051.27万

77.42%7,695.47万

1,846.87%4,069.84万

-25.65%7,397.81万

-22.49%4,643.39万

28.94%4,337.55万

-55.35%209.04万

226.45%9,950.55万

132.93%5,990.79万

40.75%3,363.9万

筹资活动产生的现金流量净额

-197.12%-4,444.43万

-144.43%-4,354.04万

-334.19%-3,478.84万

-126.85%-1,712.28万

-114.68%-1,495.81万

-115.94%-1,781.3万

-89.02%1,485.48万

774.92%6,376.78万

597.66%1.02亿

699.31%1.12亿

现金及现金等价物

现金及现金等价物净增加额

-1,475.87%-5.04亿

-1,701.51%-2.52亿

-286.87%-1.36亿

1,105.31%1.16亿

-117.05%-3,198.09万

-108.42%-1,401.28万

-46.45%7,300.64万

540.63%964.88万

264.72%1.88亿

265.55%1.66亿

加:期初现金及现金等价物余额

22.73%6.28亿

1.92%5.12亿

0.30%5.02亿

-0.09%5.02亿

0.30%5.02亿

期末现金及现金等价物余额

-74.14%1.24亿

-24.54%3.76亿

-15.93%4.92亿

22.73%6.28亿

-30.44%4.8亿

-25.56%4.98亿

-8.41%5.85亿

1.92%5.12亿

77.46%6.9亿

67.14%6.69亿

货币单位

人民币

会计准则

中国会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	21.75%3.96亿	12.31%2.59亿	-10.17%1.03亿	68.09%6.42亿	57.21%3.25亿	71.00%2.31亿	75.85%1.15亿	28.74%3.82亿	86.35%2.07亿	167.96%1.35亿
收到的税费返还	-51.54%52.28万	-61.32%36.75万	-31.08%37.91万	63.56%128.62万	110.25%107.88万	566.23%95.01万	--55.01万	-87.14%78.64万	--51.31万	--14.26万
收到其他与经营活动有关的现金	-38.60%1,640.44万	-39.34%944.2万	-19.77%634.73万	-0.90%3,707.35万	18.66%2,671.93万	26.30%1,556.66万	19.70%791.12万	4.58%3,741.15万	-9.62%2,251.71万	-18.94%1,232.55万
经营活动现金流入小计	16.96%4.13亿	8.77%2.69亿	-10.88%1.1亿	61.94%6.81亿	53.55%3.53亿	67.74%2.47亿	71.46%1.23亿	24.10%4.2亿	69.15%2.3亿	124.82%1.47亿
购买商品、接受劳务支付的现金	30.45%3.02亿	38.87%2.26亿	54.79%1.44亿	59.01%2.98亿	70.56%2.32亿	63.97%1.63亿	51.91%9,317.43万	60.50%1.88亿	99.49%1.36亿	130.26%9,921.04万
支付给职工以及为职工支付的现金	9.25%1.85亿	12.90%1.27亿	18.82%6,576.23万	17.89%2.32亿	17.85%1.7亿	15.80%1.12亿	3.53%5,534.58万	30.98%1.96亿	30.49%1.44亿	26.51%9,681.75万
支付的各项税费	141.97%2,437.38万	163.22%1,942.71万	73.24%946.44万	55.28%1,553.01万	66.26%1,007.29万	53.55%738.05万	38.18%546.32万	-30.81%1,000.14万	30.51%605.84万	7.02%480.66万
支付其他与经营活动有关的现金	-5.65%6,237.88万	7.09%4,132.8万	5.50%1,995.02万	17.05%8,598.21万	31.04%6,611.6万	25.44%3,859.27万	30.45%1,891.05万	7.13%7,346万	22.81%5,045.48万	6.93%3,076.5万
经营活动现金流出小计	20.28%5.74亿	28.83%4.13亿	38.47%2.39亿	35.06%6.31亿	42.00%4.78亿	38.50%3.21亿	29.76%1.73亿	33.62%4.68亿	50.06%3.36亿	51.49%2.32亿
经营活动产生的现金流量净额	-29.71%-1.61亿	-96.22%-1.44亿	-161.49%-1.29亿	204.22%4,919.77万	-17.01%-1.24亿	12.66%-7,357.09万	19.22%-4,950.14万	-321.46%-4,720.7万	-20.61%-1.06亿	3.55%-8,423.17万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-0.02%7.03亿	-11.02%4.57亿	-5.95%2.48亿	11.83%9.59亿	-3.22%7.03亿	-2.97%5.13亿	-9.22%2.64亿	20.97%8.58亿	44.72%7.26亿	140.71%5.29亿
取得投资收益收到的现金	0.94%373.53万	6.61%309.57万	16.58%198.41万	-65.05%438.21万	-68.81%370.06万	-40.95%290.37万	-39.36%170.2万	-36.59%1,253.94万	-30.04%1,186.53万	-56.81%491.76万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	--1.09万	--1.03万	----	-4.42%1.72万	----	----	----	138.73%1.8万	--1.8万	----
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	--3,504.67万	--3,504.67万	--2,348.13万	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	-4.74%7.07亿	-14.79%4.6亿	-5.80%2.5亿	14.75%9.99亿	0.47%7.42亿	1.08%5.4亿	-9.51%2.65亿	19.41%8.7亿	42.28%7.38亿	130.98%5.34亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87.98%3,381.58万	104.17%2,448万	3,258.97%811.86万	429.91%1,981.55万	407.31%1,798.94万	304.78%1,198.97万	-86.68%24.17万	-30.03%373.94万	-21.08%354.6万	278.53%296.2万
投资支付的现金	57.52%9.71亿	11.01%5亿	35.94%2.14亿	2.42%8.95亿	13.58%6.16亿	14.87%4.5亿	-31.29%1.57亿	73.07%8.73亿	78.32%5.43亿	74.27%3.92亿
投资活动现金流出小计	58.39%10.05亿	13.42%5.24亿	40.88%2.22亿	4.24%9.14亿	16.14%6.34亿	17.05%4.62亿	-31.72%1.58亿	21.26%8.77亿	4.21%5.46亿	74.97%3.95亿
投资活动产生的现金流量净额	-377.86%-2.98亿	-183.41%-6,453.88万	-74.18%2,780.08万	1,318.51%8,422.31万	-44.11%1.07亿	-44.32%7,737.11万	72.82%1.08亿	-227.56%-691.2万	3,717.79%1.92亿	2,467.86%1.39亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	-57.52%530万	-26.86%480万	-20.00%480万	1,031.84%1,485.54万	850.53%1,247.57万	--656.25万	--600万	-75.00%131.25万	-75.00%131.25万	----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	-19.24%530万	-26.86%480万	-20.00%480万	581.33%894.25万	--656.25万	--656.25万	--600万	-75.00%131.25万	----	----
取得借款收到的现金	96.87%3,740.46万	42.16%2,701万	--111万	-72.19%4,200万	-87.29%1,900万	-86.53%1,900万	----	364.47%1.51亿	--1.5亿	--1.41亿
收到其他与筹资活动有关的现金	--336.38万	--160.43万	----	----	----	----	--1,094.53万	--1,092万	--1,092万	--436.8万
筹资活动现金流入小计	46.36%4,606.84万	30.72%3,341.43万	-65.12%591万	-65.18%5,685.54万	-80.54%3,147.57万	-82.42%2,556.25万	-87.90%1,694.53万	332.29%1.63亿	2,981.40%1.62亿	2,669.69%1.45亿
偿还债务支付的现金	200.75%3,007.49万	170.00%2,700万	----	-69.73%1,500万	-31.32%1,000万	11.11%1,000万	----	1,552.04%4,956万	--1,456万	--900万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-49.77%1,687.49万	-75.22%796.77万	13.08%150.81万	41.06%3,545.4万	46.55%3,359.81万	52.26%3,215.17万	-10.12%133.36万	20.92%2,513.37万	10.61%2,292.65万	2.12%2,111.6万
支付其他与筹资活动有关的现金	1,436.18%4,356.29万	3,330.81%4,198.71万	5,078.30%3,919.02万	-5.19%2,352.42万	-87.35%283.58万	-65.26%122.38万	-65.56%75.68万	270.62%2,481.18万	349.19%2,242.14万	9.32%352.3万
筹资活动现金流出小计	94.93%9,051.27万	77.42%7,695.47万	1,846.87%4,069.84万	-25.65%7,397.81万	-22.49%4,643.39万	28.94%4,337.55万	-55.35%209.04万	226.45%9,950.55万	132.93%5,990.79万	40.75%3,363.9万
筹资活动产生的现金流量净额	-197.12%-4,444.43万	-144.43%-4,354.04万	-334.19%-3,478.84万	-126.85%-1,712.28万	-114.68%-1,495.81万	-115.94%-1,781.3万	-89.02%1,485.48万	774.92%6,376.78万	597.66%1.02亿	699.31%1.12亿
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额	-1,475.87%-5.04亿	-1,701.51%-2.52亿	-286.87%-1.36亿	1,105.31%1.16亿	-117.05%-3,198.09万	-108.42%-1,401.28万	-46.45%7,300.64万	540.63%964.88万	264.72%1.88亿	265.55%1.66亿
加:期初现金及现金等价物余额	22.73%6.28亿	22.73%6.28亿	22.73%6.28亿	1.92%5.12亿	1.92%5.12亿	1.92%5.12亿	1.92%5.12亿	0.30%5.02亿	-0.09%5.02亿	0.30%5.02亿
期末现金及现金等价物余额	-74.14%1.24亿	-24.54%3.76亿	-15.93%4.92亿	22.73%6.28亿	-30.44%4.8亿	-25.56%4.98亿	-8.41%5.85亿	1.92%5.12亿	77.46%6.9亿	67.14%6.69亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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