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688277 天智航-U

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交易中 07/02 10:51 (北京)

33.66亿总市值-19205市盈率TTM

天智航-U关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

32.32%4,456.07万

8.62%1.93亿

57.04%1.36亿

36.57%7,632.52万

-5.75%3,367.77万

31.90%1.78亿

4.94%8,662.71万

9.95%5,588.54万

54.34%3,573.06万

-20.03%1.35亿

收到的税费返还

-95.64%8.48万

67.74%1,630.05万

68.06%1,338.04万

70.58%1,338.04万

-50.83%194.45万

88.38%971.75万

57.69%796.18万

633.27%784.43万

--395.48万

-33.94%515.84万

收到其他与经营活动有关的现金

152.62%963.53万

-55.95%1,536.18万

-48.43%1,260.14万

-54.98%723.1万

-51.64%381.42万

-47.66%3,487.47万

-62.93%2,443.61万

-69.25%1,606.08万

-79.44%788.76万

29.01%6,663.31万

经营活动现金流入小计

37.64%5,428.08万

1.07%2.24亿

36.12%1.62亿

21.49%9,693.67万

-17.10%3,943.64万

7.62%2.22亿

-22.46%1.19亿

-23.37%7,979.05万

-22.68%4,757.3万

-9.39%2.06亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-14.74%1,560.74万

-5.49%6,041.31万

-13.54%5,947.28万

-17.83%3,462.63万

-23.42%1,830.51万

37.46%6,391.95万

163.10%6,878.59万

251.43%4,213.74万

468.25%2,390.38万

5.10%4,650万

支付给职工以及为职工支付的现金

-12.09%5,929.44万

18.99%1.83亿

24.25%1.38亿

29.44%1.01亿

39.96%6,745.04万

17.44%1.53亿

8.99%1.11亿

2.70%7,766.67万

2.12%4,819.35万

13.81%1.31亿

支付的各项税费

38.97%1,024.99万

146.68%1,199.68万

314.67%1,503.14万

302.19%1,202.54万

148.27%737.57万

-38.15%486.33万

-48.43%362.49万

-19.25%299万

76.34%297.08万

-46.99%786.36万

支付其他与经营活动有关的现金

-48.01%1,908.14万

60.17%1.4亿

58.41%1.04亿

90.04%7,626.56万

62.51%3,670.31万

-11.81%8,743.5万

-35.07%6,579.84万

-40.80%4,013.19万

20.38%2,258.55万

-11.07%9,914.61万

经营活动现金流出小计

-19.72%1.04亿

27.57%3.95亿

27.06%3.16亿

37.15%2.23亿

32.95%1.3亿

8.97%3.1亿

5.44%2.49亿

2.40%1.63亿

35.92%9,765.36万

-0.42%2.84亿

经营活动产生的现金流量净额

44.74%-4,995.23万

-94.84%-1.7亿

-18.77%-1.54亿

-52.18%-1.27亿

-80.50%-9,039.79万

-12.54%-8,750.62万

-57.26%-1.3亿

-51.19%-8,313.56万

-385.18%-5,008.06万

-35.04%-7,775.52万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

83.59%5,000万

-81.86%4,748.75万

-79.10%4,723.42万

-79.83%2,723.42万

-78.21%2,723.42万

-41.91%2.62亿

-47.27%2.26亿

-48.40%1.35亿

-52.29%1.25亿

-54.84%4.51亿

取得投资收益收到的现金

-82.86%12.15万

-79.73%55.39万

-60.90%80.73万

-37.41%70.88万

-12.88%70.88万

-77.60%273.28万

-80.73%206.48万

-88.79%113.25万

-91.95%81.36万

80.50%1,220.21万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

150.17%7,500

-4.58%7,500

17.92%7,500

----

---1.49万

--7,860

--6,360

--5,600

----

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

333.33%2,600万

--1,180.83万

--180.83万

--600万

----

收到其他与投资活动有关的现金

----

575.58%1,397.1万

----

投资活动现金流入小计

124.26%7,612.15万

-77.37%5,985.72万

-79.41%4,985.72万

-80.18%2,975.87万

-75.72%3,394.29万

-42.86%2.65亿

-45.16%2.42亿

-45.17%1.5亿

-49.01%1.4亿

-53.93%4.63亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-1.00%1,300.24万

270.99%2.21亿

318.32%1.98亿

438.35%1.85亿

-57.41%1,313.38万

-75.04%5,957.8万

-75.76%4,727.38万

13.27%3,445.41万

304.79%3,083.91万

80.57%2.39亿

投资支付的现金

--5,056.74万

-50.33%9,700万

-80.35%3,818.68万

-85.94%2,659.34万

----

-39.53%1.95亿

-4.27%1.94亿

543.82%1.89亿

273.28%1.1亿

-66.78%3.23亿

支付其他与投资活动有关的现金

----

--739.17万

----

投资活动现金流出小计

209.71%6,356.98万

24.78%3.18亿

-2.34%2.36亿

-5.16%2.12亿

-85.43%2,052.55万

-54.62%2.55亿

-39.30%2.42亿

273.94%2.24亿

279.75%1.41亿

-49.15%5.62亿

投资活动产生的现金流量净额

-6.45%1,255.17万

-2,782.58%-2.58亿

-38,926.40%-1.86亿

-148.02%-1.82亿

1,379.18%1,341.74万

109.75%962.4万

-98.90%47.93万

-134.35%-7,350.84万

-100.44%-104.89万

1.03%-9,872.95万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--3.64亿

----

-94.46%2,702.1万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

0.00%2,000万

取得借款收到的现金

--1,302万

704.68%2.01亿

573.56%1.68亿

741.95%1.68亿

----

--2,500万

--2,000万

----

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--71.62万

----

筹资活动现金流入小计

-96.42%1,302万

2,159.48%5.65亿

1,969.09%5.32亿

2,560.45%5.32亿

1,718.50%3.64亿

-7.48%2,500万

266.28%2,571.62万

184.86%2,000万

--2,000万

-94.46%2,702.1万

偿还债务支付的现金

447.61%410.71万

2,842.83%1,471.41万

4,803.54%980.71万

2,750.00%570万

--75万

--50万

--20万

----

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

742.24%229.8万

517.87%468.22万

448.25%253.9万

158.89%54.25万

--27.28万

--75.78万

--46.31万

--20.96万

----

支付其他与筹资活动有关的现金

-81.38%111.34万

-23.47%1,717.31万

-31.92%1,214.22万

-36.97%969.73万

-8.82%597.87万

-29.49%2,243.93万

-8.57%1,783.51万

111.60%1,538.44万

36.16%655.68万

112.06%3,182.57万

筹资活动现金流出小计

7.38%751.84万

54.32%3,656.95万

32.38%2,448.82万

0.92%1,593.98万

6.78%700.15万

-25.54%2,369.71万

-5.17%1,849.82万

117.23%1,579.4万

36.16%655.68万

112.06%3,182.57万

筹资活动产生的现金流量净额

-98.46%550.16万

40,447.63%5.28亿

6,932.48%5.08亿

12,171.77%5.16亿

2,553.37%3.57亿

127.12%130.29万

157.81%721.8万

1,785.06%420.6万

379.17%1,344.32万

-101.02%-480.47万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

114.29%6.43万

-125.49%-16.56万

-67.39%104.38万

-4.89%126.58万

-239.64%-44.98万

--64.99万

5,912.04%320.1万

1,146.86%133.08万

-221.60%-13.24万

----

现金及现金等价物净增加额

-111.40%-3,183.47万

231.00%9,946.66万

241.25%1.68亿

238.04%2.09亿

838.44%2.79亿

58.12%-7,592.94万

-129.99%-1.19亿

-195.26%-1.51亿

-117.03%-3,781.87万

-157.41%-1.81亿

加:期初现金及现金等价物余额

46.96%3.11亿

-26.45%2.11亿

-26.37%2.11亿

-38.70%2.87亿

206.89%4.68亿

期末现金及现金等价物余额

-43.18%2.79亿

47.10%3.11亿

125.77%3.79亿

208.64%4.2亿

96.82%4.91亿

-26.45%2.11亿

-59.67%1.68亿

-78.31%1.36亿

-63.89%2.49亿

-38.70%2.87亿

货币单位

人民币

会计准则

中国会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

上会会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	32.32%4,456.07万	8.62%1.93亿	57.04%1.36亿	36.57%7,632.52万	-5.75%3,367.77万	31.90%1.78亿	4.94%8,662.71万	9.95%5,588.54万	54.34%3,573.06万	-20.03%1.35亿
收到的税费返还	-95.64%8.48万	67.74%1,630.05万	68.06%1,338.04万	70.58%1,338.04万	-50.83%194.45万	88.38%971.75万	57.69%796.18万	633.27%784.43万	--395.48万	-33.94%515.84万
收到其他与经营活动有关的现金	152.62%963.53万	-55.95%1,536.18万	-48.43%1,260.14万	-54.98%723.1万	-51.64%381.42万	-47.66%3,487.47万	-62.93%2,443.61万	-69.25%1,606.08万	-79.44%788.76万	29.01%6,663.31万
经营活动现金流入小计	37.64%5,428.08万	1.07%2.24亿	36.12%1.62亿	21.49%9,693.67万	-17.10%3,943.64万	7.62%2.22亿	-22.46%1.19亿	-23.37%7,979.05万	-22.68%4,757.3万	-9.39%2.06亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-14.74%1,560.74万	-5.49%6,041.31万	-13.54%5,947.28万	-17.83%3,462.63万	-23.42%1,830.51万	37.46%6,391.95万	163.10%6,878.59万	251.43%4,213.74万	468.25%2,390.38万	5.10%4,650万
支付给职工以及为职工支付的现金	-12.09%5,929.44万	18.99%1.83亿	24.25%1.38亿	29.44%1.01亿	39.96%6,745.04万	17.44%1.53亿	8.99%1.11亿	2.70%7,766.67万	2.12%4,819.35万	13.81%1.31亿
支付的各项税费	38.97%1,024.99万	146.68%1,199.68万	314.67%1,503.14万	302.19%1,202.54万	148.27%737.57万	-38.15%486.33万	-48.43%362.49万	-19.25%299万	76.34%297.08万	-46.99%786.36万
支付其他与经营活动有关的现金	-48.01%1,908.14万	60.17%1.4亿	58.41%1.04亿	90.04%7,626.56万	62.51%3,670.31万	-11.81%8,743.5万	-35.07%6,579.84万	-40.80%4,013.19万	20.38%2,258.55万	-11.07%9,914.61万
经营活动现金流出小计	-19.72%1.04亿	27.57%3.95亿	27.06%3.16亿	37.15%2.23亿	32.95%1.3亿	8.97%3.1亿	5.44%2.49亿	2.40%1.63亿	35.92%9,765.36万	-0.42%2.84亿
经营活动产生的现金流量净额	44.74%-4,995.23万	-94.84%-1.7亿	-18.77%-1.54亿	-52.18%-1.27亿	-80.50%-9,039.79万	-12.54%-8,750.62万	-57.26%-1.3亿	-51.19%-8,313.56万	-385.18%-5,008.06万	-35.04%-7,775.52万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	83.59%5,000万	-81.86%4,748.75万	-79.10%4,723.42万	-79.83%2,723.42万	-78.21%2,723.42万	-41.91%2.62亿	-47.27%2.26亿	-48.40%1.35亿	-52.29%1.25亿	-54.84%4.51亿
取得投资收益收到的现金	-82.86%12.15万	-79.73%55.39万	-60.90%80.73万	-37.41%70.88万	-12.88%70.88万	-77.60%273.28万	-80.73%206.48万	-88.79%113.25万	-91.95%81.36万	80.50%1,220.21万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	150.17%7,500	-4.58%7,500	17.92%7,500	----	---1.49万	--7,860	--6,360	--5,600	----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	333.33%2,600万	--1,180.83万	--180.83万	--180.83万	--600万	----	----	----	----	----
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	575.58%1,397.1万	575.58%1,397.1万	575.58%1,397.1万	----
投资活动现金流入小计	124.26%7,612.15万	-77.37%5,985.72万	-79.41%4,985.72万	-80.18%2,975.87万	-75.72%3,394.29万	-42.86%2.65亿	-45.16%2.42亿	-45.17%1.5亿	-49.01%1.4亿	-53.93%4.63亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-1.00%1,300.24万	270.99%2.21亿	318.32%1.98亿	438.35%1.85亿	-57.41%1,313.38万	-75.04%5,957.8万	-75.76%4,727.38万	13.27%3,445.41万	304.79%3,083.91万	80.57%2.39亿
投资支付的现金	--5,056.74万	-50.33%9,700万	-80.35%3,818.68万	-85.94%2,659.34万	----	-39.53%1.95亿	-4.27%1.94亿	543.82%1.89亿	273.28%1.1亿	-66.78%3.23亿
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	--739.17万	----	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	209.71%6,356.98万	24.78%3.18亿	-2.34%2.36亿	-5.16%2.12亿	-85.43%2,052.55万	-54.62%2.55亿	-39.30%2.42亿	273.94%2.24亿	279.75%1.41亿	-49.15%5.62亿
投资活动产生的现金流量净额	-6.45%1,255.17万	-2,782.58%-2.58亿	-38,926.40%-1.86亿	-148.02%-1.82亿	1,379.18%1,341.74万	109.75%962.4万	-98.90%47.93万	-134.35%-7,350.84万	-100.44%-104.89万	1.03%-9,872.95万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	--3.64亿	--3.64亿	--3.64亿	--3.64亿	----	----	----	----	-94.46%2,702.1万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.00%2,000万
取得借款收到的现金	--1,302万	704.68%2.01亿	573.56%1.68亿	741.95%1.68亿	----	--2,500万	--2,500万	--2,000万	--2,000万	----
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	--71.62万	----	----	----
筹资活动现金流入小计	-96.42%1,302万	2,159.48%5.65亿	1,969.09%5.32亿	2,560.45%5.32亿	1,718.50%3.64亿	-7.48%2,500万	266.28%2,571.62万	184.86%2,000万	--2,000万	-94.46%2,702.1万
偿还债务支付的现金	447.61%410.71万	2,842.83%1,471.41万	4,803.54%980.71万	2,750.00%570万	--75万	--50万	--20万	--20万	----	----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	742.24%229.8万	517.87%468.22万	448.25%253.9万	158.89%54.25万	--27.28万	--75.78万	--46.31万	--20.96万	----	----
支付其他与筹资活动有关的现金	-81.38%111.34万	-23.47%1,717.31万	-31.92%1,214.22万	-36.97%969.73万	-8.82%597.87万	-29.49%2,243.93万	-8.57%1,783.51万	111.60%1,538.44万	36.16%655.68万	112.06%3,182.57万
筹资活动现金流出小计	7.38%751.84万	54.32%3,656.95万	32.38%2,448.82万	0.92%1,593.98万	6.78%700.15万	-25.54%2,369.71万	-5.17%1,849.82万	117.23%1,579.4万	36.16%655.68万	112.06%3,182.57万
筹资活动产生的现金流量净额	-98.46%550.16万	40,447.63%5.28亿	6,932.48%5.08亿	12,171.77%5.16亿	2,553.37%3.57亿	127.12%130.29万	157.81%721.8万	1,785.06%420.6万	379.17%1,344.32万	-101.02%-480.47万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	114.29%6.43万	-125.49%-16.56万	-67.39%104.38万	-4.89%126.58万	-239.64%-44.98万	--64.99万	5,912.04%320.1万	1,146.86%133.08万	-221.60%-13.24万	----
现金及现金等价物净增加额	-111.40%-3,183.47万	231.00%9,946.66万	241.25%1.68亿	238.04%2.09亿	838.44%2.79亿	58.12%-7,592.94万	-129.99%-1.19亿	-195.26%-1.51亿	-117.03%-3,781.87万	-157.41%-1.81亿
加:期初现金及现金等价物余额	46.96%3.11亿	-26.45%2.11亿	-26.45%2.11亿	-26.45%2.11亿	-26.37%2.11亿	-38.70%2.87亿	-38.70%2.87亿	-38.70%2.87亿	-38.70%2.87亿	206.89%4.68亿
期末现金及现金等价物余额	-43.18%2.79亿	47.10%3.11亿	125.77%3.79亿	208.64%4.2亿	96.82%4.91亿	-26.45%2.11亿	-59.67%1.68亿	-78.31%1.36亿	-63.89%2.49亿	-38.70%2.87亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	--
会计师事务所	--	上会会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	上会会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	上会会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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