(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -12.19%8,890.26万 | 31.45%5.09亿 | 24.73%3.51亿 | 24.11%2.22亿 | 38.61%1.01亿 | 12.34%3.87亿 | 22.76%2.82亿 | 35.70%1.79亿 | 29.18%7,304.5万 | 47.84%3.45亿 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -73.58%227.46万 | -48.46%2,205.41万 | 155.52%3,059.4万 | 18.53%1,236.71万 | 385.29%860.9万 | 151.65%4,279.42万 | -6.97%1,197.33万 | 53.46%1,043.34万 | 64.44%177.4万 | 7.49%1,700.54万 |
经营活动现金流入小计 | -17.00%9,117.72万 | 23.50%5.31亿 | 30.06%3.82亿 | 23.81%2.35亿 | 46.83%1.1亿 | 18.88%4.3亿 | 21.18%2.94亿 | 36.57%1.9亿 | 29.84%7,481.9万 | 45.28%3.62亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 36.90%1,906.49万 | 42.99%5,473.53万 | 54.70%3,937.89万 | 52.14%3,226.85万 | 7.94%1,392.59万 | 9.43%3,827.83万 | -8.98%2,545.48万 | 16.16%2,121.04万 | 477.03%1,290.1万 | -26.70%3,497.94万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -1.95%3,276.66万 | -0.79%8,958.56万 | 0.52%7,120.94万 | -2.47%5,177.96万 | -5.71%3,341.76万 | 41.90%9,029.76万 | 51.98%7,084.12万 | 83.07%5,309.21万 | 102.18%3,544.04万 | 40.38%6,363.68万 |
支付的各项税费 | -41.80%387.71万 | -2.32%3,418.9万 | 13.67%2,913.44万 | 59.23%2,067.81万 | 36.74%666.21万 | 111.38%3,500.06万 | 147.08%2,563.15万 | 105.66%1,298.61万 | 79.05%487.21万 | 38.87%1,655.78万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13.17%1.01亿 | 6.05%3.09亿 | -15.65%2.52亿 | 10.45%1.51亿 | 37.32%8,912.55万 | 40.84%2.91亿 | 103.85%2.99亿 | 48.17%1.37亿 | 16.49%6,490.53万 | 68.04%2.07亿 |
经营活动现金流出小计 | 9.39%1.57亿 | 7.16%4.87亿 | -6.90%3.92亿 | 14.16%2.56亿 | 21.18%1.43亿 | 41.27%4.55亿 | 81.74%4.21亿 | 53.59%2.24亿 | 51.04%1.18亿 | 41.19%3.22亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -96.51%-6,539.44万 | 279.23%4,400.08万 | 91.83%-1,043.61万 | 39.04%-2,097.13万 | 23.15%-3,327.79万 | -161.43%-2,454.98万 | -1,324.70%-1.28亿 | -390.55%-3,440.1万 | -110.40%-4,329.98万 | 89.49%3,996.18万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -88.89%1,000万 | -67.74%1.5亿 | -57.97%1.45亿 | -70.00%9,000万 | -10.00%9,000万 | -45.29%4.65亿 | 81.58%3.45亿 | 2,900.00%3亿 | 900.00%1亿 | 1,150.00%8.5亿 |
取得投资收益收到的现金 | -97.11%1.87万 | -71.85%104.17万 | -70.93%101.76万 | -81.17%64.47万 | 77.54%64.47万 | -1.68%370.06万 | 512.21%350.11万 | 3,866.82%342.34万 | 320.79%36.31万 | 1,650.14%376.4万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---14.6万 | ---5.86万 | ---- | 134.29%8,200 |
投资活动现金流入小计 | -88.95%1,001.87万 | -67.77%1.51亿 | -58.08%1.46亿 | -70.12%9,064.47万 | -9.68%9,064.47万 | -45.10%4.69亿 | 82.79%3.48亿 | 2,907.69%3.03亿 | 895.04%1亿 | 1,151.52%8.54亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 81.57%3,832.86万 | -15.35%1.7亿 | -16.02%6,762.08万 | -11.58%5,491.73万 | -30.47%2,110.91万 | 187.91%2.01亿 | 39.38%8,052.06万 | 158.78%6,210.82万 | 106.76%3,035.96万 | 79.44%6,970.74万 |
投资支付的现金 | --3,900万 | -81.54%6,000.01万 | -62.07%5,500万 | -45.00%5,500万 | ---- | -68.75%3.25亿 | -68.13%1.45亿 | --1亿 | --1.3亿 | 1,233.33%10.4亿 |
投资活动现金流出小计 | 266.33%7,732.86万 | -56.27%2.3亿 | -45.63%1.23亿 | -32.20%1.1亿 | -86.84%2,110.91万 | -52.63%5.26亿 | -56.02%2.26亿 | 575.45%1.62亿 | 992.09%1.6亿 | 849.70%11.1亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -196.80%-6,730.99万 | -38.34%-7,884.31万 | -80.95%2,339.69万 | -113.64%-1,927.25万 | 215.90%6,953.56万 | 77.73%-5,699.38万 | 138.12%1.23亿 | 1,115.22%1.41亿 | -1,205.02%-5,999.65万 | -426.30%-2.56亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | 53.38%2,706.62万 | --2,071.94万 | --1,171.94万 | ---- | -95.25%1,764.71万 | ---- | ---- | ---- | --3.72亿 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | -5.46%1,668.3万 | ---- | ---- | ---- | --1,764.71万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | 50.61%6,777.38万 | 60.20%2.08亿 | 5.90%1.38亿 | 29.54%8,420万 | -10.00%4,500万 | 271.40%1.3亿 | 420.00%1.3亿 | --6,500万 | --5,000万 | 40.00%3,500万 |
筹资活动现金流入小计 | 50.61%6,777.38万 | 59.39%2.35亿 | 21.84%1.58亿 | 47.57%9,591.94万 | -10.00%4,500万 | -63.71%1.48亿 | -67.24%1.3亿 | -82.49%6,500万 | --5,000万 | 1,435.12%4.07亿 |
偿还债务支付的现金 | -97.76%112万 | 150.15%1亿 | 240.16%8,504万 | --5,002万 | --5,000万 | 60.00%4,000万 | -6.94%2,500万 | ---- | ---- | 400.00%2,500万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 168.62%270.07万 | 40.81%598.79万 | 15.33%368.79万 | 21.02%200.43万 | 62.93%100.54万 | 313.18%425.26万 | 311.81%319.78万 | 156.87%165.61万 | 91.10%61.71万 | 36.38%102.92万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -46.97%21.23万 | 404.94%1,198.29万 |
筹资活动现金流出小计 | -92.51%382.07万 | 139.64%1.06亿 | 214.66%8,872.79万 | 3,041.36%5,202.43万 | 6,049.67%5,100.54万 | 16.42%4,425.26万 | -23.93%2,819.78万 | -66.18%165.61万 | 14.68%82.94万 | 367.68%3,801.21万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,164.92%6,395.31万 | 25.03%1.29亿 | -31.57%6,966.29万 | -30.70%4,389.52万 | -112.21%-600.54万 | -71.97%1.03亿 | -71.70%1.02亿 | -82.71%6,334.39万 | 6,898.77%4,917.06万 | 1,907.35%3.69亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -327.26%-6,875.12万 | 332.33%9,442.43万 | -14.74%8,262.37万 | -97.85%365.14万 | 155.89%3,025.23万 | -85.71%2,184.08万 | 102.02%9,690.47万 | -50.72%1.7亿 | -108.98%-5,412.57万 | 1,766.87%1.53亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 36.16%3.56亿 | 9.13%2.61亿 | 9.13%2.61亿 | 9.13%2.61亿 | 9.13%2.61亿 | 176.77%2.39亿 | 176.77%2.39亿 | 176.77%2.39亿 | 176.77%2.39亿 | -9.59%8,644.93万 |
期末现金及现金等价物余额 | -1.57%2.87亿 | 36.16%3.56亿 | 2.25%3.44亿 | -35.34%2.65亿 | 57.37%2.91亿 | 9.13%2.61亿 | 150.10%3.36亿 | -5.18%4.09亿 | 205.77%1.85亿 | 176.77%2.39亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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