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688270 臻镭科技

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23.92
-0.10-0.42%

交易中 07/04 14:43 (北京)

51.20亿总市值86.04市盈率TTM

臻镭科技关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

34.66%4,549.7万

16.20%1.96亿

50.53%1.31亿

55.43%8,720.11万

-8.00%3,378.68万

27.84%1.69亿

-6.00%8,701.54万

-21.43%5,610.41万

-9.00%3,672.59万

45.30%1.32亿

收到的税费返还

----

--998.12万

--977.19万

----

收到其他与经营活动有关的现金

-3.77%1,025.18万

59.94%5,289.53万

86.64%3,783.91万

147.45%2,446.21万

1,156.61%1,065.34万

241.76%3,307.11万

169.62%2,027.41万

229.91%988.58万

310.79%84.78万

152.35%967.68万

经营活动现金流入小计

25.45%5,574.88万

17.55%2.49亿

43.96%1.69亿

47.39%1.12亿

18.27%4,444.02万

49.51%2.12亿

17.17%1.17亿

1.83%7,576.18万

-7.38%3,757.36万

49.63%1.42亿

购买商品、接受劳务支付的现金

24.78%1,729.3万

-10.73%5,850万

35.93%4,442.06万

4.31%2,000.23万

48.27%1,385.83万

0.83%6,553.34万

-36.45%3,267.88万

-17.42%1,917.58万

-6.30%934.67万

220.67%6,499.5万

支付给职工以及为职工支付的现金

32.10%3,399.06万

44.31%9,274.4万

42.95%6,721.03万

40.42%4,451.34万

41.73%2,573.04万

72.95%6,426.8万

65.35%4,701.83万

60.11%3,170.01万

56.80%1,815.49万

41.39%3,716.08万

支付的各项税费

-15.22%1,545.9万

41.77%2,179.2万

97.58%2,106.84万

114.50%2,061.6万

286.86%1,823.52万

120.83%1,537.19万

58.38%1,066.3万

111.18%961.11万

367.55%471.36万

-20.64%696.1万

支付其他与经营活动有关的现金

109.59%3,281.56万

37.91%6,701.49万

19.10%6,053.77万

18.54%3,945.74万

99.51%1,565.67万

75.19%4,859.19万

171.24%5,082.8万

166.81%3,328.69万

-1.52%784.78万

-1.73%2,773.69万

经营活动现金流出小计

35.49%9,955.82万

23.89%2.4亿

36.86%1.93亿

32.86%1.25亿

83.41%7,348.06万

41.59%1.94亿

34.04%1.41亿

56.17%9,377.4万

31.22%4,006.29万

63.80%1.37亿

经营活动产生的现金流量净额

-50.86%-4,380.94万

-50.82%882.9万

-2.09%-2,441.62万

28.24%-1,292.58万

-1,066.64%-2,904.04万

277.57%1,795.29万

-355.80%-2,391.74万

-225.51%-1,801.22万

-124.80%-248.92万

-57.12%475.49万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

-49.58%1.21亿

0.83%1.21亿

--1.21亿

--1.2亿

200.00%2.4亿

取得投资收益收到的现金

----

-56.82%45.74万

-15.51%45.74万

--45.74万

--43.23万

80.55%105.94万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

--7.32万

--5万

--4.9万

----

--20

收到其他与投资活动有关的现金

--17.07万

--108.18万

----

投资活动现金流入小计

--17.07万

-99.05%115.49万

-99.96%5万

-99.96%4.9万

----

-49.62%1.21亿

0.76%1.21亿

--1.21亿

--1.2亿

192.41%2.41亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

77.22%3,109.44万

38.54%4,668.52万

45.79%3,872.26万

105.49%2,255.63万

1,494.31%1,754.56万

265.41%3,369.72万

301.47%2,656.01万

309.39%1,097.68万

72.84%110.05万

16.62%922.16万

投资支付的现金

----

-49.58%1.21亿

0.83%1.21亿

--1.21亿

--1.2亿

173.60%2.4亿

投资活动现金流出小计

77.22%3,109.44万

-69.82%4,668.52万

-73.76%3,872.26万

-82.91%2,255.63万

-85.51%1,754.56万

-37.93%1.55亿

16.54%1.48亿

4,822.19%1.32亿

18,918.85%1.21亿

160.62%2.49亿

投资活动产生的现金流量净额

-76.25%-3,092.37万

-36.98%-4,553.03万

-48.16%-3,867.26万

-113.96%-2,250.73万

-2,525.83%-1,754.56万

-307.24%-3,323.98万

-329.72%-2,610.26万

-292.33%-1,051.94万

-4.94%-66.82万

38.11%-816.22万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--15.56亿

--16.9亿

----

筹资活动现金流入小计

----

--15.56亿

--16.9亿

----

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

----

8.30%3,276.3万

----

--3,025.12万

----

支付其他与筹资活动有关的现金

--11.28万

-51.67%1,325.72万

-92.80%1,160.28万

-93.02%1,124.52万

----

799.28%2,742.92万

--1.61亿

11,094.62%1.61亿

--1.56亿

--305.01万

筹资活动现金流出小计

--11.28万

-20.22%4,602.02万

-76.83%4,436.58万

-77.02%4,400.82万

----

1,791.08%5,768.04万

--1.91亿

13,195.21%1.91亿

--1.56亿

--305.01万

筹资活动产生的现金流量净额

---11.28万

-103.07%-4,602.02万

-102.96%-4,436.58万

-102.94%-4,400.82万

----

49,216.54%14.98亿

--14.98亿

104,151.49%14.98亿

--15.34亿

-101.79%-305.01万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

----

---4.66万

----

现金及现金等价物净增加额

-60.66%-7,484.59万

-105.58%-8,272.15万

-107.42%-1.07亿

-105.40%-7,944.14万

-103.04%-4,658.6万

23,063.36%14.83亿

12,893.23%14.48亿

14,268.56%14.7亿

16,190.64%15.31亿

-103.85%-645.74万

加:期初现金及现金等价物余额

-4.94%15.93亿

768.41%16.76亿

-3.24%1.93亿

532.49%1.99亿

期末现金及现金等价物余额

-6.81%15.18亿

-4.94%15.93亿

-4.45%15.68亿

-4.00%15.96亿

-5.51%16.29亿

768.41%16.76亿

772.56%16.41亿

693.14%16.63亿

725.62%17.24亿

-3.24%1.93亿

货币单位

人民币

会计准则

中国会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	34.66%4,549.7万	16.20%1.96亿	50.53%1.31亿	55.43%8,720.11万	-8.00%3,378.68万	27.84%1.69亿	-6.00%8,701.54万	-21.43%5,610.41万	-9.00%3,672.59万	45.30%1.32亿
收到的税费返还	----	----	----	----	----	--998.12万	--998.12万	--977.19万	----	----
收到其他与经营活动有关的现金	-3.77%1,025.18万	59.94%5,289.53万	86.64%3,783.91万	147.45%2,446.21万	1,156.61%1,065.34万	241.76%3,307.11万	169.62%2,027.41万	229.91%988.58万	310.79%84.78万	152.35%967.68万
经营活动现金流入小计	25.45%5,574.88万	17.55%2.49亿	43.96%1.69亿	47.39%1.12亿	18.27%4,444.02万	49.51%2.12亿	17.17%1.17亿	1.83%7,576.18万	-7.38%3,757.36万	49.63%1.42亿
购买商品、接受劳务支付的现金	24.78%1,729.3万	-10.73%5,850万	35.93%4,442.06万	4.31%2,000.23万	48.27%1,385.83万	0.83%6,553.34万	-36.45%3,267.88万	-17.42%1,917.58万	-6.30%934.67万	220.67%6,499.5万
支付给职工以及为职工支付的现金	32.10%3,399.06万	44.31%9,274.4万	42.95%6,721.03万	40.42%4,451.34万	41.73%2,573.04万	72.95%6,426.8万	65.35%4,701.83万	60.11%3,170.01万	56.80%1,815.49万	41.39%3,716.08万
支付的各项税费	-15.22%1,545.9万	41.77%2,179.2万	97.58%2,106.84万	114.50%2,061.6万	286.86%1,823.52万	120.83%1,537.19万	58.38%1,066.3万	111.18%961.11万	367.55%471.36万	-20.64%696.1万
支付其他与经营活动有关的现金	109.59%3,281.56万	37.91%6,701.49万	19.10%6,053.77万	18.54%3,945.74万	99.51%1,565.67万	75.19%4,859.19万	171.24%5,082.8万	166.81%3,328.69万	-1.52%784.78万	-1.73%2,773.69万
经营活动现金流出小计	35.49%9,955.82万	23.89%2.4亿	36.86%1.93亿	32.86%1.25亿	83.41%7,348.06万	41.59%1.94亿	34.04%1.41亿	56.17%9,377.4万	31.22%4,006.29万	63.80%1.37亿
经营活动产生的现金流量净额	-50.86%-4,380.94万	-50.82%882.9万	-2.09%-2,441.62万	28.24%-1,292.58万	-1,066.64%-2,904.04万	277.57%1,795.29万	-355.80%-2,391.74万	-225.51%-1,801.22万	-124.80%-248.92万	-57.12%475.49万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	----	----	----	----	-49.58%1.21亿	0.83%1.21亿	--1.21亿	--1.2亿	200.00%2.4亿
取得投资收益收到的现金	----	----	----	----	----	-56.82%45.74万	-15.51%45.74万	--45.74万	--43.23万	80.55%105.94万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	--7.32万	--5万	--4.9万	----	----	----	----	----	--20
收到其他与投资活动有关的现金	--17.07万	--108.18万	----	----	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	--17.07万	-99.05%115.49万	-99.96%5万	-99.96%4.9万	----	-49.62%1.21亿	0.76%1.21亿	--1.21亿	--1.2亿	192.41%2.41亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77.22%3,109.44万	38.54%4,668.52万	45.79%3,872.26万	105.49%2,255.63万	1,494.31%1,754.56万	265.41%3,369.72万	301.47%2,656.01万	309.39%1,097.68万	72.84%110.05万	16.62%922.16万
投资支付的现金	----	----	----	----	----	-49.58%1.21亿	0.83%1.21亿	--1.21亿	--1.2亿	173.60%2.4亿
投资活动现金流出小计	77.22%3,109.44万	-69.82%4,668.52万	-73.76%3,872.26万	-82.91%2,255.63万	-85.51%1,754.56万	-37.93%1.55亿	16.54%1.48亿	4,822.19%1.32亿	18,918.85%1.21亿	160.62%2.49亿
投资活动产生的现金流量净额	-76.25%-3,092.37万	-36.98%-4,553.03万	-48.16%-3,867.26万	-113.96%-2,250.73万	-2,525.83%-1,754.56万	-307.24%-3,323.98万	-329.72%-2,610.26万	-292.33%-1,051.94万	-4.94%-66.82万	38.11%-816.22万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	--15.56亿	--16.9亿	--16.9亿	--16.9亿	----
筹资活动现金流入小计	----	----	----	----	----	--15.56亿	--16.9亿	--16.9亿	--16.9亿	----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	----	8.30%3,276.3万	8.30%3,276.3万	8.30%3,276.3万	----	--3,025.12万	--3,025.12万	--3,025.12万	----	----
支付其他与筹资活动有关的现金	--11.28万	-51.67%1,325.72万	-92.80%1,160.28万	-93.02%1,124.52万	----	799.28%2,742.92万	--1.61亿	11,094.62%1.61亿	--1.56亿	--305.01万
筹资活动现金流出小计	--11.28万	-20.22%4,602.02万	-76.83%4,436.58万	-77.02%4,400.82万	----	1,791.08%5,768.04万	--1.91亿	13,195.21%1.91亿	--1.56亿	--305.01万
筹资活动产生的现金流量净额	---11.28万	-103.07%-4,602.02万	-102.96%-4,436.58万	-102.94%-4,400.82万	----	49,216.54%14.98亿	--14.98亿	104,151.49%14.98亿	--15.34亿	-101.79%-305.01万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	----	----	----	----	----	----	---4.66万	----	----	----
现金及现金等价物净增加额	-60.66%-7,484.59万	-105.58%-8,272.15万	-107.42%-1.07亿	-105.40%-7,944.14万	-103.04%-4,658.6万	23,063.36%14.83亿	12,893.23%14.48亿	14,268.56%14.7亿	16,190.64%15.31亿	-103.85%-645.74万
加:期初现金及现金等价物余额	-4.94%15.93亿	768.41%16.76亿	768.41%16.76亿	768.41%16.76亿	768.41%16.76亿	-3.24%1.93亿	-3.24%1.93亿	-3.24%1.93亿	-3.24%1.93亿	532.49%1.99亿
期末现金及现金等价物余额	-6.81%15.18亿	-4.94%15.93亿	-4.45%15.68亿	-4.00%15.96亿	-5.51%16.29亿	768.41%16.76亿	772.56%16.41亿	693.14%16.63亿	725.62%17.24亿	-3.24%1.93亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	--
会计师事务所	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

分析

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