Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中国石油化工股份
00386
5
中国油气控股
00702
沪深市场个股详情
天德钰 (688252)
- 22.02
- +1.03+4.91%
已收盘 04/08 15:00 (北京)
90.07亿总市值43.09市盈率TTM
22.06最高价21.15最低价668.98万手成交量21.50今开20.99昨收1.45亿成交额1.64%换手率38.56市盈率(静)4.09亿总股本31.4752周最高3.82市净率90.07亿流通值19.1052周最低25.19涨停价4.09亿流通股31.47历史最高16.79跌停价4.34%振幅9.30历史最低0.07股息TTM21.62平均价284.46万手内盘0.33%股息率TTM1股每手360.59万手外盘
天德钰 (688252) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -10.22%5.28亿 | 13.50%23亿 | 23.70%18.11亿 | 56.68%12.63亿 | 101.18%5.88亿 | 68.26%20.26亿 | 76.04%14.64亿 | 61.54%8.06亿 | 25.97%2.92亿 | -2.90%12.04亿 |
| 收到的税费返还 | -82.65%640.2万 | 67.09%1.78亿 | 116.63%1.47亿 | 133.02%7,995.87万 | 154.69%3,689.41万 | 16.28%1.06亿 | 7.12%6,774.7万 | -25.18%3,431.45万 | -20.31%1,448.57万 | 28.78%9,153.6万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 336.46%3,869.57万 | -48.80%7,098.41万 | -34.89%5,643.18万 | -73.96%2,205.62万 | -84.82%886.57万 | 7.93%1.39亿 | 9.78%8,666.9万 | 101.22%8,469.07万 | 74.11%5,841.54万 | 50.06%1.28亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -9.59%5.73亿 | 12.21%25.49亿 | 24.45%20.14亿 | 47.56%13.65亿 | 73.54%6.33亿 | 59.47%22.71亿 | 66.19%16.18亿 | 57.61%9.25亿 | 28.70%3.65亿 | 1.96%14.24亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -14.91%4.04亿 | 3.14%19.64亿 | 3.10%14.2亿 | 32.02%9.8亿 | 35.32%4.75亿 | 119.67%19.04亿 | 175.77%13.77亿 | 146.86%7.42亿 | 71.54%3.51亿 | -3.38%8.67亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -8.18%3,581.77万 | 12.36%1.5亿 | 16.33%1.14亿 | 16.87%7,699.38万 | 19.31%3,900.82万 | 11.71%1.33亿 | 7.18%9,807.76万 | -1.16%6,587.74万 | -8.57%3,269.55万 | -34.49%1.19亿 |
| 支付的各项税费 | -22.17%669.77万 | -7.54%2,853.2万 | 24.07%2,372.77万 | 91.52%2,087.88万 | 268.56%860.57万 | 227.18%3,085.72万 | 163.49%1,912.47万 | 85.69%1,090.16万 | 154.90%233.5万 | -78.35%943.13万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -75.23%3,329.83万 | 90.01%1.25亿 | 241.34%1.99亿 | 232.18%1.64亿 | 654.46%1.34亿 | 52.59%6,595.63万 | 91.98%5,832.59万 | 16.59%4,923.78万 | 175.84%1,781.89万 | -81.94%4,322.39万 |
| 经营活动现金流出小计 | -26.95%4.8亿 | 6.25%22.68亿 | 13.14%17.57亿 | 42.97%12.42亿 | 62.70%6.57亿 | 105.45%21.34亿 | 147.03%15.53亿 | 109.01%8.68亿 | 63.00%4.04亿 | -23.74%10.39亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 495.36%9,280.78万 | 105.11%2.81亿 | 291.22%2.58亿 | 117.73%1.24亿 | 39.41%-2,347.45万 | -64.47%1.37亿 | -80.94%6,582.62万 | -66.88%5,681.28万 | -207.91%-3,874.4万 | 1,017.27%3.85亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --6,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | --149.34万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,644.39%2.19万 | -29.84%880 | ---- | ---- | --1,254.31 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 176.83%5.12亿 | 51.97%12.97亿 | 72.88%9.48亿 | 7.47%4.55亿 | 516.05%1.85亿 | 532.25%8.54亿 | 356.93%5.48亿 | 253.06%4.24亿 | --3,000万 | -32.50%1.35亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 210.10%5.73亿 | 51.97%12.97亿 | 72.88%9.48亿 | 7.47%4.55亿 | 516.05%1.85亿 | 532.26%8.54亿 | 356.92%5.48亿 | 253.06%4.24亿 | --3,000万 | -32.50%1.35亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -52.87%494.68万 | -55.81%2,333.51万 | -84.49%570.66万 | -88.60%318.28万 | 29.45%1,049.52万 | 30.24%5,280.68万 | 54.73%3,678.53万 | 252.03%2,791.51万 | 184.85%810.76万 | -42.19%4,054.6万 |
| 投资支付的现金 | --4.1亿 | 250.00%2.1亿 | --7,000万 | ---- | ---- | --6,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 199.67%3.33亿 | 24.17%11.32亿 | 48.91%8.97亿 | -26.56%2.91亿 | 178.07%1.11亿 | 16.55%9.11亿 | 18.14%6.03亿 | -19.15%3.96亿 | --4,000万 | 2.89%7.82亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 514.73%7.48亿 | 33.27%13.65亿 | 52.19%9.73亿 | -30.64%2.94亿 | 153.02%1.22亿 | 24.52%10.24亿 | 19.77%6.39亿 | -14.83%4.24亿 | 1,590.18%4,810.76万 | -0.92%8.22亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -377.61%-1.75亿 | 60.28%-6,776.35万 | 72.47%-2,504.98万 | 38,775.98%1.61亿 | 448.43%6,309.27万 | 75.19%-1.71亿 | 78.01%-9,100.29万 | 99.89%-41.68万 | -536.18%-1,810.76万 | -9.10%-6.87亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | 36.90%1,054.33万 | --196.53万 | --196.53万 | --7.69万 | 127.22%770.17万 | ---- | ---- | ---- | -99.58%338.96万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -23.26%21.45万 | -78.41%145.38万 | -47.01%331.87万 | -57.98%258.34万 | --27.95万 | 15,684.69%673.46万 | --626.26万 | --614.75万 | ---- | --4.27万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -39.81%21.45万 | -16.90%1,199.71万 | -15.63%528.4万 | -26.01%454.86万 | --35.64万 | 320.61%1,443.63万 | 84.76%626.26万 | 81.36%614.75万 | ---- | -99.60%343.22万 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,000万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | 28.87%2,926.05万 | 29.06%2,930.39万 | 28.87%2,926.05万 | ---- | 4,415.07%2,270.58万 | 4,415.07%2,270.58万 | 4,415.07%2,270.58万 | ---- | -79.17%50.29万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -13.26%77.19万 | -93.86%380.59万 | -92.53%456.69万 | -94.07%357.61万 | -98.20%88.99万 | 2,147.20%6,203.05万 | 3,066.92%6,116.35万 | 3,639.08%6,027.99万 | --4,930.37万 | -86.63%276.03万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -13.26%77.19万 | -60.98%3,306.64万 | -59.61%3,387.08万 | -60.43%3,283.66万 | -98.20%88.99万 | 59.09%8,473.63万 | 59.95%8,386.92万 | 59.24%8,298.57万 | -2.37%4,930.37万 | 130.90%5,326.32万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.48%-55.74万 | 70.03%-2,106.92万 | 63.16%-2,858.68万 | 63.19%-2,828.79万 | 98.92%-53.35万 | -41.08%-7,030万 | -58.24%-7,760.66万 | -57.70%-7,683.82万 | -4.65%-4,930.37万 | -105.93%-4,983.1万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -352.61%-721.39万 | -278.39%-1,132.35万 | -568.63%-939.01万 | -366.52%-1,058.11万 | 103.54%285.57万 | -41.30%634.77万 | -84.03%200.37万 | -62.45%397.01万 | -20.62%140.3万 | -10.92%1,081.33万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -314.86%-9,011.27万 | 285.11%1.81亿 | 293.00%1.95亿 | 1,593.52%2.46亿 | 140.04%4,194.05万 | 71.39%-9,761.49万 | 3.96%-1.01亿 | 93.26%-1,647.21万 | -752.49%-1.05亿 | -233.21%-3.41亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 86.63%3.89亿 | -31.88%2.09亿 | -31.88%2.09亿 | -31.88%2.09亿 | -44.15%2.09亿 | -52.70%3.06亿 | -52.70%3.06亿 | -52.70%3.06亿 | -73.42%3.73亿 | 65.46%6.47亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 19.42%2.99亿 | 86.63%3.89亿 | 96.23%4.03亿 | 56.91%4.55亿 | -6.78%2.51亿 | -31.88%2.09亿 | -62.13%2.05亿 | -28.08%2.9亿 | -80.71%2.69亿 | -52.70%3.06亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
