(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -0.28%1.58亿 | -0.08%6,410.92万 | 25.44%3.51亿 | 31.88%2.35亿 | 84.92%1.59亿 | 34.41%6,416.1万 | -5.76%2.8亿 | -9.22%1.78亿 | -30.59%8,594.18万 | -0.51%4,773.46万 |
收到的税费返还 | 8.55%280.57万 | 13,692.80%280.57万 | 76.18%262.15万 | --541.79万 | --258.47万 | --2.03万 | --148.8万 | ---- | ---- | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | -39.24%224.87万 | -62.86%84.22万 | -53.34%844.01万 | -65.10%426.98万 | -19.27%370.09万 | -13.15%226.76万 | 25.31%1,809.03万 | 102.92%1,223.38万 | 44.70%458.46万 | -41.52%261.09万 |
经营活动现金流入小计 | -1.01%1.64亿 | 1.97%6,775.7万 | 20.94%3.62亿 | 28.50%2.45亿 | 82.50%1.65亿 | 31.99%6,644.9万 | -3.84%3亿 | -5.88%1.91亿 | -28.71%9,052.64万 | -8.92%5,034.56万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -23.72%4,702.22万 | -16.04%3,450.72万 | 11.39%9,439.15万 | 47.50%9,465.03万 | 153.47%6,164.55万 | 78.54%4,110.09万 | 58.79%8,474.01万 | 73.21%6,416.82万 | 3.40%2,432.08万 | 105.82%2,302万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.23%8,950.54万 | 7.43%5,346.29万 | 24.08%1.59亿 | 29.75%1.28亿 | 34.47%8,505.96万 | 40.58%4,976.43万 | 42.82%1.28亿 | 39.52%9,896.2万 | 39.03%6,325.58万 | 25.56%3,539.82万 |
支付的各项税费 | 37.17%440.21万 | 9.24%169.33万 | -24.81%677.44万 | -29.92%534.53万 | -55.08%320.94万 | -60.59%155.01万 | 14.99%900.93万 | 84.51%762.79万 | 451.50%714.42万 | 386.98%393.33万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -10.85%3,060.96万 | -17.94%648.8万 | 39.54%8,222.56万 | 9.54%4,065.1万 | 18.16%3,433.55万 | -7.79%790.66万 | 19.66%5,892.7万 | -6.51%3,710.91万 | 16.49%2,905.78万 | -29.52%857.44万 |
经营活动现金流出调整项目 | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
经营活动现金流出小计 | -6.90%1.72亿 | -4.16%9,615.14万 | 21.92%3.42亿 | 29.43%2.69亿 | 48.85%1.84亿 | 41.45%1亿 | 40.29%2.81亿 | 36.93%2.08亿 | 29.94%1.24亿 | 35.48%7,092.59万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 57.96%-800.35万 | 16.17%-2,839.44万 | 6.29%2,008.22万 | -39.82%-2,399.88万 | 42.75%-1,903.81万 | -64.59%-3,387.3万 | -83.05%1,889.34万 | -133.77%-1,716.37万 | -204.79%-3,325.22万 | -803.37%-2,058.03万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -29.87%10.65亿 | -66.52%2.95亿 | 5.90%31.32亿 | 7.78%23.17亿 | 39.34%15.19亿 | 67.81%8.81亿 | 762.29%29.58亿 | 803.36%21.5亿 | --10.9亿 | --5.25亿 |
取得投资收益收到的现金 | ---- | -70.16%144.41万 | ---- | ---- | ---- | 101.21%483.92万 | ---- | 545.01%1,067.61万 | -95.10%685.42万 | 386.88%240.5万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -79.12%5.39万 | 9,562.96%5.22万 | -91.74%945 | 2,300.23%25.83万 | 2,601.44%25.83万 | -94.35%540 | 96.78%1.14万 | 140.88%1.08万 | -99.06%9,562.5 | 2,290.63%9,562.5 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,320.27万 | --550万 | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | -29.87%10.65亿 | -66.53%2.96亿 | 4.03%31.32亿 | 6.99%23.18亿 | 38.49%15.19亿 | 67.96%8.86亿 | 772.49%30.11亿 | 803.86%21.66亿 | 677.79%10.97亿 | 106,583.62%5.27亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -88.76%976.38万 | -58.09%637.49万 | -54.01%1.24亿 | -56.55%1.08亿 | 256.80%8,686.03万 | -10.50%1,521.07万 | 416.18%2.7亿 | 494.95%2.48亿 | -14.51%2,434.4万 | 111.87%1,699.58万 |
投资支付的现金 | -36.77%10.01亿 | -72.59%2.3亿 | -12.43%32.33亿 | -18.85%24.15亿 | -33.77%15.83亿 | -53.13%8.39亿 | 863.97%36.92亿 | 1,403.03%29.76亿 | 1,767.19%23.9亿 | --17.9亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | --200万 | --200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | -39.54%10.11亿 | -72.33%2.36亿 | -15.27%33.57亿 | -21.69%25.25亿 | -30.75%16.72亿 | -52.73%8.54亿 | 810.12%39.62亿 | 1,245.25%32.24亿 | 1,442.96%24.14亿 | 22,426.05%18.07亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 135.64%5,446.43万 | 90.08%6,012.14万 | 76.33%-2.25亿 | 80.44%-2.07亿 | 88.40%-1.53亿 | 102.47%3,162.9万 | -953.96%-9.51亿 | -4,871,569.21%-10.58亿 | -8,426.49%-13.17亿 | -16,898.91%-12.8亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --2.33万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | ---- | ---- | ---- | --2.33万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | 273.33%2,520万 | -87.53%2,523.62万 | --2,523.62万 | ---- | --675万 | --2.02亿 | ---- | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | ---- | -98.06%40.47万 | -98.18%36.85万 | --36.85万 | --29.61万 | --2,080.62万 | --2,027.38万 | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 252.27%3,632.92万 | 245.77%2,098.33万 | -83.55%3,907.15万 | -38.56%1,074.82万 | -11.93%1,031.28万 | -31.49%606.86万 | 1,160.21%2.38亿 | 159.32%1,749.44万 | 272.08%1,170.99万 | 300.39%885.77万 |
筹资活动现金流出小计 | 1.15%3,632.92万 | 229.68%2,098.33万 | -75.60%6,467.62万 | -84.86%3,635.28万 | 206.73%3,591.75万 | -28.15%636.47万 | 1,306.39%2.65亿 | 3,460.21%2.4亿 | 272.08%1,170.99万 | 300.39%885.77万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1.15%-3,632.92万 | -229.68%-2,098.33万 | 75.60%-6,467.62万 | 84.87%-3,632.95万 | -206.73%-3,591.75万 | 28.15%-636.47万 | -118.00%-2.65亿 | -3,460.21%-2.4亿 | -272.08%-1,170.99万 | -300.39%-885.77万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 110.82%3.28万 | 97.47%-3,407.23 | 82.63%-1.63万 | -133.50%-32.05万 | -206.85%-30.34万 | -637.48%-13.46万 | -343.36%-9.35万 | 57,058.63%95.66万 | --28.4万 | ---1.82万 |
现金及现金等价物净增加额 | 104.88%1,016.45万 | 222.84%1,074.03万 | 77.47%-2.7亿 | 79.64%-2.68亿 | 84.72%-2.08亿 | 99.33%-874.32万 | -180.18%-11.98亿 | -3,079.83%-13.14亿 | -10,472.55%-13.62亿 | -19,111.76%-13.09亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -73.44%9,760.29万 | -73.44%9,760.29万 | -76.52%3.67亿 | -76.52%3.67亿 | -76.52%3.67亿 | -76.52%3.67亿 | 2,091.08%15.65亿 | 2,091.17%15.65亿 | 2,091.08%15.65亿 | 2,091.08%15.65亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -32.37%1.08亿 | -69.80%1.08亿 | -73.44%9,760.29万 | -60.25%9,988.82万 | -21.50%1.59亿 | 40.06%3.59亿 | -76.52%3.67亿 | 117.51%2.51亿 | 140.04%2.03亿 | 296.33%2.56亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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