(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 63.20%4.91亿 | 39.25%30.8亿 | 55.55%15.22亿 | 55.88%7.78亿 | 74.53%3.01亿 | 76.02%22.12亿 | 85.95%9.78亿 | 59.61%4.99亿 | 175.02%1.72亿 | 9.86%12.57亿 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 222.78%1,958.94万 | 82.26%7,647.83万 | -11.11%3,667.3万 | 175.88%2,184.46万 | -31.38%606.89万 | 70.20%4,196.1万 | 41.92%4,125.55万 | -53.98%791.81万 | -37.38%884.46万 | 171.17%2,465.39万 |
经营活动现金流入小计 | 66.36%5.1亿 | 40.05%31.56亿 | 52.85%15.58亿 | 57.75%8亿 | 69.35%3.07亿 | 75.90%22.54亿 | 83.65%10.2亿 | 53.68%5.07亿 | 135.95%1.81亿 | 11.13%12.81亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 35.49%5.58亿 | 35.35%20.45亿 | 57.30%13.65亿 | 77.09%9.11亿 | 33.30%4.12亿 | 61.90%15.11亿 | 23.57%8.68亿 | 25.51%5.15亿 | 27.19%3.09亿 | 36.07%9.33亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 29.29%9,317.87万 | 40.76%3.38亿 | 37.09%1.78亿 | 24.13%1.12亿 | 31.70%7,206.71万 | 22.35%2.4亿 | 18.64%1.3亿 | 23.78%9,034.12万 | 28.88%5,472.13万 | 39.94%1.96亿 |
支付的各项税费 | 1,667.35%5,038.7万 | -44.57%5,538.62万 | -51.92%3,446.85万 | -52.19%1,171.31万 | -82.01%285.1万 | 106.59%9,991.23万 | 158.01%7,169.65万 | 136.56%2,450.18万 | 98.98%1,585万 | -0.66%4,836.33万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 26.93%4,621.99万 | 100.24%1.97亿 | 77.92%1.17亿 | 81.20%7,370.35万 | 184.05%3,641.38万 | 1.57%9,858.53万 | 13.77%6,600.81万 | 9.64%4,067.53万 | 18.99%1,281.94万 | -6.33%9,705.7万 |
经营活动现金流出小计 | 42.94%7.47亿 | 35.21%26.36亿 | 49.29%16.94亿 | 65.47%11.09亿 | 33.35%5.23亿 | 52.91%19.49亿 | 26.50%11.35亿 | 26.33%6.7亿 | 29.01%3.92亿 | 30.31%12.75亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -9.70%-2.37亿 | 71.12%5.21亿 | -17.83%-1.36亿 | -89.50%-3.09亿 | -2.43%-2.16亿 | 4,727.85%3.04亿 | 66.29%-1.15亿 | 18.69%-1.63亿 | 7.12%-2.11亿 | -96.39%630.13万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -55.09%3亿 | 9,898.54%5.68亿 | 11,491.84%5.68亿 | --5.68亿 | --6.68亿 | --568.08万 | --490万 | ---- | ---- | ---- |
取得投资收益收到的现金 | 221.47%197.55万 | --574.12万 | 300.82%312.97万 | --267.86万 | --61.45万 | ---- | --78.08万 | ---- | ---- | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | --14.13万 | --14.13万 | --14.13万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | -54.84%3.02亿 | 10,002.09%5.74亿 | 9,956.12%5.71亿 | --5.71亿 | --6.69亿 | --568.08万 | --568.08万 | ---- | ---- | --0 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -2.27%1,835.66万 | 43.96%1.22亿 | 33.60%4,895.87万 | 136.77%2,710.6万 | 526.79%1,878.35万 | 74.12%8,492.38万 | 129.06%3,664.67万 | -14.11%1,144.8万 | -64.64%299.68万 | -35.99%4,877.27万 |
投资支付的现金 | 0.50%2.01亿 | -42.55%3.41亿 | --3.41亿 | --4.32亿 | --2亿 | --5.94亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --1.51亿 | --1.51亿 | --1.51亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 0.26%2.19亿 | -9.45%6.14亿 | 1,376.39%5.41亿 | 5,230.15%6.1亿 | 7,200.60%2.19亿 | 1,291.11%6.78亿 | 129.06%3,664.67万 | -14.11%1,144.8万 | -64.64%299.68万 | -85.66%4,877.27万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -81.63%8,261.89万 | 93.99%-4,046.48万 | 197.59%3,022.11万 | -243.97%-3,937.74万 | 15,110.43%4.5亿 | -1,279.46%-6.73亿 | -93.55%-3,096.59万 | 14.11%-1,144.8万 | 64.64%-299.68万 | -111.24%-4,877.27万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 30.76%10.03亿 |
筹资活动现金流入小计 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 30.76%10.03亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | 47.06%7,058.75万 | 46.91%7,058.75万 | --6,968.75万 | ---- | -18.04%4,799.95万 | -17.96%4,804.75万 | ---- | ---- | 22,242.41%5,856.64万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -9.89%592万 | 23.35%3,386.49万 | -7.54%2,408.31万 | -28.22%1,490.18万 | -34.11%656.96万 | 64.31%2,745.43万 | 318.63%2,604.75万 | 428.64%2,076.12万 | 596.67%997.06万 | --1,670.84万 |
筹资活动现金流出小计 | -9.89%592万 | 38.43%1.04亿 | 27.77%9,467.06万 | 307.44%8,458.93万 | -34.11%656.96万 | 0.24%7,545.38万 | 14.36%7,409.5万 | -66.78%2,076.12万 | 596.67%997.06万 | 28,616.46%7,527.48万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 9.89%-592万 | -38.43%-1.04亿 | -27.77%-9,467.06万 | -307.44%-8,458.93万 | 34.11%-656.96万 | -108.13%-7,545.38万 | -14.36%-7,409.5万 | 66.78%-2,076.12万 | -596.67%-997.06万 | 20.98%9.28亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | -5.73%5.01万 | ---- | ---- | ---- | 121.50%5.31万 | 121.63%5.31万 | 97.58%-624.35 | ---- | -1,123.44%-24.71万 |
现金及现金等价物净增加额 | -170.61%-1.6亿 | 184.63%3.76亿 | 9.08%-2亿 | -121.73%-4.33亿 | 201.42%2.27亿 | -150.18%-4.44亿 | 47.92%-2.2亿 | 29.35%-1.95亿 | 5.54%-2.24亿 | -35.65%8.85亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 20.57%22.02亿 | -19.56%18.26亿 | -19.56%18.26亿 | -19.56%18.26亿 | -19.56%18.26亿 | 63.87%22.7亿 | 63.87%22.7亿 | 63.87%22.7亿 | 63.87%22.7亿 | 13,148.84%13.85亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -0.57%20.42亿 | 20.57%22.02亿 | -20.68%16.26亿 | -32.85%13.93亿 | 0.35%20.53亿 | -19.56%18.26亿 | 112.99%20.5亿 | 87.09%20.75亿 | 78.19%20.46亿 | 63.87%22.7亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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