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4
中国海洋石油
00883
5
延长石油国际
00346
沪深市场个股详情
新锐股份 (688257)
- 81.55
- +2.23+2.81%
已收盘 04/17 15:00 (北京)
205.84亿总市值91.02市盈率TTM
82.84最高价77.91最低价1121.64万手成交量78.79今开79.32昨收9.06亿成交额4.44%换手率91.02市盈率(静)2.52亿总股本84.7952周最高8.72市净率205.84亿流通值13.4952周最低95.18涨停价2.52亿流通股84.79历史最高63.46跌停价6.22%振幅8.36历史最低0.26股息TTM80.78平均价442.29万手内盘0.31%股息率TTM1股每手618.96万手外盘
新锐股份 (688257) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20.39%21.26亿 | 28.40%15.4亿 | 35.21%10.82亿 | 48.23%5.05亿 | 23.36%17.66亿 | 27.98%12亿 | 28.58%8亿 | 30.13%3.41亿 | 34.89%14.31亿 | 44.72%9.37亿 |
| 收到的税费返还 | 46.45%5,215.86万 | -5.55%2,812.2万 | -7.54%1,727.86万 | 21.41%1,024.81万 | 3.07%3,561.41万 | -19.70%2,977.38万 | -23.24%1,868.85万 | -2.23%844.06万 | 16.11%3,455.23万 | -12.60%3,707.91万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 120.42%3,504.41万 | 122.60%1,377.74万 | 162.79%1,140.74万 | 292.50%708.2万 | -20.98%1,589.88万 | -49.38%618.92万 | -57.62%434.1万 | -62.23%180.43万 | 101.85%2,011.95万 | 108.12%1,222.76万 |
| 经营活动现金流入小计 | 21.78%22.13亿 | 28.05%15.82亿 | 34.91%11.11亿 | 48.84%5.22亿 | 22.29%18.17亿 | 25.23%12.36亿 | 25.32%8.23亿 | 27.51%3.51亿 | 34.99%14.86亿 | 41.76%9.87亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20.47%13.37亿 | 24.90%9.68亿 | 35.95%7.55亿 | 48.42%3.33亿 | 6.86%11.1亿 | 10.75%7.75亿 | 17.78%5.55亿 | -8.39%2.25亿 | 28.64%10.38亿 | 39.15%7亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39.51%4.5亿 | 35.31%3.27亿 | 39.40%2.36亿 | 24.05%1.22亿 | 28.65%3.23亿 | 28.11%2.42亿 | 26.06%1.69亿 | 21.69%9,821.44万 | 31.03%2.51亿 | 27.82%1.89亿 |
| 支付的各项税费 | 14.42%9,236.63万 | 8.52%6,887.48万 | 14.05%4,996.52万 | 41.39%2,114.43万 | 18.87%8,072.59万 | 8.43%6,346.61万 | 0.53%4,380.95万 | -33.80%1,495.47万 | 47.24%6,790.84万 | 37.80%5,853.1万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 74.57%1.79亿 | 19.94%9,336.32万 | 22.14%5,805.47万 | 27.71%2,751.81万 | 22.32%1.02亿 | 16.25%7,783.98万 | 2.99%4,753.07万 | 5.94%2,154.77万 | 34.85%8,363.32万 | 58.59%6,695.82万 |
| 经营活动现金流出调整项目 | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营活动现金流出小计 | 27.40%20.58亿 | 25.84%14.57亿 | 34.69%10.99亿 | 40.22%5.04亿 | 12.12%16.15亿 | 14.21%11.58亿 | 17.31%8.16亿 | -2.57%3.59亿 | 30.17%14.41亿 | 37.91%10.14亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23.26%1.55亿 | 60.73%1.26亿 | 59.35%1,197.61万 | 316.73%1,834.42万 | 346.93%2.02亿 | 390.67%7,812.03万 | 119.57%751.55万 | 90.96%-846.4万 | 847.56%4,513.42万 | 30.94%-2,687.64万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 7.01%10.55亿 | 35.32%8.4亿 | 137.28%7.13亿 | 529.35%4.66亿 | -23.99%9.86亿 | -48.50%6.21亿 | -58.14%3亿 | -70.13%7,400万 | -23.30%12.97亿 | 20.67%12.06亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 67.95%2,398.68万 | 525.22%3,074.18万 | 531.91%2,457.33万 | 4,483.89%1,704.59万 | -23.19%1,428.25万 | -72.31%491.7万 | -56.21%388.87万 | -92.47%37.19万 | -26.16%1,859.47万 | 153.91%1,775.88万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,358.03%794.88万 | 405.01%157.01万 | -89.30%58.7万 | -15.10%4.09万 | -83.30%54.52万 | -81.81%31.09万 | 261.50%548.65万 | -95.99%4.82万 | -3.48%326.45万 | 21.39%170.96万 |
| 投资活动现金流入小计 | 8.62%10.87亿 | 39.35%8.72亿 | 138.22%7.38亿 | 548.76%4.83亿 | -24.12%10亿 | -48.90%6.26亿 | -57.45%3.1亿 | -70.68%7,442.01万 | -23.54%13.18亿 | 21.59%12.25亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -3.71%1.7亿 | 11.88%1.48亿 | -25.14%6,379.24万 | 0.26%4,206.23万 | 11.06%1.77亿 | 32.94%1.33亿 | 31.86%8,521.12万 | 7.79%4,195.14万 | 6.64%1.59亿 | -18.83%9,984.07万 |
| 投资支付的现金 | -16.37%7.67亿 | 28.03%7.09亿 | 111.72%5.18亿 | 989.59%3.7亿 | -18.61%9.18亿 | -48.20%5.54亿 | -57.26%2.44亿 | -86.77%3,400万 | -33.57%11.27亿 | -1.48%10.69亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 330.89%3.18亿 | 323.13%3.13亿 | 330.04%3.18亿 | --2.88亿 | --7,389.63万 | --7,389.63万 | --7,389.63万 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --459.81万 | --459.16万 | 318.62%460.48万 | --531.65万 | ---- | ---- | --110万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 7.91%12.6亿 | 54.49%11.75亿 | 123.33%9.04亿 | 828.81%7.05亿 | -9.20%11.68亿 | -34.95%7.6亿 | -36.44%4.05亿 | -74.33%7,595.14万 | -35.25%12.86亿 | -10.14%11.69亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.68%-1.74亿 | -124.94%-3.03亿 | -74.69%-1.66亿 | -14,438.74%-2.23亿 | -620.95%-1.68亿 | -340.58%-1.34亿 | -203.67%-9,483.22万 | 96.36%-153.13万 | 112.26%3,216.53万 | 119.04%5,589.89万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -16.93%366.11万 | 5,594.52%341.67万 | 2,892.46%179.55万 | ---- | -8.19%440.7万 | -98.75%6万 | -98.75%6万 | ---- | -43.61%480万 | -43.61%480万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -16.93%366.11万 | 5,594.52%341.67万 | 2,892.46%179.55万 | ---- | -8.19%440.7万 | -98.75%6万 | -98.75%6万 | ---- | -43.61%480万 | -43.61%480万 |
| 取得借款收到的现金 | 32.37%10.53亿 | 33.06%8.1亿 | 42.29%5.74亿 | 129.18%2.28亿 | 59.86%7.95亿 | 74.35%6.09亿 | 77.60%4.04亿 | -40.83%9,929.71万 | 228.71%4.98亿 | 177.58%3.49亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -15.71%1,349.89万 | -13.05%1,332.52万 | -13.05%1,332.52万 | ---- | -0.13%1,601.53万 | -1.04%1,532.53万 | -1.04%1,532.53万 | ---- | --1,603.54万 | --1,548.62万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 31.16%10.7亿 | 32.46%8.27亿 | 40.68%5.9亿 | 129.18%2.28亿 | 57.37%8.16亿 | 68.94%6.24亿 | 69.27%4.19亿 | -47.24%9,929.71万 | 224.25%5.18亿 | 175.10%3.7亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 39.12%7.89亿 | 48.76%5.51亿 | 66.13%3.58亿 | 10.14%1.41亿 | 74.93%5.67亿 | 58.20%3.7亿 | 76.23%2.16亿 | 200.43%1.28亿 | 184.64%3.24亿 | 203.45%2.34亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19.40%9,117.46万 | 5.08%7,353.25万 | 19.35%6,912.05万 | 45.50%684.74万 | 14.64%7,636.03万 | 7.36%6,997.57万 | -8.09%5,791.39万 | -54.25%470.62万 | 15.96%6,660.86万 | 9.11%6,517.84万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 17.34%634.59万 | 97.68%629.5万 | 94.16%617.71万 | 59.95%341.49万 | -55.83%540.82万 | -73.28%318.44万 | -73.88%318.15万 | -76.52%213.49万 | 74.86%1,224.36万 | 51.31%1,191.71万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 42.44%8,052.87万 | 47.10%7,567.17万 | 64.57%7,325.15万 | -82.68%247.57万 | -60.59%5,653.7万 | -42.89%5,144.1万 | -31.04%4,451.04万 | 667.97%1,429.12万 | 750.85%1.43亿 | 1,162.96%9,007.18万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 37.23%9.6亿 | 42.37%7亿 | 57.40%5.01亿 | 2.27%1.51亿 | 31.02%7亿 | 26.29%4.92亿 | 27.27%3.18亿 | 168.57%1.47亿 | 183.88%5.34亿 | 170.34%3.89亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5.50%1.1亿 | -4.19%1.27亿 | -11.97%8,893.18万 | 259.34%7,675.22万 | 833.04%1.16亿 | 778.36%1.33亿 | 4,437.98%1.01亿 | -136.13%-4,816.85万 | 44.13%-1,581.21万 | -103.88%-1,959.13万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 211.42%242.96万 | 131.55%439.23万 | 2,176.70%436.78万 | -122.84%-652.87万 | -196.81%-218.06万 | 235.43%189.69万 | -88.92%19.18万 | -57.69%-292.97万 | 5,578.53%225.24万 | -212.11%-140.06万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -37.10%9,301.76万 | -157.65%-4,521.56万 | -534.38%-6,038.21万 | -119.45%-1.34亿 | 132.01%1.48亿 | 876.70%7,843.51万 | -73.51%1,390.06万 | -1,333.51%-6,109.35万 | 121.49%6,373.98万 | 102.36%803.06万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 64.58%3.77亿 | 64.58%3.77亿 | 64.58%3.77亿 | 64.58%3.77亿 | 38.57%2.29亿 | 38.57%2.29亿 | 38.57%2.29亿 | 38.57%2.29亿 | -64.22%1.65亿 | -64.22%1.65亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 24.68%4.7亿 | 7.88%3.32亿 | 30.30%3.17亿 | 44.61%2.43亿 | 64.58%3.77亿 | 77.41%3.07亿 | 11.56%2.43亿 | 4.29%1.68亿 | 38.57%2.29亿 | 43.18%1.73亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
