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688312 燕麦科技

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已收盘 11/29 15:00 (北京)

50.68亿总市值54.93市盈率TTM

燕麦科技关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

37.86%3.81亿

17.03%2.39亿

14.54%1.38亿

-12.58%3.24亿

12.95%2.76亿

6.70%2.04亿

9.92%1.2亿

-24.14%3.71亿

-30.23%2.44亿

-26.00%1.91亿

收到的税费返还

5.64%983.19万

-21.91%574.22万

-65.87%84.87万

-30.04%1,129.56万

-4.49%930.69万

-13.95%735.31万

-43.87%248.69万

-36.55%1,614.7万

-54.95%974.47万

-20.52%854.48万

收到其他与经营活动有关的现金

-87.60%438.38万

1.89%391.78万

-69.22%72.52万

-33.29%776.9万

349.46%3,536.21万

-33.74%384.51万

-17.23%235.63万

-23.65%1,164.57万

-39.32%786.77万

-45.82%580.33万

经营活动现金流入小计

23.09%3.95亿

15.43%2.49亿

11.37%1.4亿

-13.90%3.43亿

22.40%3.21亿

4.70%2.15亿

7.22%1.25亿

-24.72%3.99亿

-31.93%2.62亿

-26.55%2.06亿

购买商品、接受劳务支付的现金

75.16%2.1亿

87.21%1.67亿

25.92%4,491.2万

19.50%1.4亿

19.79%1.2亿

7.23%8,915.81万

-1.40%3,566.65万

-28.73%1.18亿

-27.70%9,991.74万

-26.33%8,314.59万

支付给职工以及为职工支付的现金

27.47%1.52亿

47.13%9,519.16万

14.41%3,714.81万

2.91%1.54亿

11.99%1.19亿

-4.42%6,469.77万

1.30%3,246.95万

12.60%1.5亿

6.33%1.06亿

14.65%6,769.29万

支付的各项税费

17.59%2,687.97万

39.48%1,703.67万

34.92%1,096.96万

2.85%3,020.56万

7.25%2,285.87万

-12.70%1,221.47万

30.41%813.05万

-42.86%2,936.92万

-38.37%2,131.35万

-39.03%1,399.1万

支付其他与经营活动有关的现金

-27.32%1,619.42万

-42.75%985.77万

-16.78%473.34万

17.55%2,317.02万

70.86%2,228.1万

133.18%1,721.85万

140.43%568.8万

-14.02%1,971.05万

-27.66%1,304.09万

-40.84%738.44万

经营活动现金流出小计

42.48%4.05亿

57.67%2.89亿

19.29%9,776.31万

9.98%3.48亿

18.00%2.84亿

6.43%1.83亿

6.67%8,195.45万

-15.00%3.16亿

-17.26%2.41亿

-16.94%1.72亿

经营活动产生的现金流量净额

-126.63%-979.31万

-225.39%-4,031.98万

-3.60%4,178.34万

-105.73%-471.34万

72.03%3,676.84万

-4.19%3,215.53万

8.27%4,334.56万

-47.72%8,227.91万

-77.29%2,137.34万

-53.91%3,356.22万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-48.71%6.95亿

-50.80%4.52亿

-60.65%1.53亿

-26.64%17.94亿

-33.19%13.54亿

-46.42%9.19亿

-56.53%3.89亿

44.15%24.46亿

52.96%20.27亿

99.59%17.15亿

取得投资收益收到的现金

-24.75%844.96万

-16.93%554.45万

16.81%251.07万

-20.19%1,406.44万

-30.36%1,122.85万

-50.27%667.43万

-68.14%214.94万

3.50%1,762.17万

45.88%1,612.25万

116.88%1,342.21万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-60.90%8万

-60.93%8万

----

-29.40%20.99万

-4.46%20.45万

323.15%20.46万

564.32%2.83万

615.62%29.73万

415.10%21.4万

2,878.09%4.84万

收到其他与投资活动有关的现金

30.49%4.16亿

-2.35%2.92亿

208.73%1.1亿

388.10%6.61亿

--3.19亿

--2.99亿

--3,567.16万

-43.53%1.35亿

----

投资活动现金流入小计

-33.56%11.2亿

-38.78%7.5亿

-37.75%2.66亿

-4.98%24.69亿

-17.55%16.85亿

-29.11%12.25亿

-52.66%4.27亿

33.04%25.99亿

38.06%20.44亿

79.33%17.29亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-47.86%7,188.68万

-35.81%5,543.97万

-8.50%3,444.43万

60.51%1.5亿

94.11%1.38亿

370.38%8,636.27万

741.43%3,764.53万

128.58%9,368.65万

473.92%7,102.51万

151.29%1,836.01万

投资支付的现金

-45.24%6.86亿

-49.46%4.87亿

-49.49%2.65亿

-28.80%16.67亿

-38.75%12.52亿

-41.85%9.64亿

-50.29%5.25亿

42.30%23.41亿

71.11%20.45亿

122.23%16.57亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

--1,500万

----

支付其他与投资活动有关的现金

19.83%4.17亿

-13.32%2.89亿

--9,033.85万

62.13%7.13亿

--3.48亿

--3.33亿

----

604.46%4.4亿

----

投资活动现金流出小计

-31.55%11.9亿

-38.81%8.46亿

-30.68%3.9亿

-11.98%25.31亿

-17.84%17.39亿

-17.43%13.83亿

-46.95%5.62亿

64.39%28.75亿

70.66%21.16亿

113.31%16.75亿

投资活动产生的现金流量净额

-31.50%-7,048.66万

39.07%-9,614.69万

8.40%-1.24亿

77.81%-6,125.95万

25.87%-5,360.36万

-395.03%-1.58亿

14.42%-1.35亿

-234.89%-2.76亿

-130.08%-7,230.85万

-70.06%5,348.76万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

-25.49%983.74万

--983.74万

----

取得借款收到的现金

31.17%9,480万

27.30%9,200万

-7.50%3,700万

-43.70%8,440.82万

-39.59%7,227.27万

-19.37%7,227.27万

-19.40%4,000万

899.51%1.5亿

697.53%1.2亿

497.53%8,962.97万

筹资活动现金流入小计

31.17%9,480万

27.30%9,200万

-7.50%3,700万

-47.17%8,440.82万

-44.18%7,227.27万

-19.37%7,227.27万

-19.40%4,000万

466.50%1.6亿

763.11%1.29亿

497.53%8,962.97万

偿还债务支付的现金

-55.32%4,020.82万

-95.45%227.27万

----

19.99%1.2亿

124.96%8,998.34万

67,959.78%4,998.34万

--998.34万

224.07%9,994.38万

29.70%4,000万

-99.48%7.34万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

99.86%5,927.73万

116.99%5,731.77万

-80.33%7.65万

-65.76%3,010.88万

-66.02%2,965.92万

-69.59%2,641.55万

--38.9万

102.08%8,792.34万

106.91%8,729.63万

100.22%8,686.64万

支付其他与筹资活动有关的现金

-91.52%464.41万

-92.07%422.37万

8.94%164.12万

252.43%5,756.85万

661.38%5,477.58万

1,060.70%5,326.98万

4.50%150.66万

67.78%1,633.46万

9.46%719.42万

8.11%458.95万

筹资活动现金流出小计

-40.30%1.04亿

-50.79%6,381.4万

-85.54%171.77万

1.66%2.08亿

29.69%1.74亿

41.67%1.3亿

724.00%1,187.9万

142.85%2.04亿

68.95%1.34亿

47.99%9,152.93万

筹资活动产生的现金流量净额

90.87%-932.96万

149.11%2,818.6万

25.47%3,528.23万

-177.22%-1.23亿

-1,933.37%-1.02亿

-2,921.41%-5,739.6万

-41.64%2,812.1万

20.48%-4,443.72万

92.22%-502.35万

95.95%-189.96万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-150.75%-463.67万

-81.24%232.43万

117.31%63.78万

-79.18%586.37万

-73.89%913.57万

-19.20%1,238.69万

-213.58%-368.47万

598.76%2,815.74万

7,667.78%3,498.47万

1,470.19%1,532.99万

现金及现金等价物净增加额

14.20%-9,424.6万

37.91%-1.06亿

31.46%-4,640.85万

12.73%-1.83亿

-423.72%-1.1亿

-269.85%-1.71亿

5.00%-6,770.57万

-169.90%-2.1亿

-107.79%-2,097.39万

-50.63%1亿

加:期初现金及现金等价物余额

-55.84%1.45亿

-55.83%1.45亿

-39.02%3.28亿

-39.01%3.28亿

-39.02%3.28亿

-39.01%3.28亿

126.33%5.38亿

期末现金及现金等价物余额

-76.77%5,075.26万

-75.23%3,904.22万

-62.17%9,859.01万

-55.83%1.45亿

-57.77%2.18亿

-75.32%1.58亿

-44.20%2.61亿

-39.02%3.28亿

1.99%5.17亿

44.74%6.39亿

货币单位

人民币

会计准则

中国会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	37.86%3.81亿	17.03%2.39亿	14.54%1.38亿	-12.58%3.24亿	12.95%2.76亿	6.70%2.04亿	9.92%1.2亿	-24.14%3.71亿	-30.23%2.44亿	-26.00%1.91亿
收到的税费返还	5.64%983.19万	-21.91%574.22万	-65.87%84.87万	-30.04%1,129.56万	-4.49%930.69万	-13.95%735.31万	-43.87%248.69万	-36.55%1,614.7万	-54.95%974.47万	-20.52%854.48万
收到其他与经营活动有关的现金	-87.60%438.38万	1.89%391.78万	-69.22%72.52万	-33.29%776.9万	349.46%3,536.21万	-33.74%384.51万	-17.23%235.63万	-23.65%1,164.57万	-39.32%786.77万	-45.82%580.33万
经营活动现金流入小计	23.09%3.95亿	15.43%2.49亿	11.37%1.4亿	-13.90%3.43亿	22.40%3.21亿	4.70%2.15亿	7.22%1.25亿	-24.72%3.99亿	-31.93%2.62亿	-26.55%2.06亿
购买商品、接受劳务支付的现金	75.16%2.1亿	87.21%1.67亿	25.92%4,491.2万	19.50%1.4亿	19.79%1.2亿	7.23%8,915.81万	-1.40%3,566.65万	-28.73%1.18亿	-27.70%9,991.74万	-26.33%8,314.59万
支付给职工以及为职工支付的现金	27.47%1.52亿	47.13%9,519.16万	14.41%3,714.81万	2.91%1.54亿	11.99%1.19亿	-4.42%6,469.77万	1.30%3,246.95万	12.60%1.5亿	6.33%1.06亿	14.65%6,769.29万
支付的各项税费	17.59%2,687.97万	39.48%1,703.67万	34.92%1,096.96万	2.85%3,020.56万	7.25%2,285.87万	-12.70%1,221.47万	30.41%813.05万	-42.86%2,936.92万	-38.37%2,131.35万	-39.03%1,399.1万
支付其他与经营活动有关的现金	-27.32%1,619.42万	-42.75%985.77万	-16.78%473.34万	17.55%2,317.02万	70.86%2,228.1万	133.18%1,721.85万	140.43%568.8万	-14.02%1,971.05万	-27.66%1,304.09万	-40.84%738.44万
经营活动现金流出小计	42.48%4.05亿	57.67%2.89亿	19.29%9,776.31万	9.98%3.48亿	18.00%2.84亿	6.43%1.83亿	6.67%8,195.45万	-15.00%3.16亿	-17.26%2.41亿	-16.94%1.72亿
经营活动产生的现金流量净额	-126.63%-979.31万	-225.39%-4,031.98万	-3.60%4,178.34万	-105.73%-471.34万	72.03%3,676.84万	-4.19%3,215.53万	8.27%4,334.56万	-47.72%8,227.91万	-77.29%2,137.34万	-53.91%3,356.22万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-48.71%6.95亿	-50.80%4.52亿	-60.65%1.53亿	-26.64%17.94亿	-33.19%13.54亿	-46.42%9.19亿	-56.53%3.89亿	44.15%24.46亿	52.96%20.27亿	99.59%17.15亿
取得投资收益收到的现金	-24.75%844.96万	-16.93%554.45万	16.81%251.07万	-20.19%1,406.44万	-30.36%1,122.85万	-50.27%667.43万	-68.14%214.94万	3.50%1,762.17万	45.88%1,612.25万	116.88%1,342.21万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-60.90%8万	-60.93%8万	----	-29.40%20.99万	-4.46%20.45万	323.15%20.46万	564.32%2.83万	615.62%29.73万	415.10%21.4万	2,878.09%4.84万
收到其他与投资活动有关的现金	30.49%4.16亿	-2.35%2.92亿	208.73%1.1亿	388.10%6.61亿	--3.19亿	--2.99亿	--3,567.16万	-43.53%1.35亿	----	----
投资活动现金流入小计	-33.56%11.2亿	-38.78%7.5亿	-37.75%2.66亿	-4.98%24.69亿	-17.55%16.85亿	-29.11%12.25亿	-52.66%4.27亿	33.04%25.99亿	38.06%20.44亿	79.33%17.29亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-47.86%7,188.68万	-35.81%5,543.97万	-8.50%3,444.43万	60.51%1.5亿	94.11%1.38亿	370.38%8,636.27万	741.43%3,764.53万	128.58%9,368.65万	473.92%7,102.51万	151.29%1,836.01万
投资支付的现金	-45.24%6.86亿	-49.46%4.87亿	-49.49%2.65亿	-28.80%16.67亿	-38.75%12.52亿	-41.85%9.64亿	-50.29%5.25亿	42.30%23.41亿	71.11%20.45亿	122.23%16.57亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--1,500万	--1,500万	----	----	----	----	----	----	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	19.83%4.17亿	-13.32%2.89亿	--9,033.85万	62.13%7.13亿	--3.48亿	--3.33亿	----	604.46%4.4亿	----	----
投资活动现金流出小计	-31.55%11.9亿	-38.81%8.46亿	-30.68%3.9亿	-11.98%25.31亿	-17.84%17.39亿	-17.43%13.83亿	-46.95%5.62亿	64.39%28.75亿	70.66%21.16亿	113.31%16.75亿
投资活动产生的现金流量净额	-31.50%-7,048.66万	39.07%-9,614.69万	8.40%-1.24亿	77.81%-6,125.95万	25.87%-5,360.36万	-395.03%-1.58亿	14.42%-1.35亿	-234.89%-2.76亿	-130.08%-7,230.85万	-70.06%5,348.76万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	-25.49%983.74万	--983.74万	----
取得借款收到的现金	31.17%9,480万	27.30%9,200万	-7.50%3,700万	-43.70%8,440.82万	-39.59%7,227.27万	-19.37%7,227.27万	-19.40%4,000万	899.51%1.5亿	697.53%1.2亿	497.53%8,962.97万
筹资活动现金流入小计	31.17%9,480万	27.30%9,200万	-7.50%3,700万	-47.17%8,440.82万	-44.18%7,227.27万	-19.37%7,227.27万	-19.40%4,000万	466.50%1.6亿	763.11%1.29亿	497.53%8,962.97万
偿还债务支付的现金	-55.32%4,020.82万	-95.45%227.27万	----	19.99%1.2亿	124.96%8,998.34万	67,959.78%4,998.34万	--998.34万	224.07%9,994.38万	29.70%4,000万	-99.48%7.34万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	99.86%5,927.73万	116.99%5,731.77万	-80.33%7.65万	-65.76%3,010.88万	-66.02%2,965.92万	-69.59%2,641.55万	--38.9万	102.08%8,792.34万	106.91%8,729.63万	100.22%8,686.64万
支付其他与筹资活动有关的现金	-91.52%464.41万	-92.07%422.37万	8.94%164.12万	252.43%5,756.85万	661.38%5,477.58万	1,060.70%5,326.98万	4.50%150.66万	67.78%1,633.46万	9.46%719.42万	8.11%458.95万
筹资活动现金流出小计	-40.30%1.04亿	-50.79%6,381.4万	-85.54%171.77万	1.66%2.08亿	29.69%1.74亿	41.67%1.3亿	724.00%1,187.9万	142.85%2.04亿	68.95%1.34亿	47.99%9,152.93万
筹资活动产生的现金流量净额	90.87%-932.96万	149.11%2,818.6万	25.47%3,528.23万	-177.22%-1.23亿	-1,933.37%-1.02亿	-2,921.41%-5,739.6万	-41.64%2,812.1万	20.48%-4,443.72万	92.22%-502.35万	95.95%-189.96万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-150.75%-463.67万	-81.24%232.43万	117.31%63.78万	-79.18%586.37万	-73.89%913.57万	-19.20%1,238.69万	-213.58%-368.47万	598.76%2,815.74万	7,667.78%3,498.47万	1,470.19%1,532.99万
现金及现金等价物净增加额	14.20%-9,424.6万	37.91%-1.06亿	31.46%-4,640.85万	12.73%-1.83亿	-423.72%-1.1亿	-269.85%-1.71亿	5.00%-6,770.57万	-169.90%-2.1亿	-107.79%-2,097.39万	-50.63%1亿
加:期初现金及现金等价物余额	-55.84%1.45亿	-55.83%1.45亿	-55.83%1.45亿	-39.02%3.28亿	-39.01%3.28亿	-39.02%3.28亿	-39.01%3.28亿	126.33%5.38亿	126.33%5.38亿	126.33%5.38亿
期末现金及现金等价物余额	-76.77%5,075.26万	-75.23%3,904.22万	-62.17%9,859.01万	-55.83%1.45亿	-57.77%2.18亿	-75.32%1.58亿	-44.20%2.61亿	-39.02%3.28亿	1.99%5.17亿	44.74%6.39亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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