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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油股份
00857
沪深市场个股详情
复洁科技 (688335)
- 29.23
- +0.55+1.92%
已收盘 06/01 15:00 (北京)
43.27亿总市值-1169.20市盈率TTM
31.31最高价28.30最低价538.33万手成交量28.69今开28.68昨收1.60亿成交额3.64%换手率400.41市盈率(静)1.48亿总股本44.7452周最高3.82市净率43.27亿流通值11.5752周最低34.42涨停价1.48亿流通股44.74历史最高22.94跌停价10.50%振幅6.73历史最低0.20股息TTM29.80平均价264.07万手内盘0.68%股息率TTM1股每手254.83万手外盘
复洁科技 (688335) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -60.92%6,906.48万 | 31.92%4.78亿 | 93.58%3.75亿 | 86.14%2.91亿 | 71.25%1.77亿 | -3.57%3.63亿 | -30.89%1.94亿 | -24.64%1.56亿 | -23.45%1.03亿 | -47.41%3.76亿 |
| 收到的税费返还 | 377.09%131.77万 | -21.00%545.39万 | -19.27%545.3万 | 1,626.34%545.3万 | 249.01%27.62万 | -42.44%690.32万 | 279.76%675.45万 | 2,091.19%31.59万 | 18,696.47%7.91万 | 163.01%1,199.22万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 53.28%364.28万 | 16.59%6,045.12万 | -14.02%3,463.67万 | -77.97%873.29万 | -93.90%237.66万 | 22.07%5,184.84万 | 494.79%4,028.52万 | 789.34%3,964.6万 | 1,688.02%3,895万 | 78.72%4,247.36万 |
| 经营活动现金流入小计 | -58.74%7,402.54万 | 29.16%5.44亿 | 72.42%4.15亿 | 55.47%3.05亿 | 26.12%1.79亿 | -2.12%4.21亿 | -16.66%2.41亿 | -7.38%1.96亿 | 3.82%1.42亿 | -42.09%4.31亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40.06%6,429.55万 | 22.57%2.37亿 | 20.86%1.8亿 | 2.24%1.16亿 | -43.95%4,590.58万 | -25.56%1.93亿 | -23.76%1.49亿 | -27.00%1.13亿 | -13.28%8,190.63万 | -40.83%2.6亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.66%3,280.37万 | 0.45%7,354.05万 | 0.71%6,124.71万 | 1.21%4,394.67万 | 0.31%2,991.34万 | 15.69%7,320.82万 | 14.82%6,081.54万 | 12.66%4,342.14万 | 7.26%2,982.1万 | 36.47%6,328.05万 |
| 支付的各项税费 | 235.53%731.22万 | 6.01%2,306.31万 | -37.83%1,318.89万 | -80.93%377.82万 | -85.45%217.93万 | -59.00%2,175.61万 | -58.29%2,121.38万 | -40.72%1,981.39万 | 1.09%1,498.12万 | 54.73%5,306.79万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 18.94%807.05万 | 63.96%7,042.23万 | -1.77%2,343.79万 | 15.23%1,730.98万 | -39.59%678.51万 | -35.50%4,295.05万 | -5.29%2,386.11万 | -16.51%1,502.13万 | 23.64%1,123.24万 | 11.20%6,658.71万 |
| 经营活动现金流出小计 | 32.67%1.12亿 | 21.96%4.04亿 | 9.03%2.77亿 | -5.58%1.81亿 | -38.54%8,478.35万 | -25.17%3.31亿 | -21.44%2.54亿 | -21.86%1.91亿 | -5.62%1.38亿 | -23.62%4.43亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -140.65%-3,845.64万 | 55.66%1.4亿 | 1,108.04%1.38亿 | 2,476.54%1.24亿 | 2,102.57%9,461.07万 | 838.07%9,010.72万 | 60.94%-1,366.5万 | 114.58%482.83万 | 146.91%429.55万 | -107.45%-1,220.84万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -65.56%2.8亿 | -4.57%28.83亿 | 0.48%20.23亿 | 11.01%15.4亿 | 75.86%8.13亿 | 9.07%30.21亿 | -9.31%20.13亿 | -22.06%13.87亿 | -44.30%4.62亿 | 11.24%27.7亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -42.61%108.24万 | 27.93%1,070.98万 | 12.05%616.94万 | 1.62%443.98万 | 150.58%188.58万 | -31.75%837.15万 | -21.17%550.58万 | -25.86%436.92万 | -55.73%75.26万 | 7.51%1,226.54万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -99.85%400 | -99.70%170 | -99.96%50 | -99.96%50 | -96.51%27.54万 | -10.10%5.62万 | -84.75%13.59万 | --12.41万 | 962.74%789.83万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --75.5万 | --7万 | --7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -65.51%2.81亿 | -4.47%28.95亿 | 0.52%20.29亿 | 10.97%15.45亿 | 75.93%8.15亿 | 8.59%30.3亿 | -9.35%20.19亿 | -22.11%13.92亿 | -44.31%4.63亿 | 11.50%27.9亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -3.58%945.79万 | 2.50%5,776.34万 | -31.60%2,794.74万 | -63.98%1,286.83万 | -66.56%980.93万 | -61.41%5,635.18万 | -47.95%4,085.64万 | -21.76%3,573万 | 57.11%2,933.59万 | 40.25%1.46亿 |
| 投资支付的现金 | -73.21%2.7亿 | 1.49%31.68亿 | 2.75%24.13亿 | 32.63%18.4亿 | 31.76%10.08亿 | 12.12%31.21亿 | -10.27%23.48亿 | -32.23%13.87亿 | -37.30%7.65亿 | 11.80%27.84亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --1.1亿 | 18,945.55%2,231.33万 | ---- | ---- | ---- | --11.72万 | ---- | ---- | --30万 | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -61.74%3.89亿 | 2.21%32.48亿 | 2.17%24.41亿 | 30.21%18.53亿 | 28.08%10.18亿 | 8.46%31.78亿 | -11.40%23.89亿 | -32.00%14.23亿 | -35.85%7.95亿 | 12.94%29.3亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 46.59%-1.08亿 | -139.07%-3.54亿 | -11.16%-4.12亿 | -887.54%-3.08亿 | 38.78%-2.03亿 | -5.73%-1.48亿 | 21.15%-3.7亿 | 89.79%-3,122.5万 | 18.55%-3.31亿 | -52.31%-1.4亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 115.45%995.23万 | -29.84%321.27万 | -29.84%321.27万 | --4万 | 3,749.45%461.93万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 450.00%22万 | --8万 | --8万 | --4万 | -66.67%4万 |
| 取得借款收到的现金 | ---- | 94.27%466.25万 | -53.35%466.25万 | -53.00%466.25万 | 230.91%231.64万 | 50.00%240万 | --999.5万 | --992.07万 | --70万 | --160万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --3,019.83万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --560万 | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | 182.22%3,486.08万 | -64.70%466.25万 | -64.50%466.25万 | -63.46%231.64万 | 98.61%1,235.23万 | 188.42%1,320.77万 | 186.80%1,313.34万 | --634万 | 5,082.79%621.93万 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | 341.41%706.25万 | --414.64万 | --232.57万 | --70万 | --160万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | -42.47%2,934.09万 | -42.59%2,932.13万 | -42.56%2,931.41万 | 21.18%2.26万 | 31.76%5,100.41万 | 31.96%5,107.62万 | 31.86%5,103.76万 | --1.87万 | 72.18%3,870.99万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -53.18%68.36万 | 2.65%655.18万 | -9.45%369.26万 | -9.66%256.74万 | 14.57%146万 | -85.68%638.27万 | -31.84%407.78万 | -41.52%284.21万 | -62.59%127.44万 | 536.88%4,458.49万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -68.68%68.36万 | -27.18%4,295.52万 | -32.62%3,716.03万 | -36.51%3,420.73万 | 68.80%218.27万 | -29.18%5,898.67万 | 23.41%5,515.4万 | 23.67%5,387.97万 | -62.04%129.31万 | 182.53%8,329.48万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -611.18%-68.36万 | 82.64%-809.44万 | 22.53%-3,249.78万 | 27.49%-2,954.48万 | -97.35%13.37万 | 39.50%-4,663.44万 | -4.58%-4,194.63万 | -4.51%-4,074.63万 | 248.17%504.69万 | -162.50%-7,707.55万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,751.30%-3,531.53 | -678.84%-1.62万 | 100.36%57.82 | 107.20%906.18 | 101.61%133.2 | -116.18%-2,079.29 | -625.46%-1.6万 | -154.74%-1.26万 | -692.99%-8,274 | 229.85%1.29万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -36.37%-1.48亿 | -112.04%-2.21亿 | 28.07%-3.06亿 | -217.92%-2.13亿 | 66.42%-1.08亿 | 54.44%-1.04亿 | 21.80%-4.26亿 | 82.23%-6,715.56万 | 23.22%-3.22亿 | -637.67%-2.29亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -45.09%2.7亿 | -17.54%4.91亿 | -17.54%4.91亿 | -17.54%4.91亿 | -17.54%4.91亿 | -27.79%5.95亿 | -29.96%5.95亿 | -27.79%5.95亿 | -27.79%5.95亿 | 5.45%8.24亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -68.11%1.22亿 | -45.09%2.7亿 | 8.95%1.85亿 | -47.47%2.77亿 | 40.09%3.83亿 | -17.54%4.91亿 | -44.50%1.69亿 | 18.29%5.28亿 | -32.53%2.73亿 | -27.79%5.95亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
