Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中国石油股份
00857
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
天智航-U (688277)
- 16.78
- -1.08-6.05%
已收盘 06/10 15:00 (北京)
76.52亿总市值-35.40市盈率TTM
18.29最高价16.30最低价1098.46万手成交量17.69今开17.86昨收1.86亿成交额2.41%换手率亏损市盈率(静)4.56亿总股本29.0552周最高6.61市净率76.52亿流通值12.7552周最低21.43涨停价4.56亿流通股141.60历史最高14.29跌停价11.14%振幅6.11历史最低--股息TTM16.97平均价579.22万手内盘--股息率TTM1股每手464.23万手外盘
天智航-U (688277) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -34.17%3,076.08万 | 73.59%3.28亿 | 105.67%2.29亿 | 53.37%1.12亿 | 4.86%4,672.6万 | -2.16%1.89亿 | -18.07%1.11亿 | -4.16%7,314.94万 | 32.32%4,456.07万 | 8.62%1.93亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | ---- | -86.07%1.21万 | -86.18%1.2万 | ---- | -99.48%8.48万 | -99.35%8.67万 | -99.35%8.67万 | -95.64%8.48万 | 67.74%1,630.05万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -89.07%389.78万 | 55.09%5,219.1万 | 136.52%4,278.64万 | 172.12%3,939.79万 | 270.14%3,566.4万 | 119.06%3,365.19万 | 43.56%1,809万 | 100.22%1,447.8万 | 152.62%963.53万 | -55.95%1,536.18万 |
| 经营活动现金流入小计 | -57.93%3,465.86万 | 70.72%3.8亿 | 109.85%2.72亿 | 72.83%1.52亿 | 51.78%8,239万 | -0.93%2.22亿 | -19.99%1.3亿 | -9.51%8,771.4万 | 37.64%5,428.08万 | 1.07%2.24亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 122.04%4,204.2万 | 111.67%1.33亿 | 79.18%9,521.19万 | 83.77%6,270.11万 | 21.32%1,893.42万 | 3.86%6,274.24万 | -10.65%5,313.73万 | -1.47%3,411.86万 | -14.74%1,560.74万 | -5.49%6,041.31万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -4.64%5,191.3万 | -3.11%1.67亿 | -6.89%1.27亿 | -8.75%9,101.41万 | -8.19%5,443.75万 | -5.86%1.72亿 | -0.68%1.37亿 | -0.79%9,973.94万 | -12.09%5,929.44万 | 18.99%1.83亿 |
| 支付的各项税费 | 99.42%80.81万 | -15.51%475.38万 | 23.07%311.4万 | 22.88%252.63万 | -96.05%40.52万 | -53.10%562.64万 | -83.17%253.04万 | -82.90%205.6万 | 38.97%1,024.99万 | 146.68%1,199.68万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10.08%2,526.33万 | 56.85%1.27亿 | 41.47%7,635.37万 | 23.36%4,953.68万 | 20.28%2,295.08万 | -42.27%8,084.28万 | -48.22%5,397.09万 | -47.35%4,015.5万 | -48.01%1,908.14万 | 60.17%1.4亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 24.09%1.2亿 | 34.20%4.31亿 | 22.58%3.02亿 | 16.87%2.06亿 | -7.20%9,672.78万 | -18.72%3.21亿 | -22.14%2.46亿 | -21.21%1.76亿 | -19.72%1.04亿 | 27.57%3.95亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -495.40%-8,536.78万 | 48.13%-5,116.66万 | 74.34%-2,994.6万 | 38.68%-5,417.98万 | 71.30%-1,433.78万 | 42.14%-9,865.29万 | 24.39%-1.17亿 | 30.16%-8,835.49万 | 44.74%-4,995.23万 | -94.84%-1.7亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --7,650万 | -27.90%2.09亿 | -67.83%7,400万 | -97.31%350万 | ---- | 510.47%2.9亿 | 386.94%2.3亿 | 377.34%1.3亿 | 83.59%5,000万 | -81.86%4,748.75万 |
| 取得投资收益收到的现金 | --20.86万 | -26.58%51.92万 | -56.50%27.61万 | -97.46%1.06万 | ---- | 27.65%70.71万 | -21.37%63.48万 | -41.10%41.74万 | -82.86%12.15万 | -79.73%55.39万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | 189.86%10万 | 233.33%10万 | --10万 | 1,399.89%11.25万 | 360.00%3.45万 | 300.00%3万 | ---- | 150.17%7,500 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 340.37%5,200万 | 1,337.81%2,600万 | 1,337.81%2,600万 | 333.33%2,600万 | --1,180.83万 |
| 投资活动现金流入小计 | 76,608.61%7,670.86万 | -38.86%2.1亿 | -71.02%7,437.61万 | -97.69%361.06万 | -99.87%10万 | 472.55%3.43亿 | 414.81%2.57亿 | 425.72%1.56亿 | 124.26%7,612.15万 | -77.37%5,985.72万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -34.63%350.91万 | -19.01%2,971.49万 | -68.92%875.49万 | -70.82%782.66万 | -58.71%536.81万 | -83.40%3,668.93万 | -85.76%2,816.97万 | -85.54%2,682.27万 | -1.00%1,300.24万 | 270.99%2.21亿 |
| 投资支付的现金 | 1,612.50%6,850万 | 10.51%2.55亿 | -10.46%1.89亿 | -24.48%8,350万 | -92.09%400万 | 137.41%2.3亿 | 451.28%2.11亿 | 315.77%1.11亿 | --5,056.74万 | -50.33%9,700万 |
| 投资活动现金流出小计 | 668.66%7,200.91万 | 6.46%2.84亿 | -17.36%1.97亿 | -33.53%9,132.66万 | -85.26%936.81万 | -16.05%2.67亿 | 1.16%2.39亿 | -35.22%1.37亿 | 209.71%6,356.98万 | 24.78%3.18亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 150.71%469.95万 | -198.62%-7,469.57万 | -783.32%-1.23亿 | -560.27%-8,771.6万 | -173.84%-926.81万 | 129.34%7,573.74万 | 109.66%1,798.26万 | 110.45%1,905.74万 | -6.45%1,255.17万 | -2,782.58%-2.58亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | 305.56%1.21亿 | --1.21亿 | --9,207.58万 | --3,227.58万 | -91.81%2,980万 | ---- | ---- | ---- | --3.64亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | 107.38%6,180万 | --6,370万 | --6,370万 | --390万 | --2,980万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -55.82%1,000万 | -5.77%5,842.87万 | 24.36%4,136.8万 | 77.39%4,136.8万 | 73.86%2,263.6万 | -69.18%6,200.58万 | -80.25%3,326.36万 | -86.15%2,332万 | --1,302万 | 704.68%2.01亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -81.79%1,000万 | 95.29%1.79亿 | 387.69%1.62亿 | 472.23%1.33亿 | 321.75%5,491.18万 | -83.75%9,180.58万 | -93.75%3,326.36万 | -95.62%2,332万 | -96.42%1,302万 | 2,159.48%5.65亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 50.47%1,674.31万 | -22.67%6,093.85万 | -31.57%2,485.53万 | 103.13%2,074.82万 | 170.92%1,112.71万 | 435.58%7,880.66万 | 270.36%3,632.12万 | 79.20%1,021.41万 | 447.61%410.71万 | 2,842.83%1,471.41万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -1.28%158.86万 | -20.78%717.81万 | -22.76%543.61万 | -22.35%365.11万 | -29.98%160.91万 | 93.53%906.14万 | 177.20%703.81万 | 766.69%470.19万 | 742.24%229.8万 | 517.87%468.22万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -44.75%48.03万 | 18.65%679.62万 | -52.76%189.74万 | -22.27%134.95万 | -21.93%86.93万 | -66.65%572.8万 | -66.92%401.64万 | -82.10%173.62万 | -81.38%111.34万 | -23.47%1,717.31万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 38.27%1,881.2万 | -19.96%7,491.28万 | -32.06%3,218.87万 | 54.63%2,574.88万 | 80.96%1,360.55万 | 155.94%9,359.59万 | 93.46%4,737.58万 | 4.47%1,665.22万 | 7.38%751.84万 | 54.32%3,656.95万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -121.33%-881.2万 | 5,930.54%1.04亿 | 1,021.45%1.3亿 | 1,515.16%1.08亿 | 650.80%4,130.63万 | -100.34%-179.01万 | -102.78%-1,411.21万 | -98.71%666.78万 | -98.46%550.16万 | 40,447.63%5.28亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -470.94%-21.76万 | -246.86%-94.26万 | 4.83%-30.85万 | -164.87%-11.13万 | -159.29%-3.81万 | 487.49%64.19万 | -131.05%-32.41万 | -86.44%17.16万 | 114.29%6.43万 | -125.49%-16.56万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -607.85%-8,969.78万 | 6.78%-2,243.22万 | 79.59%-2,309.72万 | 45.06%-3,431.21万 | 155.48%1,766.23万 | -124.19%-2,406.37万 | -167.29%-1.13亿 | -129.94%-6,245.82万 | -111.40%-3,183.47万 | 231.00%9,946.66万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -7.83%2.64亿 | -7.75%2.87亿 | -7.75%2.87亿 | -7.75%2.87亿 | -7.75%2.87亿 | 47.10%3.11亿 | 47.10%3.11亿 | 47.10%3.11亿 | 46.96%3.11亿 | -26.45%2.11亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -42.66%1.74亿 | -7.83%2.64亿 | 33.43%2.63亿 | 1.64%2.52亿 | 9.12%3.04亿 | -7.75%2.87亿 | -47.95%1.97亿 | -40.87%2.48亿 | -43.18%2.79亿 | 47.10%3.11亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
