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4
中海油田服务
02883
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
万润新能 (688275)
- 136.76
- +5.96+4.56%
已收盘 04/17 15:00 (北京)
172.48亿总市值-27.62市盈率TTM
139.79最高价130.18最低价590.56万手成交量130.80今开130.80昨收8.06亿成交额4.68%换手率亏损市盈率(静)1.26亿总股本139.7952周最高3.30市净率172.48亿流通值33.9052周最低156.96涨停价1.26亿流通股173.29历史最高104.64跌停价7.35%振幅24.33历史最低--股息TTM136.43平均价264.51万手内盘--股息率TTM1股每手289.87万手外盘
万润新能 (688275) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37.71%61.77亿 | 33.01%41.67亿 | 46.86%21.54亿 | -28.22%58.31亿 | -35.76%44.85亿 | -42.99%31.33亿 | -55.26%14.67亿 | -5.77%81.23亿 | 21.30%69.82亿 | 133.39%54.96亿 |
| 收到的税费返还 | -95.90%2,198.16万 | -81.59%2,099.89万 | 1,874,798.58%2,099.89万 | -2.74%5.18亿 | 3.54%5.36亿 | -71.04%1.14亿 | -100.00%1,120 | 506.15%5.33亿 | 890.42%5.18亿 | 781.79%3.94亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -94.45%5,676.84万 | -97.25%3,837.27万 | -97.49%2,446.33万 | 462.57%7.23亿 | 936.59%10.22亿 | 2,219.88%13.96亿 | 3,506.57%9.75亿 | 137.29%1.28亿 | 414.12%9,861.51万 | 1,095.98%6,015.97万 |
| 经营活动现金流入小计 | 3.50%62.56亿 | -8.96%42.27亿 | -9.90%22亿 | -19.49%70.72亿 | -20.46%60.44亿 | -21.97%46.43亿 | -29.16%24.42亿 | 0.26%87.85亿 | 30.39%75.99亿 | 147.45%59.5亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56.88%52.97亿 | 8.87%29.97亿 | -8.90%14.64亿 | -47.29%48.03亿 | -54.97%33.77亿 | -60.89%27.52亿 | -66.91%16.07亿 | -2.71%91.11亿 | 17.24%74.98亿 | 141.43%70.37亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.98%3.86亿 | 14.55%2.64亿 | 23.50%1.43亿 | 8.40%4.58亿 | 6.20%3.39亿 | 19.69%2.3亿 | 20.09%1.16亿 | 88.29%4.22亿 | 119.32%3.19亿 | 117.11%1.92亿 |
| 支付的各项税费 | 50.04%1.26亿 | 22.35%7,304.79万 | -22.37%2,662.6万 | -63.45%1.1亿 | -59.20%8,366.1万 | -51.96%5,970.63万 | -37.36%3,429.76万 | -13.57%3.02亿 | -10.42%2.05亿 | -11.15%1.24亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 64.38%1.88亿 | 710.59%10.15亿 | 2,794.10%10.31亿 | -74.76%1.28亿 | -89.57%1.15亿 | -57.66%1.25亿 | -29.51%3,563.61万 | -63.10%5.07亿 | -11.70%10.99亿 | -53.19%2.96亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 53.24%59.97亿 | 37.29%43.49亿 | 48.64%26.65亿 | -46.83%54.99亿 | -57.09%39.14亿 | -58.59%31.68亿 | -64.55%17.93亿 | -8.58%103.43亿 | 13.81%91.21亿 | 102.62%76.5亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -87.88%2.58亿 | -108.29%-1.22亿 | -171.77%-4.65亿 | 200.98%15.73亿 | 239.92%21.3亿 | 186.76%14.75亿 | 140.23%6.49亿 | 38.92%-15.58亿 | 30.38%-15.22亿 | -24.01%-17亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -35.91%13.91亿 | -54.79%7.12亿 | -30.56%3.75亿 | 5.80%26.36亿 | -1.81%21.71亿 | 5.07%15.75亿 | -59.88%5.4亿 | 180.71%24.91亿 | 18,894.50%22.11亿 | 20,575.31%14.99亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4.94%550.89万 | -18.79%313.82万 | -96.08%126.24万 | -38.08%790.18万 | -56.36%524.96万 | -47.96%386.42万 | 384.10%3,222.49万 | 1,411.39%1,276.14万 | 31,379.12%1,202.94万 | 19,329.30%742.47万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -66.65%13.03万 | --13.03万 | --13.03万 | 787.99%39.52万 | -52.78%39.08万 | ---- | ---- | -99.09%4.45万 | -91.76%82.77万 | -83.27%81.91万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --1.36亿 | --1.36亿 | --1.57亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 14.17%2,168.93万 | 560.44%9,420.75万 | --1,085.75万 | -96.20%1,955.58万 | -96.25%1,899.81万 | -95.93%1,426.43万 | ---- | --5.15亿 | --5.07亿 | --3.51亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -29.17%15.55亿 | -40.63%9.46亿 | -4.89%5.44亿 | -11.77%26.63亿 | -19.60%21.96亿 | -14.25%15.93亿 | -57.70%5.72亿 | 237.98%30.19亿 | 12,473.10%27.31亿 | 15,146.81%18.58亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -39.76%4.99亿 | -49.40%2.67亿 | -29.11%1.39亿 | -74.74%10.24亿 | -74.55%8.29亿 | -71.90%5.27亿 | -58.62%1.96亿 | 55.84%40.52亿 | 220.28%32.57亿 | 274.36%18.76亿 |
| 投资支付的现金 | -38.59%12.77亿 | -26.53%10.98亿 | 99.03%6.17亿 | 65.09%25.8亿 | 93.89%20.8亿 | 44.76%14.95亿 | 18.42%3.1亿 | -37.30%15.63亿 | 1,200.34%10.73亿 | 2,982.92%10.33亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -44.58%1.65亿 | -95.91%1,173.17万 | -85.83%4,276.86万 | -5.72%3.34亿 | --2.98亿 | --2.87亿 | 1,859.69%3.02亿 | -24.07%3.55亿 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -39.45%19.42亿 | -40.37%13.77亿 | -1.13%7.99亿 | -34.04%39.38亿 | -25.94%32.06亿 | -20.62%23.09亿 | 7.58%8.08亿 | 7.38%59.7亿 | 293.82%43.3亿 | 444.10%29.09亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 61.76%-3.87亿 | 39.80%-4.31亿 | -7.98%-2.55亿 | 56.81%-12.74亿 | 36.78%-10.11亿 | 31.88%-7.16亿 | -139.17%-2.36亿 | 36.76%-29.51亿 | -48.37%-15.99亿 | -101.14%-10.51亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.94%400万 | -99.94%400万 | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.42%400万 | -91.42%400万 | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 73.27%31.18亿 | 8.15%16.27亿 | -4.29%9.86亿 | -48.45%34.92亿 | -61.30%17.99亿 | -55.49%15.04亿 | -45.65%10.3亿 | 51.63%67.75亿 | 60.97%46.5亿 | 126.52%33.8亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 298.94%23.49亿 | 152.79%13.98亿 | 19.54%6.16亿 | 48.04%10.61亿 | 398.59%5.89亿 | 456.19%5.53亿 | 181,342.54%5.15亿 | 4.83%7.17亿 | -82.74%1.18亿 | -81.44%9,943.16万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 128.90%54.67亿 | 47.03%30.25亿 | 3.66%16.02亿 | -39.25%45.54亿 | -49.95%23.88亿 | -40.86%20.57亿 | -18.46%15.45亿 | -34.11%74.95亿 | -51.29%47.72亿 | 69.66%34.79亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 46.79%35.26亿 | 36.50%20.7亿 | 28.80%10.73亿 | 7.36%38.27亿 | 42.77%24.02亿 | 39.41%15.16亿 | 30.88%8.33亿 | 236.88%35.64亿 | 752.38%16.83亿 | 2,194.83%10.88亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -23.81%1.48亿 | -22.49%9,821.31万 | -18.80%5,184.31万 | -50.87%2.58亿 | -56.91%1.94亿 | -68.04%1.27亿 | 20.19%6,384.5万 | 594.24%5.26亿 | 780.05%4.51亿 | 1,316.13%3.96亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 64.66%19.44亿 | -14.61%8.72亿 | -90.74%4,909.42万 | 516.64%12.44亿 | 844.92%11.81亿 | 1,210.25%10.22亿 | 1,154.27%5.3亿 | -32.84%2.02亿 | 49.19%1.25亿 | 10.05%7,797.83万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 48.74%56.19亿 | 14.10%30.41亿 | -17.73%11.74亿 | 24.17%53.29亿 | 67.24%37.78亿 | 70.58%26.65亿 | 94.96%14.27亿 | 199.25%42.92亿 | 579.47%22.59亿 | 968.14%15.62亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 89.04%-1.52亿 | 97.44%-1,555.49万 | 263.44%4.27亿 | -124.19%-7.75亿 | -155.30%-13.89亿 | -131.69%-6.07亿 | -89.89%1.18亿 | -67.77%32.04亿 | -73.45%25.13亿 | 0.65%19.17亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 44.75%-167.95万 | -50.65%20.83万 | 132.38%9.41万 | 155.90%206.19万 | -147.19%-303.97万 | --42.21万 | ---29.07万 | ---368.84万 | ---122.97万 | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -3.30%-2.82亿 | -473.47%-5.69亿 | -155.23%-2.93亿 | 63.78%-4.74亿 | 55.18%-2.73亿 | 118.26%1.52亿 | 247.90%5.3亿 | -148.06%-13.09亿 | -109.84%-6.1亿 | -7,645.53%-8.34亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -29.90%11.12亿 | -29.90%11.12亿 | -29.90%11.12亿 | -45.22%15.86亿 | -45.22%15.86亿 | -45.22%15.86亿 | -45.22%15.86亿 | 1,591.14%28.95亿 | 1,591.14%28.95亿 | 1,591.14%28.95亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -36.82%8.29亿 | -68.75%5.43亿 | -61.30%8.19亿 | -29.90%11.12亿 | -42.56%13.13亿 | -15.67%17.38亿 | -30.56%21.16亿 | -45.22%15.86亿 | -64.13%22.85亿 | 1,030.98%20.61亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
