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688275 万润新能

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+2.45+4.32%

已收盘 11/28 15:00 (北京)

74.59亿总市值-6470市盈率TTM

万润新能关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-35.76%44.85亿

-42.99%31.33亿

-55.26%14.67亿

-5.77%81.23亿

21.30%69.82亿

133.39%54.96亿

289.02%32.79亿

620.59%86.2亿

663.47%57.56亿

435.24%23.55亿

收到的税费返还

3.54%5.36亿

-71.04%1.14亿

-100.00%1,120

506.15%5.33亿

890.42%5.18亿

781.79%3.94亿

--1.41亿

1,278.71%8,794.73万

1,633.68%5,229.8万

1,380.59%4,466.32万

收到其他与经营活动有关的现金

936.59%10.22亿

2,219.88%13.96亿

3,506.57%9.75亿

137.29%1.28亿

414.12%9,861.51万

1,095.98%6,015.97万

-64.24%2,702.66万

716.10%5,414.47万

238.00%1,918.13万

-87.42%503.01万

经营活动现金流入小计

-20.46%60.44亿

-21.97%46.43亿

-29.16%24.42亿

0.26%87.85亿

30.39%75.99亿

147.45%59.5亿

275.29%34.47亿

624.58%87.62亿

664.14%58.28亿

397.87%24.04亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-54.97%33.77亿

-60.89%27.52亿

-66.91%16.07亿

-2.71%91.11亿

17.24%74.98亿

141.43%70.37亿

381.15%48.57亿

614.67%93.66亿

866.63%63.96亿

651.91%29.15亿

支付给职工以及为职工支付的现金

6.20%3.39亿

19.69%2.3亿

20.09%1.16亿

88.29%4.22亿

119.32%3.19亿

117.11%1.92亿

127.52%9,661.31万

110.81%2.24亿

89.94%1.45亿

90.28%8,864.64万

支付的各项税费

-59.20%8,366.1万

-51.96%5,970.63万

-37.36%3,429.76万

-13.57%3.02亿

-10.42%2.05亿

-11.15%1.24亿

-29.02%5,475.68万

642.70%3.49亿

560.63%2.29亿

537.03%1.4亿

支付其他与经营活动有关的现金

-89.57%1.15亿

-57.66%1.25亿

-29.51%3,563.61万

-63.10%5.07亿

-11.70%10.99亿

-53.19%2.96亿

131.54%5,055.36万

1,134.13%13.74亿

1,899.22%12.44亿

2,800.45%6.32亿

经营活动现金流出小计

-57.09%39.14亿

-58.59%31.68亿

-64.55%17.93亿

-8.58%103.43亿

13.81%91.21亿

102.62%76.5亿

339.57%50.59亿

618.17%113.13亿

859.64%80.14亿

689.84%37.75亿

经营活动产生的现金流量净额

239.92%21.3亿

186.76%14.75亿

140.23%6.49亿

38.92%-15.58亿

30.38%-15.22亿

-24.01%-17亿

-593.55%-16.12亿

-596.96%-25.51亿

-2,915.98%-21.87亿

-27,714.23%-13.71亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-1.81%21.71亿

5.07%15.75亿

-59.88%5.4亿

180.71%24.91亿

18,894.50%22.11亿

20,575.31%14.99亿

--13.46亿

4,448.39%8.87亿

50.67%1,164万

1,668.29%725万

取得投资收益收到的现金

-56.36%524.96万

-47.96%386.42万

384.10%3,222.49万

1,411.39%1,276.14万

31,379.12%1,202.94万

19,329.30%742.47万

--665.67万

9,893.19%84.43万

352.28%3.82万

--3.82万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-52.78%39.08万

----

-99.09%4.45万

-91.76%82.77万

-83.27%81.91万

94.95%6.53万

141.73%487.41万

397.99%1,004.12万

5,110.93%489.7万

收到其他与投资活动有关的现金

-96.25%1,899.81万

-95.93%1,426.43万

----

--5.15亿

--5.07亿

--3.51亿

----

投资活动现金流入小计

-19.60%21.96亿

-14.25%15.93亿

-57.70%5.72亿

237.98%30.19亿

12,473.10%27.31亿

15,146.81%18.58亿

4,037,756.60%13.53亿

651.02%8.93亿

-79.73%2,171.95万

-83.17%1,218.53万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-74.55%8.29亿

-71.90%5.27亿

-58.62%1.96亿

55.84%40.52亿

220.28%32.57亿

274.36%18.76亿

71.24%4.74亿

427.63%26亿

380.26%10.17亿

623.22%5.01亿

投资支付的现金

93.89%20.8亿

44.76%14.95亿

18.42%3.1亿

-37.30%15.63亿

1,200.34%10.73亿

2,982.92%10.33亿

1,277.78%2.62亿

20,669.43%24.92亿

1,078.57%8,250万

1,575.00%3,350万

支付其他与投资活动有关的现金

--2.98亿

--2.87亿

1,859.69%3.02亿

-24.07%3.55亿

----

--1,540.31万

9,275.07%4.67亿

----

投资活动现金流出小计

-25.94%32.06亿

-20.62%23.09亿

7.58%8.08亿

7.38%59.7亿

293.82%43.3亿

444.10%29.09亿

153.99%7.51亿

990.52%55.59亿

391.41%10.99亿

600.95%5.35亿

投资活动产生的现金流量净额

36.78%-10.11亿

31.88%-7.16亿

-139.17%-2.36亿

36.76%-29.51亿

-48.37%-15.99亿

-101.14%-10.51亿

303.53%6.02亿

-1,093.80%-46.66亿

-824.35%-10.78亿

-13,381.44%-5.22亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

-99.94%400万

----

4,600.29%62.23亿

858.33%2,300万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

-91.42%400万

----

1,841.67%4,660万

858.33%2,300万

取得借款收到的现金

-61.30%17.99亿

-55.49%15.04亿

-45.65%10.3亿

51.63%67.75亿

60.97%46.5亿

126.52%33.8亿

198.19%18.94亿

709.55%44.68亿

1,957.26%28.88亿

2,831.04%14.92亿

收到其他与筹资活动有关的现金

398.59%5.89亿

456.19%5.53亿

181,342.54%5.15亿

4.83%7.17亿

-82.74%1.18亿

-81.44%9,943.16万

-99.86%28.4万

24.15%6.84亿

598.52%6.84亿

934.50%5.36亿

筹资活动现金流入小计

-49.95%23.88亿

-40.86%20.57亿

-18.46%15.45亿

-34.11%74.95亿

-51.29%47.72亿

69.66%34.79亿

127.63%18.95亿

820.97%113.75亿

2,542.11%97.96亿

1,851.45%20.51亿

偿还债务支付的现金

42.77%24.02亿

39.41%15.16亿

30.88%8.33亿

236.88%35.64亿

752.38%16.83亿

2,194.83%10.88亿

1,315.11%6.37亿

250.91%10.58亿

30.30%1.97亿

-43.23%4,740万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-56.91%1.94亿

-68.04%1.27亿

20.19%6,384.5万

594.24%5.26亿

780.05%4.51亿

1,316.13%3.96亿

320.51%5,311.9万

503.03%7,572.06万

522.20%5,127.7万

447.78%2,799.57万

支付其他与筹资活动有关的现金

844.92%11.81亿

1,210.25%10.22亿

1,154.27%5.3亿

-32.84%2.02亿

49.19%1.25亿

10.05%7,797.83万

12,719.54%4,227.01万

23,138.60%3亿

8,736.84%8,376.62万

28,821.01%7,085.65万

筹资活动现金流出小计

67.24%37.78亿

70.58%26.65亿

94.96%14.27亿

199.25%42.92亿

579.47%22.59亿

968.14%15.62亿

1,163.23%7.32亿

354.77%14.34亿

106.89%3.32亿

64.60%1.46亿

筹资活动产生的现金流量净额

-155.30%-13.89亿

-131.69%-6.07亿

-89.89%1.18亿

-67.77%32.04亿

-73.45%25.13亿

0.65%19.17亿

50.12%11.63亿

980.81%99.41亿

4,404.90%94.63亿

11,639.05%19.04亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-147.19%-303.97万

--42.21万

---29.07万

---368.84万

---122.97万

----

现金及现金等价物净增加额

55.18%-2.73亿

118.26%1.52亿

247.90%5.3亿

-148.06%-13.09亿

-109.84%-6.1亿

-7,645.53%-8.34亿

-38.16%1.52亿

1,572.02%27.24亿

29,449.64%61.99亿

-36.16%1,105.16万

加:期初现金及现金等价物余额

-45.22%15.86亿

1,591.14%28.95亿

1,967.30%1.71亿

期末现金及现金等价物余额

-42.56%13.13亿

-15.67%17.38亿

-30.56%21.16亿

-45.22%15.86亿

-64.13%22.85亿

1,030.98%20.61亿

629.81%30.47亿

1,591.14%28.95亿

21,671.91%63.7亿

612.08%1.82亿

货币单位

人民币

会计准则

中国会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-35.76%44.85亿	-42.99%31.33亿	-55.26%14.67亿	-5.77%81.23亿	21.30%69.82亿	133.39%54.96亿	289.02%32.79亿	620.59%86.2亿	663.47%57.56亿	435.24%23.55亿
收到的税费返还	3.54%5.36亿	-71.04%1.14亿	-100.00%1,120	506.15%5.33亿	890.42%5.18亿	781.79%3.94亿	--1.41亿	1,278.71%8,794.73万	1,633.68%5,229.8万	1,380.59%4,466.32万
收到其他与经营活动有关的现金	936.59%10.22亿	2,219.88%13.96亿	3,506.57%9.75亿	137.29%1.28亿	414.12%9,861.51万	1,095.98%6,015.97万	-64.24%2,702.66万	716.10%5,414.47万	238.00%1,918.13万	-87.42%503.01万
经营活动现金流入小计	-20.46%60.44亿	-21.97%46.43亿	-29.16%24.42亿	0.26%87.85亿	30.39%75.99亿	147.45%59.5亿	275.29%34.47亿	624.58%87.62亿	664.14%58.28亿	397.87%24.04亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-54.97%33.77亿	-60.89%27.52亿	-66.91%16.07亿	-2.71%91.11亿	17.24%74.98亿	141.43%70.37亿	381.15%48.57亿	614.67%93.66亿	866.63%63.96亿	651.91%29.15亿
支付给职工以及为职工支付的现金	6.20%3.39亿	19.69%2.3亿	20.09%1.16亿	88.29%4.22亿	119.32%3.19亿	117.11%1.92亿	127.52%9,661.31万	110.81%2.24亿	89.94%1.45亿	90.28%8,864.64万
支付的各项税费	-59.20%8,366.1万	-51.96%5,970.63万	-37.36%3,429.76万	-13.57%3.02亿	-10.42%2.05亿	-11.15%1.24亿	-29.02%5,475.68万	642.70%3.49亿	560.63%2.29亿	537.03%1.4亿
支付其他与经营活动有关的现金	-89.57%1.15亿	-57.66%1.25亿	-29.51%3,563.61万	-63.10%5.07亿	-11.70%10.99亿	-53.19%2.96亿	131.54%5,055.36万	1,134.13%13.74亿	1,899.22%12.44亿	2,800.45%6.32亿
经营活动现金流出小计	-57.09%39.14亿	-58.59%31.68亿	-64.55%17.93亿	-8.58%103.43亿	13.81%91.21亿	102.62%76.5亿	339.57%50.59亿	618.17%113.13亿	859.64%80.14亿	689.84%37.75亿
经营活动产生的现金流量净额	239.92%21.3亿	186.76%14.75亿	140.23%6.49亿	38.92%-15.58亿	30.38%-15.22亿	-24.01%-17亿	-593.55%-16.12亿	-596.96%-25.51亿	-2,915.98%-21.87亿	-27,714.23%-13.71亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-1.81%21.71亿	5.07%15.75亿	-59.88%5.4亿	180.71%24.91亿	18,894.50%22.11亿	20,575.31%14.99亿	--13.46亿	4,448.39%8.87亿	50.67%1,164万	1,668.29%725万
取得投资收益收到的现金	-56.36%524.96万	-47.96%386.42万	384.10%3,222.49万	1,411.39%1,276.14万	31,379.12%1,202.94万	19,329.30%742.47万	--665.67万	9,893.19%84.43万	352.28%3.82万	--3.82万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-52.78%39.08万	----	----	-99.09%4.45万	-91.76%82.77万	-83.27%81.91万	94.95%6.53万	141.73%487.41万	397.99%1,004.12万	5,110.93%489.7万
收到其他与投资活动有关的现金	-96.25%1,899.81万	-95.93%1,426.43万	----	--5.15亿	--5.07亿	--3.51亿	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	-19.60%21.96亿	-14.25%15.93亿	-57.70%5.72亿	237.98%30.19亿	12,473.10%27.31亿	15,146.81%18.58亿	4,037,756.60%13.53亿	651.02%8.93亿	-79.73%2,171.95万	-83.17%1,218.53万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-74.55%8.29亿	-71.90%5.27亿	-58.62%1.96亿	55.84%40.52亿	220.28%32.57亿	274.36%18.76亿	71.24%4.74亿	427.63%26亿	380.26%10.17亿	623.22%5.01亿
投资支付的现金	93.89%20.8亿	44.76%14.95亿	18.42%3.1亿	-37.30%15.63亿	1,200.34%10.73亿	2,982.92%10.33亿	1,277.78%2.62亿	20,669.43%24.92亿	1,078.57%8,250万	1,575.00%3,350万
支付其他与投资活动有关的现金	--2.98亿	--2.87亿	1,859.69%3.02亿	-24.07%3.55亿	----	----	--1,540.31万	9,275.07%4.67亿	----	----
投资活动现金流出小计	-25.94%32.06亿	-20.62%23.09亿	7.58%8.08亿	7.38%59.7亿	293.82%43.3亿	444.10%29.09亿	153.99%7.51亿	990.52%55.59亿	391.41%10.99亿	600.95%5.35亿
投资活动产生的现金流量净额	36.78%-10.11亿	31.88%-7.16亿	-139.17%-2.36亿	36.76%-29.51亿	-48.37%-15.99亿	-101.14%-10.51亿	303.53%6.02亿	-1,093.80%-46.66亿	-824.35%-10.78亿	-13,381.44%-5.22亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	-99.94%400万	-99.94%400万	----	----	4,600.29%62.23亿	4,600.29%62.23亿	858.33%2,300万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	-91.42%400万	-91.42%400万	----	----	1,841.67%4,660万	1,841.67%4,660万	858.33%2,300万
取得借款收到的现金	-61.30%17.99亿	-55.49%15.04亿	-45.65%10.3亿	51.63%67.75亿	60.97%46.5亿	126.52%33.8亿	198.19%18.94亿	709.55%44.68亿	1,957.26%28.88亿	2,831.04%14.92亿
收到其他与筹资活动有关的现金	398.59%5.89亿	456.19%5.53亿	181,342.54%5.15亿	4.83%7.17亿	-82.74%1.18亿	-81.44%9,943.16万	-99.86%28.4万	24.15%6.84亿	598.52%6.84亿	934.50%5.36亿
筹资活动现金流入小计	-49.95%23.88亿	-40.86%20.57亿	-18.46%15.45亿	-34.11%74.95亿	-51.29%47.72亿	69.66%34.79亿	127.63%18.95亿	820.97%113.75亿	2,542.11%97.96亿	1,851.45%20.51亿
偿还债务支付的现金	42.77%24.02亿	39.41%15.16亿	30.88%8.33亿	236.88%35.64亿	752.38%16.83亿	2,194.83%10.88亿	1,315.11%6.37亿	250.91%10.58亿	30.30%1.97亿	-43.23%4,740万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-56.91%1.94亿	-68.04%1.27亿	20.19%6,384.5万	594.24%5.26亿	780.05%4.51亿	1,316.13%3.96亿	320.51%5,311.9万	503.03%7,572.06万	522.20%5,127.7万	447.78%2,799.57万
支付其他与筹资活动有关的现金	844.92%11.81亿	1,210.25%10.22亿	1,154.27%5.3亿	-32.84%2.02亿	49.19%1.25亿	10.05%7,797.83万	12,719.54%4,227.01万	23,138.60%3亿	8,736.84%8,376.62万	28,821.01%7,085.65万
筹资活动现金流出小计	67.24%37.78亿	70.58%26.65亿	94.96%14.27亿	199.25%42.92亿	579.47%22.59亿	968.14%15.62亿	1,163.23%7.32亿	354.77%14.34亿	106.89%3.32亿	64.60%1.46亿
筹资活动产生的现金流量净额	-155.30%-13.89亿	-131.69%-6.07亿	-89.89%1.18亿	-67.77%32.04亿	-73.45%25.13亿	0.65%19.17亿	50.12%11.63亿	980.81%99.41亿	4,404.90%94.63亿	11,639.05%19.04亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-147.19%-303.97万	--42.21万	---29.07万	---368.84万	---122.97万	----	----	----	----	----
现金及现金等价物净增加额	55.18%-2.73亿	118.26%1.52亿	247.90%5.3亿	-148.06%-13.09亿	-109.84%-6.1亿	-7,645.53%-8.34亿	-38.16%1.52亿	1,572.02%27.24亿	29,449.64%61.99亿	-36.16%1,105.16万
加:期初现金及现金等价物余额	-45.22%15.86亿	-45.22%15.86亿	-45.22%15.86亿	1,591.14%28.95亿	1,591.14%28.95亿	1,591.14%28.95亿	1,591.14%28.95亿	1,967.30%1.71亿	1,967.30%1.71亿	1,967.30%1.71亿
期末现金及现金等价物余额	-42.56%13.13亿	-15.67%17.38亿	-30.56%21.16亿	-45.22%15.86亿	-64.13%22.85亿	1,030.98%20.61亿	629.81%30.47亿	1,591.14%28.95亿	21,671.91%63.7亿	612.08%1.82亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	--	--	--
会计师事务所	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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