(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.20%3.4亿 | 49.94%19.02亿 | 64.39%12.55亿 | 48.98%7.58亿 | 58.14%3.29亿 | 94.11%12.69亿 | 44.40%7.63亿 | 38.47%5.09亿 | 42.90%2.08亿 | 20.19%6.54亿 |
收到的税费返还 | -69.56%231.72万 | 920.23%7,075.73万 | 1,584.82%7,075.73万 | 1,584.82%7,075.73万 | 370.34%761.2万 | -81.17%693.54万 | -83.64%419.97万 | -83.64%419.97万 | 12.67%161.84万 | 211.16%3,682.95万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -32.47%3,321.22万 | 48.81%2.18亿 | 32.24%1.52亿 | -40.48%6,049.67万 | -8.23%4,918.01万 | -7.00%1.47亿 | 33.52%1.15亿 | 179.86%1.02亿 | 300.62%5,359.19万 | 368.49%1.58亿 |
经营活动现金流入小计 | -2.78%3.75亿 | 54.07%21.92亿 | 67.46%14.77亿 | 44.68%8.9亿 | 46.55%3.86亿 | 67.69%14.22亿 | 37.81%8.82亿 | 43.13%6.15亿 | 64.12%2.63亿 | 43.93%8.48亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -13.58%3.34亿 | 55.77%16.43亿 | 51.72%11.96亿 | 51.88%8.27亿 | 38.19%3.87亿 | 78.25%10.55亿 | 129.19%7.89亿 | 127.86%5.44亿 | 176.36%2.8亿 | 89.99%5.92亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.78%5,457.81万 | 20.26%1.42亿 | 20.83%1.11亿 | 30.33%8,227.73万 | 28.36%5,259.26万 | 48.46%1.18亿 | 51.83%9,160.92万 | 50.79%6,312.89万 | 52.00%4,097.39万 | 24.10%7,957.7万 |
支付的各项税费 | -20.62%1,350.96万 | 110.20%1.15亿 | 186.45%9,091.06万 | 247.27%6,169.82万 | 112.81%1,701.85万 | 11.32%5,454.24万 | -27.15%3,173.73万 | -55.42%1,776.66万 | -42.13%799.72万 | 65.59%4,899.65万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -39.98%1,977.77万 | 2.04%1.49亿 | 37.09%1.21亿 | 30.78%7,695.04万 | 188.99%3,295.09万 | -19.35%1.46亿 | -45.37%8,842.58万 | -9.66%5,883.78万 | -17.49%1,140.19万 | 196.92%1.81亿 |
经营活动现金流出小计 | -13.74%4.22亿 | 49.16%20.49亿 | 51.87%15.19亿 | 53.15%10.48亿 | 43.82%4.89亿 | 52.35%13.74亿 | 64.04%10亿 | 77.34%6.84亿 | 118.29%3.4亿 | 93.39%9.02亿 |
经营活动现金流量净额调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 |
经营活动产生的现金流量净额 | 54.56%-4,705.13万 | 192.24%1.43亿 | 64.18%-4,241.18万 | -128.43%-1.58亿 | -34.48%-1.04亿 | 191.63%4,886.11万 | -492.72%-1.18亿 | -257.58%-6,915.91万 | -1,799.38%-7,699.93万 | -143.30%-5,332.29万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --16.63万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -72.88%3.84万 | -58.11%3.84万 | 1,423.84%3.81万 | ---- | --14.18万 | 773.96%9.18万 | -86.58%2,500 | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --586.04万 | --586.04万 | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | ---- | -99.38%3.84万 | -99.35%3.84万 | 1,423.84%3.81万 | ---- | --616.85万 | 56,584.84%595.22万 | -86.58%2,500 | ---- | ---- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -58.66%2,382.41万 | -2.86%2.21亿 | 21.44%1.43亿 | 15.11%9,728.33万 | -11.21%5,762.96万 | -40.15%2.27亿 | -59.59%1.18亿 | -43.95%8,451.12万 | 12.13%6,490.24万 | 280.83%3.8亿 |
投资支付的现金 | ---- | 4,351.02%6,304.03万 | --6,304.03万 | --5,760.03万 | --5,124.39万 | -14.16%141.63万 | ---- | ---- | ---- | --165万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | -99.57%5.7万 | -99.57%5.7万 | --5.7万 | 21,221.56%1,324万 | -15.15%1,340.63万 | --1,324万 | ---- | --6.21万 |
投资活动现金流出小计 | -78.13%2,382.41万 | 17.31%2.84亿 | 57.12%2.06亿 | 58.50%1.55亿 | 67.84%1.09亿 | -36.58%2.42亿 | -57.31%1.31亿 | -35.17%9,775.12万 | 12.13%6,490.24万 | 282.55%3.82亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 78.13%-2,382.41万 | -20.36%-2.84亿 | -64.55%-2.06亿 | -58.47%-1.55亿 | -67.84%-1.09亿 | 38.20%-2.36亿 | 59.24%-1.25亿 | 35.16%-9,774.87万 | -12.13%-6,490.24万 | -282.80%-3.82亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | --267.96万 | 115.66%2.05亿 | 111.09%2.01亿 | --1.85亿 | ---- | -74.70%9,498.3万 | -74.70%9,498.3万 | ---- | ---- | --3.75亿 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --267.96万 | --1,628.05万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | -35.01%1.2亿 | -20.73%5.64亿 | -35.32%3.54亿 | -3.46%3.02亿 | -16.11%1.85亿 | 32.88%7.12亿 | 45.88%5.48亿 | 17.09%3.13亿 | 33.36%2.2亿 | 42.70%5.36亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.54%2,899万 | ---- | ---- | ---- | --1.42亿 |
筹资活动现金流入小计 | -33.56%1.23亿 | -7.98%7.69亿 | -13.69%5.55亿 | 55.64%4.87亿 | -16.11%1.85亿 | -20.60%8.36亿 | -14.39%6.43亿 | -51.32%3.13亿 | 26.28%2.2亿 | 180.40%10.53亿 |
偿还债务支付的现金 | -8.57%9,351.5万 | 19.00%5.02亿 | 26.49%3.14亿 | 82.04%2.05亿 | 113.75%1.02亿 | -17.94%4.22亿 | -41.61%2.48亿 | -11.76%1.13亿 | 1.45%4,784.74万 | 51.23%5.14亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -9.80%696.87万 | 35.03%7,250.09万 | 41.22%6,523.63万 | -59.36%1,605.01万 | 53.48%772.58万 | 212.88%5,369.34万 | 239.25%4,619.55万 | 222.81%3,949.53万 | 23.05%503.38万 | -5.50%1,716.12万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -59.49%1,200.04万 | 2,082.62%3,339.41万 | 8,931.12%3,088.64万 | 8,562.65%2,962.63万 | 467,797.65%2,962.63万 | -95.20%153万 | -98.65%34.2万 | -92.35%34.2万 | --6,331.78 | -24.43%3,187.31万 |
筹资活动现金流出小计 | -19.44%1.12亿 | 27.42%6.08亿 | 39.14%4.1亿 | 64.45%2.51亿 | 164.01%1.4亿 | -15.28%4.77亿 | -36.47%2.94亿 | 5.61%1.53亿 | 3.19%5,288.75万 | 40.68%5.63亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -77.35%1,019.55万 | -55.02%1.61亿 | -58.32%1.45亿 | 47.25%2.36亿 | -73.07%4,502.21万 | -26.73%3.59亿 | 21.19%3.49亿 | -67.83%1.6亿 | 35.89%1.67亿 | 2,079.89%4.9亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 101.84%7,873.14 | -195.67%-140.05万 | -88.78%34.47万 | -64.60%73.15万 | -1,182.45%-42.72万 | 1,136.82%146.39万 | 1,824.26%307.12万 | 2,169.47%206.64万 | 108.49%3.95万 | -57.77%11.84万 |
影响现金及现金等价物的调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 |
现金及现金等价物净增加额 | 63.86%-6,067.21万 | -89.05%1,899.04万 | -195.39%-1.03亿 | -1,540.33%-7,626.52万 | -762.31%-1.68亿 | 214.87%1.73亿 | 956.97%1.08亿 | -101.19%-464.94万 | -63.39%2,534.86万 | 5,745.93%5,508.15万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 7.05%2.88亿 | 181.08%2.69亿 | 181.08%2.69亿 | 181.08%2.69亿 | 181.08%2.69亿 | 135.34%9,578.05万 | 135.34%9,578.05万 | 135.34%9,578.05万 | 135.34%9,578.05万 | -2.34%4,069.89万 |
期末现金及现金等价物余额 | 124.55%2.28亿 | 7.05%2.88亿 | -18.38%1.66亿 | 111.73%1.93亿 | -16.34%1.01亿 | 181.08%2.69亿 | 300.13%2.04亿 | -78.89%9,113.11万 | 10.18%1.21亿 | 135.34%9,578.05万 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据