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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
金橙子 (688291)
- 40.10
- +0.21+0.53%
已收盘 04/10 15:00 (北京)
41.17亿总市值111.70市盈率TTM
40.99最高价39.53最低价221.59万手成交量40.00今开39.89昨收8935.04万成交额2.16%换手率111.70市盈率(静)1.03亿总股本56.2552周最高4.30市净率41.17亿流通值18.3052周最低47.87涨停价1.03亿流通股56.25历史最高31.91跌停价3.66%振幅13.74历史最低0.17股息TTM40.32平均价107.94万手内盘0.41%股息率TTM1股每手98.77万手外盘
金橙子 (688291) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -6.09%1.78亿 | -4.09%1.37亿 | 1.37%9,773.07万 | 11.45%5,209.85万 | -3.63%1.9亿 | 6.06%1.43亿 | 11.43%9,641万 | 28.16%4,674.78万 | 10.27%1.97亿 | 1.50%1.35亿 |
| 收到的税费返还 | -16.59%691.04万 | -27.09%525.43万 | -30.78%379.85万 | -8.55%163.14万 | -19.33%828.51万 | -14.20%720.62万 | 40.19%548.76万 | -30.15%178.38万 | -14.61%1,026.97万 | -8.10%839.85万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -59.87%246.75万 | -67.17%224.25万 | -67.39%141.18万 | -80.78%59.25万 | -57.63%614.93万 | -58.44%683.02万 | -53.62%432.95万 | -52.57%308.35万 | 378.33%1,451.23万 | 893.16%1,643.43万 |
| 经营活动现金流入小计 | -8.14%1.88亿 | -7.89%1.44亿 | -3.09%1.03亿 | 5.25%5,432.24万 | -7.90%2.04亿 | -1.65%1.57亿 | 6.47%1.06亿 | 13.36%5,161.51万 | 14.49%2.22亿 | 11.18%1.59亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -47.41%2,416.56万 | -48.17%2,008.1万 | -52.10%1,454.7万 | -45.43%756.79万 | -33.54%4,595.32万 | -16.66%3,874.2万 | -7.44%3,037.25万 | -18.17%1,386.75万 | -2.37%6,914.29万 | -19.67%4,648.41万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -3.55%9,344.77万 | -2.85%7,160.76万 | 1.12%5,065.52万 | -1.60%2,849.12万 | 15.33%9,688.5万 | 17.55%7,370.83万 | 17.42%5,009.29万 | 19.23%2,895.51万 | 19.05%8,400.99万 | 19.47%6,270.33万 |
| 支付的各项税费 | 16.57%2,068.21万 | 3.61%1,429.49万 | -3.63%898.43万 | -4.91%366.53万 | -2.71%1,774.27万 | -1.60%1,379.67万 | -2.25%932.22万 | -38.50%385.44万 | 3.44%1,823.72万 | 3.50%1,402.17万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -3.97%2,114.83万 | -8.72%1,504.95万 | -10.77%930.94万 | 94.30%977.16万 | -25.94%2,202.18万 | -29.97%1,648.79万 | 2.89%1,043.33万 | 19.79%502.92万 | 80.95%2,973.32万 | 49.35%2,354.31万 |
| 经营活动现金流出小计 | -12.68%1.59亿 | -15.20%1.21亿 | -16.69%8,349.6万 | -4.27%4,949.6万 | -9.21%1.83亿 | -2.74%1.43亿 | 5.33%1亿 | 0.02%5,170.63万 | 14.63%2.01亿 | 5.07%1.47亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30.41%2,806.73万 | 66.14%2,341.32万 | 223.75%1,944.49万 | 5,394.88%482.64万 | 4.98%2,152.28万 | 10.87%1,409.28万 | 30.12%600.61万 | 98.52%-9.12万 | 13.11%2,050.11万 | 237.47%1,271.05万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -22.45%14.27亿 | 2.19%9.12亿 | 21.66%5.18亿 | 36.90%1.1亿 | 38.49%18.41亿 | 37.78%8.93亿 | -9.98%4.26亿 | -65.07%8,035万 | 155,276.13%13.29亿 | 75,836.57%6.48亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -16.34%919.91万 | 7.17%561.18万 | -12.53%210.79万 | -23.23%41.16万 | 12.14%1,099.55万 | 12.21%523.61万 | -17.01%240.99万 | -0.20%53.61万 | --980.47万 | --466.64万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -5.00%3.8万 | -5.00%3.8万 | -5.00%3.8万 | 26.67%3.8万 | 100.00%4万 | 100.00%4万 | 100.00%4万 | --3万 | 161.78%2万 | --2万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --83.15万 | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -22.42%14.37亿 | 2.21%9.18亿 | 21.46%5.2亿 | 36.50%1.1亿 | 38.21%18.52亿 | 37.59%8.98亿 | -10.02%4.28亿 | -64.90%8,091.61万 | 155,135.39%13.4亿 | 76,385.75%6.53亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -43.21%4,645.72万 | -66.70%1,578.69万 | -60.28%1,017.67万 | -80.44%223.14万 | 126.69%8,180.57万 | 127.10%4,740.24万 | 29.96%2,562.38万 | 1,135.81%1,140.95万 | 701.93%3,608.76万 | 1,271.55%2,087.33万 |
| 投资支付的现金 | -22.88%14.3亿 | -7.97%12.5亿 | -5.48%9.18亿 | -7.53%4.82亿 | 65.73%18.55亿 | 46.56%13.59亿 | 44.58%9.72亿 | 30.39%5.22亿 | 386.52%11.19亿 | --9.27亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -23.74%14.77亿 | -9.95%12.66亿 | -6.89%9.28亿 | -9.09%4.85亿 | 67.64%19.36亿 | 48.33%14.06亿 | 44.16%9.97亿 | 32.94%5.33亿 | 392.57%11.55亿 | 62,183.20%9.48亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 52.55%-4,022.02万 | 31.46%-3.48亿 | 28.23%-4.08亿 | 17.25%-3.74亿 | -145.93%-8,477.03万 | -72.06%-5.08亿 | -163.66%-5.69亿 | -165.32%-4.52亿 | 179.00%1.85亿 | -44,054.45%-2.95亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --1,678.8万 | --1,678.84万 | --1,678.81万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | --1,678.8万 | --1,678.84万 | --1,678.81万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 64.55%1,680.9万 | -35.79%655.98万 | -35.83%622.46万 | ---- | -50.25%1,021.54万 | -50.25%1,021.54万 | -52.76%969.97万 | ---- | --2,053.33万 | --2,053.33万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -90.49%315.52万 | -93.37%215.28万 | -91.03%166.31万 | 47.90%112.53万 | 1,233.52%3,318.41万 | 1,516.05%3,245.43万 | 990.66%1,854.02万 | -22.84%76.08万 | -90.38%248.85万 | -44.74%200.83万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -54.00%1,996.42万 | -79.58%871.26万 | -72.07%788.77万 | 47.90%112.53万 | 88.51%4,339.95万 | 89.29%4,266.97万 | 27.02%2,823.98万 | -22.84%76.08万 | -11.03%2,302.18万 | 520.30%2,254.16万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 92.68%-317.62万 | 118.93%807.58万 | 131.52%890.05万 | -47.90%-112.53万 | -88.51%-4,339.95万 | -89.29%-4,266.97万 | -27.02%-2,823.98万 | 22.84%-76.08万 | -103.82%-2,302.18万 | -520.30%-2,254.16万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -72.99%11.68万 | -44.57%17.55万 | -36.73%17.96万 | 20.25%12.92万 | 102.70%43.26万 | 120.48%31.66万 | 621.16%28.38万 | 258.40%10.75万 | -38.10%21.34万 | -67.58%14.36万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 85.68%-1,521.23万 | 40.98%-3.16亿 | 35.73%-3.8亿 | 18.23%-3.7亿 | -158.28%-1.06亿 | -75.87%-5.36亿 | -153.21%-5.91亿 | -154.95%-4.53亿 | -52.98%1.82亿 | -326,987.82%-3.05亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -15.18%5.93亿 | -15.18%5.93亿 | -15.18%5.93亿 | -15.20%5.93亿 | 35.23%7亿 | 35.23%7亿 | 35.23%7亿 | 35.25%7亿 | 298.73%5.17亿 | 298.73%5.17亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -2.56%5.78亿 | 69.41%2.77亿 | 96.43%2.14亿 | -9.63%2.23亿 | -15.18%5.93亿 | -23.07%1.64亿 | -61.71%1.09亿 | -27.31%2.47亿 | 35.23%7亿 | 63.91%2.13亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
